Significa que um registro da tabela origem (Movimentos Extrato (SIG)) encontrou um registro correspondente na tabela destino (Movimentos Bancários (FK5)). Esse processo pode ser feito com base nas regras de conciliação (vide Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática na seção 03 Conciliação) ou manualmente ao selecionar os registros das tabelas origem e destino e clicar na barra Aplicar Match.
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Ao efetivar um movimento bancário que existe no extrato bancário mas não existe nas tabelas de movimento bancário do sistema (FK5/SE5) ele é automaticamente conciliado?
Não. Na tela do Conciliador BackOffice, ao efetivar qualquer ação (Ignorar, Efetivar ou Cancelar Efetivação) haverá, quando for o caso, a gravação dos dados nas tabelas de movimento bancário do sistema (FK5/SE5) mas ainda estarão com a conciliação pendente. Os registros serão movidos para a aba Dados da Conciliação. A conciliação somente é efetivada ao se clicar no botão Efetivar Conciliação.
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Efetivei um movimento bancário indevidamente. Como cancelo esse movimento?
Posicione, no Conciliador BackOffice → Aba Dados da Conciliação, sobre o registro que deseja cancelar a efetivação.
Clique nas reticências (Image Modified) da tabela origem (Movimentos Extrato (SIG)) e na opção Cancelar Match. Com esse processo os registros perderão o vínculo do match.
No Conciliador BackOffice → Aba Dados Não Encontrados, selecione na tabela origem (Movimentos Extrato (SIG) o registro que teve o match cancelado e clique no botão Cancelar Efetivação.
O registro que foi incluído no momento da efetivação do movimento bancário será estornado nas tabelas de movimento bancário do sistema (FK5/SE5)
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Ao marcar registros na Aba Dados Não Encontrados e clicar na barra Aplicar Match eles são automaticamente conciliados?
Não. Os registros serão movidos para a aba Dados da Conciliação. A conciliação somente é efetivada ao se clicar no botão Efetivar Conciliação.
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Qual tabela do sistema é utilizada para obtenção dos movimentos bancários do sistema?
A tabela utilizada é a tabela de Movimentos Bancários (FK5) pelo fato desta tabela conter apenas movimentações bancárias.
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Quais tabelas
...
são utilizadas no processo de conciliação via Conciliador BackOffice?
Tabela
Descrição
O que é gravado
FK5
Movimentos Bancários
Dados utilizados para marcar o registro como conciliado para o módulo Financeiro e atualizar o saldo bancário conciliado.
QLC
Cabeçalho da Conciliação
Dados referente ao processo de conciliação (cabeçalho) utilizados pelo Conciliador BackOffice para verificação de conciliação do registro.
QLD
Itens da Conciliação
Dados referente ao processo de conciliação (itens) utilizados pelo Conciliador BackOffice para verificação de conciliação do registro.
SE5
Movimentação Bancária
Dados utilizados para marcar o registro como conciliado e atualizar o saldo bancário conciliado.
SIF
Cabeçalho do Extrato Bancário
Atualiza o status do extrato para que se possa verificar se o mesmo foi total ou parcialmente conciliado
SIG
Registros do Extrato Bancário
Atualiza o status do registro de movimento e os dados correspondentes ao registro do movimento bancário (FK5)
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Por que a tabela Movimentação Bancaria (SE5) não é mais utilizada para a conciliação bancária utilizando o Conciliador BackOffice?
Desde a reestruturação da tabela SE5/FKs, a tabela oficial de movimentos bancários é a tabela Movimentos Bancários (FK5), sendo a tabela SE5 gravada apenas por respeito ao legado. Principalmente pela performance ao selecionar os dados do sistema para a conciliação, visto que a tabela SE5 gravava diversos registros anexos ao movimento bancário (juros, multas, descontos, correção monetária, entre outros) que não representam movimentos bancários.
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Conciliação Bancária Automática x Conciliação Manual
Vantagens da Conciliação Bancária Automática
Processo com maior velocidade,
Menor ação de usuários.
O sistema efetua a importação do arquivo de movimentos bancários do extrato bancário.
Após importado, se configurado, faz conciliação dos registros que atendam as regras de match por chave completa (Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira)
Ao acessar a Conciliação Bancária Automática (regra 0023) no Conciliador BackOffice, as conciliações por chaves parciais já são sugeridas na Aba Dados da Conciliação.
Permite a efetivação de registros de tarifas de forma mais rápida através da ação do botão Efetivação.
02 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL
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Como utilizar a nova conciliação bancária automática através do Conciliador BackOffice?
A conciliação bancária manual necessita de arquivos de configuração para ser realizada?
Não. Assim como a conciliação bancária anterior (FINA380), basta:
No Conciliador BackOffice selecione a regra 0024-Conciliação Bancária Manual
Aplicar os filtros do processo.
Ao se apresentar a tela de Conciliação Manual no Conciliador BackOffice, acesse a Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)
Selecione os registros a serem conciliados e clique no botão Conciliar. Neste momento o sistema gera registros nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG) e repassa os dados para a aba Dados da Conciliação.
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A conciliação bancária manual necessita de importação de arquivos de extrato para ser realizada?
Não. Assim como a conciliação bancária anterior (FINA380), basta:
No Conciliador BackOffice selecione a regra 0024-Conciliação Bancária Manual
Aplicar os filtros do processo.
Ao se apresentar a tela de Conciliação Manual no Conciliador BackOffice, acesse a Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)
Selecione os registros a serem conciliados e clique no botão Conciliar. Neste momento o sistema gera registros nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG) e repassa os dados para a aba Dados da Conciliação.
Caso esteja utilizando a importação dos arquivos de extrato bancário, recomendamos que, no Conciliador BackOffice, selecione a regra 0023-Conciliação Bancária Automática. Ela possui mais vantagens (vide o tópico Conciliação Bancária Automática x Conciliação Manual )
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Por que a Conciliação Manual
...
passou a gerar movimentos na tabela origem Movimentos Extrato (SIG)?
Por regra, o Conciliador BackOffice necessita de uma tabela origem e uma tabela destino para a amarração das conciliações. Para atender a esta regra, ao clicar no botão Conciliar (Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)), o sistema simula uma importação de extrato e tem os registros inseridos nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG). Desta forma, em um novo acesso, os registros que foram efetivamente conciliados, aparecem já na aba Dados da Conciliação com seu status de conciliação.
...
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Selecionei diversos registros e realizei a conciliação. É possivel cancelar apenas um registro?
Sim. Ao realizar a conciliação, cada registro marcado tem seu proprio processo, tornando possível o cancelamento de um registro apenas caso o mesmo tenha sido conciliado equivocadamente.
03 PONTOS DE ENTRADA
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Pontos de entrada do processo de Conciliação de Movimentos Bancários
Como fica a contabilização no novo processo de conciliação?
Não há qualquer modificação quanto a contabilização do processo de conciliação bancária no Conciliador BackOffice.
Permanecem os mesmos lançamentos padrão utilizado nas rotinas antigas de conciliação.
LP
Fato Gerador
562
Movimento bancário a pagar
563
Movimento bancário a receber
A contabilização permanece sendo feita off-line como era nas rotinas antigas de conciliação
05 DESCONTINUIDADE DAS ROTINAS ANTIGAS
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Ao marcar registros na Aba Dados Não Encontrados e clicar no botão Conciliar eles são automaticamente conciliados?
Não. Os registros serão movidos para a aba Dados da Conciliação. A conciliação somente é efetivada ao se clicar no botão Efetivar Conciliação.
...
As rotinas antigas de Conciliação Manual (FINA380) e Conciliação Automática (FINA473) serão descontinuadas?
Estamos descontinuando as interfaces ADVPL das rotinas deConciliação Manual(FINA380) eConciliação Automática(FINA473), que passam a serem substituídas pela nova solução de conciliação bancária.
Datas X Releases
RELEASE
FINA380 e FINA473
...
SERÃO DESCONTINUADOS?
DATA DE EXPIRAÇÃO
DESCONTINUIDADE E ENCERRAMENTO DO SUPORTE
BLOQUEIO DAS ROTINAS AO USUÁRIO
...
NOVO CONCILIADOR
DISPONÍVEL A PARTIR DE
12.1.
...
2210
SIM
Expedição contínua com data igual ou superior a
...
12.1.
...
2310
SIM
...
...
Expedição contínua com data igual ou superior a
...
12.1.
...
2410 (será lançado em outubro/2024)
SIM
...
...
Desde o lançamento da
...
release
Aviso
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ATENÇÃO
De acordo com a tabela acima, é importante reforçar que:
1) Emos conciliadores antigos serão descontinuados e não haverá mais suporte para essas rotinas (atendimento, manutenção, evolução, etc). Essas rotinas ficarão acessíveis ao usuário até, passando a
partir da release
ficarinacessíveis e bloqueadas para uso em todas as releases vigentes a partir de.
2) Para as releases12.1.2210 e 12.1.2310,
somente estará disponível
no período entre a liberação oficial do novo conciliador (abril/2024) atéestarão disponíveis tanto as rotinas de conciliação do legado (FINA380 e FINA473 interfaces ADVPL) quanto o novo processo de conciliação. A partir defica acessível/disponívelsomente o novo processo de conciliação bancária;
2
3)
para
Para a release12.1.
2210
2410, que tem seu lançamento previsto para outubro de 2024, no período entre
* e*
o lançamento oficial da release até, estarão disponíveis tanto as rotinas de conciliação do legado (FINA380 e FINA473
)
interfaces ADVPL) quanto o novo processo de conciliação. A partir de
04/2024* estará
fica acessível/disponívelsomente o novo processo de conciliação bancária;
3) para a
4) A partir da release12.1.
2310 e posteriores
2510, estará disponívelsomente o novo processo de conciliação
;
*Datas ainda podem sofrer alterações em decorrência do processo/etapa de testes com os clientes pilotos
