Histórico da Página

01.

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VISIÓN GENERAL

Configuraciones necesarias para el

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Configurações necessárias para o registro de boletos boletas por el API do del banco SICOOB.

https://api.sicoob.com.br
https://auth.sicoob.com.br

02. HABILITAR

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SERVICIO - SICOOB

Para a utilização da API do banco SICOOB é necessário a ativação do serviço em sua conta. Esse processo deve ser solicitado diretamente ao seu gerente de conta.

Para utilizar la API del banco SICOOB es necesario activar el servicio en su cuenta. Este proceso se debe solicitar directamente a su gerente de cuenta.

Para establecer una conexión segura con los API Gateways del SICCOB es necesario tener un certificado del Para estabelecer uma conexão segura com os API Gateways do SICCOB é necessário possuir um certificado do tipo A1. Este certificado é usado para estabelecer o se utiliza para establecer el mTLS (OAuth 2.0 Mutual Transport Layer Security).

Mais detalhes do processo de geração do certificado devem ser obtidos no portal do banco SICCOB no Más detalles del proceso de generación del certificado deben obtenerse en el portal del banco SICCOB en el tópico Certificado digital.

Nesse processo será gerado dois arquivos, um com extensão CRT e  outro KEY que serão utilizados no processo de configuração e layout do Novo Gestor FinanceiroEn este proceso se generarán dos archivos, uno con extensión CRT y el otro KEY que se utilizarán en el proceso de configuración y layout del Nuevo Administrador Financiero.

03.

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REGISTRO DE BANCO - MATA070

• Para habilitar a configuração la configuración de um un layout para o el banco SICOOB, deve ser informado no se debe informar en el campo Bco Oficial (A6_BCOOFI) o el código 756.

04.

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PARÁMETROS DE BANCO -

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FINA 130

• Número de contrato: deve ser informado no campo Coddebe informarse en el campo Cód. Empresa(EE_CODEMP).
• Nosso Nuestro número: deve ser parametrizado nos campos Faixa Inicio  debe parametrizarse en los campos Rango inicial (EE_FAXINI) , Faixa Fim  Rango final (EE_FAXFIM) e Faixa atual  y Rango actual (EE_FAXATU).
• Número Dias Limite Recebimento: deve ser informado no campo Dias Recebimdías límite de cobranza: debe informarse en el campo Días Cobranz (EE_DIASREC).Quantidade Dias Protesto: deve ser informado no campo Dias Prot 
• Cantidad de días de protesto: debe informarse en el campo Días Prot (EE_DIASPRT)
• Mensagem Mensaje para instrução instrucción de cobrançacobranza: deve ser informada no campo Mensagem debe informarse en el campo Mensaje (1 e y 2) e y Mens. Extra (1 e y 2)  (EE_FORMEN1, EE_FORMEN2, EE_FOREXT1, EE_FOREXT2) com tamanho con tamaño máximo de 40 caracteres (limite aceito pelo límite aceptado por el banco). 

05. LAYOUT - FINA710 -

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NUEVO ADMINISTRADOR FINANCIERO

Al iniciar la configuración Ao iniciar a configuração de layout para uma nova conta do SICOOB serão apresentados os passosuna nueva cuenta del SICOOB se presentarán los pasos:

01.

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SELECCIÓN DE LA CUENTA

Seleccione la cuenta en que desea realizar la configuración

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Selecione a conta que deseja realizar a configuração

02.

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INSERCIÓN DE

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CREDENCIALES

En este paso se incluirán las informaciones obtenidas en el banco en el proceso de habilitar el servicio en su cuenta.

Informe en este paso el ID del cliente y Clave secreta del cliente suministrados por el banco.

Informe el nombre del Archivo clave del certificado (KEY) y Archivo

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Nesse passo serão inseridas as informações obtidas junto ao banco no processo de habilitar o serviço em sua conta.

Informe nesse passo o ID do cliente e Chave secreta do cliente fornecidos pelo banco.

Informe o nome do Arquivo chave do certificado (KEY) e Arquivo de certificado (CRT).

03.

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CONFIGURACIÓN DE LAYOUT

Nesse passo, serão configuradas todas as informações que serão encaminhadas para o banco na transmissão do boletoEn este paso, se configurarán todas las informaciones que se enviarán al banco para la transmisión de la boleta.

04.

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BAJA TÍTULOS (

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DEVOLUCIÓN)

Nesse passo, serão configuradas todas as informações necessárias para o retorno das movimentações via API, operação que posteriormente efetuar a baixa dos títulos no financeiroEn este paso se configurarán todas las informaciones necesarias para la devolución de los movimientos vía API, operación que posteriormente efectuará la baja de los títulos en el financiero.

06.

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CONFIGURACIÓN DE LAYOUT

Para utilizar o el registro online de boletos para o banco SICOOB deve-se observar as seguintes regrasboletas para el banco SICOOB, deben observarse las siguientes reglas:

• Número do del documento: Neste campo deverá ser informado qual será o número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boletoEn este campo debe informarse cuál será el número del documento que se transmitirá al banco y posteriormente se imprimirá en la boleta.

      Onde poderá Donde puede ser:

1. 1. Número do Título del título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expressão definida pelo usuárioExpresión definida por el usuario.
      • O resultado da expressão será atribuído ao El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Número do del documento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagemuna expresión, haga clic en el “Engranaje” que está ao al lado do del campo.

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• Boleto HíbridoBoleta híbrida(Boleto Boleta + PIX): Este campo indica se o boleto terá opção de pagamento viasi la boleta tendrá la opción de pago vía QR Code (Pix). O QR Code é impresso no boleto e é possível o cliente efetuar o pagamento pelo QRCode ou pelo Código de Barras.
  El QR Code se imprime en la boleta y es posible que el cliente efectúe el pago por el QRCode o por el Código de barras.
  
  • Sí - La boleta se registrará con el PIX, en la impresión aparecerá el QR Code PIX para cobranza del valor.
  • No - La boleta se registrará sin el PIX, en la impresión no aparecerá el
  • Sim - O boleto será registrado com o PIX, na impressão irá aparecer o QR Code PIX para recebimento do valor.
  • Não - O Boleto será registrado sem o PIX, na impressão não irá aparecer o QR Code PIX.                                                     

• AceiteAceptación: Este campo indica o reconhecimento formal da divida (assinatura no documento) pelo pagador, deverá ser informado os valores:
  • Sim - Quando existe a necessidade do pagador reconhecer/aceitar a cobrança.
  • Não - Quando não existe a necessidade de reconhecimento da cobrança.

• Nosso Número: Número sequencial de 7 posições usado para identificação do título no banco.
  1. Gerar pelo sistema - Será gerado um sequencial de 7 posições (6 dígitos correspondentes ao campo EE_FAXATU seguido do digito verificador). O valor do campo EE_FAXATU deve ser correspondente a um sequencial de 6 caracteres, caso o tamanho do campo seja maior, utilizar zeros a esquerda.
  2. Gerar pelo banco - O sequencial será gerado pelo banco.

• Beneficiário Filial: Neste campo deverá ser informado qual filial que será utilizada para a transmissão e impressão do boleto. 

• el reconocimiento formal de la deuda (firma en el documento) por el pagador, deben informarse los valores:
  • Sí - Cuando existe la necesidad de que el pagador reconozca/acepte la cobranza.
  • No - Cuando no existe la necesidad de reconocimiento de la cobranza.

• Nuestro número: Número secuencial de 7 posiciones utilizado para identificación del título en el banco.
  1. Generar por el sistema - Se generará un secuencial de 7 posiciones (6 dígitos correspondientes al campo EE_FAXATU seguido del dígito verificador). El valor del campo EE_FAXATU debe corresponder a un secuencial de 6 caracteres, si el tamaño del campo fuera mayor, utilice ceros a la izquierda.
  2. Generar por el banco -El secuencial se generará por el banco.

• Beneficiario sucursal: En este campo debe informarse la sucursal que se utilizará para la transmisión e impresión de la boleta. 

Los datos registrados en esta sucursal se utilizarán en la transmisión y en la impresiónOs dados cadastrados nessa filial serão utilizados na transmissão e na impressão:

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• Descuento:En este campo podrá informarse o no un valor de descuento para la boletaAbatimento: Neste campo poderá ou não ser informado um valor de abatimento para o boleto.  

       Onde poderá  Donde puede ser:

1. 1. Vazio - Caso o Vacío -Si el valor original já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento ou não exista abatimento para o boletoestuviera calculado con la deducción de los valores de descuento o no exista descuento para la boleta.
   2. Valor Abatimento descuento (SomaAbat()) - Calculo padrão do sistema conforme a expressãoestándar del sistema de acuerdo con la expresión: "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .
   3. Expressão definida pelo usuárioExpresión definida por el usuario.
      • O resultado da expressão será atribuído ao campo “Abatimento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Descuento”. Para las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagemuna expresión, haga clic en el “Engranaje” que está ao al lado do del campo.

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É possível Es posible informar o el valor original já deduzindo o valor do abatimento. Basta clicar na engrenagem no deduciendo el valor del descuento. Basta hacer clic en el engranaje en el campo "Valor Originaloriginal" e informar uma expressão una expresión válida:

ExemploEjemplo:

• • "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"

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07.

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BAJA TÍTULOS

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DEVOLUCIÓN

O processo El proceso de baixa baja de títulos (retorno) é realizado através da execução do devolución) se realiza por medio de la ejecución del Job FINA715.

O El Protheus inicia a comunicação com o comienza la comunicación con el banco solicitando informações informaciones de eventos de baixa baja de boletosboletas. O Job irá requisitar ao banco boletos liquidados (realizado pagamento) e baixados (não foi realizado pagamento e o banco deu baixa automaticamente) no período determinado do parâmetro MV_FNGDTBX até o dia atual, ou do dia anterior até o dia atual caso não informado o parâmetro.

Após o processamento das informações retornadas pelo banco os títulos são baixados no sistema ou transferidos de carteira, conforme o status retornado pelo banco.

É possível acompanhar o logs das execuções através do Novo Gestor Financeiro acessando o menu: Comunicação online→ Contas a Receber → Log Retorno (Baixas).

El Job solicitará al banco boletas liquidadas (pago realizado) y dados de baja (no se realizó el pago y el banco dio baja automáticamente) en el período determinado del parámetro MV_FNGDTBX hasta el día actual, o del día anterior hasta el día actual si no se informara el parámetro.

Después del procesamiento de las informaciones devueltas por el banco, los títulos se bajan en el sistema o se transfieren de la cartera, de acuerdo con el estatus devuelto por el banco.

Es posible acompañar el log de las ejecuciones por medio del Nuevo administrador financiero accediendo al menú: Comunicación online→ Cuentas por cobrar → Log Devolución (Bajas).

Haga clic en el enlace para más informaciones sobre el proceso de Bajas de títulos (DevoluciónClique no link para mais informações sobre o processo de Baixas Títulos (Retorno) - FINA710.