DESFAZER CONCILIAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos.

Módulo:

Gestão Financeira

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Cancelar Conciliação	Cancelar Conciliação

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Importação do Arquivo de Conciliação	Importação do Arquivo de Conciliação
Conciliação Automática	Conciliação Automática
Conciliação Manual	Conciliação Manual

Cadastros Iniciais:

Importação do Arquivo de Conciliação

Parâmetro(s):

DT Conciliação

Ponto de Entrada:

N/A

Tickets relacionados

N/A

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

FINANCEIRO01-7074

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server

Tabelas Utilizadas:

FCONCILCARTAO; FCONCILIACAOGRPOPER, FCONCILCARTAOTRANS, FXCX

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

O objetivo é cancelar a conciliação dos dados de pagamentos com cartão de crédito/débito, revertendo o que fora realizado nos processos de 'Conciliação Automática' e/ou 'Conciliação Manual'. Ao final do processo, executado com sucesso, a conciliação fica com o status 'Não conciliado'.

Modo de usar

Para acessar a funcionalidade é necessário acessar o módulo Gestão Financeira em 'Menu Principal' → 'Backoffice' → 'Gestão Financeira'. Logo após siga para a aba 'Movimentações Bancárias' → 'Cartão de Crédito' → 'Conciliação'.

Selecione uma conciliação
Siga para 'Processos' e clique em 'Cancelar Conciliação'
Ao exibir a mensagem escolho 'Sim' para executar a conciliação; ou 'Não' para abortar a conciliação.
Se clicar em 'Sim', aguarde o processo de cancelamento finalizar e logo após será exibido uma mensagem expondo o status do processo

Importante

O campo "Status de conciliação do cartão" representará o status da conciliação no extrato de caixa:

Previsto (0);
Pago (1);
Rejeitado (2).