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Ficha Técnica - Comercial - Faturamento
| Área: | Comercial |
| Assunto: | Faturamento |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0101.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0101.xml |
| Fato: | FIN_DTS_Invoice_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Tipo Períodos | Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Variáveis:
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Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária:
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Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Cadastro de Moedas (CD0109).
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Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração somente a data de emissão das notas fiscais. Portanto, todos os tipos de notas fiscais são extraídos nesta fase. | |||
Regras Padrões de Negócio | Data Saída | Quando a data de saída da nota fiscal não está cadastrada, é assumida a data de emissão da nota fiscal. | ||
Empresa | O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). | |||
Valor do Custo Faturamento | As vendas são calculadas com base no custo médio dos produtos do período em que o faturamento foi realizado. Quando o custo médio ainda não está calculado para o período, a valorização é feita com base no ultimo custo médio calculado.
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Natureza de Operação | O BI disponibiliza informação para consulta das notas fiscais para todas naturezas de operação fiscal, as que estejam marcadas ou não para atualizar estatística no EMS. | |||
Nota Fiscal Cancelada | Todas as notas fiscais com situação de cancelada são extraídas, onde os seus respectivos valores e quantidades são zerados.
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País, Estado e Cidade | Estas informações são extraídas com base no cadastro do emitente. | |||
Valor Receita Financeira | A Receita financeira é calculada com base no índice da tabela de financiamento informada na nota fiscal. Se a nota fiscal não possuir esta tabela, o extrator busca no pedido de venda da nota fiscal. Caso a nota fiscal não tenha pedido de venda, este valor será zero. | |||
Quantidade dos Itens na Unidade de Medida da Família Comercial e Família Material | O extrator calcula as quantidades dos itens para as unidades de medidas das famílias comerciais e materiais, com base no fator de conversão informado no programa Itens para Faturamento (CD0903). Mais informações sobre esta funcionalidade ver manual do produto EMS. |
Medidas utilizadas exclusivamente para localização Brasil, cubo físico BIN_SCH_INVOICE_INFO:
Nome | Descrição |
Vl ICMS Faturamento | Referente ao valor do ICMS calculado para a nota fiscal. |
Vl COFINS Faturamento | Referente ao valor do COFINS calculado para o faturamento. |
Vl ICMS Subst Faturamento | Referente ao valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal. |
Vl IPI Faturamento | É o valor do IPI calculado para a nota fiscal. |
Vl ISS Faturamento | É o valor do ISS calculado para a nota fiscal. |
Vl PIS Faturamento | É o valor do imposto PIS incidente sobre o valor faturado. |
Vl INSS Faturamento | Referente ao valor do INSS calculado para o faturamento. |
Vl IRF Faturamento | Referente ao valor do IRF calculado para a nota fiscal. |
Medidas utilizadas exclusivamente para os países da América Latina, exceto Brasil, cubo físico BIN_SCH_INVOICE_INFO_LTM:
Nome | Descrição |
IVA | Corresponde ao IVA Inscrito, é cobrado de empresas Responsáveis Inscritas junto ao DGI |
IVA RNI | Corresponde ao IVA Não Inscrito, é cobrado de empresas Responsáveis Não Inscritas junto ao DGI |
Perc. IVA | Corresponde a Percepção de IVA |
Perc. IIBB | Corresponde a Percepção de Ingressos Brutos |
IVA RET | Corresponde ao IVA Retido |
Relatório de Inconsistências: INC_ DIS_DTS_Invoice_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontrado inconsistências de integridade referencial na base dados durante a extração.
Extrator de Versão do Extrator e Conexão Progress: ems0101.log
Este arquivo é sempre criado quando o programa extrator é executado e é gerado no diretório temporário definido na string de conexão Progress.
Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com o EMS.
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl Faturamento Total | Estabelecimento – Código (como linha) |
RCDISEMS2B
Relatório EMS | Medidas | Dimensões |
RCDISEMS2B – Relatório de Conferência BI - Faturamento | Vl Fat Total | Estabelecimento |
RCDISEMS2B - Pasta Seleção
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Estabelecimento | Inserir o mesmo código do estabelecimento contido na consulta do BI. |
| Dt Emissão | Inserir a data inicial e final do período que foi extraído no BI e deseja validar. |
| Família e Nat. Operação | Podem ser preenchidos, desde que a consulta do BI, também possua essas informações. |
*Os demais campos constantes nessa pasta, não devem ser preenchidos. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
RCDISEMS2B - Pasta Parâmetros
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Detalhado | Assinalar para apresentar todas as movimentações. |
| Resumo por Família de Material | Assinalar para apresentar o resumo por família material. |
| Atualiza Estatística | Selecionar conforme opção filtrada no BI. |
Validação entre BI x EMS
| Informações |
|---|
| Importante: Para validar as naturezas de operação que não atualizam estatística, é necessário seguir o mesmo procedimento, selecionado no relatório RCDISEMS2B “Atualiza Estatística: Não”, ou para validar todas as naturezas, selecionar a opção “Ambos”. O mesmo filtro deverá ser utilizado na consulta do BI. |
Relatório EMS | Medidas | Dimensões |
FT0701 - Relatório de Produtos Vendidos
| Qtde Faturada Família Comercial | Estabelecimento |
Relatório de Produtos Vendidos - Pasta Seleção
Parametrizar o campo:
| Campo | Descrição |
| Estabelecimento | Informar o mesmo código do estabelecimento contido na consulta do BI. |
*Os demais campos não precisam ser preenchidos.
Relatório de Produtos Vendidos - Pasta Parâmetros
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Dt Início | Inserir a data inicial referente ao período que está em análise. |
| Dt Referência | Inserir a data final referente ao período que está em análise. |
| Listar Estatística | Assinalar de acordo com a consulta do BI (dimensão Atualiza Estatística). |
| Listar Notas | Assinalar de acordo com a consulta do BI (dimensão Gera Duplicatas). |
Validação entre BI x EMS
A validação é realizada por amostragem; por Família Comercial.
Qtde Faturada Família Comercial: para validar essa medida deve comparar com o valor contido na coluna “Quantidade” do programa FT0701, no Resumo por Família Comercial.
Vl Faturamento Mercadoria: para validar essa medida deve comparar com o valor contido na coluna “Valor Merc Fat” do programa FT0701, no Resumo por Família Comercial.
Para validar a medida “Qtde Faturada Item”, é necessário que a consulta do BI contenha a dimensão “Item”, pois a validação é realizada por amostragem, e deve comparar com o valor contido na coluna “Quantidade” do programa FT0701, para o item em análise.
| Nota |
|---|
| Nota: Quando a opção “Listar Quantidade” estiver selecionada como “Família Comercial”, e a base de dados possuir Família Desconhecida, o relatório não converte as quantidades. Nesse caso, poderá haver divergências na conferência de valores para esta(s) Família(s). Mais informações poderão ser obtidas diretamente no manual do programa Relatório de Produtos Vendidos FT0701. |
Não existem outros relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam esse critério do extrator de dados do BI para validar as seguintes medidas na sua totalização:
Vl Preço Médio Item |
% Desconto Faturamento |
% Margem |
Vl INSS |
Qtde UN Família Comercial |
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