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Outras informações também serão selecionadas dos parâmetros, simplificando o processo de digitação (lote de pagamento, tipo de AD, moeda etc). Depois da finalização do processo, a AD/AP gerada será encaminhada para pagamento a partir das rotinas padrões do módulo Contas a Pagar.

Funções Específicas

Objetivo da tela:

Permite gerar uma AD/AP de adiantamento de forma rápida e simples e registrar o adiantamento no FIN30032 (Adiantamentos).

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação	Descrição
Recibo Adiant.	Permite emitir recibo para o adiantamento gerado neste programa.
Consultar Adiant.	Permite consultar o adiantamento gerado neste programa por meio do FIN30032 (Adiantamentos).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

Empresa origem

Código da empresa na qual será gerado o adiantamento.

Nota

title	Nota:

- O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200 ((Empresas).

- A empresa origem difere da empresa quando trabalha com o conceito de empresa Origem X Destino, conforme cadastro no FIN30010 (Empresa Origem e Destino).

Filial

Código da filial na qual será gerado o adiantamento.

Nota

title	Nota:

- Código da filial previamente cadastro no LOG00108 (Filiais).

Tipo de despesa

Código do tipo de despesa que identificará a finalidade do adiantamento e possibilitará a contabilização da despesa (por meio das contas contábeis previstas em seu cadastro).

Nota

title	Nota:

- O código do tipo de despesa deve estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos de Despesa).

- Esse campo será preenchido automaticamente com o tipo de despesa parametrizado no FIN30055 (Parâmetros Padrão CAP), podendo ser alterado.

Fornecedor

Código do fornecedor para o qual será gerado o adiantamento.

Nota

title	Nota:

-O código do fornecedor deve estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedor).

Baixa automática?

Indica se a baixa do adiantamento ocorrerá ou não de forma automática.

Marcado - A baixa ocorrerá de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso de o adiantamento não possuir um pedido de compra relacionado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber baixa de valor referente ao adiantamento;

Desmarcado - A baixa ocorrerá de forma manual, por meio da utilização de ajustes financeiros, tipo de valor, de baixa de adiantamento em AD/AP.

Pedido de compra

Número do pedido de compra a qual se destina o adiantamento.

Nota

title	Nota:

- O pedido de compra deverá estar previamente cadastrado no SUP22001 (Manutenção de Pedidos Manual);
- Somente NFs/FRTs pertencentes a este pedido de compra podem receber baixas de valor referente ao adiantamento. Para o caso de o pedido de compra não ser informado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber baixa de valor referente ao adiantamento.

Solicitação

Número utilizado para comprovar a geração do adiantamento.

Nota

title	Nota:

- A solicitação deverá estar previamente cadastrado no SUP3760 (Dados Nota Fiscal).

- A solicitação é empregada na AP como número da nota fiscal.

Data de adiantamento

Data da geração do adiantamento que será empregada na AD como data de entrada/emissão da nota fiscal e servirá como base para contabilização da despesa.

Valor de adiantamento

Valor do adiantamento.

Observações

Observações referentes ao adiantamento.

Opção de menu "Recibo Adiant"

Objetivo:

Emitir recibo para o adiantamento gerado.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Adiantamento	Número da AD relacionado ao adiantamento para geração de recibo.
Placa do veículo	Número que identificará a placa do veículo que foi utilizado na viagem relacionada a AD de adiantamento.

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Opção de menu "Recibo Adiant"