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- Visão Geral
- Configurando o meio de pagamento
- Configurando o histórico de transferência
- Configurando permissão para liberação antes da efetivação
01. VISÃO GERAL
Foram implementadas funcionalidades para possibilitar liberação de crédito de forma online e automática em nosso sistema Credimaster e para a utilização e adequação, é preciso algumas parametrizações, a partir de instruções disponíveis nesse documento de referência
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Essa configuração segue em dois passos: alteracriar/criar alterar um meio de pagamento no módulo Básico e utilizá-lo no Credimaster.
Parametrizando o meio de pagamento no módulo Básico.
- Acessar o módulo Básico > Parâmetros > Tabelas Operacionais > Meios de Liquidação
- Acessar a tela Meio de Liquidação no menu Tabelas Operacionais
- Clicar em novo (ou alterar um já existente).
- Preencher a interface, sigla e descrição que desejar e posteriormente selecionar a forma de pagamento localizada na grid Meio de liquidação.
- (Para as atuais funcionalidades de liberação online temos "Lançamento C/C Online" e "Ordem de Pagamento PIX", a depender da opção escolhida, a liberação seguirá fluxo diferentes).
- Clicar em Salvar.
Utilizando o meio de pagamento na liberação no Credimaster (Durante a entrada de operação é possível cadastrar as liberações dela junto ao cadastro da operação).
- Acessar o módulo Operação de Crédito
- Acessar a tela Nova Entrada - Simulação (dependendo da configuração, essa tela poderá ter outro nome)
- Clicar em novo (ou alterar um já existente)
- Selecionar a aba Liberações (se estiver registrando uma nova operação é preciso informar os dados da operação e calculá-la para habilitar a aba Liberações
- Clicar em Adicionar e preencher as informações do favorecido.
- Na lupa "Contas" podemos trazer as contas daquele favorecido.
- No campo "Meio" podemos selecionar o meio de pagamento que foi parametrizado anteriormente.
- Após clicar em Enviar/Salvar a operação será salva e os registros de liberação serão persistidos na tabela Movimento de Liberação (T402MLIB).
03. CONFIGURANDO O HISTÓRICO DE TRANSFERÊNCIA
configuração se
04. CONFIGURANDO PERMISSÃO PARA LIBERAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO
Configuração se
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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Resumindo, o que precisamos ter aqui é:
A modalidade da operação necessita, em seus históricos, da parametrização da função histórica 'CREDLIB' para liberações e nela um histórico de natureza CRÉDITO, configurado com seu histórico de transferência (de natureza DÉBITO) para que esta seja interpretado no módulo C/C em uma transferência entre contas.
Essa configuração é importante para quando a liberação for através de lançamento em conta (lançamento c/c online / batch) e o conta corrente é o produto da Dimensa. Também é validado para quando o lançamento é PIX e a conta debitada é do conta corrente produto Dimensa.
Para essa configuração, precisamos seguir alguns passos para se concluir:
a - Configurando a natureza do histórico de transferência
b - Configurando o histórico de transferência dentro do histórico de liberação
c - Configurando a função histórico de liberação
d - Configurando a função histórico na modalidade histórico
a - Configurando a natureza do histórico de transferência.
- Acessar o módulo BackOffice de Crédito.
- Acessar a tela Históricos no menu Configurações Básicas.
- Procurar o histórico de transferência desejado (ou clicar em Novo para criar um)
- Alterar/Incluir as informações necessárias para o histórico.
- Código: (esse código precisa ser os mesmos que estão cadastrados no módulo Conta Corrente, se a instituição possui-lo e for utilizá-lo)
- Tipo Lançamento: Transferência Natureza: Débito Operação Contábil: (a depender da configuração da instituição para liberações)
- Clicar em Alterar.
b - Configurando o histórico de transferência dentro do histórico de liberação.
- Na mesma tela de Históricos, procurar o histórico de liberações desejado (ou clicar em Novo para criar um)
- Alterar/Incluir as informações necessárias para o histórico de liberações.
- Código: (esse código não precisa ser o mesmo em outro sistema, é interno Credimaster)
- Tipo Lançamento: Liberações Natureza: Crédito Operação Contábil: (a depender da configuração da instituição para liberações, a mesma do histórico de transferência)
- Na área "Históricos de Transferência" campo Conta Corrente: (selecionar o histórico de transferência salvo anteriormente)
- Clicar em Alterar.
c - Configurando a função histórico de liberação.
Observação: Se já não estiver parametrizado para a linha de operação. Essa configuração abrange a todas as modalidades daquela linha de operação, portanto, se a função CREDLIB já estiver cadastrada para a linha, não há necessidade de mudança, apenas siga para o próximo passo (4).
- Acessar o módulo BackOffice de Crédito
- Acessar a tela Funções Lançamentos no menu Configurações Avançadas.
- Selecionar a linha de operação das operações que estamos queremos configurar.
- Na lista que deve aparecer, verificar se temos a função CREDLIB.
- Se não temos, adicionar a função clicando em "Adicionar".
- Na coluna "Lançamento" informar o nosso histórico de liberação anterior.
- Clicar em Salvar
d - Configurando a função histórico na modalidade histórico.
Com a função disponível para a linha e o histórico padrão cadastrado nela, podemos ir na modalidade e disponibilizar a função para a modalidade da operação.
Esse tipo de parametrização serve para delimitar diferentes cenários para diferentes modalidades, pois podemos ter caminho contábeis diferentes a depender da modalidade e linha.
- Acessar o módulo BackOffice de Crédito
- Acessar a tela Modalidade no menu Configurações Produto.
- Selecionar a modalidade da operação que estamos queremos configurar e clicar em alterar.
- Na aba Históricos, adicionar a função de lançamento que disponibilizamos anteriormente.
- Verificando se o número do histórico veio junto. Aqui podemos, se precisar, escolher um outro histórico específico para a modalidade.
- Clicar em Alterar
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