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DESFAZER CONCILIAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||||||||||
Segmento: | Construção e Projetos. | ||||||||||||
Módulo: | Gestão Financeira | ||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Importação do Arquivo de Conciliação | ||||||||||||
Parâmetro(s): | DT Conciliação | ||||||||||||
Ponto de Entrada: | N/A | ||||||||||||
Tickets relacionados | N/A | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | FINANCEIRO01-7074 | ||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | SQL Server | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | FCONCILCARTAO; FCONCILIACAOGRPOPER, FCONCILCARTAOTRANS, FXCX | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
O objetivo é cancelar a conciliação dos dados de pagamentos com cartão de crédito/débito, revertendo o que fora realizado nos processos de 'Conciliação Automática' e/ou 'Conciliação Manual'. Ao final do processo, executado com sucesso, a conciliação fica com o status 'Não conciliado'.
Modo de usar
Para acessar a funcionalidade é necessário acessar o módulo Gestão Financeira em 'Menu Principal' → 'Backoffice' → 'Gestão Financeira'. Logo após siga para a aba 'Movimentações Bancárias' → 'Cartão de Crédito' → 'Conciliação'.
- Selecione uma conciliação
- Siga para 'Processos' e clique em 'Cancelar Conciliação'
- Ao exibir a mensagem escolho 'Sim' para executar a conciliação; ou 'Não' para abortar a conciliação.
- Se clicar em 'Sim', aguarde o processo de cancelamento finalizar e logo após será exibido uma mensagem expondo o status do processo
Importante
O campo "Status de conciliação do cartão" representará o status da conciliação no extrato de caixa:
- Previsto (0);
- Pago (1);
- Rejeitado (2).
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