Histórico da Página
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Inserir o valor do título. Quando assinalado no programa Manutenção Impostos (UTB085AA), o parâmetro Habilita Vinculação na Impl, é possível informar impostos do tipo retido, cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento, no momento da inclusão de títulos no módulo de Contas a Pagar, permitindo dessa forma, a atualização do fluxo de caixa e a contabilização desses impostos no registro dos mesmos. Exemplo: CR – 1.000,00 Saldo Fornecedor DB – 1.000,00 Despesas Fornecedor AVA que deverá ser gerado – na Data de Implantação do Título Original DB – 100,00 Saldo Fornecedor CR – 100,00 Transitória de IR Título de Imposto a Reconhecer: DB Transitória de IR CR Saldo IR Data da transação – Data implantação título original Data de emissão – Data de vencimento do título original Data vencimento – Data de Vencimento do título original + parametrizações do imposto Ao informar um imposto cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no registro do título, serão gerados o título original e o título do imposto, onde a data de transação do Imposto será a data de implantação do título original e a data de vencimento do título de imposto será a data de vencimento do título original + os dias parametrizados no imposto. Na implantação de um título será verificado no programa Manutenção Fornecedor (UTB031AA) o parâmetro Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto. Caso esteja assinalado e forem informados impostos desse tipo, estes não serão retidos no momento da implantação. Os impostos informados são armazenados para que a base de retenção seja sugerida, caso os impostos sejam vinculados ao pagamento do título, e também para que os valores destes possam ser apresentados no Relatório de Retenções PIS/COFINS/CSLL. É possível registrar Nota de Débito/Nota de Crédito sem vincular uma duplicata, apenas utilizando o botão Rateio Valor. Ao fazer o rateio da Nota, vinculando ou não uma Duplicata, também será permitido informar plano e centro de custo. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
| Valores do Título | Quando acionado, acessa a tela que permite Informar Valores e Calcular Impostos do título em questão. | ||||||
| Tipo de Operação | Ao ser acionado, dá acesso à tela onde deve ser selecionado o Tipo do Item da Operação, podendo o mesmo ser Serviços ou Vendas de Mercadorias. | ||||||
| Cheques de Terceiros | Ao ser acionado, dá acesso à rotina de Vinculação de Cheques de Terceiros. | ||||||
Rateio Valor | Quando acionado, permite efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Manutenção Rateio Valores. | ||||||
Segur/Leas | Quando acionado, permite inserir as informações de seguro e/ou leasing relacionadas ao título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Seguro/Leasing. | ||||||
Histórico | Quando acionado, permite inserir um histórico para o título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Histórico do Movimento. | ||||||
Previsão | Quando acionado, permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento, relacionando-a com um título a pagar.Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Previsão. | ||||||
Provisão | Quando acionado, permite efetuar o abatimento de uma provisão de pagamento, relacionando-a com um título a pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Provisão. | ||||||
Antecipação | Quando acionado, permite efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento, relacionando-a com um título a pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Antecipação. | ||||||
Cod.Barras/PIX | Quando acionado, permite inserir as informações de Código de Barras ou Informações PIX. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Código de Barras.
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Vincula Nota | Quando acionado, permite vincular a títulos com tipos de espécies de documentos normais, notas de crédito ou notas de débito. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Vincula Notas. | ||||||
I.Retido | Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. | ||||||
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. | ||||||
Imposto Taxado | Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos. | ||||||
IVA | Quando acionado, permite a inclusão das apropriações contábeis dos Impostos com Valor Agregado no título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Impostos Vinculados – Valor Agregado.
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| Legislação | Quando acionado, é apresentada a tela Legislação. Esse botão é visível apenas para Brasil. Esta tela possui os seguintes campos: REINF Caso o título esteja relacionado a mão-de-obra ou empreitada é necessário alimentar algumas informações que serão enviados para o REINF. Essas informações ficam disponíveis apenas para títulos relacionados a fornecedor Pessoa Jurídica com tipo de fornecimento “Serviços” ou “Prod/Serv”. - Mão de Obra/Empreitada: Indica se o título representa um pagamento relacionado à mão-de-obra ou empreitada. Assume inicialmente o valor parametrizado no fornecedor financeiro relacionado ao título, porém, o mesmo pode ser alterado. - Tp Serviço Mão Obra: Número corresponde ao tipo de serviço prestado. Assume inicialmente o tipo de serviço informado no fornecedor financeiro, porém, o mesmo pode ser alterado. Esse campo é obrigatório, caso seja um relacionado à mão-de-obra ou empreitada. O código deverá estar cadastrado no sistema na rotina Código de Serviço do INSS (CD1050). - CNPJ / CNO: Indica se a obra vinculada está relacionada a um CNPJ ou um CNO. - Obra: Informar o código da obra. Esse campo é opcional, porém, caso informado deverá existir na rotina Códigos de obras (CD2023). | ||||||
Pagto Cartão | Quando acionado, permite relacionar o título implementado com pagamento via cartão de crédito. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Dados Pagamento Cartão Crédito. | ||||||
Ordem Compra | Quando acionado, permite informar as ordens de compra que são vinculadas ao título implementado. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. | ||||||
IETU | Quando acionado, permite informar a classificação do Grupo IETU nos títulos do contas a pagar, para possibilitar posterior apuração da base de cálculo do IETU. O IETU é o “Imposto Especial de Taxa Única” do México. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Vinculação do Grupo IETU. | ||||||
| Beneficiário | Quando acionado, é apresentada uma tela que permite informar o nome do Beneficiário e ID Federal. Esta tela possui os seguintes campos:
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| Localização | Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Item do Lote de Implantação. | Estabelecimento e Ponto de Venda | |||||
| TIN 1099 | Quando acionado, é apresentada uma tela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. | ||||||
| Sales Taxes | Quando acionado, é apresentada uma tela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes, relacionado ao pagamento. | ||||||
| Parâmetros Inclusão Localização | Quando acionado, permite a inserção do número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir o estabelecimento para o qual devem ser implementados os títulos.
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Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. | |||||
Pagto Padrão | Inserir o código de um modelo de pagamento padrão. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Pagamento Padrão (APB014AA).
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Pagto Repetitivo | Inserir o código de um modelo de Pagamento/Provisão Repetitiva. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Pagamento de Provisão Repetitiva (APB015AA).
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Fornecedor | Inserir o código do fornecedor para o processo. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. | |||||
País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
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Forma Pagto | Inserir o código da Forma de Pagamento do título. Nesse campo é exibido com default a forma de pagamento buscada do cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração. | |||||
Espécie | Inserir o código da Espécie de Documento a ser relacionado ao título.
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Série | Inserir a série do título.
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| Deferença de Câmbio | Esse parâmetro deve ser assinalado, quando o título que estiver sendo implantado for uma Nota de Débito ou uma Nota de Crédito, que foi originada por uma diferença cambial.
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Título | Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento.
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| Parcela |
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Moeda | Inserir o código do Indicador Econômico correspondente ao valor do título. | |||||
Cotação | Inserir a cotação da moeda informada. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). | |||||
Cotação R$ | Exibe a cotação inversa da moeda. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). | |||||
Valor | Inserir o valor do título.
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Portador | Inserir o código do portador, sendo que esse indica a entidade que esta de posse do documento ou dos recursos que devem ser utilizados para o respectivo pagamento.
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Ordem Invest | Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título.
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Emissão | Inserir a data de emissão do título, devendo esta ser menor ou igual à data de transação. | |||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão. | |||||
Prev Pagto | Inserir a data prevista para o pagamento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão. A data prevista para pagamento é igual à data de vencimento permitindo, caso haja necessidade, ser alterada. Exemplo:
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Data | Inserir a última data para pagamento do título com direito a desconto.
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Perc | Inserir o percentual de desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse.
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Valor | Inserir o valor do desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse.
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Dias Atraso | Inserir a quantidade de dias que o pagamento do título pode ser efetuado com atraso, sem que sejam cobrados juros. | |||||
Multa Atr | Inserir o percentual da multa a ser cobrada por atraso no pagamento do título. | |||||
Perc Dia | Inserir o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título.
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Vl Juros | Inserir o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título.
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite efetuar o rateio do valor do título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar um Rateio de Valor. |
Impostos | Quando acionado, permite efetuar o Rateio do Valor dos impostos do título. |
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| Nota | ||
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A tela de Abatimento Provisão ou Abatimento Previsão apresenta as mesmas características. |
Abatimento Provisão
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| id | 1585069339912_-1259180566 |
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Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento de uma provisão de pagamento, relacionando-a com um título a pagar. Uma Provisão de Pagamento somente pode ser abatida em um título desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. A provisão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente, até o momento que o lote onde o título esteja implantado, seja atualizado. Várias provisões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada provisão de pagamento abatida, será gerado um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida. O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da provisão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da provisão e essa permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de Código de Barras ou Informações PIX.
Pagamentos instantâneos (PIX) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. É uma nova modalidade de pagamentos e recebimentos, na qual as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores. As demais formas de pagamentos já conhecidas, como DOC/TED e outras continuarão existindo e serão tratadas da mesma forma pelo sistema. A nova modalidade de pagamento PIX possibilita que seja utilizada uma chave para identificar os dados bancários. Além disso, para pagamentos de boletos, será possível informar o QR-CODE estático ou dinâmico conforme estabelecido pelo banco. A chave PIX poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:
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Principais Campos e Parâmetros:
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Informa Impostos Vinculados - Valor Agregado
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações do Imposto Valor Agregado.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações IVA | Quando |
Ação: | Descrição: |
Informações IVA | Quando acionado, permite inserir as informações do Imposto Valor Agregado. Para mais detalhes, verificar as descrições da tela Valor Agregado. |
Para informar os impostos, esse deve ser selecionado e transferido para a tabela a esquerda, por intermédio das setas de movimentação.
Valor Agregado
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do Imposto Valor Agregado. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. | |||||
Ordem Compra | Inserir o código da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado.
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Original Ordem Compr | Inserir o valor original da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado.
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Vinculação do Grupo IETU
Objetivo da tela: | Permitir informar a classificação do Grupo IETU nos títulos do contas a pagar, para possibilitar posterior apuração da base de cálculo do IETU. O IETU é o “Imposto Especial de Taxa Única” do México. |
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