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O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado (os dados dos assinantes serão preenchidos no registro J932, com os códigos de qualificação do assinante 910 ou 920 ), através de um documento salvo em  arquivo ".RTF" (formato RTF) e com o código do motivo de substituição preponderante na substituição da ECD (campo disponível a partir do leiaute_7)  anexado um documento salvo em  arquivo ".RTF" (formato RTF) a ser informado no Wizard da Central de Escrituração.


Os pré requisitos desta rotina compõe:

  • Cadastro do Contabilista(CTBA015) com o código de qualificação 910 ou 920
  • Digitar o documento que deseja anexar em word, salvo como formato em RTF

03. CENTRAL DE ESCRITURAÇÃO - ECD - CTBS001 

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  1. Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) > Atualizações > Escrituração Cont. > Central de Escrituração (CTBS001)
  2. Selecionar a opção ECD, clicar em Incluir.
  3. Seguir os passos preenchendo as opções conforme situação da empresa a ser escriturada, se atentando os seguintes parâmetros:
    3.1) Informar o indicador da finalidade da escrituração? 1-Substituta
    3.2) Informar o campo Hash da Escrituração Substituta
  4. Na pergunta Termo de Substituição da ECD? Informar o arquivo.rtf
  5. Na pergunta Motivo da Substituição?: Informar qual o código do motivo da substituição 


    Após a geração do arquivoverificar o registro J801 apresentando o arquivo.rtf,  o Tipo de Documento e o código de substituição.




04. TELA 


Exemplo de preenchimento:


|J801|001| Termo de Verificação para Fins Substituição da ECD |001|1234567890ABCDEFABCDEFABCDEFAB1234567890|{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1...|J801FIM|

Campo 01 – Identificação do tipo do registro: J801
Campo 02 – Tipo do documento: 001

Campo 03 – Descrição do documento: Termo de Verificação para Fins Substituição da ECD

Campo 04 – Código do Motivo da Substituição: 001 (Mudanças de saldos das contas que não podem ser realizadas por meio de lançamentos extemporâneos).

Campo 05 – Hash do arquivo incluído: 1234567890ABCDEFABCDEFABCDEFAB1234567890|.
Campo 06 – Sequência de bytes que representem um único arquivo no formato RTF (Rich Text Format): {\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1...
Campo 07 – Identificação o fim do arquivo: J801FIM.Image Removed






Card documentos
InformacaoO Campo Motivo de Substituição (CSF_MOTSUB) somente esta disponível a partir do leiaute 7.0 da ECD
TituloIMPORTANTE!

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Funcionalidade/Exportação

Tabelas Origem Contabil

Tabelas ECD

Utiliza Função Genérica para Extração de Saldos Contábeis*

Dados da Empresa / ECD

SIGAMAT.EMP - Empresas/Filiais

CS0 - ECD - Revisão

CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão

CS2 - ECD - Empresas  

CSZ - ECF - DADOS ECF                             

Não
Conta ContábilCT1-Plano de ContasCS3 - ECD - Plano de ContasNão
Centro de CustoCTT- Centro de CustoCS5 - ECD - Centro de CustoNão
Conta ReferencialCVD - Plano de Contas ReferencialCS4 - ECD - Plano de Contas ReferencialNão
Plano Gerencial DemonstrativosCTS - Visões GerenciaisCS6 - ECD - Visão Gerencial / ContaNão
Histórico PadrãoCT8 - Historico Padrao              CS7 - ECD - Histórico PadrãoNão
SignatárioCVB - Dados do ContabilistaCS8 - ECD - ContabilistasNão
ParticipanteCVC - ParticipantesCS9 - ECD - ParticipanteNão
SCPCVS - Cadastro SCPCSR - Escrit.SCP - Reg 0035         Não
AuditoresCVR - Cadastro de Auditores       CSP - Escrit.Auditores - Reg J935   Não
SubContas Correlatas

CVT - Subcontas Correlatas

CST - Escrit.Subcontas Correlatas   Não
Exportação Movimentos Contábeis

CT6 - Totais de Lote (V11P11)

CTC - Saldos do Documento    (V12P12)

CT2 - Lançamentos Contábeis         

CSA -ECD - Cabecalhos das movimentações


CSB - ECD - Itens de movimentações  

CSL - ECD - Itens de movimentações  Referencial

Não
Exporta Balancetes/Saldos

CT7 - Saldos Planos de Contas (P11)

CT3 - Saldos Centros de Custo (P11)

CQ0 - Saldos Planos de Contas (P12)

CQ2 - Saldos Centros de Custo (P12)

CSC - ECD - Balancete


CSK - ECD - Saldo Conta Referencial

Sim

Demonstrativos Contábeis:

Balanço Patrimonial ECD / Dem. Resultados ECD / DMPL ECD


CTS - Visões Gerenciais

CTN - Configuração Livros Contábeis 

CT7 - Saldos Planos de Contas (P11)

CT3 - Saldos Centros de Custo (P11)

CQ0 - Saldos Planos de Contas (P12)

CQ2 - Saldos Centros de Custo (P12)CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta 

CSD - ECD - Balancos cabeçalho      

CSE - ECD - Balancos itens          

CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta 

Sim ( utilização de visão gerencial)
Exportação de Arquivos.rtf
CSF- ECD Balanços RTF 300bNão

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