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A Variação é calculada pela diferença entre o Saldo na MoedaX MoedaXX e o Saldo na Moeda01, dividida pela Taxa de MoedaXMoedaXX.
Para fazer isso, utiliza-se a seguinte fórmula:
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SaldoMoedaxx representa o Saldo dos Movimentos de uma moeda diferente da moeda padrão (01) no período selecionado, dividido pelo número de dias no período selecionado.
SaldoMoeda01 indica o Saldo dos Movimentos na moeda padrão (01) no período selecionado, dividido pelo número de dias no período selecionado.
TaxaMoedaxx é a Taxa de Câmbio da moeda diferente da moeda padrão (01) no período selecionado.
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02. CONFIGURAÇÃO
02.1
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CRITÉRIOS DE CÁLCULO
A rotina de Variação Monetária permite adotar dois critérios para realização dos cálculocálculos, podendo sersendo:
- Moeda Contabil
- Para o critério de MOEDA, a configuração é realizada configurações são realizadas na rotina CADASTRO DE MOEDAS CONTÁBEIS (CTBA140), é possível configurar a taxa de conversão como: MédiaDiária, Mensal ou Diária Mensal, Último Dia, Informada e Não tem Conversão. Nesta rotina, também será configurada a taxa de Projeção da Moeda.
Tipo
Descrição Conta Contábil
02.2 CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE E-MAILS
O Agrupador Patrimonial inclui uma etapa que possibilita a notificação de um responsável sempre que um novo agrupador for criado. Se você desejar utilizar essa funcionalidade, por favor, configure o servidor de e-mails para garantir o seu correto funcionamento.
Folder padrão para envio de e-mail:
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03.1 CADASTRO DE AGRUPADOR PATRIMONIAL
Nesta tela pode-se consultar todos os agrupadores cadastrados. Existem 3 opções nesta primeira tela.
- Incluir Agrupador;
- Alterar Agrupador;
- Excluir Agrupador.
03.2 INCLUSÃO DE AGRUPADOR
Para adicionar um agrupador, por favor, selecione a opção 'Incluir Agrupador'. Em seguida, uma janela será aberta, na qual você deverá fornecer informações essenciais, tais como:
- Código (É gerado automaticamente após salvar o agrupador);
- Descrição;
- Data Início (Data a partir de que o Agrupador será válido);
- Data Fim (Não obrigatório, caso necessário pode-se informar uma data de validada para o agrupador);
- Situação (Ativo ou Inativo).
No Agrupador, oferecemos três abordagens distintas para a filtragem de dados.
1. Selecionando o 'Campo' de pesquisa.
Essa é a opção mais ágil para adicionar um ativo ao agrupador. Entre as alternativas disponíveis, temos:
Código + Item: Permite a pesquisa pelo código do ativo e pelo item (utilizando os campos N1_CBASE + N1_ITEM).
Num Plaqueta: Oferece a pesquisa pelo número da plaqueta do ativo (usando o campo N1_CHAPA).
Nota Fiscal + Série: Permite a pesquisa pelo número da nota fiscal e pela série (utilizando os campos N1_NFISCAL + NSERIE).
2. Selecionando a opção 'Filtro'.
Nesta tela, você pode escolher qual campo deseja utilizar para aplicar um filtro, selecionando uma opção na lista de campos disponíveis para pesquisa. O sistema realizará automaticamente a busca. Após filtrar os dados na tela, basta marcar o item correspondente, e ele será adicionado à tela de agrupadores.
3. Selecionando a opção 'Filtro Avançado'.
Nesta tela, você tem a opção de criar um filtro composto, utilizando diversos campos. O sistema realizará a busca automaticamente. Após a filtragem dos dados na tela, basta marcar o item correspondente e ele será adicionado à tela de agrupadores.
Se desejar remover os dados já inseridos na tela, é possível utilizar a opção 'Limpar'. Nesse caso, todos os itens serão excluídos da tela.
03.2 ALTERAR A QUANTIDADE DE UM ATIVO
Se necessário, é possível ajustar a quantidade de um agrupador. Por exemplo, se um ativo tiver uma quantidade de 15, você pode modificar a quantidade armazenada no agrupador para um valor menor do que a quantidade disponível na tabela de saldos de ativos (SN3).
03.3 IMPORTAR UM ARQUIVO .CSV COM OS ITENS QUE SERÃO AGRUPADOS
O sistema permite a importação de um arquivo .csv com os itens que deseja incluir no agrupador. Para uma importação bem-sucedida, os itens devem seguir o formato do exemplo abaixo, e a ordem dos campos deve ser a seguinte:
N1_FILIAL, N1_GRUPO, N1_CBASE, N1_ITEM, N3_TIPO, N1_AQUISIC, N1_QUANTD, N1_BAIXA, N1_DESCRIC, N1_CHAPA, N1_PRODUTO, N1_NFISCAL, N1_NSERIE, N1_LOCAL
03.4 ENVIANDO UM E-MAIL DE SINALIZAÇÃO DO NOVO AGRUPADOR PATRIMONIAL CADASTRADO
Após definir todos os itens do novo agrupador, clique no botão 'Salvar' para armazenar o agrupador. Se necessário, pode também enviar um e-mail para notificar o responsável sobre a criação do novo agrupador.
04. ROTINAS PREPARADAS PARA UTILIZAR O AGRUPADOR PATRIMONIAL
- Transferência de Ativos (ATFA060)
Na tela de parâmetros, há uma nova opção chamada 'Agrupador Patrimonial'. Caso você forneça um código de agrupador, os parâmetros de código do bem e item serão ignorados, e os ativos serão listados com base nos dados armazenados no agrupador.
- Baixa de Ativos (ATFA036)
Baixa em Lote. Na tela de parâmetros, há uma nova opção chamada 'Agrupador Patrimonial'. Caso você forneça um código de agrupador, os parâmetros de código do bem e item serão ignorados, e os ativos serão listados com base nos dados armazenados no agrupador.
- Relatório de Saldos a Depreciar (ATFR050)
Na tela de parâmetros, há uma nova opção chamada 'Agrupador Patrimonial'. Caso você forneça um código de agrupador, os parâmetros de código do bem e item serão ignorados, e os ativos serão listados com base nos dados armazenados no agrupador.
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Diária Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Mensal Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa média do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Último Dia Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Informada Valor da conversão é informada no momento do lançamento Não tem Conversão Quando não existe conversão para a moeda 
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Plano de Contas
Para o critério PLANO DE CONTAS, as configurações são realizadas na rotina PLANO DE CONTA CONTÁBIL (CTBA020), é possível configurar a taxa de conversão como: Diária, Média, Mensal, Informada, Não tem Conversão, Fixo, Mensal Histórica, Média Histórica, Vencimento e Não Ajusta.Tipo Descrição Diária Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Média Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio - CTBA150) Mensal Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Informada Valor da conversão é informada no momento do lançamento Não tem Conversão Quando não existe conversão para a moeda Fixo Terá sempre o mesmo valor estipulado Mensal Histórica Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa dos últimos 30 dias do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Média Histórica Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média 30 dias do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio - CTBA150) Vencimento Valor da conversão no vencimento do lançamento Não Ajusta Quando não existe conversão para a moeda
Na Aba Geral, preencha o campo Var Monet, indica a Conta de Variação Monetária, será nesta conta que serão lançados os valores apurados de Variação Monetária durante o processamento da rotina especificada.
Na Aba Conv Moedas, preencha os critérios de conversão para as moedas correspondentes em débito e crédito.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: |
| Aviso | ||
|---|---|---|
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A rotina de Variação Monetária utiliza os Saldos Contábeis como origem de dados para execução, necessário estar com os valores atualizados. |
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03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03.1 INCLUSÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
Neste exemplo, foram incluídos 5 Lançamentos Contábeis para a conta débito TESTE00001 no dia 19/03/2024 no valor de R$100,00 cada, totalizando R$500,00 na moeda 01.
Cinco Lançamentos Contábeis no valor de 17,85 cada, totalizando 89,29 na moeda 02.
Sados Contábeis gerados no período para a conta débito TESTE000001 = R$500,00 para moeda 01.
Sados Contábeis gerados no período para a conta débito TESTE000001 = R$89,25 para moeda 02.
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03.2 EXECUÇÃO DA VARIAÇÃO MONETÁRIA
Executar a rotina de Cálculo da Variação Monetária (CTBA380), clique no botão Parâmetros, preencha as perguntas conforme necessidade e confirme:
| Pergunta | Descrição |
|---|---|
| Data de Referência ? | Data de referência para o cálculo de variação Monetária, a variação será calculada até a data informada, Exemplo: 31/03/2024, o período considerado será: primeiro dia do mês = 01/03/2024 até data referência = 31/03/2024. Esta Data de Referência também será utilizada como a Data para geração dos Lançamentos Contábeis de Variação Monetária. |
| Número do Lote ? | Número de Lote para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
| Número do Sub-Lote ? | Número de Sub-Lote para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
| Número do Documento ? | Número de Documento para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
| Cod. Hist. Padrão ? | Histórico para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
| Da Conta ? | Conta Inicial a partir da qual se deseja calcular a Variação Monetária. |
| Até Conta ? | Conta final a partir da qual se deseja calcular a Variação Monetária. |
| Moedas ? | Informe se deseja gerar os Lançamentos Contábeis de Variação Monetária para todas as moedas ou moeda específica. |
| Qual Moeda ? | Se deseja gerar Lançamentos Contábeis de Variação Monetária para moeda específica, adicione o código da moeda. |
| Tipo de Saldo ? | Tipo de Saldo a ser considerado para o Cálculo da Variação Monetária. |
| Desmembra Lancto ? | Indica se os lançamentos poderão ser: Partida Dobrada → Desmembra = Não Débito/Crédito → Desmembra = Sim |
| Considera Critério ? | Indica o critério a ser utilizado no Cálculo da Variação Monetária: Moeda → Considera as configurações do Cadastro de Moeda (CTBA140) Plano de Contas → Considera as configurações do Plano de Contas (CTBA020) |
| Considera CCusto ? | Se considera Centro de Custo no Cálculo da Variação Monetária. |
| Considera Item Cta ? | Se considera Item Contábil no Cálculo da Variação Monetária. |
| Considera CL. Valor ? | Se considera Classe de Valor no Cálculo da Variação Monetária. |
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03.3 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS GERADOS PELA VARIAÇÃO MONETÁRIA
Após a confirmação da do processo da Variação Monetária, foram gerados os Lançamentos Contábeis decorrentes do cálculo da Variação Monetária no dia 31/03/2024 conforme a regra configurada:
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03.4 REGRA UTILIZADA NO CÁLCULO
Variação = SaldoMoedaxx - (SaldoMoeda01/TaxaMoedaxx) onde:
SaldoMoedaxx = 17,85 * 5 = 89,25 (5 lançamentos contábeis de 17,85 realizados na moeda 02)
SaldoMoeda01 = 500 (5 lançamentos contábeis de 100 realizados na moeda 01)
TaxaMoedxx = 5,6 (Taxa da moeda 2 cadastrada)
Variação = 89,5 - (500/5,6) = 0,04
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