Producto

Produto:

Microsiga Protheus

OcorrênciaOcurrencia:

Exemplo Ejemplo de contabilização de Aplicação e Empréstimocontabilización de inversión y préstamo

Paso a paso:

Contabilización de las Inversiones/Préstaimos incluidos en el sistema ocurre en dos etapas. Al incluirla y mensualmente, se contabilizan los intereses e impuestos, utilizando las rutinas “Miscelánea/Contable/Atrib. Apl/Inv Fin” y “Miscelánea/Contable/Atrib. p/Cuotas”.

Para todos los asientos estándar se deben utilizar los campos del SEH, que está situado y existen campos específicos para contabilizar las operaciones.

Al invertir en fundos de inversiones por cuotas el impuesto a la renta se retiene en la fuente. Por este motivo, se debe ejecutar la rutina de contabilización de las inversiones por cuotas (“Miscelánea/Contable/Atribuc/Cuotas”) siempre en el último día útill del mes, para que el sistema también efectúe el cálculo del IR y dedusca el valor calculado del saldo en cuotas de la inversión. Si esto no se efectúa, habrá una diferencia en el saldo en cuotas de la inversión entre el sistemay el Agente Financiero donde se realizó la inversión.

LP 580 – Inclusión de la Inversión/Préstamo

Ejemplo de configuración del LP:

Cuenta

Passo a passo:

Contabilização das Aplicações/Empréstimos incluídos no sistema ocorre em duas etapas. Na sua inclusão e mensalmente contabiliza-se os juros e impostos, utilizando as Rotinas “Miscelânea/Contábil/Aprop. Apl/Emp Fin” e “Miscelânea/Contábil/Aprop. p/Cotas”.

Para todos os lançamentos padrões, deve-se utilizar os campos do SEH, que está posicionando e existem campos específicos para contabilização das operações.

Nas aplicações em Fundos de aplicações por Cotas o imposto de renda é retido na fonte. Por este motivo deve-se executar a rotina de contabilização das aplicações por cotas (“Miscelânea/Contábil/Aprop.p/Cotas”) sempre no último dia útil do mês, para que o sistema também faça o cálculo do IR e deduza o valor calculado do saldo em cotas da aplicação. Se isso não for efetuado haverá uma diferença no saldo em cotas da aplicação entre o sistema e o Agente Financeiro onde foi realizada a aplicação.

LP 580 – Inclusão da Aplicação/Empréstimo

Exemplo de configuração do LP:

Conta: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Conta “Cuenta de aplicação”inversión”, “Conta “Cuenta de empréstimo”préstamo”)

Valor do del LP: SEH->EH_VALOR

HistóricoHistorial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Aplicação financeira”, “Empréstimo bancário”“Inversión financiera”, “Préstamo bancario”)

LP 581 – Exclusão Eliminación de AplicaçãoInversiones/EmpréstimoPréstamo

Exemplo Elemplo de configuração do configuración del LP:

ContaCuenta: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Conta “Cuenta de estorno reversión de aplicação”inversión”, “Conta de estorno empréstimo”“Cuenta de reversión de préstamo”)

Valor do LPdelLP: SEH->EH_VALOR

HistóricoHistorial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Exclusão “Eliminación de aplicação financeira”inversión financiera”, “Exclusão “Eliminación de Empréstimo bancário”préstamo bancario”)

LP 582 – Contabilização mensal dos juros/impostos de Aplicação e Juros de Empréstimo.Contabilización mensual de los intereses/impuestos de inversión e intereses de préstamo.

• El valor de los intereses se actualizará en el O valor do juros será atualizado no campo EH_VALJURO
• El valor de IR será atualizado no del IR se actualizará en el campo EH_VALIRF

Valor do del LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL” .And. SEH->EH_TIPO $ GetMv(“MV_APLCAL4”) ,SEH->EH_VALJUR,0)

HistóricoHistorial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL” .And. SEH->EH_TIPO $ GetMv(“MV_APLCAL4”), “Juros “Intereses de Empréstimo bancário”préstamo bancario”,"")

LP 584 – Estorno da contabilização mensal dos Impostos de aplicações por CotasReversión de la contabilización mensual de los Impuestos de inversiones por cuotas

LP 585 – Resgate Liquidación de AplicaçãoInversión/EmpréstimoPréstamo

Seq. 01

Valor do del LP: SEH->EH_VALJUR

HistóricoHistorial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Juros “Intereses de Aplicação financeira”inversión financiera”, “Juros “Intereses de Empréstimo bancário”préstamo bancario”)

SeqSec. 02

Valor do del LP: SEH->EH_VALIOF

HistóricoHistorial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “IOF de Aplicação financeira”inversión financiera”, “Juros “Intereses de Empréstimo bancário”préstamo bancario”)

SeqSec. 03

Valor do del LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”,EH->EH_VALIRF,0)

HistóricoHistorial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “IR sobre Aplicação financeira”inversión financiera”, “”)

LP 586 – Estorno Reversión de Resgate retirada y liquidación de AplicaçãoInversión/EmpréstimoPréstamo

SeqSec. 01

Valor do del LP: SEH->EH_VALJUR

HistóricoHistorial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno “Reversión de Juros intereses de Aplicação financeira”, “Estorno Juros de Empréstimo bancário”)inversión financiera”, “Reversión de intereses de préstamo bancario”)

SecSeq. 02

Valor do del LP: SEH->EH_VALIOF

HistóricoHistorial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno “Reversión de IOF de Aplicação financeira”inversión financiera”, “Estorno “Reversión de Juros intereses de Empréstimo bancário”préstamo bancario”)

SeqSec. 03

Valor do del LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”,EH->EH_VALIRF,0)

HistóricoHistorial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno “Reversión de IR sobre Aplicação financeira”inversión financiera”, “”)