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Regra Principal

Utilizada como base para extração de todos os lançamentos contábeis referente a cada conta contábil do Datasul-EMS, demonstrando os valores de créditos e débitos das contas contábeis normais e de resultado para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.

...

ParâmetroDescrição
EMPRESACódigo da empresa do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas.
ESTABELECIMENTOCódigo do estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento.
CENARIO_CONTABIL

Código do cenário contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

UNIDADE_NEGOCIOCódigo da unidade de negócio associada ao estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio.
PLANO_CONTAS

Código do plano de contas contábeis vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

CONTA_CONTABIL

Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:

  • Código do plano de conta contábil;
  • Código da conta contábil.
Nota
titleNota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: Geral|10000000

Geral|11101001

CONTA_CONTABIL_COD

Código da conta contábil vinculada ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

PLANO_CENTRO_CUSTOSCUSTOCódigo do plano de centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo.
CENTRO_CUSTO

Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:

  • Código da empresa;
  • Código do plano de centro de custo;
  • Código do centro de custo.
Nota
titleNota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: 1|PLANO01|100000

1|PLANO01|110000

CENTRO_CUSTO_CODCódigo do centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo.
PROJETO_FINANCEIROCódigo do projeto financeiro vinculado ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos.
DATA_LANCTO

Data do lançamento contábil do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os lançamentos de créditos e débitos, para a finalidade econômica e o cenário contábil informados nos parâmetros.

Nota
titleNota:

Esta data é gravada no formato YYYYMMDD.

NUM_LOTE_CONTABILCódigo/Número do lote contábil associado ao lançamento contábil.
DESCRICAO_LOTE_CONTABILDescrição do lote contábil associado ao lançamento contábil.
COD_MODULO_LOTE_CONTABILCódigo do módulo que originou o lote contábil associado ao lançamento contábil.
NUM_LANCTO_CONTABILNúmero do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil.
NUM_SEQ_LANCTO_CONTABILSequência do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil e número do lançamento contábil.
ORIGEM_LANCTO

Mostra a origem da cotação utilizada no lançamento contábil.

As opções apresentadas neste campo podem ser:

  • Automático: Cotação aplicada à finalidade corrente que serve como base para cálculos de outras finalidades;
  • Calculado: Quando o valor apresentado é calculado pela cotação registrada no cadastro de cotações;
  • Informado: Quando a cotação utilizada foi informada na movimentação para o cálculo, sendo ela diferente da registrada no cadastro de cotações. A cotação utilizada somente pode ser visualizada no movimento origem.
DEBITO_CREDITO

Mostra a natureza contábil do item de lançamento contábil, pode ser:

  • DB - Débito ou;
  • CR - Crédito.
QTD_LANCTOMostra a quantidade vinculada ao item de lançamento contábil contábil, ou seja, a quantidade a ser aplicada no lançamento contábil.
MOEDA_LANCTO

Código da moeda referente ao lançamento contábil, conforme cadastro no UTB013AA/UTB210AA/UTB352AA - Indicadores Econômicos.

Importante: Geralmente, será a moeda corrente do país. No caso do Brasil, a moeda REAL.

VALOR_LANCTO_REAL

Mostra o valor a aplicado ao item do lançamento contábil.

VALOR_LANCTO_MOEDA

Mostra o valor na finalidade econômica do item de lançamento contábil, conforme o campo FINALIDADE_ECONOMICA.

Nota
titleNota:

Para a finalidade CORRENTECORRENTE, esse campo possui o mesmo valor do campo VALOR_LANCTO_REAL.

Já para as outras finalidades, é demonstrado o valor que é composto da multiplicação dos campos VALOR_LANCTO _REAL e VALOR_COTACAO.

DATA_COTACAOExibe a data da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO.
VALOR_COTACAO

Exibe o valor da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO.

FINALIDADE_ECONOMICA

Código da finalidade econômica vinculada a apropriação do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica.

ESPECIE_DOCUMENTO

Mostra a espécie do documento que identifica o documento de origem do lançamento contábil.

Nota
titleNota:

Todo registro contábil deve ter um documento que lhe dê suporte, e que seja idôneo perante o FISCO. Nos campos ESPECIE_DOCUMENTO, NUM_DOCUMENTO e DATA_DOCUMENTO, é possível acessar os dados do documento suporte ao lançamento contábil.

NUM_DOCUMENTO

Mostra os dados do número do documento, referente a este lançamento contábil.

Nota
titleNota:

Normalmente esse número é o mesmo do documento de origem do lançamento contábil.

DATA_DOCUMENTOMostra a data do documento de origem do lançamento contábil.
HISTORICO_PADRAOMostra o código do histórico padrão referente ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB015AA/UFN214AA/UTB348AA - Manutenção Histórico Padrão.
HISTORICO_CONTABIL

Mostra o histórico informado para o item de lançamento contábil.

São os dados de suporte e entendimento a respeito do lançamento contábil que foi efetuado. Quando a este lançamento é relacionado um histórico padrão, este campo foi automaticamente preenchido com a descrição do histórico padrão e apenas complementado pelo usuário.

LANCTO_APURACAO_RESULTADO

Indica que o lançamento contábil se refere a apuração de resultado, ou seja, são os lançamentos da apuração do lucro e perdas (encerramento do balanço contábil).

Importante: Será demonstrado como: NAO - lancto_ctbl.log_lancto_apurac_restdo = 0 e SIM - lancto_ctbl.log_lancto_apurac_restdo = 1.

Mais detalhes em: Apuração Lucros e Perdas - FGL

LANCTO_APURACAO_VARIACAO

Indica que o lançamento contábil se refere a apuração das variações econômicas, ou seja, são os lançamentos dos conceitos dos pronunciamentos FASB número 8 e 52.

O pronunciamento FASB-8, trata das conversões das demonstrações financeiras pela moeda funcional, para entidades que estejam situadas em economias não hiper-inflacionárias.

Sendo que o pronunciamento FASB-52, trata das conversões das demonstrações financeiras em moeda forte, para entidades que estejam situadas em economias hiper-inflacionárias.

Com fins de atender a exigência da FASB, entende-se como economias hiper-inflacionárias.

Importante: Será demonstrado como: NAO - lancto_ctbl.log_lancto_apurac_variac = 0 e SIM - lancto_ctbl.log_lancto_apurac_variac = 1.

Mais detalhes em: Apuração Variações Econômicas - FGL

RANGE_INICIAL

Data de início do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

RANGE_FINAL

Data de fim do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

CHAVE_REGISTRO

Chave de registro da extração dos dados do referente aos lançamentos contábeis. Atualmente, a chave é gravada como '' (em - Em branco).

Conceitos

Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

...

Programas relacionados:Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.

Outras informações:


Finalidade Econômica é um unificador da sucessão dos registros de valores de qualquer movimentação, independentemente da paridade e das unidades monetárias correntes à época de sua movimentação. Possibilita, assim, a manutenção de um histórico de todas as moedas ou índices que atende a aspectos gerenciais, legais e operacionais.

Exemplo: O Brasil já teve como moeda, entre outras, o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real e o Real. Todas estas moedas tinham a mesma finalidade, ser a moeda corrente do país.

Mais detalhes em: Finalidade Econômica

Programas relacionados: Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA, Consulta Finalidade Econômica - UTB211AA e Relatório Finalidades Econômicas - UTB340AA.

Outras informações:


Unidade de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização.

Programas relacionados: Manutenção Unidade de Negócio - UTB011AA, Consulta Unidade de Negócio - UFN212AA e Relatório Unidade Negócio - UTB347AA.

Outras informações: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Cadastrar nova unidade de negócio


Plano Contas Contábeis: Verificar informações em: Plano de Contas

...

Programas relacionados: Manutenção Plano Contas - UTB080AA, Consulta Plano Contas - UFN200AA e Relatório Planos Contas - UTB310AA.

Outras informações:


Plano Centros Custos: Plano que agrupa um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.

...

Programas relacionados:Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.

Outras informações:


Lançamento Contábil: É o registro de um fato, ou ato contábil em livros próprios de Contabilidade. Todo Lançamento Contábil é composto das seguintes partes:

...

ParâmetroDescrição
CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL

Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

Importante: Geralmente, o código do cenário contábil é utilizado como FISCAL ou em branco. Quando for informado como em branco/nulo, serão geradas as informações de todos os cenários contábeis.

START_DATEPeríodo inicial para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis.
FINAL_DATEPeríodo final para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis.
CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA

Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica.

Importante: Geralmente, o código da finalidade econômica é utilizado como CORRENTE. Não é previsto informar como em branco/nulo.

Conferência das Informações

Relatório Base:

Deve-se utilizar o Relatório Lotes Contábeis - FGL308AA.

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Na tela principal:
Campo Empresa: Informe  Informe o código da empresa que está sendo validada.
Campo Seleção - Conjunto: Determinar a seleção dos dados pela opção de Regra - Opção Data Lançamento, informando o período de seleção utilizado nos filtros START_DATE e FINAL_DATE.
Campo Parâmetros - Situação Lote: Informe o conjunto do tipo de lote contábil que deve ser apresentado no relatório. Assinalar como Ctbz - Contabilizados, a qual determina que devem ser impressos no relatório os lotes contábeis com movimentos contabilizados.
Campo Parâmetros - Situação Lançto: Informe a opção quanto à amostragem dos lançamentos contábeis que deve ser apresentado no relatório. Assinalar como Ctbz - Contabilizados, a qual determina que devem ser impressos no relatório os lançamentos contábeis com movimentos contabilizados.
Campo Parâmetros - Histórico Lançamento Contábil: Opção determina que devem ser apresentado o histórico do lançamento contábil com relação a datas, quanto ao lançamento contábil ou situação de contabilização. Assinalar como  como Sim.
Demais Campos: Conforme preferência do usuário.

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