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Movto Ocorrências Bancárias

Objetivo da tela:

Permitir emitir listagem onde são apresentadas as situações de ocorrências bancárias enviadas à portadores.

 


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Estabelec – à

Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa. Somente são consideradas no relatório as ocorrências bancárias efetuadas em títulos relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

Dt Movto – à

Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas de movimento. Somente são consideradas no relatório as ocorrências bancárias geradas em datas que estejam na faixa inserida.

Portador – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de portadores. Somente são consideradas no relatório as ocorrências bancárias relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.

Carteira – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de carteiras. Somente são consideradas no relatório as ocorrências bancárias relacionadas a carteiras de cobrança que estejam na faixa inserida.

Cliente – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de clientes. Somente são consideradas no relatório as ocorrências bancárias relacionadas a clientes que estejam na faixa inserida.

Por Portador/Carteira/Data

Quando assinalada esta opção de classificação, as ocorrências exibidas no relatório são organizadas por código de portador e para cada portador por carteira e para cada carteira por data.

Por Data/Portador/Carteira

Quando assinalada esta opção de classificação, as ocorrências exibidas no relatório são organizadas por data de movimento e para cada data por portador e para cada portador por carteira.

Ocorrências Bancárias

Selecionar a ocorrência bancária a ser considerada na emissão do relatório.


Nota
titleNota:

Só é possível selecionar uma opção de ocorrência bancária para cada relatório emitido.

Envios Confirmados

Quando assinalado, são consideradas e listadas no relatório as ocorrências bancárias enviadas e confirmadas pelos portadores.

Envios não Confirmados

Quando assinalado, são consideradas e listadas no relatório as ocorrências bancárias enviadas a portadores, mas ainda não confirmadas.

Envios rejeitados

Quando assinalado, são consideradas e listadas no relatório as ocorrências bancárias enviadas e rejeitadas pelos portadores.

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetro

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.

Linha

É exibido o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Coluna

É exibido neste campo o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser alterado conforme necessidade.

O acionamento do botão Imprime executa a emissão do relatório de movimentos de ocorrências bancárias. 


Regras de Negócio

Quando a ocorrência bancária for de “Implantação” são desconsiderados títulos que estão liquidados ou estornados.


Image Added 

As ocorrências Pix - Gerar QR Code e Pix - Excluir QR Code são exclusivas para a Cobrança Escritural Pix.