CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de Utilização
Links

01. VISÃO GERAL

Nesse documento será descrito detalhamento da operação de parcelamento de documentos com retenção de Imposto de Renda e Agregados com a visão financeira.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Passos que precisam ser realizados:

Lançamento de documento com retenção no CAP de IRRF e CSRF e tipo de Desembolso associado a Natureza da Operação, para que gere a integração com o DocReinf, e flag de parcelamento.

Abaixo vamos exemplificar as operações para melhor compreensão :

Documento com valor total de R$ 1.100,00

Alterador IRFR: R$ 16,50

Alterador Agregados: R$ 51,15

Saldo do Documento: R$ 1.032,35

Parcelado em 5 X : R$ 206,47

OBS: O valor de cada parcela pode ser alterado de acordo com os boletos recebidos do fornecedor.

02.01 Lançamento do Documento

02.02 Alteradores lançados:

O valor do IR R$ 16,50 , será gerado Reinf na data de lançamento do documento original.

O Valor dos Agregados R$ 51,15 serão gerados no Reinf, conforme a baixa de cada parcela.

IRRF:

CSRF

02.03 Efetivar o Parcelamento do Documento:

O valor da base de calculo é o total do documento bruto dividido ( R$ 1.100,00 ) pelo número de parcelas ( 5 x), nesse caso a base de calculo é R$ 220,00 para cada parcela.

As parcelas serão geradas considerando o saldo do documento após as retenções, no exemplo analisado :

Saldo do Documento: R$ 1.032,35

Parcelado em 5 X : R$ 206,47

02.04 Validar a geração do DocReinf:

02.05 Selecionar o Documento Principal e com o botão direito selecionar a opção Gerar LancReinf

02.06 Consultar o Detalhe do Documento:

Será exibida a tela abaixo:

02.07 As parcelas precisam estar baixadas no CAP para que seja possível Gerar a LancReinf

Consultar o Detalhe das Parcelas.