Prefijo:

Tipo:

Modalidad:

Identifica la procedencia de la modalidad del título y permite la consolidación por este ítem, así como el control presupuestario. Si fuera necesario, utilice el recurso Consulta estándar para seleccionar la modalidad del título y completar el campo.

Ejemplo:

ISS

Cliente:

Código del cliente del cual se realizará la cobranza. Si prefiere, utilice la Consulta estándar para seleccionar la información registrada en la rutina Clientes.

Ejemplo:

FIN061

Tienda:

Informe el código que identifica la tienda del cliente.

Ejemplo:

01

Nombre cliente

Muestra el nombre del cliente.  Se completa automáticamente, de acuerdo con el contenido definido en el campo Cliente.

Ejemplo:

Proveedor PJ

Fch. Emisión: 

Fecha de emisión del título.

Ejemplo:

17/12/2015

Vencimiento:

Vencto. Real: 

Val. Título: 

Valor original del título en la moneda actual.

Ejemplo:

1.835,62

Historial:

Este campo permite realizar un breve comentario sobre el título.

Moneda: 

Código de la moneda en la cual se está informando el título. Moneda 1 = estándar monetario nacional y monedas de 2 a 5, de acuerdo con los criterios definidos en los parámetros MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 y MV_MOEDA5 por medio del módulo Configurador.

Ejemplo:

1

Val. R$: 

Valor del título expresado en moneda actual.

 Ejemplo:

1.835,62

Flujo de caja:

En este campo se define si el título debe considerarse en el flujo de caja, es decir, en el control del movimiento financiero que considera las entradas y salidas de recursos financieros. Las opciones que consideran su cumplimentación son:

• S – Sí.
• N – No.

Tasa moneda:

Si se informa una tasa, esta se utilizará como base de conversión en el momento de la baja, en caso contrario, se utilizará la tasa contratada o la tasa de la moneda del día de la baja. Este campo queda habilitado para digitación solamente si el título estuviera en moneda extranjera. 

Suc. Débito: 

Sucursal de débito.

Campo:

Descripción

Base Impuest.:

Considera una base especial de valores de retención de los impuestos IRPF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS en la cartera de cuentas por cobrar considerada en los siguientes procesos:

• Bajas por cobrar.
• Baja automática.
• Facturas por cobrar.
• Liquidación.

ISS:

INSS:

CSLL:

COFINS:

PIS/PASEP:

Proveed. ISS

Informe el código del Municipio (proveedor) que se utilizará para pago del tributo de ISS. Si no se informara, el sistema respetará el contenido del campo Municipio o el parámetro MV_MUNIC.

PISCOF Orgp.:

Identifica un bien o servicio contratado por organismos públicos. Su cumplimentación se realiza por medio de la selección entre las opciones 1-Sí y 2-No.

Ejemplo:

2-No

Form. Ret. ISS:

Indica la condición que debe aplicarse en el cálculo de la retención del ISSQN (Impuesto sobre servicio de cualquier modalidad) para este título, que puede considerar el valor mínimo para retención o retener siempre. La cumplimentación del campo considera las opciones:

 1 – Cons. Val. Mín. (valor estándar).

2 – Siempre retiene.

Cuot. FETHAB:

Número de la cuota del FETHAB (Fondo estatal de transporte y habitación).

Val. FETHAB:

Valor del título de FETHAB (Fondo estatal de transporte y habitación).

Aplica Val.:

Indica a verificación del límite (valor mínimo) de PIS, COFINS y CSLL, de esta manera, la cumplimentación del campo está definido por medio de las opciones 1=Sí y 2=No.

Cód. Alíc. ISS:

Este campo queda habilitado si la alícuota de ISS fuera registrada por medio de la rutina Múltiples alícuotas de ISS, permitiendo seleccionar una alícuota de ISS para el título por pagar. Si no se completara este campo, la alícuota utilizada en el título por pagar es la que se definió en el parámetro MV_ALIQISS.

Val. FABOV: 

Valor del tributo FABOV (Fondo de apoyo al desarrollo de la bovinocultura).

Cuot. FABOV: 

Cuota del tributo FABOV (Fondo de apoyo al desarrollo de la bovinocultura).

Val. FACS: 

Valor del tributo FACS (Fondo de apoyo al cultivo de soja).

Cuot. FACS: 

Cuota del tributo FACS (Fondo de apoyo al cultivo de soja).

Val. Mín. ISS:

Aplica valor mínimo ISS.

Aprov. INSS:

Este campo almacena el aprovisionamiento del INSS para títulos del tipo PA (Pago anticipado), de acuerdo con la configuración de los parámetros MV_PABRUTO=2 y MV_PAPRIME=2.

Desc. F100:

Informe si el descuento se enviará en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS.

Cód. Ingr. IRRF:

Informe el código del ingreso referente al impuesto de renda retenido en la fuente, de acuerdo con la tabla del Fisco.

Aprov. ISS:

Este campo almacenará el aprovisionamiento del ISS para títulos del tipo RA si el parámetro MV_RARTIMP estuviera con contenido igual a 1.

Tasa Perman.:

Porc. Interés: 

Desc Financ.:

Informa el porcentaje de descuento financiero concedido al título. Se utilizará también como porcentaje del descuento para pago anticipado, que en este caso es mensual.

El sistema efectúa un tratamiento de descuento financiero para títulos dados de baja anticipadamente, por medio de la información de los campos Desc. Financ., Días para Desc. y Tipo Descuent. en la inclusión del título por cobrar.

Ejemplos:

Descuento único

• Valor del título: 682,00.
• Vencimiento: 22/05/2015.
• Descuento financiero: 2,7 fijo.
• Días para conceder descuento: 10.

Si el título se pagara hasta 10 días antes del vencimiento, el descuento es del 2,7% sobre el valor.

Descuento proporcional

• Valor del título: 682,00.
• Vencimiento: 22/05/2015.
• Descuento financiero: 2,7 al mes
• Días para conceder descuento: 0.

Si el título se pagara el 03/04/2015, el descuento es del 2,7% al mes, proporcional a los 50 días, que totalizará R$ 29,62 de descuento.

Días para Desc.:

Número de días que debe considerarse como fecha límite para concesión del descuento financiero en la baja del título. Si no se informara, el descuento se concederá hasta la fecha del vencimiento de acuerdo con el contenido definido en el campo Tipo Descuent.

Tipo Descuent.:

Aumento:

Valor de aumento que se aplicará en la cobranza de este título, independientemente de atrasos. Este es fijo y tiene el mismo tratamiento que los valores de interés.

Disminución:

Valor de disminución que se aplicará en la cobranza de este título, independientemente de atrasos. Este es fijo y tiene el mismo tratamiento que los valores de descuento.

Múlt. Modalidad:

Este campo define si los títulos se clasificarán en múltiples modalidades. Para fines de cálculo de los impuestos, prevalecen las definiciones de la modalidad informada en el campo Modalidad. Este campo también queda habilitado en la inclusión del título por cobrar mediante el criterio seleccionado en el parámetro MV_MULNATR.

Al distribuir el valor del título entre múltiples modalidades, existe la posibilidad de prorratear el valor de cada una entre diversos centros de costos, por lo tanto, en la columna Prorrat. C. Costos debe informarse 1 para distribuir el valor de la modalidad entre centro de costos diferentes o, en caso contrario, informe 2.

Los asientos estándar considerados en la rutina cuentas por cobrar son:

506 - Prorrateo por centro de costo de distribución en múltiples modalidades.

507 – Anulación del prorrateo por centro de costo de distribución en múltiples modalidades.

Estos asientos estándares están disponibles para contabilizar on-line (506 y 507) u off-line (506) y deben utilizarse en conjunto con el asiento estándar 500 (inclusión de títulos del cuentas por cobrar).

Las distribuciones de valores por múltiples modalidades que no utilicen el prorrateo por centro de costo se contabilizarán como inclusión (asiento estándar 500).

Las distribuciones que utilizan el prorrateo por centro de costo tendrán su contabilidad efectuada por los asientos mencionados (asiento estándar 506, sin embargo, no se ejecutará si no existiera el asiento estándar 500).

La contabilidad de los títulos por cobrar distribuidos en múltiples modalidades se efectúa utilizando el mismo asiento estándar de la inclusión/borrado del título. Para ello, es necesario informar solamente el valor en el archivo Asiento estándar de la siguiente manera:

Desdoblamiento:

Pref. Origen:

Prefijo original en el momento de la generación del título.

Desc. Interés:

Porcentaje de descuento sobre interés.

Vendedor 2:

Código que identifica al segundo vendedor que participa con comisiones en el título. Si prefiere, utilice la consulta estándar para seleccionar la opción registrada en la rutina de Vendedor.

Vendedor 3:

Código que identifica al tercer vendedor que participa con comisiones en el título. Si prefiere, utilice la consulta estándar para seleccionar la opción registrada en la rutina de Vendedor.

Vendedor 4:

Código que identifica al cuarto vendedor que participa con comisiones en el título. Si prefiere, utilice la consulta estándar para seleccionar la opción registrada en la rutina de Vendedor.

Vendedor 5:

Código que identifica al quinto vendedor que participa con comisiones en el título. Si prefiere, utilice la consulta estándar para seleccionar la opción registrada en la rutina de Vendedor.

% Comisión 1:

Porcentaje de comisión del primer vendedor que participa en las comisiones del título. El sistema busca este porcentaje a partir del archivo de Vendedores.

% Comisión 2:

Porcentaje de comisión del segundo vendedor que participa en las comisiones del título. El sistema busca este porcentaje a partir del archivo de Vendedores.

% Comisión 3:

Porcentaje de comisión del tercer vendedor que participa en las comisiones del título. El sistema busca este porcentaje a partir del archivo de Vendedores.

% Comisión 4:

Porcentaje de comisión del cuarto vendedor que participa en las comisiones del título. El sistema busca este porcentaje a partir del archivo de Vendedores.

% Comisión 5:

Porcentaje de comisión del quinto vendedor que participa en las comisiones del título. El sistema busca este porcentaje a partir del archivo de Vendedores.

Val. Comis. 1:

Valor de la comisión referente a la moneda 1.

Val. Comis. 2:

Valor de la comisión referente a la moneda 2.

Val. Comis. 3:

Valor de la comisión referente a la moneda 3.

Val. Comis. 4:

Valor de la comisión referente a la moneda 4.

Val. Comis. 5:

Valor de la comisión referente a la moneda 5.

Nº Pedido: 

Número del pedido que originó el título.

Nº NSU: 

Número secuencial único que representa el código de devolución emitido por la red adquiriente de una operación de venta realizada con tarjetas.

NSU SITEF: 

Número NSU SITEF.

Inst. Primar.:

Instrucción primaria de la cobranza.

Fecha para Comp.:

Fecha del título por cobrar para acreditarse en el banco.

Mod. Recepción:

Modalidad de cobranza prevista (SPB). 

Ejemplo:

1-TED.

Banco Client.:

Banco del cliente utilizado en el borderó de distribución de cobranza.

Cód. Ocurrenc.:

Ocurrencia de envío deseado. Este código se considera de acuerdo con el manual del Banco que efectúa la cobranza.

Ejemplo:

01-Envío.

Sec. Diario:

Código secuencial del diario para la contabilidad.

Cód. Diario:

Código del diario que debe utilizarse en el movimiento.

C. de Costo:

Centro de costo considerado para el proceso de cuentas por cobrar.

Prorrateo Proy.:

Indicador de prorrateo de proyectos (vinculado al PMS – Gestión de proyectos). La cumplimentación del campo se define por medio de la selección entre las opciones 1 – Sí y 2 – No.

Cód. Presup.:

Representa el código del plan presupuestario y la solicitud será validada en este plan con relación al presupuestado y realizado. El sistema siempre considera el contenido de este campo con el plan estándar definido en el parámetro MV_PLAPAD, también es posible informar el plan deseado para efectuar la compra, consecuentemente la reserva de los valores definidos previamente en este plan.

Contr. Financ.:

Número del contrato financiero.

Ts. Cor. Moneda:

Última tasa utilizada en el cálculo de la corrección monetaria para los títulos con moneda diferente de 1.

Nº Cronogr.:

Código del cronograma financiero del contrato.

Nº Contrato:

Código del contrato.

Nº Medición:

Número de la medición.

Nº Planilla:

Código de la planilla del contrato.

Nº Cuota:

Cuota del cronograma financiero.

Revisión:

Código de la revisión del contrato.

Movimiento:

Indica el número del movimiento en el cual se generó el título por cobrar. Este se utiliza para control de movimiento de caja en automatización comercial.

Ejemplo:

1, 2, 3.

Multa Ctr.:

Valor de multas del contrato descontado en el título financiero.

Bonific. Ctr.:

Valor de bonificaciones del contrato descontado en el título financiero.

Descuento Ctr.:

Valor de descuentos del contrato descontado en el título financiero.

Env. Informe:

Define el envío de informe por medio de la selección entre las opciones 1-Sí y 2-No.

Retención Ctr.:

Valor de retención del contrato descontado en el título financiero.

Grupo:

Código del grupo.

Proc. Refer.:

Número del proceso referido vinculado al título. Esta información se considera en la generación del SPED, PIS y COFINS.

Tp. Proceso:

Define el tipo del proceso vinculado al título. Esta información se considera en la generación del SPED, PIS y COFINS.

Val. TPDP:

Valor de la tasa de procesamiento de gastos públicos.

Cuot. TPDP:

Cuota de la tasa de procesamiento de gastos públicos.

Val. FUMIPEQ:

Valor del FUMIPEQ (Fondo municipal de fomento a la micro y pequeña empresa).

Cuot. FAMAD:

Cuota del FAMAD (Fondo de apoyo a la madera).

Cuot. FUMIPEQ:

Cuota del FUMIPEQ (Fondo municipal de fomento a la micro y pequeña empresa).

Tp. Servicio:

Tipo de servicio referente al título.

Ejemplo:         

• Limpieza, conservación o conserjería.
• Vigilancia o seguridad.

Cód. CNO:

Código referente al registro nacional de obra.