Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

ÍNDICE


01. VISIÓN GENERAL

El Cierre anual permite finalizar un ejercicio anterior y comenzar el año con saldo anterior para un nuevo ejercicio.

Se recomienda, que al finalizar el ejercicio contable el 31 de diciembre, se ejecute el cierre anual.

Esta rutina se utiliza para la generación de los saldos iniciales en las tablas de saldo del Activo fijo para el próximo ejercicio.

Las tablas de saldos del Activo son:

  • SN5 (Archivos de saldos)
  • SNC (Saldos por Cuentas y Centro de costo)
  • SN6 (Saldos por Cuentas e Ítem),
  • SNA (Saldos por Cuentas vs. Ítem vs. Cl Valor).

El cierre pone en cero el SN3, el valor de depreciación del mes y del ejercicio anterior, en las tablas de saldo borra todos los registros del ejercicio y crea un registro con Tipo= 0, con la fecha del nuevo ejercicio. Estas informaciones se utilizan principalmente en el libro mayor auxiliar (ATFR130), donde presenta el saldo anterior basado en los registros con el campo N5_TIPO = 0 anteriores al mes(seleccionado en los parámetros del informe) y año(Database conectada).

Estando en el día 01 de enero del ejercicio siguiente, ejecute la rutina Cierre de saldos.

Ej. Vamos a iniciar un nuevo ejercicio de 2011, entonces informar la fecha base como 01/01/2011. El sistema limpia y borra los datos del ejercicio anterior y crea el tipo=0 con fecha del 31/12/2010.


Observación

Después del cierre anual, algunas cuentas pueden aparecer con saldo inicial negativo. Esto ocurre para bienes patrimoniales ( grupo de cuentas 2) con N1_PATRIM $ "SAC") cuando el saldo de la cuenta no es perjuicio.


El proceso de Cierre anual no puede ser revertido, por lo tanto, efectúe la copia de seguridad de la base de datos antes de utilizar la rutina para utilización si fuera necesario.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

En este ejemplo de utilización del cierre anual, se efectuó la depreciación del año 2024 y se realizará el acto de dejar en cero para inicio del Ejercicio de 2025.

Es posible observar trechos del libro mayor auxiliar debajo, mostrando que tenemos movimientos para dejar en cero:

También existen activos que se depreciaron y tienen sus campos en SN3 con el valor del ejercicio completado:


Para realizar el Cierre anual, efectúe el siguiente procedimiento:

  1. Entre a la rutina ATFA080 (SIGAATF > Miscelánea > Procesamientos > Cierre anual) conectando en el primer día del nuevo ejercicio, en este ejemplo para dejar en cero 2024 debe conectarse en 01/01/2025.
  2. Seleccione la pantalla de Preguntas y respóndalas de acuerdo con su necesidad. A continuación tenemos una descripción de cada pregunta y un ejemplo de cumplimentación:
    1. ¿Considera bajas ?: Informe Sí si se considerarán para la actualización de los saldos los bienes dados de baja o No para no considerar.
    2. ¿De Cons. Bajas ?: Esta pregunta solamente tiene validez si Responde Sí a la pregunta ¿Considera bajas ?, debe contener la fecha inicial de las bajas que se considerarán.
    3. ¿A Cons. Bajas ?: Esta pregunta solamente tiene validez si Responde Sí a la pregunta ¿Considera bajas ?, debe contener la fecha final de las bajas que se considerarán.
    4. ¿Elimina dados de baja ?: Informe Sí para que la rutina borre los activos totalmente dados de baja o No para no efectuar el borrado. Esta pregunta no tiene relación con  "¿Considera bajas ?"
    5. ¿De Borra datos de baja ?: Esta pregunta solamente tiene validez si Responde Sí a la pregunta ¿Borra dados de baja ?, debe contener la fecha inicial de las bajas que se considerarán para el borrado de los bienes totalmente dados de baja.
    6. ¿A Borra datos de baja ?: Esta pregunta tiene validez solamente si Responde Sí a la pregunta ¿Elimina dados de baja ?, debe contener la fecha final de las bajas que se considerarán para el borrado de los bienes totalmente dados de bajaba.
    7. ¿Selecciona sucursales ?: Informe Sí para que el sistema considere el rango de sucursales de las siguientes preguntas o No para considerar solamente la sucursal conectada.
    8. ¿De Sucursal ?: Sucursal inicial para procesamiento.
    9. ¿A Sucursal ?: Sucursal final para procesamiento.
  2. Después de completar los parámetros, en la solapa Ejecución, haga clic en la opción con ícono de confirmar y espere que la rutina sea procesada:


Siguiendo el ejemplo anterior, después del procesamiento, al emitir el Libro mayor auxiliar de 2025, tenemos el saldo anterior demostrado:

Y en SN3, se actualizaron los valores:


Importante

Se recomienda cuidado al utilizar la pregunta ¿Borra datos de baja ? igual a Sí, pues el sistema efectuará el borrado de los bienes de acuerdo con las fechas seleccionadas, si hiciera el control de los bienes que se dieron de baja, observándolos en informes por ejemplo, en ninguna hipótesis debe utilizar esta opción.


03. ASUNTOS RELACIONADOS