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1. Ao executar o cálculo da variação cambial do módulo Contas a Pagar, se a execução estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada (UTB080AA e UTB069AA), as apropriações contábeis da Despesa ou Receita da variação, devem ser geradas nas contas contábeis parametrizadas no cadastro de extensão da Conta Contábil CMC/MM, vinculada à conta de saldo do fornecedor.
   Se essas contas contábeis não estiverem parametrizadas, deve ser gerado um erro de execução, e o processo de cálculo da variação não deve ser efetivado.
   O movimento de variação cambial deve ser gerado com um novo tipo de movimento, para indicar que o cálculo foi efetuado de forma provisionada.

2. Ao executar o cálculo da variação cambial do módulo Contas a Pagar, se a empresa estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada, os valores da variação devem ser calculados considerando o período desde a data de implantação dos títulos.

3. Ao executar o cálculo da variação cambial do módulo Contas a Pagar, se a empresa estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada, deve ser gerada uma reversão da variação calculada para o período, na data do primeiro dia do mês subsequente ao mês do calculocálculo.

4. Na realização de movimentos de baixa nos títulos do Contas a Pagar, em que há variação cambial a ser calculada, caso a data da última apuração de valor do título for igual a data de transação da implantação dele, o valor da variação deve ser calculado considerando o período desde a data de implantação do título.
   Nesse caso, deve ser calculada a variação entre a cotação da data de transação da implantação do título, e a cotação da data do cálculo da variação, gerando único movimento de variação para o período compreendido entre as duas datas.
   A contabilização dessa variação cambial calculada na baixa, não deve ser efetuada nas contas contábeis de Variação Provisionada parametrizadas, mas sim nas contas normais de Despesa e/ou Receita de Variação Cambial.

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• Corrigir Valores - APB727AA

06. DOCUMENTO TÉCNICO TRADUZIDO

• 15168366 DMANMI02-14185 DT Cotización aprovisionada APB COL