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El Cierre anual permite finalizar un ejercicio anterior y comenzar el año con saldo anterior para
Composition Setup |
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un nuevo ejercicio.
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Se recomienda, que al finalizar el ejercicio contable el 31 de diciembre, se
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ejecute el cierre anual.
Esta rutina se utiliza para
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la generación de los saldos iniciales en las tablas de saldo del Activo fijo para el
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próximo ejercicio.
Las tablas de saldos del Activo son:
El cierre
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pone en cero
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el SN3, el valor de depreciación del mes y del ejercicio anterior, en
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las tablas de saldo borra todos los registros del ejercicio y crea un registro con Tipo= 0, con la fecha del nuevo ejercicio
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. Estas informaciones se utilizan principalmente en el libro mayor
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auxiliar (ATFR130), donde presenta el saldo anterior basado en los registros con el campo N5_TIPO = 0 anteriores al mes(seleccionado en los parámetros del informe) y año(Database conectada).
Estando
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en el día 01 de enero del ejercicio siguiente
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, ejecute la rutina Cierre de
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saldos.
Ej. Vamos a iniciar un nuevo ejercicio
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de 2011, entonces
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informar la fecha base como 01/01/2011.
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El sistema limpia y
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borra los datos del ejercicio anterior y crea el tipo=0 con fecha del 31/12/2010.
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Nota | ||
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Después del cierre anual, algunas cuentas pueden aparecer con saldo inicial negativo. Esto ocurre para bienes patrimoniales ( grupo de cuentas 2) con N1_PATRIM $ "SAC") cuando el saldo de la cuenta no es perjuicio. El proceso de Cierre anual no puede ser revertido, por lo tanto, efectúe la copia de seguridad de la base de datos antes de utilizar la rutina para utilización si fuera necesario. |
En este ejemplo de utilización del cierre anual, se efectuó la depreciación del año 2024 y se realizará el acto de dejar en cero para inicio del Ejercicio de 2025.
Es posible observar trechos del libro mayor auxiliar debajo, mostrando que tenemos movimientos para dejar en cero:
También existen activos que se depreciaron y tienen sus campos en SN3 con el valor del ejercicio completado:
Para realizar el Cierre anual, efectúe el siguiente procedimiento:
Siguiendo el ejemplo anterior, después del procesamiento, al emitir el Libro mayor auxiliar de 2025, tenemos el saldo anterior demostrado:
Y en SN3, se actualizaron los valores:
Aviso | ||
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Se recomienda cuidado al utilizar la pregunta ¿Borra datos de baja ? igual a Sí, pues el sistema efectuará el borrado de los bienes de acuerdo con las fechas seleccionadas, si hiciera el control de los bienes que se dieron de baja, observándolos en informes por ejemplo, en ninguna hipótesis debe utilizar esta opción. |
Si el usuario no hace el Cierre Anual y calcula las depreciaciones del nuevo ejercicio, el libro mayor quedará con el saldo actual errado, porque no encontrará el registro tipo=0 (saldo anterior), y no logrará componer el saldo actual. En este caso, la solución es ejecutar la rutina "Rehace Saldo", que se debe basar en el Registro de Bienes (SN3), el sistema colocará saldo = XXXXX, y sumará todos los valores, o basado por el movimiento (SN4), colocará el saldo anterior, más los movimientos de este nuevo ejercicio.
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Después del cierre anual, algunas cuentas pueden aparecer con saldo inicial negativo. Esto ocurre para bienes patrimoniales (grupo de cuentas 2) con N1_PATRIM $ "SAC") cuando el saldo de la cuenta no es perjuicio.
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