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Índice

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minLevel	0

01.

...

VISIÓN GENERAL

Configuração de sub conta bancária Configuración de subcuenta bancaria utilizada para diversos processos procesos como:

- Geração de borderôs no Generación de borderós en el sistema (item obrigatório ítem obligatorio para el job de transmissão transmisión de boletos boletas por api).
- Importação Importación de extratos extractos para o processo de conciliação bancária el proceso de conciliación bancaria automática.
- Processamento Procesamiento do devoluciones de retornos de CNAB.

02.

...

EJEMPLO DE

...

UTILIZACIÓN

Atualizações Actualizaciones → Cadastros Archivos → Parâmetros Parámetros de Banco banco (FINA130).

Exemplo Ejemplo de cadastroregistro:

Deck of Cards

startHidden	false
id	001

Card

default	true
id	001
label	Aba Cadastrais	Solapa Datos de Registro

Principales campos que se informaránPrincipais campos a serem preenchidos

Campo	Descrição Descripción
Banco	Código do Código del agente cobrador segundo o padrão do según el estándar del Banco Central. ( Obrigatório Obligatorio)
Agencia	Código da agência do de la agencia del agente cobrador. ( Obrigatório Obligatorio)
DV Agencia	Informe o dígito verificador do código da agência. el dígito de verificación del código de la agencia.
Cuenta	Número de la cuenta del usuario con el	Conta	Número da conta do usuário junto ao agente cobrador. ( Obrigatório Obligatorio)
DV Conta Cuenta	Informe o dígito verificador do número da conta.
Sub Conta	Número da sub conta, código fornecido pelo banco que pode ou não pertencer ao número da conta.
el dígito de verificación del número de la cuenta.
Subcuenta	Número de la subcuenta, código suministrado por el banco que puede o no pertenecer al número de la cuenta.
Últ Ult .Disco	Número do del último disco enviado ao al banco, gravado pelo grabado por el sistema.
Sequencial Secuencia	Número do del título no en el banco. Há Hay bancos que exigem exigen que o el cliente faça haga esta numeração numeración por programa, fornecendo o critério a ser adotado suministrando el criterio que se adoptará.
Utiliza D/C	Uso ou não do digito de controle conforme solicitação do o no del dígito de control según la solicitud del banco - Não No - O El banco não no exige o el uso do del dígito de controle control. - Sim Sí - O El banco exige o uso do del dígito de controle control.
Usa Num Utiliza Núm.Aut.	Numeração Numeración automática. - Sim Sí - Caso o banco obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente Si el banco obliga al usuario a enumerar sus títulos automáticamente. - Não No - Caso o banco não obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente Si el banco no obliga al usuario a enumerar sus títulos automáticamente.
Usa CEP CP/DEP	Código da depositária(CEP de la depositaria(CP/DEP). - Sim Sí - Caso o Si el banco exija que o usuário forneça a informação exige que el usuario suministre la información. - Não - Caso o não banco exija que o usuário forneça a informação. No - Si el banco no exige que el usuario suministre la información.
Operación	Nombre de la operación por extenso, es decir, devolución o envío	Operacao	Nome da operação por extenso, isto é, retorno ou envio .
IOF	Valor do Valor del IOF ( Imposto Impuesto sobre Operações Financeiras Operaciones Financieras) cobrada pelo por el agente cobrador.
Instr.Prim.	Instrução primária é a primeira instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo Instrucción primaria es la primera instrucción de cobro suministrado por el banco (Vea manual del banco).
Instr.Secund	Instrução secundária é a segunda instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo Instrucción secundaria es la segunda instrucción de cobro suministrado por el banco (Vea manual del banco).
Extensión	Extensión del archivo, es decir, algunos bancos definen el nombre de la extensión del archivo que se enviará. Ej	Extensao	Extensão do arquivo, isto é alguns bancos definem o nome da extensão do arquivo a ser enviado. Ex .: .TXT, .SFR. ( Obrigatório Obligatorio)
Faixa Rango Inicio	Este campo deve conter o debe contener el número inicial fornecido pelo suministrado por el banco, para numeração dos títulos no numerar los títulos en el banco ( Nosso Nuestro Número), quando necessário cuando sea necesario.
Faixa Fim Rango Fin	Este campo deve conter o debe contener el número final fornecido pelo suministrado por el banco, para numeração dos títulos no Banco (Nosso enumerar los títulos en el banco (Nuestro Número), quando necessário cuando sea necesario.
Faixa atual Rango actual	Este campo deve conter o número atual do título no banco (Nosso Número), quando necessário.
Cod Empresa	Código da empresa no banco. Esta informação deverá ser preenchida de acordo com manual do banco.
Tabela	Neste campo você irá informar qual tabela de espécies será utilizada para a geração do arquivo CNAB. Deverá ser cadastrada previamente no configurador. (Ver TABELA 17)
debe contener el número actual del título en el banco (Nuestro Número), cuando sea necesario.
Cód Empresa	Código de la empresa en el banco. Esta información se debe completar de acuerdo con el manual del banco.
Tabla	En este campo se debe informar la tabla de clases que se utilizará para generar el archivo CNAB. Se debe registrar previamente en la configuración. (Vea TABLA 17)
Gast Princ.	Se utiliza en devolución del CNAB, indica si el valor del gasto de cobro está restando del valor principal. - Sí - Si el banco descuenta el valor del gasto de cobro del valor de la baja en la devolución CNAB. De esta manera, el valor del gasto se considerará en el momento de la baja. - No - Si el banco No descuenta el valor del gasto de cobro del valor de la baja en la devolución	Desp Princ.	Utilizado no retorno do CNAB, indica se o valor da despesa da cobrança está subtraído do valor principal. - Sim - Caso o banco desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. Desta forma, o valor da despesa será considerado no momento da baixa. - Não - Caso o banco não desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB.
Lote CNAB	Número do lote a ser gerado quando da recepção do arquivo do Contas a Receber. del lote que se generará cuando se recibe el archivo del Cuentas por Cobrar.
Nº Bytes	Tamaño de la línea del registro detalle en el archivo de devolución bancaria	Nro.Bytes	Tamanho da linha do registro detalhe no arquivo de retorno bancário (default 400).
Formato Data Fecha	Formato da data no retorno, conforme definição no manual do de la fecha en la devolución, según definición en el manual del banco. 1 = ddmmaa, 2 = mmddaa, 3 = aammdd, 4 = ddmmaaaa, 5 = aaaammdd, 6 = mmddaaaa.
Lote CNAB CP	Número sequencial do lote a ser gerado quando da recepção do CNAB de Contas a de secuencia del lote que se generará cuando se recibe el CNAB del Cuentas por Pagar.
Bytes Extrat Extract.	Número de caracteres por linha de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancário. A maioria dos bancos utilizam o padrão de 240 posições línea de detalle del archivo de devolución del extracto bancario. La mayoría de los bancos utilizan el estándar de 240 posiciones.
Cob. Eletron Electrón.	Cobrança eletrônica Cobro electrónico CNAB. Informe qual o la empresa que fará o tratamento do meio de pagamento eletrônico - boleto. Recurso disponível apenas pelos usuários do Ecossistema de Negócios.
Cod.Cob.Elet	Informe o código fornecido pela prestadora de cobrança eletrônica - boleto. Este código refere-se a forma de pagamento utilizada para a cobrança.
efectuará el tratamiento del medio de pago electrónico - boleta. Recurso disponible solo por los usuarios del Ecosistema de Negocios.
Cód.Cob.Elect	Informe el código suministrado por la prestadora de cobro electrónico - boleta. Este código se refiere a la forma de pago utilizada para el cobro.
Tam. Ocurre	Tamaño de la ocurrencia devuelta por el banco. (Obligatorio	Tam. Ocorre	Tamanho da Ocorrência retornada pelo banco. (Obrigatório )
Tam Mot Banc	Esse Este campo determina a quantidade la cantidad de dígitos, considerados no motivo retornado pelo en el motivo devuelto por el banco (EB_MOTBAN), referente a tabela la tabla de motivos de ocorrências ocurrencias. ( Obrigatório Obligatorio)

Image Modified

Card

id	002
label	Aba Retorno Automático	Solapa Devolución automática

Principales campos que se informaránPrincipais campos a serem preenchidos

Campo

Descrição

Descripción

Ret

¿Ret.

Automat

Automát?

Permite configurar

o retorno Automático através de

la devolución automática a través del Schedule
0 -

Não

No; 1 -

Recebimento

Cobro; 2 -

Pagamento

Pago; 3 - Ambos

Aglut

¿Agrup.

Lcto

Regis?

Permite configurar

a aglutinação de lançamento contábeis

la agrupación de registros contables.
0 -

Não

No; 1 -

Recebimento

Cobro; 2 -

Pagamento

Pago; 3 - Ambos

Atual

¿Actual.

Moeda

Moneda?

Permite configurar

a atualização

la actualización de

moedas

monedas
1 -

Vencimento

Vencimiento; 2 -

Emissão

Emisión; 3 -

Lançamento

Registro

Dir.Imp.Pag.

Deve ser informado o diretório de importação de pagamento

Se debe informar el directorio de importación de pago

Dir.Imp.

Rec

Cob.

Deve ser informado o diretório de importação de recebimento

Se debe informar el directorio de importación de cobro

Arch

Arq

.Cfg.Pag.

Nome do arquivo de configuração de Pagamento

Nombre del archivo de configuración de pago

Arch

Arq

.Cfg.

Rec

Cob.

Nome do arquivo de configuração de Recebimento

Nombre del archivo de configuración de cobro

Dir.Bkp.Pag.

Diretório

Directorio de copia de

backup dos arquivos de Pagamento

seguridad (backup) de los archivos de pago

Dir.Bkp.

Rec

Cob.

Diretório

Directorio de copia de seguridad (backup

dos arquivos

) de

Recebimento

cobro.

Desc

¿Desc.Comis.?

Permite configurar

se abate desconto da comissão.

si rebaja el descuento de la comisión.

¿CNAB Pago?

Permite seleccionar la configuración

CNAB Pagto.?

Permite selecionar a configuração

de CNAB de

Pagamento

pago:
1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (

vide

vea manual

do

del CNAB

do seu

de su banco para

a correta configuração

la correcta configuración)

CNAB Receb.

¿CNAB por cobrar?

Permite

selecionar a configuração

seleccionar la configuración de CNAB de

Recebimento

cobro:
1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (

vide

vea manual

do

del CNAB

do seu

de su banco para

a correta configuração

la correcta configuración)

Proc Filial

¿Proc Sucursal?

Permite

processar apenas a filial logada ou todas as filiais

procesar solamente la sucursal accedida o todas las sucursales:
1 -

Filial Atual

Sucursal actual; 2 - Todas

as filiais

las sucursales.

Multip

¿Multip.

Nat

Orig?

Define

se serão consideradas múltiplas naturezas

si se considerarán las múltiples modalidades

¿Ctb

Ctb

.Transf.?

Permite

selecionar se

seleccionar si contabiliza

transferência

transferencia bancaria

Ret

¿Ret.Bancar.?

Permite configurar

se

si considera

retenção

retención bancaria

Dir.Inc.Pag

Diretório para armazenar os arquivos de pagamento processados com inconsistência

Directorio para almacenar los archivos de pago procesados con inconsistencia.

Dir.Inc.

Rec

Cob

Diretório

Directorio para

armazenar arquivos de recebimento processados com inconsistência

almacenar archivos de cobro procesados con inconsistencia.

Image Modified

Card

id	003
label	Aba Solapa Itaú

Principais campos a serem preenchidosPrincipales campos que se informarán

Campo	Descrição Descripción
Cod Cód. Cob. 1	Código da instrução de cobrança do Banco Itaú de la instrucción de cobro del Banco Itaú
Cód. Cob. 2	Código da instrução de cobrança do Banco Itaú de la instrucción de cobro del Banco Itaú
Cód. Cob. 3	Código da instrução de cobrança do Banco Itaú
Dias Protest	Quantidade de dias para Protesto do Boleto do Banco Itaú
Dias Devolu.	Quantidade de dias para Devolução do Boleto do Banco Itaú
Dias Não Rec.	NÃO receber o Boleto do Banco Itaú após quantidade de dias
de la instrucción de cobro del Banco Itaú
Días Protest	Cantidad de días para protesto de la boleta del Banco Itaú
Días Devolu.	Cantidad de días para devolución de la boleta del Banco Itaú
Días No Cob.	NO recibir la boleta del Banco Itaú después de la cantidad de días

*** Estos campos solamente se habilitarán para edición campo Banco Oficial (solapa Otros) sea informado con el *** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o campo Banco Oficia (aba Outros) for preenchido com o código 341 (Itaú).

Image Modified

Card

default	true
id	004
label	Aba Extrato Conciliação Solapa Extracto Conciliación Automática

Aviso

title	Importante

Os campos abaixo somente terão efeito a partir da liberação das regras financeiras no Los siguientes campos solamente tendrán efecto a partir de la liberación de las reglas financieras en el Conciliador BackOffice (release 12.1.2310).
No En este momento, os campos estarão com edição desabilitada e sem efeito.

Principais campos a serem preenchidos

los campos estarán con edición habilitada y sin efecto.

Dica

title	Estructura de carpeta de los extractos

Toda estructura de directorios que contiene los archivos de extracto, como por ejemplo configuración y archivos de extracto por processar, debe obligatoriamente estar abajo del RootPath de su entorno.
Solamente de esta manera el Job de importación automática encontrará sus carpetas y procesará la importación de sus extractos.

Ejemplo:
En el appserver.ini, en la sección de su entorno, tendremos:

RootPath=C:\Protheus12\Protheus_data\1212210

Luego, su carpeta de archivos referente a los extractos debe estar en

C:\Protheus12\Protheus_data\1212210\Extratos

Principales campos que se informarán

Campo	Descripción	Campo	Descrição
Importa Aut.	Informe: Sim Sí - para ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário. Não - para não ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário activar el job de importación de los archivos de extracto bancario. No - para no activar el job de importación de los archivos de extracto bancario.
Conc. Automat Automát	Informe: Todos - para que o processo el proceso de conciliação conciliación automática seja sea realizado pelo por el Job de Conciliação conciliación, considerando todos os los registros não no conciliados. Novos Nuevos - para que o processo el proceso de conciliação conciliación automática seja sea realizado pelo por el Job de Conciliação considerando apenas os conciliación, considerando todos los registros importados no en el momento. Essa opção funciona apenas se o Esta opción funciona solamente si el campo Importar Aut. = SIM SÍ Não No Concilia - para que o processo el proceso de conciliação automática não seja executado de forma conciliación automática no se ejecute de manera automática.
Filial Sucursal Proc.	Indique a filial de processamento do processo de importação do arquivo de extrato bancário. Aqui deve ser informada a filial completa sem regras de compartilhamento (Consulta F3 disponível). Exemplo la sucursal de procesamiento del proceso de importación del archivo de extracto bancario. Aquí se debe informar la sucursal completa sin reglas de uso compartido (Consulta F3 disponible). Ejemplo: 'D MG 01 ' ( sem as aspas sin comillas).
Nombre Sucursal	Nombre Sucursal Procesamiento (completado automáticamente	Nome Filial	Nome Filial Processamento (preenchido automaticamente ).
Extensión RET	Extensión de los archivos con informaciones del extracto bancario para conciliación emitidos por el	Extensão RET	Extensão dos arquivos com informações do extrato bancário para conciliação emitidos pelo banco.
Archivo CFG	Nombre del archivo con la configuración del archivo de extracto para importación automática. El nombre debe incluir la extensión del archivo	Arquivo CFG	Nome do arquivo com a configuração do arquivo de extrato para importação automática. O nome deve incluir a extensão do arquivo .
Dir. Config.	Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de configuração utilizados na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\CONFIGURACAO Se debe informar el subdirectorio que contendrá los archivos de configuración utilizados en la importación del extracto bancario. Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente. Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\CONFIGURACIÓN\
Dir. Process	Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato a serem utilizados na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSAR\
Dir. Backup	Deve ser informado o subdiretório que receberá os arquivos de extrato já processados pela importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSADOS\
Dir. Falha	Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato cujo processamento sofreu falha na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSAMENTO\
Se debe informar el subdirectorio que contendrá los archivos de extracto utilizados en la importación del extracto bancario. Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente. Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\PROCESAR\
Dir. Copia de seguridad (Backup)	Se debe informar el subdirectorio que recibirá los archivos de extracto ya procesados por la importación del extracto bancario. Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente. Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\PROCESADOS\
Dir. Falla	Se debe informar el subdirectorio que contendrá los archivos de extracto cuyo procesamiento sufrió falla en la importación del extracto bancario. Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente. Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\FALLA PROCESAMIENTO\
Efetivar Trf	Este campo determina si el proceso de importación de extractos hará efectivo, en el módulo Financiero, los movimientos bancarios referentes a Cargas, Tarifas, IOF y CPMF contenidos en el extracto bancario. 1 - Hacer efectivos todos (Cargas, Tarifas, IOF y CPMF), 2 - No hacer efectivo (default) Obs: Este campo solamente estará habilitado para configuración si el campo Importa Aut. = Sí Disponible en el paquete de pilotos a partir de la segunda quincena de dicembre.

Image Modified

Card

id	005
label	Aba OutrosSolapa Otros

Principais campos a serem preenchidosPrincipales campos que se informarán

Campo

Descrição

Descripción

Mensagem

Mensaje 1

Formula

Fórmula para

Mensagem

mensaje 1 ***

Mensagem

Mensaje 2

Formula

Fórmula para

Mensagem

mensaje 2 ***

Mens.Extra 1

Formula Mensagem

Fórmula Mensaje Extra 1 ***

Mens.Extra 2

Formula Mensagem

Fórmula Mensaje Extra 2 ***

Dias

Días Protest

Dias

Días para protesto. ***

Cód.

Carteira

Cartera

Código

da Carteira de Cobrança

de la cartera de cobro.

Tp.

Cobranca

Cobro

Informe

o

el tipo

da cobrança

del cobro:
1=Registrada; 2=

Não

No registrada

Tipo Cart.

Informe

o tipo da carteira bancária

el tipo de la cartera bancaria

Contrato

Informe

o

el número

do

del contrato

bancário

bancario

Dt

Fch.

Validade

Validez

Data

Fecha de

validade

validez para uso

do

del banco para

pagamento de credito em conta corrente

pagar el crédito en cuenta corriente.

Permite

pgto

pago

Permite

pagamento como credito em conta corrente

pago como crédito en cuenta corriente.
1 -

Sim

Sí; 2 -

Não

No

Banco Oficia

Código

ofical do

oficial del agente cobrador

segundo o padrão do

según el estándar del Banco Central

Agencia Ofic

Código

da agência oficial do

de la agencia oficial del agente cobrador.

DV Agc Ofici

Informe

o

el dígito verificador

do código da agência

del código de la agencia oficial.

Conta

Cuenta Oficia

Número

da conta oficial do usuário, junto ao agente cobrador se existir

de la cuenta oficial del usuario, con el agente cobrador si existe.

DV

Conta

Cuenta Ofi

Informe

o dígito verificador do número da conta

el dígito de verificación del número de la cuenta oficial.

Dias Recebim

Días Recepc

Informa

a quantidade de dias corridos para recebimento após o vencimento

la cantidad de días seguidos para recepción después del vencimiento. ***

Var.

Carteira

Cartera

Informa

o número da variação da carteira de cobrança

el número de la variación de la cartera de cobro.

*** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o Estos campos solamente se habilitarán para edición si el campo Banco Oficia (aba Outros) NÃO for preenchido com o solapa Otros) NO se informa con el código 341 (Itaú).

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