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Relatório Diário Contábil - FGL305AB

Visão Geral do Programa

O livro Diário é o mais importante. Nele se condensa cronologicamente toda a história das atividades da empresa. Desaparecidos todos os demais livros, por ele será possível reconstituir a vida da empresa, o que nem sempre é possível se tivermos apenas o Razão, pois este não obedece a ordem cronológica dos fatos. Normalmente, a escrituração do Diário se faz por meio de “partidas dobradas”, dentro da técnica determinada pela ciência contábil.

O relatório Diário Contábil, irá apresentar as informações da seguinte forma:

Estabelecimento/Lote/Lançamento/Débito/Crédito/Histórico/Valor Lançamento.

Caso no FGL030TA - Parâmetros Gerais Contabilidade - Campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios for assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado.

Ao inserir a faixa de estabelecimentos, será apresentada mensagem, identificando os estabelecimentos que o usuário possui acesso dentro da faixa informada.

Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa.

Diário Contábil

Objetivo da tela:

Permitir emitir o Diário Contábil, contendo as movimentações realizadas no Módulo de Contabilidade Fiscal.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Insere Linha

Quando acionado, é possível determinar faixas de movimentos que devem ser considerados na emissão do Diário Contábil do módulo Contabilidade Fiscal. 

Mais

Quando acionado, é possível determinar parâmetros adicionais que devem ser considerados na emissão do Diário Contábil do módulo de Contabilidade Fiscal. Veja mais informações na descrição da tela Mais Parâmetros.

Assinaturas

Quando acionado, é possível inserir os dados das assinaturas, para que posteriormente sejam impressos ao final do Balancete e/ou do Demonstrativo.

Essas assinaturas, quando informadas, serão impressas ao final dos relatórios Balancete e Demonstrativo Contábil, quando estes estiverem sendo impressos a partir da emissão do Diário Geral.

Observação: Esse botão ficará habilitado somente quando, pelo menos uma das opções "Emite Balancete" ou "Emite Demonstrativo" for assinalada.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Parâmetros

Plano Contas: Código do plano de contas contábeis que deve ser considerado para a emissão do diário contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

Cenário: Código do cenário contábil que deve ser considerado para emissão do diário contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. É o cenário onde foram efetuadas as movimentações contábeis.

Datas: Inserir uma faixa de datas que determina os movimentos que devem ser impressos no diário contábil.

Seleção

Definir regras e exceções para a regra. Essas regras determinam faixas que devem ser consideradas para a emissão do diário contábil. É possível determinar as seguintes faixas:

  • Conta Contábil;

  • Estabelecimento.

Nota
titleNota:

Regra: Define que toda a faixa selecionada no campo Conjunto é considerada na geração do relatório. 

Exceção: Define que toda a faixa selecionada no campo Conjunto é considerada como exceção, não sendo considerada para a geração do relatório.

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. 

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. 

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. 

Utiliza Layout Frente/Verso

Este campo somente será apresentado, quando o campo Destino estiver com a opção Impressora assinalado. Quando a opção Utiliza Layout Frente/Verso estiver assinalada, indica se está sendo utilizado ou não algum tipo de layout frente/verso.

Nota
titleNota:

Ao ativar o campo e não utilizar o layout com a unção frente/verso ativa, o programa não imprime no modo selecionado.

Mais Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir determinar parâmetros adicionais que devem ser considerados na emissão do Diário Contábil do módulo de Contabilidade Fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Converte

Finalidade Base: Código da finalidade econômica que servirá de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.

Nota
titleNota:

Essa finalidade econômica obrigatoriamente deve possuir o atributo Armazena (armazena valor) igual à Módulo.

Finalidade Converte: Código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade Apresentação.

Data Cotação: Data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade Apresentação.

Importante: Esse campo somente é habilitado quando inseridas finalidades diferentes nos campos Finalidade Base e Finalidade Converte dessa tela.

Relatórios Complementares

Emite Balancete: Quando assinalado, determina que deve ser impresso o Balancete junto com a emissão do Diário Contábil.

Consid Apurac Restdo: Quando assinalado, determina que deve ser impresso relatório de Apuração de Resultado junto com a emissão do Diário Contábil.


Importante: A partir da versão 12.1.2205, os campos "Emite Demonstrativo", "Consid Apurac Restdo", "Demonstrativo" e "Padrão Colunas" foram retirados da tela e a funcionalidade do demonstrativo contábil poderá ser acessada através do programa Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA.

Emite Demonstrativo: Quando assinalado, determina que deve ser impresso Demonstrativo Contábil junto com a emissão do Diário Contábil.

Consid Apurac Restdo: Quando assinalado, determina que deve ser impresso o relatório de Apuração de Resultado junto com a emissão do Diário Contábil.

Demonstrativo: Inserir o código do Demonstrativo Contábil que deve ser impresso.

Padrão Colunas: Inserir o código do Padrão de Colunas que deve ser considerado na emissão do Demonstrativo Contábil.

Emite Plano de Contas

Quando assinalado, determina que deve ser impresso o Plano de Contas junto com a emissão do Diário Contábil.

Parâmetros Gerais

Imprime Termo Encerramento: Quando assinalado, determina que deve ser impresso o Termo de Encerramento na emissão do Diário Contábil, independente do número de páginas da impressão.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado, quando assinalado o campo Controla Páginas Livro.

Controla Páginas Livro: Quando assinalado, determina que considera válida a contagem da paginação para o Diário Contábil.

Informações
titleImportante:

Quando for apenas emissão do Diário Contábil para verificação, este campo não deve ser selecionado.

Considera Conta Internacional: Quando assinalado, possibilita considerar o parâmetro Conta Internacional como código alternativo da conta em outro país.

Imprimir Lançamento Com Valor Zero: Quando assinalado, determina que deve ser considerado para a impressão do Diário todos os lançamentos contábeis com valor do lançamento igual a zero.

Imprime Contra Partida: Quando assinalado, determina que serão considerados para a impressão do Diário os dados de contra partida. 

Layout Conferência: Quando assinalado, determina que o Livro Diário será impresso em um layout que visa facilitar a conferência e conciliação dos valores apresentados.

Label Cabeçalho

Assinalar a opção de nome do cabeçalho. As opções disponíveis são:

  • Página.

  • Folha.


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