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Nesse documento será descrito a operação do plugin "DocReinf". 

Para saber mais, acesse:
O que é a EFD-Reinf: Entregar Escrituração Fiscal Digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-Reinf) 

detalhamento da operação de parcelamento de documentos com retenção de Imposto de Renda e Agregados com a visão financeira.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Passos que precisam ser realizados:

Lançamento de documento com retenção no CAP de IRRF e CSRF e tipo de Desembolso associado a Natureza da Operação, para que gere a integração com o DocReinf, e flag de parcelamento.

Abaixo vamos exemplificar as operações para melhor compreensão :

Documento com  valor total de R$ 1.100,00

Alterador IRFR: R$ 16,50  

Alterador Agregados: R$ 51,15

Saldo do Documento: R$ 1.032,35 

Parcelado em 5 X :   R$ 206,47

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02.01 Lançamento do Documento

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02.02  Alteradores lançados:

O valor do IR R$ 16,50 , será gerado Reinf na data de lançamento do documento original.

O Valor dos Agregados  R$ 51,15 serão gerados no Reinf, conforme a baixa de cada parcela.

• IRRF:

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• CSRF

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02.03 Efetivar o Parcelamento do Documento:

O valor da base de calculo é o total do documento bruto dividido (R$ 1.100,00  ) pelo número de parcelas ( 5 x), nesse caso a base de calculo é R$ 220,00 para cada parcela.

As parcelas serão geradas considerando o saldo do documento após as retenções, no exemplo analisado :

Saldo do Documento: R$ 1.032,35 

Parcelado em 5 X :   R$ 206,47

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02.04 Validar a geração do DocReinf:

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02.05 Selecionar o Documento Principal e com o botão direito selecionar a opção Gerar LancReinf

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02.06 Consultar o Detalhe do Documento:

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Será exibida a tela abaixo:

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02.07 As parcelas precisam estar baixadas no CAP para que seja possível Gerar a LancReinf

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Consultar o Detalhe das Parcelas.

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Será exibida a tela abaixo:

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Veja que a cada parcela teremos o valor de Agregado de R$ 10,23 , ao final das 5 parcelas teremos o valor R$ 51,15.

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03. LINKS