01. VISÃO GERAL
Para atender à determinação do CPC 12 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), que instituiu a realização do AVP - Ajuste a Valor Presente dos ativos e passivos de longo prazo ou de valores relevantes
A funcionalidade de AVP disponível no módulo Financeiro visa a análise do AVP a fim de constituir um conjunto de títulos da carteira de contas a pagar ou contas a receber, sua efetiva constituição e o acompanhamento da realização deste AVP em função do tempo.
Esta funcionalidade permite a utilização de um novo cadastro de índices financeiros, o qual é segregado do cadastro de moedas para permitir o controle adequado deste tipo de indicador, ou ainda, a utilização de fórmulas ou índices próprios para realização do cálculo.
Por ser um processo off-line, recomenda-se que o AVP seja executado mensalmente, para que sejam realizadas as constituições, apropriações e realizações do período transcorrido.
02. OPERAÇÕES
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 001 |
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label | Parâmetros (SX6) |
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| Acesse o “Configurador (SIGACFG)”, opção “Ambientes/Cadastros/Parâmetros” (CFGX017) e configure os parâmetros a seguir: - Nome da Variável | MV_AVPTHR | Tipo | Numérico | Descrição | Número de processo (threads) a ser utilizado no cálculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Mínimo: 1 - Máximo: 15 | Valor Padrão | 1 |
Nome da Variável | MV_AVPCTB | Tipo | Caractere | Descrição | Número de processo (threads) a ser utilizado na contabilização de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Mínimo: 1 - Máximo: 15 | Valor Padrão | 1 |
Nome da Variável | MV_FDBXAVP | Tipo | Caractere | Descrição | Define a data a ser considerada nos processos de apropriação de AVP na baixa do título. 1 = Data da baixa ou 2 = Data de disponibilidade | Valor Padrão | 2 |
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Card |
---|
id | 002 |
---|
label | Índices Financeiros |
---|
| Deck of Cards |
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startHidden | false |
---|
id | Índices Financeiros |
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| Card |
---|
default | true |
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id | 2 |
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label | Índices Financeiros |
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| Essa rotina cadastra os índices financeiros utilizados como taxa de desconto para o ajuste a valor presente. O Valor Presente é a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro, no curso normal das operações da entidade.
Procedimentos
Para incluir índices financeiros: - Em Índices Financeiros (FINA017), clique em Incluir.
2. É apresentada a tela para inclusão dos dados. 3. Preencha os seguintes campos: - Índice - código do índice financeiro.
- Descrição - descrição do índice financeiro.
- Bloqueado - informe se o índice está ou não bloqueado.
- Período - defina a periodicidade, que pode ser: diário, anual ou mensal.
4. Confira os dados e confirme.
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Card |
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default | true |
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id | 002 |
---|
label | Atualização de Índices Financeiros |
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| Atualização de Índices Essa rotina atualiza os valores dos índices previamente cadastrados em Índices Financeiros. Esses valores podem ser utilizados como taxa de desconto para o cálculo de ajuste a valor presente.
Procedimentos Para atualizar índices: - Em Atualização de Índices (FINA018), posicione o cursor no índice desejado e clique em Atualizar Índice.
2. É apresentada a janela de atualização de índices. 3. No calendário, selecione o dia. Na tabela ao lado, informe o índice do dia. 4. Confira os dados e confirme.
Ações Relacionadas - Importar Essa opção importa os arquivos em formato .CSV para inclusão dos índices financeiros.
Procedimentos Para importar arquivos em formato .CSV: - Em Atualização de Índice, clique em Ações Relacionadas.
2. Clique na opção Importar. É apresentada a tela para seleção do arquivo a ser importado. 3. Clique em Procurar e selecione o arquivo desejado. 4. Clique em Abrir e, em seguida, em Ok. 5. Clique em Fechar.
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Card |
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id | 003 |
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label | Ajuste a Valor Presente |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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id | 10 |
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label | Simular |
---|
| Essa opção disponibiliza um assistente para a constituição dos valores presentes dos títulos, porém, sem efetivar a operação. Além disso, permite avaliar se os valores e os prazos são relevantes para o ajuste. ProcedimentosPara realizar a simulação: 1. Em Cálc. AVP CR, clique em Simular. 2. É apresentada uma tela com uma breve descrição do processo. 3. Clique em Avançar. 4. Informe o dia em que deve ser efetuado o ajuste de valor presente dos títulos e clique em Avançar. 5. Informe os valores e os vencimentos relevantes para a seleção de títulos e clique em Avançar. 6. Defina os parâmetros que serão considerados no processamento. 7. Clique em Avançar. 8. Selecione o método a ser utilizado na constituição dos valores presentes dos títulos: - Taxa Informada: configure manualmente a taxa de desconto e a periodicidade.
- Fórmula: selecione uma fórmula que retorna o valor do ajuste do título. Essa fórmula deve ter sido informada no cadastro de fórmulas do ERP (SM4).
- Índice: informe o índice financeiro, cadastrado em Índices Financeiros, a ser utilizado como taxa de desconto. A taxa utilizada é a do dia do ajuste ou a última cadastrada, antes da data de ajuste do valor presente.
9. Clique em Finalizar. 10. O sistema apresenta uma janela com os títulos definidos pelos parâmetros. 11. Selecione os títulos que devem ser ajustados a valor presente e o critério de desconto (de acordo com o método escolhido). Image RemovedDica: A opção Todos, disponível na área Seleção de Registros, permite selecionar todos os títulos. | 12. Clique em Aplicar para simular a constituição dos valores presentes dos títulos marcados. 13. Clique em Ok para confirmar a simulação. Card |
---|
default | true |
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id | 004 |
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label | Efetivar |
---|
| Essa opção efetiva a simulação realizada e permite a contabilização da operação. ProcedimentosPara efetivar a simulação: Em Cálc. AVP. CR, posicione o cursor em um processo simulado e clique em Efetivar. São apresentados os títulos que devem ser ajustados. Confira os registros e confirme. Card |
---|
| Essa opção realiza as constituição do AVP de novos títulos, o ajuste dos títulos em processo de AVP e realiza as baixas do período. ProcedimentosPara realizar o processamento: 1. Em Cálc. AVP CP, selecione um processo simulado e clique em Processar.
2. Preencha os campos Data de Processamento?, Carregar Item da NF? 3. Clique em Avançar. 4. Preencha os parâmetros e clique em Avançar. 5. Clique em Finalizar. Para verificar o rateio da Nota Fiscal: 1. Selecione o título e em Outras Ações clique em Itens da Nota.
2. É apresentado o rateio em percentual da Nota Fiscal. 3. Clique em Ok. 4. Preencha o campo Taxa AVP e Periodic. sendo possível: - 1- Diária
- 2- Mensal
- 3- Trimestral
- 4- Semestral
- 5- Anual
5. Clique em Salvar. 6. Após o processamento é necessário Contabilizar. Card |
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| Essa opção contabiliza os movimentos dos processamentos efetivados ou estornados, utilizando os seguintes lançamentos padronizados: - 5B1 – Ajuste a valor presente títulos a receber;
- 5B2 – Estorno do ajuste a valor presente títulos a receber.
A quebra de documentos é feita por processo de ajuste, e a contabilização do estorno do movimento é realizada somente se sua efetivação já estiver contabilizada. Image RemovedObservação: Caso a rotina de contabilização seja executada por múltiplos processos, os lançamentos não serão apresentados nem aglutinados, devido às características desse tipo de processamento. | ProcedimentosPara contabilizar 1. Em Cálc. AVP CP, posicione o cursor em um processo simulado e clique em Contabilizar.
2. Informe os parâmetros de acordo com a necessidade e confirme. 3. A contabilização é executada. Card |
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default | true |
---|
id | 099 |
---|
label | Legenda |
---|
| Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar. A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse. Image Removed
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| Card |
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default | true |
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id | 099 |
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label | Padão |
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07. CONTABILIDADE
O processo de contabilização dos processos aplicados a um título incluído via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF |
508 | Na inclusão de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar | X | X |
509 | No cancelamento de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar | X | 510 | Na inclusão de títulos no Contas a Pagar | X | X |
511 | Na inclusão de títulos com rateio CC no Contas a Pagar | X | X |
512 | No cancelamento de títulos com rateio CC no Contas a Pagar | X | 513 | Na inclusão de títulos tipo PA no Contas a Pagar | X | X |
514 | No cancelamento de títulos tipo PA no Contas a Pagar | X | 515 | No cancelamento de títulos no Contas a Pagar | X | 533 | Na substituição de títulos provisórios no Contas a Pagar | X | X |
577 | Na inclusão de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar | X | X |
578 | No cancelamento de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar | X | 08. LEGENDAS
Ao acessar Contas a Pagar à Outras Ações à Legendas, será apresento o quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.
| Deverá ser provisionado o valor dos juros calculados pela diferença entre o valor presente atual e o valor futuro (valor original) do lançamento financeiro. Este registro será feito na sua data de emissão.
Como é feito o cálculo do valor presente para provisionamento: Valor presente (VP) = Valor Futuro (VF) / (1+i)^n Onde: n = número de dias entre a data de emissão e a data de vencimento do título. i = taxa de juros diária que foi usada para cálculo do valor original do lançamento na sua data de emissão. VF (Valor Futuro) = Valor original do lançamento.
Como é feito o cálculo para apuração do valor presente de títulos que já passaram por provisionamento Valor presente (VP) = Valor Futuro (VF) / (1+i)^n Onde: n = número de dias entre a data da última apuração e a data de vencimento do título. i = taxa de juros diária que foi usada para cálculo do valor original do lançamento na sua data de emissão. VF (Valor Futuro) = Valor original do lançamento. |
Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Simular |
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| Essa opção disponibiliza um assistente para a constituição dos valores presentes dos títulos, porém, sem efetivar a operação. Além disso, permite avaliar se os valores e os prazos são relevantes para o ajuste.
ProcedimentosPara realizar a simulação: 1. Em Cálc. AVP CR, clique em Simular. 2. É apresentada uma tela com uma breve descrição do processo. 3. Clique em Avançar. 4. Informe o dia em que deve ser efetuado o ajuste de valor presente dos títulos e clique em Avançar. 5. Informe os valores e os vencimentos relevantes para a seleção de títulos e clique em Avançar. 6. Defina os parâmetros que serão considerados no processamento. 7. Clique em Avançar. 8. Selecione o método a ser utilizado na constituição dos valores presentes dos títulos: - Taxa Informada: configure manualmente a taxa de desconto e a periodicidade.
- Fórmula: selecione uma fórmula que retorna o valor do ajuste do título. Essa fórmula deve ter sido informada no cadastro de fórmulas do ERP (SM4).
- Índice: informe o índice financeiro, cadastrado em Índices Financeiros, a ser utilizado como taxa de desconto. A taxa utilizada é a do dia do ajuste ou a última cadastrada, antes da data de ajuste do valor presente.
9. Clique em Finalizar. 10. O sistema apresenta uma janela com os títulos definidos pelos parâmetros. 11. Selecione os títulos que devem ser ajustados a valor presente e o critério de desconto (de acordo com o método escolhido).
Image AddedDica: A opção Todos, disponível na área Seleção de Registros, permite selecionar todos os títulos. |
12. Clique em Aplicar para simular a constituição dos valores presentes dos títulos marcados. 13. Clique em Ok para confirmar a simulação.
Informações |
---|
| As simulações não surtem qualquer efeito quanto a ajustes à valor presente no sistema. Apenas processos de AVP efetivados poderão ser estornados. |
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Card |
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default | true |
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id | 004 |
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label | Efetivar |
---|
| Essa opção efetiva a simulação realizada e permite a contabilização da operação.
Procedimentos
Para efetivar a simulação: - Em Cálc. AVP. CR, posicione o cursor em um processo simulado e clique em Efetivar.
- São apresentados os títulos que devem ser ajustados.
- Confira os registros e confirme.
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Card |
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| Essa opção realiza as constituição do AVP de novos títulos, o ajuste dos títulos em processo de AVP e realiza as baixas do período.
ProcedimentosPara realizar o processamento: 1. Em Cálc. AVP CR, selecione um processo simulado e clique em Processar.
2. Preencha os campos Data de Processamento?, Carregar Item da NF? 3. Clique em Avançar. 4. Preencha os parâmetros e clique em Avançar. 5. Clique em Finalizar. Para verificar o rateio da Nota Fiscal: 1. Selecione o título e em Outras Ações clique em Itens da Nota.
2. É apresentado o rateio em percentual da Nota Fiscal. 3. Clique em Ok. 4. Preencha o campo Taxa AVP e Periodic. sendo possível: - 1- Diária
- 2- Mensal
- 3- Trimestral
- 4- Semestral
- 5- Anual
5. Clique em Salvar. 6. Após o processamento é necessário Contabilizar.
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Card |
---|
| Essa opção contabiliza os movimentos dos processamentos efetivados ou estornados, utilizando os seguintes lançamentos padronizados: - 5B1 – Ajuste a valor presente títulos a receber;
- 5B2 – Estorno do ajuste a valor presente títulos a receber.
A quebra de documentos é feita por processo de ajuste, e a contabilização do estorno do movimento é realizada somente se sua efetivação já estiver contabilizada. Image AddedObservação: Caso a rotina de contabilização seja executada por múltiplos processos, os lançamentos não serão apresentados de forma aglutinada, devido às características desse tipo de processamento. |
ProcedimentosPara contabilizar 1. Em Cálc. AVP CR, posicione o cursor em um processo simulado e clique em Contabilizar.
2. Informe os parâmetros de acordo com a necessidade e confirme. 3. A contabilização é executada.
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Card |
---|
default | true |
---|
id | 099 |
---|
label | Legenda |
---|
| Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar. |
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|
A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse. |
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Image RemovedImage Added |
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deck | effectDuration | 0.5 | history | false | id | sample |
effectType | fade |
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Card |
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|
A regra de cálculo aplicada ao rateio contábil consiste em representar os rateios de percentuais aplicados a uma base. Exemplo: Base * Percentual = Valor rateado O valor base para o cálculo pode ser bruto ou líquido (considerando abatimentos e valores acessórios). |
Card |
---|
id | 3 |
---|
label | Tabelas Envolvidas |
---|
|
As tabelas existentes no sistema, que estão envolvidas na funcionalidade são:
SE2 | CTJ | CV4 |
Títulos a pagar | Critérios de Rateio | Rateio Contabilizado |
O relacionamento entre as tabelas mencionadas acima ficou estabelecido da seguinte forma:
Image Removed
Informações |
---|
|
O compartilhamento das tabelas CTJ e CV4 deverão ser sempre o mesmo. |
Card |
---|
id | 4 |
---|
label | Vincular um título a pagar com um critério de rateio |
---|
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Através do formulário de cadastro no contexto da rotina de Títulos a Pagar (FINA050), é possível vincular um Título a Pagar com algum “Critério de Rateio” pré-configurado ou digitado no momento. Para isso, basta efetuar o preenchimento do campo E2_RATEIO com "S" ao título cujo qual se deseja vincular e, em seguida, selecionar a opção desejada entre "Digitado" ou "Pré-Configurado", conforme exemplo abaixo:
Image Removed
Image Removed
Card |
---|
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Ao final da inclusão de um título, os seguintes campos são gravados, referentes aos critérios de rateio na tabela CTJ.
CAMPO | TITULO | CONTEÚDO |
CTJ_FILIAL | Filial | Filial corrente |
CTJ _RATEIO | Cód. Rateio | Código do Rateio |
CTJ _SEQUEN | Sequencia | Sequência do Rateio |
CTJ _DESC | Desc. Rateio | Descrição do Rateio |
CTJ _MOEDLC | Moeda Lcto | Moeda Lançamento |
CTJ _TPSALD | Tipo Saldo | Tipo Saldo |
CTJ _DEBITO | Conta debito | Conta contábil debito |
CTJ _CREDITO | Conta Crédito | Conta contábil crédito |
CTJ_QTDDIS | Qtd. Distrib | Quantidade Distribuída |
CTJ_PERCEN | Percentual | Percentual ratear |
CTJ_VALOR | Valor Rateio | Valor ratear |
CTJ_HIST | Histórico | Histórico Rateio |
CTJ_CCD | C Custo Deb | Centro de Custo Débito |
CTJ_CCC | C Custo Cred | Centro de Custo Crédito |
CTJ_ITEMD | Item debito | Item Contábil Débito |
CTJ_ITEMC | Item crédito | Item Contábil Crédito |
CTJ_CLVLDB | Cl Valor Déb. | Classe de Valor Débito |
CTJ_CLVLCR | Cl Valor Créd. | Classe de Valor Crédito |
CTJ_QTDTOT | Quant. Total | Quantidade Total |
CTJ_EVENTO | Cód. Evento | Código do Evento |
Informações |
---|
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Uma vez contabilizado o processo, o sistema também efetuará a gravação da tabela CV4. |
Card |
---|
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A contabilização do rateio contábil estará disponível na inclusão do título a pagar. Para a configuração da contabilização, estão disponíveis as variáveis a seguir:
Variável | Descrição |
HISTORICO | Histórico do Rateio |
CUSTOD | Centro de Custo Debito |
CUSTOC | Centro de Custo Credito |
DEBITO | Conta Contábil Debito |
CREDITO | Conta Contábil Credito |
ITEMD | Item Contábil Debito |
ITEMC | Item Contábil Credito |
CLVLD | Classe de Valor Debito |
CLVLC | Classe de Valor Credito |
VALOR | Valor Total do Rateio |
VALOR2 | Valor Proporcional de IRRF |
VALOR3 | Valor Proporcional de INSS |
VALOR4 | Valor Proporcional de ISS |
VALOR5 | Valor Proporcional de PIS |
VALOR6 | Valor Proporcional de COFINS |
VALOR7 | Valor Proporcional de CSLL |
ECXXDB | Entidade Contábil XX Debito |
ECXXCR | Entidade Contábil XX Credito |
XX - Deve conter o número que representa a entidade contábil.
Variáveis deverão ser preenchidas nos Lançamentos Padronizados, conforme critério de contabilização utilizado.
11. REGRA PARA CADASTRO VALORES ACESSÓRIOS
Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
---|
id | sample |
---|
effectType | fade |
---|
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Introdução |
---|
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A partir do release 12.1.23 – janeiro/2019 foram implementadas as funcionalidades para o cadastro e utilização de Valores Acessórios no Contas a Pagar. Através desta funcionalidade é possível relacionar regras para que o sistema efetue o cálculo de acréscimos ou decréscimos em títulos a pagar, de forma automática, com base nas regras pré-definidas, permitindo regras específicas para cada título a pagar, de forma individual. Card |
---|
id | 2 |
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label | Tabelas Envolvidas |
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Com a implementação dessa funcionalidade, foram criadas as seguintes tabelas:
FKC | FKD |
Tipo de Valores Acessórios | Títulos x Valores Acessórios |
As tabelas já existentes no sistema, que também estão envolvidas na funcionalidade são:
SE2 | FK7 |
Títulos a pagar | Tabela Auxiliar |
O relacionamento entre as tabelas mencionadas acima ficou estabelecido da seguinte forma:
Importante: O compartilhamento das tabelas SE2 e FKD deverão ser sempre o mesmo.
Image Removed
Card |
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id | 3 |
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label | Vincular um Título a Pagar com um Tipo de Valor Acessório |
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Através do menu de contexto da rotina de Títulos a Pagar (FINA050), é possível vincular um Título a Pagar previamente cadastrado com algum Tipo de Valor Acessório pré-definido. Para isso, basta posicionar o título cujo qual se deseja vincular e, em seguida, selecionar a opção "Valores Acessórios" no menu de contexto, conforme exemplo abaixo:
Image RemovedImage Removed
Uma vez vinculado o Valor Acessório ao Título, todas as rotinas que efetuem processo de baixa do título (seja através da rotina de baixa, liquidação e etc.), vai disponibilizar, em tela, a visualização do Valor Acessório calculado, conforme a regra pré-definida.
Card |
---|
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Ao final da inclusão de um título, os seguintes campos são gravados, referentes a valores acessórios na tabela FKD.
CAMPO | TITULO | CONTEÚDO |
FKD_FILIAL | Filial | Filial corrente |
FKD_CODIGO | Código | Código do valor acessório (FKC) |
FKD_VALOR | Valor | Valor informado no momento do relacionamento do VA com o Título CP |
FKD_IDDOC | Id do Título | Id do Título (FK7) |
FKD_SALDO | Saldo | 0 |
FKD_DTBAIX | Dt.Baixa | <Vazio> |
FKD_VLCALC | Valor Calc. | Valor informado no momento do relacionamento do VA com o Título CP |
FKD_VLINFO | Vl.Informado | 0 |
Card |
---|
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A contabilização dos valores acessórios não estará disponível na inclusão do título a pagar. Para a configuração da contabilização, o campo “Variável CTB”, no cadastro de tipos de valores acessórios, deverá ser preenchido com um nome para a variável dessa regra em questão. Essa variável deverá ser preenchida nos Lançamentos Padronizados, conforme critério de contabilização utilizado. |
12. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contas a Pagar (FINA050)
Ponto de Entrada | Observação |
F0502RAT | Permite adicionar validações no rateio contas a pagar sem desviar das validações do padrão. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070874 |
F050ACOL | Executado após a montagem da aCols, para inicializa-la na opção de rateios de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070875 |
F050ADPC | Valida a inclusão de um título de adiantamento, quando incluído do pedido de compras no módulo (SIGACOM). Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071668 |
F050AISS | Executado ao preencher manualmente o campo E2_ISS na inclusão de um título a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050AISS+-+manipular+variaveis+--+93303 |
F050ALT | Utilizado para validação pós confirmação de alteração, executado antes de atualizar saldo do fornecedor. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070876 |
F050ATP | Utilizado para definir a aplicação ou não da tabela progressiva de IRRF para fornecedores pessoa física. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070877 |
F050BROW | Ponto de entrada para pre-validar os dados a serem exibidos. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070878 |
F050BUT | Permite inclusão de botão, para ativar rotinas especificas, na Enchoicebar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071309 |
F050CALIR | Acumula cálculo de IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=63275376 |
F050CAN | Regra ao selecionar o botão "Cancelar" na tela de inclusão de títulos a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071659 |
F050CHEQ | Permite ao usuário verificar o cheque de PA. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070879 |
F050CIRF | Alteração de base de cálculo do IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=210046512 |
F050DEL1 | Valida a permissão da exclusão do título principal (a pagar), cujos títulos filhos (impostos) tenham sofrido baixa. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071350 |
F050DELC | Ponto de entrada para permitir ou não a exclusão de um titulo que não tenha o seu processo de inclusão contabilizado. |
F050DESIMP | Para a gravação do conteúdo que foi incluído no campo Aprovador (E2_APROVA), na inclusão de um título de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071552 |
F050DOCS | Após gravação da manutenção dos documentos vinculados ao título. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071566 |
F050DSE3 | Permite a manipulação de registros da tabela SE3. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071433 |
F050FCTC | Despreza contratos a serem acumulados para compor base de cálculo de IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/F050FCTC+-+Despreza+Contratos+de+Carreteiro |
F050FILB | Permite inserir filtro direto no browse da rotina. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=241697546 |
F050GRDS | Ponto de entrada genérico executado na função GeraParcSe2() após a contabilização do processo de desdobramento |
F050GRVL | Executado pelo X3_VALID do campo Título a Pagar (E2_VALOR). Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050GRVL+-+Resgate+do+valor+informado+no+campo+E2_VALOR+--+113276 |
F050HEAD | Adiciona novos campos no Rateio. É usado na opção Substituição, da rotina de Contas a Pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071707 |
F050HST | Utilizado na contabilização da exclusão rateada do título de contas a pagar passando o histórico do rateio. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070885 |
F050INBR | Utilizado no cálculo do INSS com base reduzida, que será executado na inclusão do título ao digitar a natureza. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070886 |
F050INC | Será utilizado após confirmar a gravação de contas a pagar, antes da contabilização. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070887 |
F050INS | Gravação de título de INSS no SE2. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=6070888# |
F050IRF | Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de IRF Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070889 |
F050ISS | Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de ISS. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050ISS+-+Natureza+de+ISS+--+11615 |
F050JUST | Permite manipular os itens da tela de justificativas de ocorrências bancárias |
F050LRAT | Executado após digitar a linha do rateio on-line para validar a digitação. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050LRAT+-+Linha+do+rateio+on-line+--+11617 |
F050LRCT | Utilizado para validar a linha do rateio on-line. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=63864943 |
F050MCP | Permite incluir novos campos na opção Alterar da rotina FINA050. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050MCP_Adiciona_campos_na_alteracao_do_Contas_a_pagar |
F050MDVC | Permite calcular sua própria data de vencimento de impostos. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070892 |
F050NPROV | Será executado na rotina de substituição de títulos provisórios. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070893 |
F050ORI | Permite na exclusão de contas a pagar com rateio na emissão, manipular a origem deste. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070894 |
F050PISS | Permite que o usuário possa informar uma alíquota de ISS diferente da informada no parâmetro MV_ALIQISS. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070896 |
F050PROV | Permite a alteração do Título provisório na rotina de Substituição do título no Contas a Pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVDXID_DT_Documentacao_Pe_F050PROV |
F050PRPC | Utilizado para manipular a aplicação ou não do período Inter parcela sobre a primeira parcela. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070897 |
F050RAT | Executado durante a validação da aCols no Rateio de Contas a Pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=57410083 |
F050RAUT | Permite a gravação do rateio pre-configurado na inclusão do título de contas a pagar via execauto. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050RAUT_Rateio_automatico |
F050ROT | Inclui itens de menu. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050ROT+-+Inclui+itens+de+menu+--+107531 |
F050SES | Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de SEST. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050SES_Alteracao_titulos_apos_gravacao_sest |
| As tabelas envolvidas no AVP de títulos de contas a receber são as seguintes: Tabela | Descrição |
---|
FIN | AVP Títulos CR | FIO | Proc. AVP CR | FIP | Mov. AVP CR | FIT | | FIU | Var. Índices |
Informações |
---|
| O compartilhamento das tabelas FIN, FIO e FIP deverão ser sempre o mesmo. |
|
|
03. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Receber (FINA940)
Ponto de Entrada | Observação | Documentação |
F940FSQL | Utilizado para o retorno da expressão de filtro no formato SQL a ser aplicado no browse da rotina. | F940FSQL - Retorno de filtro em formato SQL |
F940PAR1 | Ponto de Entrada que permite incluir novos parâmetros na rotina FINA940. Para o correto funcionamento, este Ponto de Entrada deve trabalhar em conjunto com o ponto de entrada F940PAR2. | F940PAR1 - Inclui parâmetros |
F940PAR2 | Ponto de Entrada que permite incluir novos parâmetros na rotina FINA940. Para o correto funcionamento, este Ponto de Entrada deve trabalhar em conjunto com o ponto de entrada F940PAR1. | F940PAR2 - Inclui parâmetros |
F940PAR3 | O ponto de entrada, permite filtrar os parâmetros criados pelos pontos de entrada F940PAR1 e F940PAR2, implementando a condição criada, na query principal da rotina. | F940PAR3 - Filtra Parâmetros |
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
F050TMP1 | Permite efetuar o rateio customizado. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F050TMP1+-+Rateio+customizado+--+11625 |
F050TPRV | Permite utilizar a natureza ou outras informações do título provisório no momento da substituição. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F050TPRV |
F050VIS | Ponto de Entrada acionado ao fechar a tela em modo visualização. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVDXDX_DT_Documentacao_pe_F050VIS |
F050VLCOD | Rateio de Contas a Pagar com multi naturezas. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=146966736 |
F050VLRAT | Valida as informações em Rateio, quando utilizada a opção de centro de custo. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071649 |
F05MONTDD | Validação de preenchimento do Campo Desdobramento (E2_DESDOBR) com o Valor Sim. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+ponto+de+entrada+F05MONTDD |
F50CARTMP1 | Permite incluir campos de usuários na carga do rateio simples pre-configurado. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071327 |
F50CIRFF | Ponto de entrada para manipulacao da base de calculo. Deve ser utilizado para tratamento de reducao da base por numero de dependentes. Retornar Base de Calculo |
F50CTMP1 | Permite manipular valores de campos de usuários no rateio contábil |
F50DELPR | Deleta títulos provisórios ao invés de baixa-los. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F50DELPR |
F50DTDSD | Manipula data inicial para cálculo das parcelas do desdobramento. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F50DTDSD+-+Calcula+parcelas+do+desdobramento+--+11824 |
F50PERGUNT | Permite alterar a configuração dos perguntes via rotina automática - ExecAuto. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203752262 |
F50TFINS | Inclusão de títulos no Financeiro com configurações para cálculo de INSS. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071446 |
FA050ALT | O ponto de entrada FA050ALT será executado na validação da Tudo Ok na alteração dos dados do contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/P6Nc |
FA050B01 | Será executado após a confirmação da exclusão e antes da própria exclusão de contabilização. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071104 |
FA050BRO | Permite a alteração do índice. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071444 |
FA050CT | Permite a execução de comandos na inclusão de um título de Contas a Pagar após a criação dos registros na tabela SEV e SEZ. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050CT+-+Executa+comandos++--+110920 |
FA050DEL | Será executado logo após a confirmação da exclusão do título. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071105 |
FA050DES | Permite a manipulação das parcelas no desdobramento. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050DES+-+Manipula+parcela+no+desdobramento+--+91038 |
FA050FIL | Será executado na montagem do filtro na substituição de títulos. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050FIL+-+Montagem+de+filtro.+--+11853 |
FA050FIN | Possibilita a visualização dos dados da tabela temporária TMP1, que contém as informações do rateio (campos da tabela CTJ). Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/FA050FIN+-+Tratamento+dos+dados+no+Contas+a+Pagar+--+11854 |
FA050FOR | Verifica o total de notas do fornecedor pela raiz do CNPJ que vencem no mesmo mês. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050FOR+-+Verifica+notas+de+Fornecedor+--+24305 |
FA050GRV | Utilizados após a gravação de todos os dados (na inclusão do título) e antes da sua contabilização. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050GRV+-+Grava+dados+--+11855 |
FA050INC | Será executado na validação da Tudo Ok na inclusão do título de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071109 |
FA050PAR | Chamado no programa de inclusão do título de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050PAR+-+Efetua+tratamento+de+dados+--+11859 |
FA050RAT | Será executado quando na exclusão do título houver lançamento padrão. Não terá retorno. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071113 |
FA050RTF | Utilizado para avaliação das filiais da empresa (SM0) a serem consideradas para verificação dos valores de notas com vencimento no período de retenção dos impostos PCC. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050RTF+-+Avalia+filiais+--+11861 |
FA050SCL | Permite a alteração da ordem de classificação dos títulos apresentados para seleção. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071386 |
FA050SUB | Executado após a confirmação da substituição. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071118 |
FA050UPD | Utilizado como pre-validação da inclusão / alteração / exclusão. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071119 |
FA050VLS | Substituição de títulos provisórios. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071373 |
FIN050IR | Incremento de Query no Cálculo de IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=59441644 |
FINCDRET | Retorna os códigos de retenção que devem ser tratados como código único de retenção. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071455 |
FINVLDINS | Permite validar se a retenção de INSS será efetuada ou não se baseando no parâmetro "MV_VLRETIN".Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071683
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