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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro de data de referência está preenchido com uma data retroativa e o parâmetro "considera dt resgate" está configurado como SIM, o relatório calcula o valor dos impostos de Resgate Liquido com base no último resgate realizado até a data de referência, quando na verdade deveria o correto seria calcular os impostos com base no saldo da aplicação na data retroativa.

03. SOLUÇÃO

Ajuste no relatório para considerar os valores

...

calculados para o saldo na data retroativa e não mais para o valor do último resgate realizado até a data retroativa.

Ajuste no entendimento da coluna "resgate líquido" em cenário que o relatório considera data retroativa (considera dt resgate = Sim)

...

:

• • Anteriormente era considerado o valor do resgate líquido

...

• • como a soma do último resgate, mais o SWAP, menos os impostos.

...

• • Após a correção, o valor do resgate líquido

...

• • passa a

...

• • considerar o saldo da aplicação na data retroativa, mais o rendimento bruto calculado para a data retroativa, menos os impostos (IR/IOF).

Esse ajuste está em harmonia com o conceito geral do relatório analisado em data retroativa, que apresenta o saldo e o valor de resgate que a aplicação teria naquela data, e não os dados do último resgate realizado antes daquela data.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.Demonstrativo de Aplicações (FINR820)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

...