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Registrar Títulos - APB704AA
Visão Geral do Programa
Permite inserir informações de rateio de valor, seguro/leasing, histórico, imposto retido, imposto taxado, imposto valor agregado, pagamento cartão de crédito, código barras, abater previsões, provisões, antecipações e vincular notas de crédito ou débito.
A implementação de títulos somente pode ser efetuada desde que a data de implantação seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).
Para que seja possível abater o valor de uma antecipação em um título, o sistema irá verificar se o fornecedor está com o pagamento bloqueado, gerando uma mensagem de inconsistência.
| Informações | ||
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Quando assinalado no programa Manutenção Impostos (UTB085AA), o parâmetro Habilita Vinculação na Impl, é possível informar impostos do tipo retido, cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento, no momento da inclusão de títulos no módulo de Contas a Pagar, permitindo dessa forma, a atualização do fluxo de caixa e a contabilização desses impostos no registro dos mesmos. Exemplo: CR – 1.000,00 Saldo Fornecedor DB – 1.000,00 Despesas Fornecedor AVA que deverá ser gerado – na Data de Implantação do Título Original DB – 100,00 Saldo Fornecedor CR – 100,00 Transitória de IR Título de Imposto a Reconhecer: DB Transitória de IR CR Saldo IR Data da transação – Data implantação título original Data de emissão – Data de vencimento do título original Data vencimento – Data de Vencimento do título original + parametrizações do imposto Ao informar um imposto cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no registro do título, serão gerados o título original e o título do imposto, onde a data de transação do Imposto será a data de implantação do título original e a data de vencimento do título de imposto será a data de vencimento do título original + os dias parametrizados no imposto. Na implantação de um título será verificado no programa Manutenção Fornecedor (UTB031AA) o parâmetro Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto. Caso esteja assinalado e forem informados impostos desse tipo, estes não serão retidos no momento da implantação. Os impostos informados são armazenados para que a base de retenção seja sugerida, caso os impostos sejam vinculados ao pagamento do título, e também para que os valores destes possam ser apresentados no Relatório de Retenções PIS/COFINS/CSLL. É possível registrar Nota de Débito/Nota de Crédito sem vincular uma duplicata, apenas utilizando o botão Rateio Valor. Ao fazer o rateio da Nota, vinculando ou não uma Duplicata, também será permitido informar plano e centro de custo. |
Implantação Títulos - APB
Objetivo da tela: | Permitir a implantação de títulos de valores a pagar a fornecedores, possibilitando controle dos mesmos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão dos Lotes de Implantação de Títulos no módulo de Contas a Pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Lote Implantação APB. | |||||
Elimina | Quando acionado, permite eliminar um Lote de Implantação de Títulos. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Elimina – Lote Implantação. | |||||
Movimentos | Quando acionado, permite efetuar a inclusão de um item no Lote de Implantação de Títulos. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Implantação de Títulos – APB.
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Configura RPC | Quando acionado, é possível efetuar a execução de programas via RPC. Para mais detalhes, verificar o Módulo Básico – Processo NPS – N.Tier Process and Scheduler – Programa Utilização RPC – Programa Manutenção Servidor RPC – Programa Manutenção de Configuração RPC. | |||||
Atualiza | Quando acionado, permite atualizar o Lote de Implantação de Títulos. Para mais detalhes, verificar a descrição do Botão Atualiza.
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Inclui Lote Implantação APB
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão dos Lotes de Implantação de Títulos no módulo de Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento para o qual devem ser implementados os títulos.
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Referência | Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Data Transação | Inserir a data em que a implantação dos títulos é realizada no sistema. É a data utilizada para futuro lançamento na Contabilidade, ou seja, é a data do reconhecimento da despesa. Não será possível registrar movimentos com data menor que a data início de movimentação determinada nos parâmetros do módulo. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Parâmetros Estabelecimento APB (APB001TA).
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Total Movimento | Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o lote.
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Elimina - Lote Implantação
Objetivo da tela: | Permitir eliminar um Lote de Implantação de Títulos. Um Lote de Implantação de Títulos só pode ser eliminado se não estiver sendo utilizado em outro procedimento do EMS. Caso o código a ser eliminado estiver sendo utilizado em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte: 1. Identificar os procedimentos relacionados com o Lote de Implantação de Títulos. 2. Em cada um desses procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrências onde o código está sendo utilizado. Pode ocorrer que, no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Ocorrendo isso, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas a um Lote de Implantação de Títulos, esse também não pode ser eliminado.
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Implantação de Títulos - APB
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de um item no Lote de Implantação de Títulos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão dos Itens no Lote de Implantação de Títulos no módulo de Contas a Pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Item Lote de Implantação Título. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações implementadas a um item do Lote de Implantação de Títulos. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar um item do Lote de Implantação de Títulos. |
Detalhes | Quando acionado, permite a consulta em detalhes de um item do Lote de Implantação de Títulos. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa dos Lotes de Implantação já implementados. |
Inclui Item Lote de Implantação Título
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão dos Itens no Lote de Implantação de Títulos no módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Valores do Título | Quando acionado, acessa a tela que permite Informar Valores e Calcular Impostos do título em questão. | |||||
| Tipo de Operação | Ao ser acionado, dá acesso à tela onde deve ser selecionado o Tipo do Item da Operação, podendo o mesmo ser Serviços ou Vendas de Mercadorias. | |||||
| Cheques de Terceiros | Ao ser acionado, dá acesso à rotina de Vinculação de Cheques de Terceiros. | |||||
Rateio Valor | Quando acionado, permite efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Manutenção Rateio Valores. | |||||
Segur/Leas | Quando acionado, permite inserir as informações de seguro e/ou leasing relacionadas ao título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Seguro/Leasing. | |||||
Histórico | Quando acionado, permite inserir um histórico para o título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Histórico do Movimento. | |||||
Previsão | Quando acionado, permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento, relacionando-a com um título a pagar.Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Previsão. | |||||
Provisão | Quando acionado, permite efetuar o abatimento de uma provisão de pagamento, relacionando-a com um título a pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Provisão. | |||||
Antecipação | Quando acionado, permite efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento, relacionando-a com um título a pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Antecipação. | |||||
Cod.Barras/PIX | Quando acionado, permite inserir as informações de Código de Barras ou Informações PIX. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Código de Barras.
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Vincula Nota | Quando acionado, permite vincular a títulos com tipos de espécies de documentos normais, notas de crédito ou notas de débito. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Vincula Notas. | |||||
I.Retido | Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. | |||||
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. | |||||
Imposto Taxado | Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos. | |||||
IVA | Quando acionado, permite a inclusão das apropriações contábeis dos Impostos com Valor Agregado no título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Impostos Vinculados – Valor Agregado.
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| Legislação | Quando acionado, é apresentada a tela Legislação. Esse botão é visível apenas para Brasil. Esta tela possui os seguintes campos: REINF Caso o título esteja relacionado a mão-de-obra ou empreitada é necessário alimentar algumas informações que serão enviados para o REINF. Essas informações ficam disponíveis apenas para títulos relacionados a fornecedor Pessoa Jurídica com tipo de fornecimento “Serviços” ou “Prod/Serv”. - Mão de Obra/Empreitada: Indica se o título representa um pagamento relacionado à mão-de-obra ou empreitada. Assume inicialmente o valor parametrizado no fornecedor financeiro relacionado ao título, porém, o mesmo pode ser alterado. - Tp Serviço Mão Obra: Número corresponde ao tipo de serviço prestado. Assume inicialmente o tipo de serviço informado no fornecedor financeiro, porém, o mesmo pode ser alterado. Esse campo é obrigatório, caso seja um relacionado à mão-de-obra ou empreitada. O código deverá estar cadastrado no sistema na rotina Código de Serviço do INSS (CD1050). - CNPJ / CNO: Indica se a obra vinculada está relacionada a um CNPJ ou um CNO. - Obra: Informar o código da obra. Esse campo é opcional, porém, caso informado deverá existir na rotina Códigos de obras (CD2023). | |||||
Pagto Cartão | Quando acionado, permite relacionar o título implementado com pagamento via cartão de crédito. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Dados Pagamento Cartão Crédito. | |||||
Ordem Compra | Quando acionado, permite informar as ordens de compra que são vinculadas ao título implementado. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. | |||||
IETU | Quando acionado, permite informar a classificação do Grupo IETU nos títulos do contas a pagar, para possibilitar posterior apuração da base de cálculo do IETU. O IETU é o “Imposto Especial de Taxa Única” do México. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Vinculação do Grupo IETU. | |||||
| Beneficiário | Quando acionado, é apresentada uma tela que permite informar o nome do Beneficiário e ID Federal. Esta tela possui os seguintes campos:
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| Localização | Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Item do Lote de Implantação. | |||||
| Estabelecimento e Ponto de Venda | Informar o número do Estabelecimento e do Ponto de Venda, no qual foi emitido o comprovante fiscal. | |||||
| TIN 1099 | Quando acionado, é apresentada uma tela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. | |||||
| Sales Taxes | Quando acionado, é apresentada uma tela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes, relacionado ao pagamento. | |||||
| Parâmetros Inclusão Localização | Quando acionado, permite a inserção do número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir o estabelecimento para o qual devem ser implementados os títulos.
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Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. | |||||
Pagto Padrão | Inserir o código de um modelo de pagamento padrão. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Pagamento Padrão (APB014AA).
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Pagto Repetitivo | Inserir o código de um modelo de Pagamento/Provisão Repetitiva. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Pagamento de Provisão Repetitiva (APB015AA).
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Fornecedor | Inserir o código do fornecedor para o processo. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. | |||||
País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
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Forma Pagto | Inserir o código da Forma de Pagamento do título. Nesse campo é exibido com default a forma de pagamento buscada do cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração. | |||||
Espécie | Inserir o código da Espécie de Documento a ser relacionado ao título.
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Série | Inserir a série do título.
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| Deferença de Câmbio | Esse parâmetro deve ser assinalado, quando o título que estiver sendo implantado for uma Nota de Débito ou uma Nota de Crédito, que foi originada por uma diferença cambial.
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Título | Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento.
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| Parcela |
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Moeda | Inserir o código do Indicador Econômico correspondente ao valor do título. | |||||
Cotação | Inserir a cotação da moeda informada. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). | |||||
Cotação R$ | Exibe a cotação inversa da moeda. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). | |||||
Valor | Inserir o valor do título. | |||||
Portador | Inserir o código do portador, sendo que esse indica a entidade que esta de posse do documento ou dos recursos que devem ser utilizados para o respectivo pagamento.
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Ordem Invest | Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título.
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Emissão | Inserir a data de emissão do título, devendo esta ser menor ou igual à data de transação. | |||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão. | |||||
Prev Pagto | Inserir a data prevista para o pagamento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão. A data prevista para pagamento é igual à data de vencimento permitindo, caso haja necessidade, ser alterada. Exemplo:
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Data | Inserir a última data para pagamento do título com direito a desconto.
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Perc | Inserir o percentual de desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse.
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Valor | Inserir o valor do desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse.
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Dias Atraso | Inserir a quantidade de dias que o pagamento do título pode ser efetuado com atraso, sem que sejam cobrados juros. | |||||
Multa Atr | Inserir o percentual da multa a ser cobrada por atraso no pagamento do título. | |||||
Perc Dia | Inserir o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título.
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Vl Juros | Inserir o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título.
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Manutenção Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados. Rateio de Valor é o lançamento do valor da conta saldo do fornecedor nas contas de despesa informadas. Exemplo: Rateio da fatura de energia elétrica. A fatura de energia elétrica é emitida no valor total para a Empresa. Porém, essa deve ter o seu valor dividido entre os setores da Empresa. Essa divisão de valores é permitida por intermédio do rateio de valores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite efetuar o rateio do valor do título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar um Rateio de Valor. |
Impostos | Quando acionado, permite efetuar o Rateio do Valor dos impostos do título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Título – Total Rateio: | Exibe o valor Total do Rateio de um Título. |
Título – Saldo a Ratear: | Exibe o valor do Saldo a Ratear do título. |
Impostos Valor Agregado – Total a Ratear | Exibe o Valor Total do Imposto do título a Ratear. |
Impostos Valor Agregado – Já Rateado | Exibe o Valor dos Impostos do título já Rateado. |
Inclui Item Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o rateio do valor do título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cópia Item Rateio Valor | Quando acionado, é possível efetuar a cópia das informações implementadas ao Rateio de Valores de um Item, com o objetivo de transferir essas para outros itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento), ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa. Exemplos: 2. Pagamentos
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Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis. | |||||
Conta Contábil | Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. Conta Contábil são contas que receberão os lançamentos de fatos contábeis. | |||||
Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. Unidades de Negócio são divisões que identificam as linhas de produtos ou atividades desenvolvidas pelos Estabelecimentos de um Grupo Empresarial. Essas unidades possuem vida própria, com receitas e despesas, porém dentro de um contexto global que é a organização como um todo. | |||||
Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. Plano Centro de Custo é um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços. | |||||
Centro Custo | Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. Centro de Custo é um identificador do lugar ou seção de uma Empresa que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. |
Inclui Seguro/Leasing
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de seguro e/ou leasing relacionadas ao título. Seguro, contrato aleatório, pelo qual uma das partes se obriga, mediante cobrança de prêmio a indenizar a outra de um perigo ou eventual prejuízo. Leasing, arrendamento mercantil de bens móveis entre pessoas jurídicas.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seguro | Quando assinalado, permite inserir as informações de seguro do título. |
Leasing | Quando assinalado, permite inserir as informações de leasing do título. |
Seguradora | Inserir o código da Seguradora. |
Apólice Seguro | Inserir o número da apólice de seguro. |
Arrendador | Inserir o código do Arrendador do leasing. |
Contrato Leasing | Inserir o número do contrato de leasing. |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Permitir inserir um histórico para o título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, permite inserir um complemento ao histórico padrão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o código do Histórico Padrão para o título. |
Abatimento Previsão
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento, relacionando-a com um título a pagar. Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente, até o momento que o lote onde o título esteja implantado, seja atualizado. Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida. O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, permite a consulta em detalhes de uma previsão selecionada, apresentada na tabela. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de previsões a serem apresentadas na tabela. |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as previsões de pagamentos, como forma de facilitar a localização destas, no momento de vincular o abatimento. As opções são:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Previsões do Fornecedor | Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. |
Previsões da Matriz | Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes à mesma Matriz. |
Previsões da Empresa | Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas todas as previsões da Empresa. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da previsão no título. |
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da previsão no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
Zera Saldo Previsão/Provisão | Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão, no momento da vinculação desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado for menor que o saldo da previsão. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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A tela de Abatimento Provisão ou Abatimento Previsão apresenta as mesmas características. |
Abatimento Provisão
| Table Filter | ||
|---|---|---|
| ||
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, permite a consulta em detalhes de uma provisão selecionada. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a Quantidade de provisões a serem apresentadas na tabela. |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as provisões de pagamentos, como forma de facilitar a localização destas, no momento de vincular o abatimento. As opções são:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Previsões do Fornecedor | Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as provisões a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. |
Previsões da Matriz | Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as provisões a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes à mesma Matriz. |
Previsões da Empresa | Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas todas as provisões da Empresa. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da provisão no título. |
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da provisão no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
Zera Saldo Previsão/Provisão | Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Provisão, no momento da vinculação desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado for menor que o saldo da provisão. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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A tela de Abatimento Provisão ou Abatimento Previsão apresenta as mesmas características. |
Abatimento Antecipação
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento, relacionando-a com um título a pagar. As antecipações podem ser abatidas em um título desde que pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. A antecipação de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente, até o momento que o lote onde o título esteja implantado seja atualizado. Várias antecipações de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada antecipação de pagamento abatida, é gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título. O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da antecipação de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da antecipação de pagamento e essa permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. Para abatimento de antecipações é possível informar antecipações com IVA Retido, desde que esse imposto tenha sido informado para o item na implantação. Mais detalhes estão descritos no conceito IVA – Imposto Valor Agregado nas Antecipações.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualiza | Quando acionado, permite a atualização dos registros apresentados na tabela. |
Detalhes | Quando acionado, permite a consulta em detalhes de uma antecipação selecionada, apresentada na tabela. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de antecipações a serem apresentadas na tabela. |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as antecipações, como forma de facilitar a localização destas, no momento de vincular o abatimento. As opções são:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Antecipações | Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização na liquidação. As opções são: Fornecedor – Quando assinalado, determina que devem ser exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. Matriz – Quando assinalado, determina que devem ser exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes à mesma Matriz. Todos – Quando assinalado, determina que na tela de faixa de seleção, será habilitada a faixa de fornecedores, dessa forma serão consideradas as antecipações de todos os fornecedores que estiverem na faixa informada.
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Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da antecipação no título. | |||||
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da antecipação no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
Código de Barras/PIX
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de Código de Barras ou Informações PIX.
Pagamentos instantâneos (PIX) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. É uma nova modalidade de pagamentos e recebimentos, na qual as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores. As demais formas de pagamentos já conhecidas, como DOC/TED e outras continuarão existindo e serão tratadas da mesma forma pelo sistema. A nova modalidade de pagamento PIX possibilita que seja utilizada uma chave para identificar os dados bancários. Além disso, para pagamentos de boletos, será possível informar o QR-CODE estático ou dinâmico conforme estabelecido pelo banco. A chave PIX poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Usa Leitura Ótica | Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.
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Número Bancário | Inserir o número bancário do título. | |||||
Título | Quando assinalado, indica que o registro é de um título. | |||||
Fatura Cta Consumo | Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo. | |||||
Código de Barras | Inserir o código de barras do título.
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| QR Code | Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code. Para pagamentos de Boletos poderão ser informados os campos TXID (opcional) e QR-CODE (obrigatório). Esse campo poderá ser informado nesta tela, mas poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô. Nota: Esse campo somente será utilizado quando for informado uma forma de pagamento do tipo "PIX QR CODE". | |||||
| TXID | Inserir o código de identificação da transação. Nota: Conforme layout de bancos é opcional e não será enviado na remessa Arquivo Pagamento Escritural neste momento. |
Vincula Nota
Objetivo da tela: | Permitir vincular nota ao título. Nota de Débito, nota complementar enviada por um fornecedor, que aumenta o valor original de um titulo. No caso do documento original já ter sido pago, deve ser implantado um novo documento. Nota de Crédito, nota complementar enviada por um fornecedor, que efetua uma dedução no valor de um título. No caso do título original já ter sido pago, deve ser implantada uma antecipação com a espécie de ligação indicada no programa Manutenção Espécie de Documento Financeiro (APB020AA). Exemplo: No caso de devolução de mercadoria paga, implanta-se uma nota complementar no valor da devolução, ou seja, uma nota de crédito. Quando a espécie de documento for Nota de Débito ou Nota de Crédito e, se o título vinculado a essa estiver em "pagamento escritural", o sistema irá questionar se deve ser gerado acerto de valor. Nesse caso, é gerada automaticamente pelo sistema uma ocorrência de acerto de valor. Quando são vinculadas duplicatas a uma Nota de Crédito ou Nota de Débito e são informadas as contas de rateio de valores, a contabilização é efetuada sobre o valor informado. Se não forem informadas contas de rateio de valores, a contabilização é efetuada sobre o rateio informado na implantação do título vinculado. Não é permitido vincular títulos enviados ao banco via pagamento escritural, sem que esses estejam confirmados.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite vincular uma Nota de Débito/Nota de Crédito a um título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Vincula Notas. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações implementadas a um relacionamento. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar um relacionamento efetuado. |
Vincula Notas
Objetivo da tela: | Permitir vincular uma Nota de Débito/Nota de Crédito a um título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio | Quando acionado, permite efetuar o rateio de valor correspondente a nota vinculada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Inserir o código do Fornecedor para o qual está se emitindo a nota de crédito ou nota de débito. |
Espécie | Inserir o código da espécie de documento relacionada à nota a ser vinculada. |
Série | Inserir a série de documento da nota de crédito ou débito. |
Título | Inserir o número do título da nota de crédito ou nota de débito. |
Valor | Inserir o valor da nota. |
Motivo | Inserir o motivo da emissão da nota de crédito/nota de débito. As opções são:
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Itens Apropr Relacto Pendente APB
Objetivo da tela: | Permitir acessar a tela Inclui Apropr Relacto Pendente APB, onde é possível inserir informações de rateio para a nota de crédito/débito que está sendo implementada.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível inserir informações de rateio para a nota de crédito/débito que está sendo implementada. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Apropr Relacto Pendente APB. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para o lote de implantação. |
Referência | Exibe o código da referência determinada para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência da nota de crédito/débito no lote de implantação. |
Fornecedor | Exibe o código e a descrição do cliente do título normal vinculado. |
Espécie | Exibe o código da espécie do título normal vinculado. |
Série | Exibe o código da série do título normal vinculado. |
Título | Exibe o número do título normal vinculado. |
Total a Ratear | Exibe o valor total da nota de crédito/débito a ser rateada. |
Total Rateado | Exibe o valor já rateado para a nota de crédito/débito. |
IVA | Exibe valor referente ao IVA – Imposto de Valor Agregado para Notas de Débito e Crédito, proporcional ao valor a ratear. |
Inclui Apropr Relacto Pendente APB
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de rateio para a nota de crédito/débito que está sendo implementada. Essa tela é acessada quando ainda não existem rateios efetuados, ao acionar o botão Rateio, localizado na tela Vincula Notas. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Apropr Relacto Pendente APB. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo Financ | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a pagar o valor do rateio. |
Plano Contas | Inserir o código ou nome do plano de contas para o rateio da nota de crédito/débito. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil para o rateio da nota de crédito/débito. Essa conta deve pertencer ao plano de contas inserido no campo anterior. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor a ser rateado. |
Plano CCusto | Quando necessário, inserir o código do Plano de Centro de Custo para o rateio da nota de crédito/débito. Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. |
Centro Custo | Quando necessário, inserir o código que represente um centro de custo para o rateio da nota de crédito/débito. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor para o rateio determinado para a nota de crédito/débito. As mesmas notas de crédito/débito podem ser contabilizadas em mais contas contábeis, e por isso deve ser informado nesse campo o valor do rateio para a conta inserida. |
Informa Impostos Vinculados - Valor Agregado
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações do Imposto Valor Agregado.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações IVA | Quando acionado, permite inserir as informações do Imposto Valor Agregado. Para mais detalhes, verificar as descrições da tela Valor Agregado. |
Para informar os impostos, esse deve ser selecionado e transferido para a tabela a esquerda, por intermédio das setas de movimentação.
Valor Agregado
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do Imposto Valor Agregado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Rendto Tributável | Inserir o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. | |||||
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto.
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Valor Impto | Inserir o valor do imposto a pagar.
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Dados Pagamento Cartão Crédito
Objetivo da tela: | Permitir relacionar o título implementado com pagamento via cartão de crédito. Cartão de Crédito, documento emitido por instituição financeira, e que autoriza o titular a ser debitado em compras ou outros serviços prestados, de acordo com cláusulas pré estabelecidas. Quando o pagamento do título implementado foi por intermédio de cartão de crédito, este é baixado com o portador do cartão de crédito e criado um novo título de pagamento a favor do Portador do Cartão de Crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contrato Cartão | Inserir o código do Contrato de Cartão de Crédito utilizado para pagamento do título. |
Portador Cartão | Inserir o Portador do Cartão de Crédito utilizado para pagamento do título, ou seja, o portador de baixa do título. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor, o qual represente uma administradora de cartão de crédito, para o qual será gerado um novo título a pagar. |
Espécie | Inserir a espécie de documento para o novo título a pagar, ou seja, o título a pagar para a administradora do cartão de crédito. |
Série | Inserir a série para o novo título a pagar, ou seja, o título a pagar para a administradora do cartão de crédito. |
Título | Inserir o número para o novo título a pagar, ou seja, o título a pagar para a administradora do cartão de crédito. |
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento para o novo título, ou seja, para a administradora do cartão de crédito. |
Vencimento | Inserir a data de vencimento do título a pagar para a administradora do cartão de crédito. |
Ordem Compra Título APB Pend
Objetivo da tela: | Permitir informar as ordens de compra que são vinculadas ao título implementado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite inserir as informações da Ordem de Compra. Para mais detalhes, verificar as descrições da tela Inclui Ordem Compra Título APB Pend. |
Inclui Ordem Compra Título APB Pend
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da Ordem de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. | |||||
Ordem Compra | Inserir o código da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado.
| |||||
Original Ordem Compr | Inserir o valor original da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado.
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Vinculação do Grupo IETU
Objetivo da tela: | Permitir informar a classificação do Grupo IETU nos títulos do contas a pagar, para possibilitar posterior apuração da base de cálculo do IETU. O IETU é o “Imposto Especial de Taxa Única” do México. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Grupo IETU | Inserir o código do grupo de IETU. |
Botão Atualiza
Objetivo da tela: | Permitir atualizar o Lote de Implantação de Títulos. A implementação só é concluída quando o lote é atualizado, ou seja, o título somente é considerado quando o lote for atualizado. Para que um lote seja atualizado é necessário que o valor Total do Movimento seja igual ao valor Total Informado. Caso os valores sejam diferentes, não será possível a atualização do lote. O valor Total do Movimento pode ser modificado por intermédio do botão Modifica. Quando o valor informado para o Total Movimento for zero, o sistema não consiste com o Total Informado, permitindo assim, incluir vários Títulos e depois atualizar sem fazer a consistência do total. Em caso de inconsistências na atualização, é apresentado um log de erros, informando as inconsistências ocorridas. Os títulos onde ocorreram inconsistências não são atualizados, os demais são atualizados normalmente. Após a atualização do lote de implantação de títulos, os títulos atualizados serão eliminados da tabela.
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