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ÍNDICE

Índice

minLevel	2
exclude	ÍNDICE

01.

VISÃO GERAL

VISIÓN GENERAL

Las reglas de impuestos varían entre regiones/países y cambian de acuerdo con las nuevas necesidades y decisiones gubernamentales.
La principal idea del motor de retenciones es centralizar la configuración de estos impuestos, de tal manera que permitan cambios de forma más eficaz y ágil, tratando las excepciones, como, por ejemplo, las reducciones de alícuotas y base de cálculo del impuesto.
También tendremos una mayor facilidad de implantación de nuevos impuestos en el entorno Totvs Protheus.

En nuestros estudios se tomaron en cuenta los tratamientos existentes para los impuestos de retención, tales

As regras de impostos variam entre regiões/países e mudam conforme novas necessidades e decisões governamentais.
A principal ideia do motor de retenções é centralizar a configuração destes impostos, de forma que permitam mudanças de forma mais eficaz e ágil, tratando as exceções, como, por exemplo, as reduções de alíquotas e base de cálculo do imposto.
Também teremos uma maior facilidade de implantação de novos impostos no ambiente Totvs Protheus.

Em nossos estudos foram levados em consideração os tratamentos existentes para os impostos de retenção, tais como: IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS, INSS etc. conforme a tabela abaixode acuerdo con la siguiente tabla:

Composição do

Composición del cálculo

do

del imposto

Descrição

Descripción
Base

Percentual

Porcentaje sobre

o total da nota ou título que será aplicada a regra do imposto.

el total de la factura o título al que se aplicará la regla del impuesto.
Porcentaje	Porcentaje que se aplicará sobre la base.
Vencimiento	Regla de cálculo para definir el vencimiento del título de retención

Percentual

Percentual a ser aplicado sobre a base.

Vencimento

Regra de cálculo para definir o vencimento do título de retenção

.

Valor mínimo de

retenção

retención

Valor mínimo para dispensa de

pagamento do

pago del tributo sobre

nota ou

factura o período.

Valor

Máximo

máximo de

retenção

retención

Valor máximo cobrado

pelo órgão, nos

por el organismo, en los valores superiores

haverá

habrá dispensa de

retenção

retención.

Dedução

Deducción de base

Na composição da base de retenção devido ao tipo de operação ou serviço, o cálculo de outro tributo pode ser deduzido da

En la composición de la base de retención debido al tipo de operación o servicio, el cálculo de otro tributo puede deducirse de la base de cálculo, por

exemplo

ejemplo: INSS

deduzido da base do

deducido de la base del IRF.

Dedução

Deducción de valor

Na composição do valor de retenção devido ao tipo de operação ou serviço, o cálculo de outro tributo pode ser deduzido do valor de cálculo. O governo usa desse recurso para evitar dupla tributação.

En la composición del valor de retención debido al tipo de operación o servicio, el cálculo de otro tributo puede deducirse del valor de cálculo. El gobierno utiliza este recurso para evitar doble tributación.
Tabla progresiva	Escala de valores y deducciones para cálculo de impuesto, en lugar de utilizar solamente un porcentaje, utiliza rangos con porcentajes y valores por deducir.
Vigencia	Período de cuándo inicia y finaliza la aplicación de la retención.
Tipo de ente	Para qué tipo de proveedor o

Tabela Progressiva

Escala de valores e deduções para cálculo de imposto, ao invés de usar apenas um percentual, utiliza faixas com percentuais e valores a deduzir.

Vigência

Período de quando inicia e finaliza a aplicação da retenção.

Tipo de Entidade

Para qual tipo de fornecedor ou

cliente se aplica (físico, jurídico

ou estrangeiro

o extranjero).

Fato gerador

Momento em que ocorrerá a retenção: emissão ou pagamento do título.

Geração do título de impostos

Qual tipo de título o sistema deverá gerar (título a pagar, provisão de pagamento ou abatimento).
Quando o fato gerador for o pagamento, poderá ser gerada uma provisão do tributo para o fluxo de caixa.

Carteira

Aplicado a títulos de pagamento ou recebimento.

Permite Edição de cálculo

O cálculo sugerido pelo sistema poderá sofrer edição, conforme a necessidade do usuário.

Ação da diferença de valor

Quando houver diferença entre o valor da provisão e o valor calculado, qual deverá prevalecer: provisão ou retenção, se o usuário alterou manualmente o valor da nota anterior, a diferença deverá ser ignorada ou considerada na próxima nota.

Arredonda ou trunca

No cálculo qual regra deverá considerar: truncamento ou arredondamento.

Código de retenção

Hecho generador	Momento en el cual ocurrió la retención: Emisión o pago del título.
Generación del título de impuestos	Qué tipo de título debe generar el sistema (título por pagar, provisión de pago o descuento). Si el hecho generador fuera el pago, podrá generarse una provisión del tributo para el flujo de caja.
Cartera	Se aplica a títulos de pago o cobranza.
Permite edición de cálculo	El cálculo sugerido por el sistema puede tener edición, de acuerdo con la necesidad del usuario.
Acción de la diferencia de valor	Si hubiera una diferencia entre el valor de la provisión y el valor calculado, cuál debe prevalecer: Provisión o retención, si el usuario modificó manualmente el valor de la factura anterior, la diferencia debe ignorarse o considerarse en la próxima factura.
Redondea o trunca	En el cálculo qué regla debe considerar: truncamiento o redondeo.
Código de retención	Código de retención para enviar contenido al organismo

Código de retenção para enviar conteúdo para órgão

solicitante (DIRF, REINF, SEFIP)

ou emissão da

o emisión del DARF.

Responsável pelo tributo

Fornecedor para o qual será efetuado o pagamento da retenção.

Cumulatividade

Haverá cumulatividade para esse item

Responsable por el tributo	Proveedor a quien se efectuará el pago de la retención.
Acumulación	Habrá acumulación para este ítem.
Período de

cumulatividade

acumulación

Período de

apuração do

cálculo del tributo (

diário

diario, semanal,

mensal

mensual, anual).

Tipo de

cumulatividade

acumulación (Cód.,

CNPJ ou raiz)

Qual critério deverá considerar para a cumulatividade: código do fornecedor ou cliente, CPF, CNPJ ou raiz de CNPJ.

RCPJ o raíz)	Qué criterio debe considerarse para la acumulación: código del proveedor o cliente, RCPF, RCPJ o raíz de RCPJ.
Considera Interés/Multa/Descuento	Para composición de la base de retención, si el hecho generador fuera el pago: descuentos, multas, interés y valores accesorios deben: sumarse, sustraerse o ignorarse.
Anticipo	Cuál es el comportamiento del tributo en el anticipo de pagos o cobranzas: aprovisionar, retener o ignorar.
Pagos parciales	Si el tributo tuviera hecho generador Caja, este debe retenerse: Proporcional o totalmente en la primera baja.
Financiamiento	Si el tributo tuviera hecho generador en la emisión del título, la retención debe ocurrir: integralmente en la primera cuota o prorrateado.
Entes contables	Cuenta contable para contabilizar la generación del tributo.
Obligaciones fiscales	Qué obligaciones fiscales debe considerar el

Considera Juros/Multa/Desconto

Para composição da base de retenção, quando o fato gerador for o pagamento: descontos, multas, juros e valores acessórios deverão ser: somados, subtraídos ou ignorados.

Antecipação

Qual o comportamento do tributo na antecipação de pagamentos ou recebimentos: provisionar, reter ou ignorar.

Pagamentos Parciais

Caso o tributo possua fato gerador Caixa, ele deverá ser retido: proporcionalmente ou totalmente na primeira baixa.

Parcelamentos

Caso o tributo possua fato gerador na emissão do título, a retenção deverá ocorrer: integralmente na primeira parcela ou rateado.

Entidades Contábeis

Conta contábil para contabilizar a geração do tributo.

Obrigações fiscais

Quais obrigações fiscais deverão considerar o

tributo para entrega.

02.

CONFIGURAÇÃO

CONFIGURACIÓN DE TRIBUTOS -

REGRA FINANCEIRA

REGLA FINANCIERA

La configuración de las reglas financieras para el Configurador de tributos (FISA170) comprende los siguientes archivosA configuração das regras financeiras para o Configurador de Tributos (FISA170) compreende os cadastros abaixo:

Exemplo

Abaixo temos o exemplo de uma regra de título do imposto IQQ (imposto fictício) onde:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	01

Card

default	true
id	1
label	Regra Regla de título

Neste cadastro serão informados os principais campos para a configuração de uma regra de título, ou seja, como serão gerados os títulos de impostos de um En este archivo se informarán los principales campos para la configuración de una regla de título, es decir, cómo se generarán los títulos de impuestos de un determinado tributo.

Os principais campos a serem preenchidos sãoLos principales campos que se completarán son:

Campo

Conteúdo

Contenido

Observação

Observación
Código	Código

da regra de geração

de la regla de generación de títulos de

impostos

impuestos

Informe

um

un código identificador para

a regra

la regla de títulos de

impostos

impuestos.

Descrição

Descripción

Descripción de la regla de generación

Descrição da regra de geração

de títulos de

impostos

impuestos

Informe

uma descrição que ajude na identificação da regra

una descripción que ayude en la identificación de la regla de título de

impostos

impuestos.
Tp. Movto.	Tipo de

movimento que deverá ocorrer no ato da geração do título de imposto: Abatimento ou Imposto

movimiento que debe ocurrir en el acto de la generación del título de impuesto: Descuento o Impuesto

Define qué tipo de movimiento debe ocurrir en el acto de generación del título de impuesto

Define qual o tipo de movimento deverá ocorrer no ato da geração do título de imposto

:
1 -

Abatimento

Descuento
2 -

Imposto

Impuesto
Participante	Define

o

el tipo de participante para

o qual será gerado o

quien se generará el título de

imposto

impuesto

Define

o cadastro do sistema responsável pelo movimento (se um fornecedor ou um cliente).
Caso não seja preenchido, o responsável pela retenção será o cliente/fornecedor da emissão do documento principal

el archivo del sistema responsable por el movimiento (si fuera un proveedor o un cliente). Es obligatorio completar el campo debido a validaciones posteriores como Código do participante y Cartera (Pagar o Cobrar) en la cual la regla tendrá efecto.
Cód. Particip.	Código

do

del participante

Código

do

del participante (

fornecedor ou

proveedor o cliente) para

o qual que será gerado um título destacado

quien se generará un título especial.

Loja

Tienda

Loja do

Tienda del participante

Loja do participante (fornecedor ou

Tienda del participante (proveedor o cliente) para

o qual será gerado um título destacado

quien se generará un título especial.

Carteira

Cartera

Define

a carteira onde será gerado o título de imposto.Indica em qual carteira será gerada a movimentação

la cartera donde se generará el título del impuesto.

Indica en qué cartera se generará el movimiento:
1 - Pagar:

será gerado um título na carteira a

Se generará un título en la cartera por pagar
2 -

Receber: será gerado um tíulo na carteira receber

Natureza

Natureza do título de imposto

Natureza utilizada para emissão do título destacado.

Tipo Titulo

Tipo do titulo a ser gerado para o imposto.

Preencha com o tipo de título a ser gerado para o imposto.

Observação:
Consulta F3 disponível: já filtrando com os tipos considerados como impostos.

Prefixo

Informe o prefixo do título de imposto

Prefixo a ser atribuído ao título de recolhimento.
Para ser considerado como título de recolhimento, a regra financeira não deve possuir uma regra de retenção atrelada.
Caso a regra financeira possua uma regra de retenção atrelada, sempre será considerado como prefixo do título de tributo, o mesmo prefixo do título principal.

Cobrar: Se generará un título en la cartera por pagar
Modalidad	Modalidad del título de impuesto	Modalidad utilizada para emisión del título especial.
Tipo título	Tipo del título que se generará para el impuesto.	Complete con el tipo de título que se generará para el impuesto. Observación: Consulta F3 disponible: filtrando con los tipos considerados como impuestos.
Prefijo	Informe el prefijo del título de impuesto	Prefijo que se atribuirá al título de pago. Para considerarse como título de pago, la regla financiera no debe tener una regla de retención vinculada. Si la regla financiera tuviera una regla de retención vinculada, siempre se considerará como prefijo del título de tributo, el mismo prefijo del título principal.

Ejemplo

A continuación tenemos el ejemplo de una regla de título del impuesto IQQ (impuesto ficticio) donde:

Se generará un título de impuesto para el proveedor Federal, en la cartera cuentas por Será gerado um título de imposto para o fornecedor União, na carteira contas a pagar (tabela SE2).
Este título terá tendrá como naturezamodalidad: NATIQQ e y será de tipo TX.

OBS: El sistema validará si el campo "Tipo de título"(FKL_TIPO), pertenezca al campo "Tp.Movto." (FKL_TIPMOV).

Image AddedImage Removed

Card

id	02
label	Regra Regla de Deduçãodeducción

En este archivo se informarán los principales campos para la configuración de una regla de deducción que se aplicará en el cálculo de un Neste cadastro serão informados os principais campos para a configuração de uma regra de dedução a ser aplicada no cálculo de um determinado tributo.

Os principais campos a serem preenchidos sãoLos principales campos que se completarán son:

CabeçalhoEncabezado

Campo	DescriçãoDescripción
Código	Define o el código de identificação da regra de dedução
Descrição	Descrição da regra de dedução
identificación de la regla de deducción
Descripción	Descripción de la regla de deducción

GrillaGrid

Campo	DescriçãoDescripción
Código	Define o código da regra financeira de um tributo que irá compor a regra de dedução
Descr. Regra Financeira	Descrição da regra financeira de um tributo que irá compor a regra de dedução
Tipo Dedução	Indica se a dedução irá incidir sobre o valor de base de cálculo da retenção ou sobre o valor calculado da retenção

Exemplo:
O exemplo mais claro da aplicação dessa regra, é quando temos Imposto de Renda de Pessoa Física.
Pela regra de cálculo, o INSS calculado no mesmo título pode ser deduzido da base do IR.

el código de la regla financiera de un tributo que compondrá la regla de deducción
Descr. Regla financiera	Descripción de la regla financiera de un tributo que compondrá la regla de deducción
Tipo deducción	Indica si la deducción incidirá sobre el valor de base de cálculo de la retención o sobre el valor calculado de la retención

Ejemplo:
El ejemplo más claro de la aplicación de esta regla es cuando tenemos Impuesto de renta de persona física.
Por la regla de cálculo, el INSS calculado en el mismo título puede deducirse de la base del IR.

En el siguiente ejemplo el IQQ (impuesto ficticio) tiene en el momento de su cálculo, una deducción en la base de cálculo del valor del INSS antes de aplicar la regla No exemplo abaixo o IQQ (imposto fictício) sofre no momento do seu cálculo, uma dedução na base de cálculo do valor do INSS antes de aplicar a regra de cálculo.

Grid

reglas de tablas progresivas, los impuestos servirán para aplicación en el cálculo de impuestos, semejante a una tabla progresiva de IRRF o INSS, por ejemplo.
Con lo cual tendremos mayor flexibilidad en términos diversas tablas progresivas, sin limitarse a un archivo único como tenemos actualmente.

Los principales campos que se completarán son:

Encabezado

Card

id	03
label	Regra Regla de Tabelas Progressivastablas progresivas

Este cadastro tem archivo tiene por objetivo registrar regras de tabelas progressivas impostos servirão para aplicação no cálculo de impostos, semelhante a uma tabela progressiva de IRRF ou INSS, por exemplo.
Com isso teremos maior flexibilidade em termos diversas tabelas progressivas, não se limitando a um cadastro único como temos hoje.

Os principais campos a serem preenchidos são:

Cabeçalho

Campo

Descrição

Código

Define o código de identificação da regra de dedução

Descrição

Descrição da regra de dedução

Campo

Descrição

Item

Define a ordenação das linhas da tabela progressiva

Valor

Define o valor teto para verificação das faixas da tabela progressiva

Alíquota

Define a alíquota a ser aplicada a base de cálculo do tributo.

Vlr. Dedução

Define o valor a ser deduzido do valor ou da base após o cálculo do tributo.

Tipo Dedução

Indica se a dedução irá incidir sobre o valor de base de cálculo da retenção ou sobre o valor calculado da retenção.

Campo	Descripción
Código	Define el código de identificación de la regla de deducción
Descripción	Descripción de la regla de deducción

Grilla

Campo	Descripción
Ítem	Define el orden de las líneas de la tabla progresiva
Valor	Define el valor tope para verificación de los rangos de la tabla progresiva
Alícuota	Define la alícuota que se aplicará a la base de cálculo del tributo.
Val. Deducción	Define el valor que se deducirá del valor o de la base después del cálculo del tributo.
Tipo deducción	Indica si la deducción incidirá sobre el valor de base de cálculo de la retención o sobre el valor calculado de la retención.

Ejemplo:

A continuación tenemos un ejemplo de tabla progresiva, muy conocida, que es la tabla de Impuesto de renta retenido en la fuente

Exemplo:

Abaixo temos um exemplo de tabela progressiva, muito conhecida, que é a tabela de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

Card

id	04
label	Regra Regla de cálculo - Títulos financeirosfinancieros

Este cadastro tem o archivo tiene el objetivo de informar as regras las reglas de cálculo de tributos quando o cálculo é realizado cuando el cálculo se realiza a partir de um un título financeirofinanciero.
Essas regras não se sobrepõem a regra Estas reglas no se sobreponen a la regla de cálculo fiscal, quando o título financeiro for gerado si el título financiero se genera a partir de um un documento fiscal.

Campo	DescriçãoDescripción
Código	Código identificador da regra de la regla de cálculo de impostos financeirosimpuestos financieros.
Descripción	Descripción de la regla	Descrição	Descrição da regra de cálculo de impostosimpuestos.
%Base	Define qual o porcentual do valor da nota deverá ser considerado cuál es el porcentaje del valor de la factura que debe considerarse como base de retençãoretención.
Dif. ProvisãoProvisión	Define se, quando houver diferença entre o cálculo da retenção e da provisão, o tributo manterá o cálculo da retenção (sobrepõe a provisão) ou mantém o valor provisionado (provisão sobrepõe o si, cuando hubiera una diferencia entre el cálculo de la retención y de la provisión, el tributo mantendrá el cálculo de la retención (se sobrepone a la provisión) o mantiene el valor provisionado (provisión se sobrepone al valor calculado).
Dif. Cálculo	Define se, quando houver diferença si, cuando hubiera una diferencia de cálculo do del sistema por intervenção do usuário, qual deverá ser a ação: fica pendente para próxima oportunidade ou não considera a diferença.intervención del usuario, cuál debe ser la acción: queda pendiente para la próxima oportunidad o no considera la diferencia.
ValVlr. Decimal	Define se os si los valores calculados deverão ser arredondados ou truncadosdeben redonderse o truncarse.
Tabela ProgressivaTabla progresiva	Código da tabela progressiva atrelada a regra de de la tabla progresiva vinculada a la regla de cálculo.
Desc. Tab. ProgressivaProgresiva	Descriçpción de la tabla progresiva vinculada a la regla Descrição da tabela progressiva atrelada a regra de cálculo.
Regra DeduçãoRegla deducción	Código da regra de deduções a ser aplicada ao cálculo do imposto que utilize essa regra de la regla de deducciones que se aplicará al cálculo del impuesto que utilice esta regla de cálculo
Desc. Regra DeduçãoRegla deducción	Descripción de la regla de deducción vinculada a la regla Descrição da regra de dedução atrelada a regra de cálculo.

ExemploEjemplo:

Neste exemplo En este ejemplo especificamos que a regra do imposto la regla del impuesto IQQ (imposto fictício) terá as seguintes impuesto ficticio) tendrá las siguientes características:

Aplica a la base completa sem qualquer redução;sin ninguna reducción.
Alícuota del 3%.Alíquota de 3%;
Permite editar o el cálculo do del sistema no momento da retenção;
Em caso de dízima periódica no valor do imposto o mesmo será arredondado na segunda casa decimal, se for o caso.
Não aplicaremos uma regra de tabela progressiva para esse caso.
en el momento de la retención.
En el caso de decimal periódico en el valor del impuesto, este se redondeará en el segundo decimal, si fuera el caso.
No aplicaremos una regla de tabla progresiva para este caso.
No aplicaremos la regra de deducción sobre la base o valor del tributo referente al valor de otro Não aplicaremos regra de dedução sobre a base ou valor do tributo referente ao valor de outro tributo.

Card

label	Regra Regla de Vencimentosvencimientos

Este cadastro tem o archivo tiene el objetivo de informar as regras las reglas de cálculo das datas de vencimento dos de las fechas de vencimiento de los títulos de tributos.

A definição das datas de vencimento é altamente mutável por conta das alterações efetuadas nas legislações que embasam estas regras.

Geralmente ocorrem por conta:

La definición de las fechas de vencimiento es altamente mutable por causa de las modificaciones efectuadas en la legislación en la que se basan estas reglas.

Generalmente ocurren por causa de:

Diferentes conceptos de retención.
Diferentes autarquías.
Medidas provisionales, resoluciones, etc.
Revisiones en cada año
Diferentes conceitos de retenção;
Diferentes autarquias;
Medidas provisórias, resoluções etc;
Revisões a cada ano fiscal.

Para atender a estas mudanças, destacamos algumas características comuns a todas as datas de vencimentoestos cambios, se destacan algunas características comunes a todas las fechas de vencimiento:

Campo	DescriçãoDescripción
Código	Código da regra de vencimento de la regla de vencimiento de títulos de impostosimpuestos.
Descrição	Descrição da regra de vencimento.
Descripción	Descripción de la regla de vencimiento.
Día	Define el día fijo en el mes o en la semana en la cual será el vencimiento del título de retención	Dia	Define o dia fixo no mês ou na semana em que será o vencimento do título de retenção.
Tipo de Vencto	Define se o vencimento será fixo ou se será calculado si el vencimiento será fijo o si se calculará por período.
Período de Vct.	Define a periodicidade la periodicidad para o el cálculo do vencimento: mensal ou del vencimiento: mensual o semanal.
Qtd Ctd Períodos	Quantidade Cantidad de períodos que serão contabilizados se contabilizarán para definir o vencimentoel vencimiento.
Tipo de diadía	O El período para determinar o vencimento será calculado por dias corridos ou dias úteis.el vencimiento se calculará por días consecutivos o días hábiles.
Fecha válida	Si la fecha calculada no fuera un día hábil, debe anticipar o postergar el vencimiento	Data Válida	Caso a data calculada não seja um dia útil deverá antecipar ou postergar o vencimento.
Tipo de diadía	O El período para determinar o vencimento será calculado por dias corridos ou dias úteis.el vencimiento se calculará por días consecutivos o días hábiles.

Es común, por ejemplo, encontrar reglas como: “Todo día 07 del mes subsiguiente”, “Primera quincena del mes subsiguiente”, “Primer período de diaz días de la semana subsiguiente”, “5º día hábil de la semana subsiguiente” y “Primer día hábil del É comum, por exemplo, encontrar regras como: “Todo dia 07 do mês subsequente”, “Primeira quinzena do mês subsequente”, “Primeiro decêndio da semana subsequente”, “5º dia útil da semana subsequente” e “Primeiro dia útil do próximo trimestre”.

Tomando como base os exemplos los ejemplos anteriores, podemos “quebrar” estas regras seguindo as reglas siguiendo las características encontradas:

Dia	Tipo	Período	FatorFactor	Data valida	Dias úteis	Fecha válida	Días hábiles	InterpretaciónInterpretação
7	FixoFijo	MensalMensual	1	AdiantaAdelanta	-	Todo dia 07 do mês subsequentedía 07 del mes subsiguiente
15	DiasDías	MensalMensual	1	AdiantaAdelanta	NÃO	NO	Primera quincena del mes subsiguientePrimeira quinzena do mês subsequente (15 dias días = quinzenaquincena)
10	DiasDías	Semanal	1	Mantém Data	NÃO	Mantiene la fecha	NO	Primer período de diez días de la semana subsiguientePrimeiro decêndio da semana subsequente (10 dias = decêndio e fator días = período de diez días y factor 1 = +1 semana)
5	DiasDías	Semanal	1	Posterga	SIMSÍ	5º dia útil da semana subsequente día hábil de la semana subsiguiente (Dia Día 5 = 5º dia útil da día hábil de la semana)
1	DiasDías	MensalMensual	3	Posterga	SIM	SÍ	Primer día hábil del Primeiro dia útil do próximo trimestre (Fator Factor 3 = +3 meses)

ExemploEjemplo:

Cadastro de uma data de vencimento fixaRegistro de una fecha de vencimiento fija.

Cadastro Registro de uma regra una regla de vencimento vencimiento por período - 5º dia útil do mês subsequentehábil del mes subsiguiente

Card

id	06
label	Regra Regla de Retençãoretención

Este cadastro tem o archivo tiene el objetivo de informar as regras de las reglas referentes a retenção dos la retención de los tributos, definindo cumulatividadedefiniendo acumulación, valores mínimo e y máximo de retençãoretención, entre outros detalhesotros detalles.

Campo	DescriçãoDescripción
Código	Código da regra de retenção de la regla de retención de tributos.
Descrição	Descrição da regra de retenção.
Descripción	Descripción de la regla de retención.
Aumulación	Define si la retención tiene control de acumulación	Cumulativid.	Define se a retenção possui controle de cumulatividade: 1 - Não No acumula 2 - Acumula valores de base 3 – Acumula por valor de impostosimpuestos
Vlr Min Val Mín Ret	Define qual o cuál es el valor mínimo de retenção do retención del tributo. Caso seja definido Si se definiera 0 (zerocero) como valor mínimo, este não terá no tendrá valor mínimo para a retençãoretención.
VlrVal.MaxMáx.Ret.	Define qual o Define cuál es el valor máximo de retenção do retención del tributo. Caso seja definido Si se definiera 0 (zerocero) como valor máximo, este não terá no tendrá valor máximo para a retençãoretención.
Periodo CumPeríodo Acum.	Define a periodicidade da cumulatividade da retençãola periodicidad de la acumulación de la retención: 1 – DiáriaDiaria 2 – Semanal 3 – DecendialPríodo de diez días 4 – MensalMensual
Acumula Porpor	Define se a cumulatividade da retenção será avaliada si la acumulación de la retención se evaluará por: - Código do Fornecedor ou Cliente + Loja atualdel proveedor o cliente + Tienda actual - Código do Fornecedor ou Clientedel proveedor o cliente - Por CNPJRCPJ - Por Raiz do CNPJRaíz del RCPJ
Acum. FilialSucursal	Define o tratamento das filiais da el tratamiento de las sucursales de la empresa (Protheus - tabela tabla SM0) na cumulatividade do impostoen la acumulación del impuesto. OBS: Esta configuração funciona em combinação com o configuración funciona en combinación con el campo 'Acumula Porpor' - Se 'Filial Corrente", serão considerados apenas títulos da filial correnteSi fuera "Sucursal actual", solamente se considerarán títulos de la sucursal actual. - Se "Filiais com mesmo CNPJ", serão considerados os títulos das filiais da empresa corrente que possuam o mesmo CNPJ. - Se "Filiais com mesma raiz de CNPJ", serão considerados os títulos das filiais da empresa corrente que possuam a mesma raiz do CNPJ. - Se "Todas as Filiais", serão considerados todos os títulos de todas as filiais da empresa, independente de CNPJ.Si fuera "Sucursales con el mismo RCPJ", se considerarán los títulos de las sucursales de la empresa actual que tengan el mismo RCPJ. - Si fuera "Sucursales con la misma raíz de RCPJ", se considerarán los títulos de las sucursales de la empresa actual que tengan la misma raíz del RCPJ. - Si fuera "Todas las sucursales", se considerarán todos los títulos de todas las sucursales de la empresa, independientemente del RCPJ.
Fecha Acumulac	Fecha que se considerará para acumulación de los impuestos al realizarse la retención en la emisión del título (régimen de vigencia) 1 - Emisión - Fecha de emisión del título. (Ej.: Campo Fch Emisión) 2 - Vencimiento real - Fecha de vencimiento real del título, es decir, por previsión de pago. (Ej	Data Cumulat	Data a ser considerada para cumulatividade dos impostos quando retidos na emissão do título (regime de competência) 1 - Emissão - Data de Emissão do título. (Ex.: Campo Dt Emissão) 2 - Vencimento Real - Data de Vencimento Real do título, ou seja, por previsão de pagamento. (Ex.: campo Vencto Real) 3 - Emissão Contábil Emisión contable - Data Fecha de Emissão do título no emisión del título en el sistema, ou seja, a data considerada para contabilização da inclusão do es decir, la fecha considerada para contabilidad de la inclusión del título. (ExEj.: DT Fch Contab.)
Tipo CumulatAcumulac	Define como será realizada a cumulatividade cómo se realizará la acumulación de valores de um impostoun impuesto. 1 – Por Tipo de Impostoimpuesto 2 – Por Regras FinanceirasReglas financieras 3 – Por Tipo de Imposto impuesto + Regras FinanceirasReglas financieras
CodCód.CumulatAcumulac.	Código da regra de cumulatividade de la regla de acumulación relacionada a uma regra una regla de retençãoretención. As regras Las reglas de cumulatividade acumulación relacionadas a regra de retenção serão utilizadas quando houver necessidade de utilizar mais de um tributo na verificação la regla de retención se utilizará si hubiera necesidad de utilizar más de un tributo en la verificación de valor mínimo de retençãoretención.
Consid. URF	Determina o el uso da de la URF (Unidade da Receita Federal) quando o cálculo do tributo for sobre quantidadesUnidad del fisco) si el cálculo del tributo fuera sobre cantidades, unidades, etc. Esta regra regla se aplica, quando o si el caso , fuera sobre documentos fiscaisfiscales.

ExemploEjemplo:

Cadastro Registro de regra regla de retenção do retención del IQQ (imposto fictícioimpuesto ficticio).

Neste caso temos uma regra muito semelhante a que hoje é aplicada ao En este caso tenemos una regla muy semejante a la que actualmente se aplica al PIS, COFINS e y CSLL:

Grid

el cliente podrá listarlos en los valores accesorios

Los valores accesorios considerados para aplicación en la regla de impuestos serán los nativos del sistema: como interés, multa, descuento, aumento y disminución.

Encabezado

Card

id	08
label	Regra Regla de Valores Acessóriosvalores accesorios

Dependiendo del ramo de actuación de la Dependendo do ramo de atuação da empresa, valores adicionais adicionales definidos por acordo comercial aos recebimentos e/ou pagamentos, podem ser considerados acuerdo comercial a las cobranzas y/o pagos, pueden considerarse como base de retençãoretención, ou sejaes decir, para compor a componer la base de retenção poderão ser somados os retención poderán sumarse los valores de juros e multa ou subtrair os descontos concedidos no momento do pagamento do interés y multa o sustraer los descuentos concedidos en el momento del pago del título, para talello, o cliente poderá listá-los nos valores acessórios

Os valores acessórios considerados para aplicação na regra de impostos serão os nativos do sistema: como juros, multa, desconto, acréscimo e decréscimo.

Cabeçalho

Campo

Descrição

Código

Código do cadastro de valores acessórios

Descrição

Descrição da regra de valores acessórios

Campo

Descrição

Código

Define o código da regra financeira de um tributo que fará a composição da regra de dedução.

Ação

Indica a ação do valor acessório sobre a base ou valor de retenção.

As opções disponíveis são:

Não considera
Soma
Subtrai

Aplicação

Indica se a ação do valor acessório será aplicada sobre a base de retenção ou sobre o valor calculado da retenção.

Campo	Descripción
Código	Código del registro de valores accesorios
Descripción	Descripción de la regla de valores accesorios

Grilla

Campo	Descripción
Código	Define el código de la regla financiera de un tributo que realizará la composición de la regla de deducción.
Acción	Indica la acción del valor accesorio sobre la base o valor de retención. Las opcciones disponibles son: No considera Suma Sustrae
Aplicación	Indica si la acción del valor accesorio se aplicará sobre la base de retención o sobre el valor calculado de la retención.

Observación:

En este momento, los valores accesorios están limitados a interés, multa, aumento, descuento y disminución.
En un próximo momento, será posible la aplicación de valores accesorios registrados por medio del Registro de valores accesorios vinculado al registro del título.

Ejemplo:

Registro de regla de valores accesorios.En este ejemplo, si un título tuviera interés, multa, aumento, descuento o disminución, estos valores afectarán la base de cálculo de la retención del

Observação:

Neste momento, os valores acessórios estão limitados a juros, multa, acréscimo, desconto e decréscimo.
Num próximo momento, será possível a aplicação de valores acessórios cadastrados através do Cadastro de Valores Acessórios atrelado ao cadastro do título.

Exemplo:

Cadastro de regra de valores acessórios.
Neste exemplo, caso um título tenha juros, multa, acréscimo, desconto ou decréscimo, se estes valores afetarão a base de cálculo da retenção do tributo.

Card

id	09
label	Regra FinanceiraRegla financiera

Este cadastro tem archivo tiene como função función definir a regra de retenção do la regla de retención del tributo aplicado a títulos gerados diretamente no módulo Financeiro, consolidando outras regras como vencimento, cumulatividade, retençãogenerados directamente en el módulo Financiero, consolidando otras reglas como vencimiento, acumulación, retención, cálculo etc.
Outra função deste cadastro é Otra función de este archivo es definir a qual qué tributo a regra se refere, ou seja, relacionar a regra financeira a um refiere la regla, es decir, vincular la regla financiera a un tributo definido por legislações federais, estaduais ou municipais.legislaciones federales, estatales o municipales.

La regla definida por este archivo se vinculará al Archivo de regla de cálculo - Documentos fiscales que utilizará las reglas aquí consolidadas para complemento de los cálculos de tributos provenientes de un documento fiscal, como una factura de entrada o salidaA regra definida por este cadastro será relacionada ao Cadastro de Regra de Cálculo - Documentos Fiscais que utilizará as regras aqui consolidadas para complemento dos cálculos de tributos advindos de um documento fiscal, como uma nota fiscal de entrada ou saída.

Deck of Cards

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history	false
id	AçõesAcciones

Processo Proceso de inclusão de uma regra financeirainclusión de una regla financiera

Card

id	01
label	Incluir

Deck of Cards

startHidden	false
id	ProcessosProcesos

Card

id	101
label	Aba Dados Gerais	Solapa Datos generales

Solapa Datos generalesAba Dados Gerais

Descrição

Campo	Descripción
Código	Código identificador do cadastro del archivo de regras reglas de impostosimpuestos. ObservaçãoObservación: O El intervalo de códigos de 000001 a 500000 está reservado para uso da de TOTVS.
Descripción	Descripción de la regla financiera	Descrição	Descrição da regra Financeira.
VersãoVersión	Define a versão da regra financeira. É um campo de controle interno do sistema que o incrementará a cada revisão da regra financeira.
Início da vigência	Data de início da vigência da configuração da regra financeira, determinando a partir de qual data esta regra financeira passa a ser considerada.
Fim da vigência	Data final da vigência da configuração de regra financeira, determinando a data final de vigência de determinada regra financeira. Observação: Não será permitida a intersecção de períodos de vigência, para um mesmo tipo de tributo.
Fato Gerador	Indica se o tributo deverá ser retido na emissão (competência) ou pagamento da nota/título (caixa)
Aplica-se a carteira	Informe se este tipo de retenção se aplica a títulos da carteira Pagar ou Receber.
Gerar Provisão	Indica se deve ser gerada a provisão de tributos quando a regra de retenção for pelo regime de caixa.
Ativo	Indica se o cadastro de regra financeira está ativo para utilização e amarração com outros cadastros
Cód. Retenção	Informe o código de retenção considerado na emissão do título de imposto. Os códigos de retenção apresentados na consulta padrão (F3) estão cadastrados na tabela 37 do cadastro de tabelas do sistema (SX5).
Descrição código de retenção	Descrição do código de retenção. A descrição apresentada está cadastrada na tabela 37 do cadastro de tabelas do sistema (SX5).
Vlr. Titulo	Define a ação do valor retido sobre o valor da nota/título. O valor retido poderá ser somado, subtraído ou não ter qualquer ação sobre o valor da nota/título. Observação: Esta regra se aplica somente quando o campo Tipo de Movimento for igual a Impostos.
Antecipações	Indica a ação sobre os títulos de pagamento ou recebimento antecipado, onde: 1 – Retém - Haverá a retenção de impostos na emissão do título de adiantamento 2 – Sem Ação - Não haverá retenção na emissão do título de adiantamento
la versión de la regla financiera. Es un campo de control interno del sistema que lo incrementará en cada revisión de la regla financiera.
Inicio de la vigencia	Fecha inicial de la vigencia de la configuración de la regla financiera, determinando a partir de qué fecha se considerará esta regla financiera.
Final de la vigencia	Fecha final de la vigencia de la configuración de regla financiera, determinando la fecha final de vigencia de determinada regla financiera. *Observación:* No se permitirá la intersección de períodos de vigencia para un mismo tipo de tributo.
Hecho generador	Indica si el tributo debe retenerse en la emisión (vigencia) o pago de la factura/título (caja)
Se aplica a la cartera	Informe si este tipo de retención se aplica a títulos de la cartera por pagar o por cobrar.
Generar provisión	Indica si debe generarse la provisión de tributos cuando la regla de retención fuera por el régimen de caja.
Activo	Indica si el archivo de regla financiera está activo para utilización y vínculo con otros archivos
Cód. Retención	Informe el código de retención considerado en la emisión del título de impuesto. Los códigos de retención mostrados en la consulta estándar (F3) están registrados en la tabla 37 del archivo de tablas del sistema (SX5).
Descripción código de retención	Descripción del código de retención. La descripción presentada está registrada en la tabla 37 del archivo de tablas del sistema (SX5).
Val. Título	Define la acción del valor retenido sobre el valor de la factura/título. El valor retenido podrá sumarse, sustraerse o no tener ninguna acción sobre el valor de la factura/título. *Observación:* Esta regla se aplica solamente si el campo Tipo de movimiento fuera igual a Impuestos.
Anticipos	Indica la acción sobre los títulos de pago o cobranza anticipada, donde: 1 – Retiene - Habrá la retención de impuestos en la emisión del título de anticipo 2 – Sin acción - No habrá retención en la emisión del título de anticipo
Financiamiento	Indica el formato de la distribución de los tributos por los títulos financieros generados a partir de un documento fiscal o financiero. 1 - Retiene en la primera cuota: el valor del tributo se retendrá totalmente en la primera cuota o baja. 2 - Retiene cuota a cuota o en cada baja: el valor del tributo se dividirá entre las cuotas proporcionalmente o en cada baja. Observación: Esta configuración no se aplica a títulos de pago, los cuales estén vinculados directamente al documento fiscal y no a las cuotas financieras generadas por este	Parcelamento	Indica o formato da distribuição dos tributos pelos títulos financeiros gerados a partir de um documento fiscal ou financeiro. 1 - Retém na primeira parcela: o valor do tributo será retido totalmente na primeira parcela ou baixa. 2 - Retém parcela a parcela ou a cada baixa: o valor do tributo será divido entre as parcelas proporcionalmente ou a cada baixa. Observação: Esta configuração não se aplica a títulos de recolhimento, os quais estejam ligados diretamente ao documento fiscal e não as parcelas financeiras por ele gerado.

Card

id	102
label	Aba Regras GeraisSolapa Reglas generales

Descrição

Campo	Descripción
Regra Reglas de Vencimentovencimiento	Este campo tem o tiene el objetivo de relacionar a regra de vencimento vincular la regla de vencimiento de títulos de tributos à regra financeiraa la regla financiera.
Descrição	Descrição da regra de vencimentos.
Descripción	Descripción de la regla de vencimientos.
Regla de título	Regla para la generación	Regra de Título	Regra para a geração de título de tributo. Define o el tipo de título a ser gerado para o que se generará para el tributo.
Descripción	Descripción de la regla	Descrição	Descrição da regra de título.
Regra Regla de Cálculocálculo	Regra Regla de cálculo a ser aplicada que se aplicará para cálculo do del tributo no en el módulo FinanceiroFinanciero. Esta informação não é obrigatória para utilização nas regras fiscais.información no es obligatoria para utilización en las reglas fiscales.
Descripción	Descripción de la regla	Descrição	Descrição da regra de cálculo.
Regra Regla de Retençãoretención	Regra de retenção a ser aplicada para compor o cálculo do imposto.
Descrição	Descrição da regra de retenção.
Regra de Valores Acessórios	Regra a ser aplicada ao cálculo do tributo quando houver ocorrência de juros, multas, descontos, acréscimos ou decréscimos.
Regla de retención que se aplicará para componer el cálculo del impuesto.
Descripción	Descripción de la regla de retención.
Regla de valores accesorios	Regla que se aplicará al cálculo del tributo si hubiera ocurrencia de interés, multas, descuentos, aumentos o disminuciones.
Descripción	Descripción de la regla de valores accesorios	Descrição	Descrição da regra de valores acessórios.

Card

id	103
label	Aba ContábeisSolapa Contables

Descrição

Campo	Descripción
Cta.ContábilContable	Conta contábil Cuenta contable utilizada para contabilização da retençãocontabilidad de la retención.
Descripción cuenta	Descripción de la cuenta contable	Descrição Conta	Descrição da Conta Contábil.
Centro Custocosto	Centro de Custo costo utilizado para contabilização da retençãocontabilidad de la retención.Descrição Centro
Descripción centro de Custo	Descrição do Centro de Custo.
Item Contáb.	Item Contábil utilizado para contabilização da retenção.
Descrição Item	Descrição do Item Contábil.
Classe Valor	Classe de Valor utilizada para contabilização da retenção.
Descrição Classe Valor	Descrição da Classe de Valor.
Variável CTB	Variável onde se encontra o valor da retenção para contabilização. Esta variável deverá ser inserida no campo Valor do lançamento padrão na sequência da contabilização das retenções.

Observação:

costo	Descripción del centro de costo.
Ítem contable	Ítem contable utilizado para contabilidad de la retención.
Descripción ítem	Descripción del ítem contable.
Clase valor	Clase de valor utilizada para contabilidad de la retención.
Descripción clase valor	Descripción de la clase de valor.
Variable CTB	Variable donde se encuentra el valor de la retención para contabilidad. Esta variable debe incluirse en el campo Valor del asiento estándar en la secuencia de la contabilidad de las retenciones.

Observación:

La Solapa Contables está preparada para tratar los entes contables adicionalesA Aba Contábeis já está preparada para tratar as entidades contábeis adicionais.

Card

id	105
label	Grid	Grilla

Incluso después de la implementación del Configurador de tributos, no hay previsión de cuándo ni cómo se redefinirán los criterios de búsqueda de las obligaciones fiscalesMesmo após a implementação do Configurador de Tributos, não há previsão de quando e nem como serão redefinidos os critérios de busca das obrigações fiscais, como DIRF, SEFIP ou o SPED Contribuições. Portanto com o objetivo de fazer um DE/PARA das retenções cadastradas no motor para as vigentes no sistema atualmente, o usuário deverá informar a qual tributo oficial se refere este cadastro.Contribuciones. Por lo tanto, con el objetivo de hacer un DE/A de las retenciones registradas en el motor para las vigentes en el sistema actualmente, el usuario debe informar a qué tributo oficial se refiere este archivo.

Campo	Descripción
Código	Informe en este campo el nombre o sigla que identifique el referido tributo. Consulta estándar (F3) disponible.
Detalle del tributo	Descripción complementaria para ayudar en la identificación del referido tributo. Este campo se completa automáticamente después de completar el campo Código.
Clasificación del tipo de impuesto	Define cuál es el tipo principal del impuesto, para vincular el tipo de retención a un determinado tipo de impuesto estándar
Campo	Descrição
Código	Informe neste campo o nome ou sigla que identifique o tributo em questão. Consulta padrão (F3) disponível.
Detalhamento do Tributo	Descrição complementar para auxiliar a identificação do tributo em questão. Este campo é preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Código.
Classificação do tipo de imposto	Define qual o tipo principal do imposto, de forma a ligar o tipo de retenção a um determinado tipo de imposto padrão (IRRF, PIS, Cofins, CSLL, INSS, etc.). OpçõesOpciones: 1 – Principal - Define a qual qué tributo oficial se refere a regra financeira cadastradarefiere la regla financiera registrada. 2 – Informativo - Relaciona a regra financeira cadastrada a um Vincula la regla financiera registrada a un tributo oficial de forma meramente informativa. ObservaçãoObservación: Somente um Solamente un tipo de imposto poderá impuesto podrá ser o el principal. Os informativos serão utilizados apenas em identificações necessárias para informes fiscaisLos informativos solamente se utilizarán en identificaciones necesarias para informes fiscales.

Card

id	02
label	AtivarActivar/DesativarDesactivar

Este proceso tiene por finalidad activar o desactivar el archivo de la regla financiera Este processo tem por finalidade ativar ou desativar o cadastro da regra financeira para tributos.

Observação:
Apenas regras ativas e em vigência serão aplicadas a uma retençãoObservación:
Solamente reglas activas y en vigencia se aplicarán a una retención.

Card

id	103
label	Alterar	Modificar

Este proceso tiene por finalidad modificar el registro de una regla financiera para tributos.

En este proceso se creará una versión de la regla financiera para realizar el mantenimiento del historial.
La regla anterior podrá utilizarse, siempre y cuando la vigencia de la versión anterior no esté en conflicto con la regla de la versión en creación.

Observación:
Antes de crear una versión de la regla financiera, sugerimos ajustar la vigencia

Este processo tem por finalidade alterar o cadastro de uma regra financeira para tributos.
Nesse processo será criado um versionamento da regra financeira de forma a se manter o histórico.
A regra anterior poderá ser utilizada, desde que a vigência da versão anterior não conflite com a regra da versão em criação.

Observação:
Antes de criar um versionamento da regra financeira, sugerimos ajustar a vigência

Card

id	104
label	Exclusão	Borrado

Una regla financiera solamente podrá borrarse si no existiera ninguna relación con:

una regla fiscal
Un proveedor
un cliente
una modalidad financiera

Uma regra financeira somente poderá ser excluída caso não exista nenhum relacionamento com:

uma regra fiscal
um fornecedor
um cliente
uma natureza financeira

Card

label	Copiar

O processo El proceso de cópia de uma regra financeira permite o reaproveitamento de cadastros para a criação de uma nova regra financeiracopia de una regla financiera permite el reaprovechamiento de registros para la creación de una nueva regla financiera.

Para copiar, basta posicionar sobre o registro desejado e clicar em Outras Ações marcar el registro deseado y hacer clic en Otras acciones → Copiar.
Será aberta a tela de cópia com o código em branco e com as demais informações da regra financeira Se abrirá la pantalla de copia con el código en blanco y con las otras informaciones de la regla financiera anterior.
Informe o código e descrição da regra financeira, altere outras informações que desejar e el código y descripción de la regla financiera, modifique otras informaciones que desee y confirme.

ExemploEjemplo:

No exemplo abaixo, copiaremos uma regra financeira de um imposto pela emissão e vamos gerar sua versão para baixaEn el siguiente ejemplo, copiaremos una regla financiera de un impuesto por la emisión y vamos a generar su versión para baja.

Card

id	106
label	Ajustar Vigênciavigencia

O processo El proceso de ajuste de vigência vigencia permite determinar o el período de validade validez de uma determinada uma regra financeirauna determinada regla financiera.
Com issoCon eso, em en caso de mudança nas regras de retenção cambio en las reglas de retención a partir de determinada datafecha, basta:
Ajustar a regra original para o dia final de sua vigência;
Acessar Outras Ações → Alteração e ajustar o que for necessário para as novas regras de um tributo e confirmar.
Com isso teremos duas regras de um mesmo tributo com diferentes vigências.
Esse processo permite que se adapte a regra financeira as mudanças sem que tenha que ser refazer as amarrações com regras fiscais, fornecedores, clientes e natureza.

Image Removed

Observação:
Este processo deve ser executado antes de uma alteração de regra, permitindo que a nova versão não tenha intersecção de vigência com a anterior.

Observação:

A configuração de impostos legados, como por exemplo IRRF, INSS, ISS, etc., estão disponíveis apenas para Regras Financeiras e somente na inclusão manual dos títulos financeiros.
Caso o título de contas a pagar tenha sua origem a partir de um documento fiscal (Faturamento ou Compras), a configuração de impostos legados não será possível neste momento.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE REGRA FINANCEIRA DE TRIBUTOS

Abaixo temos o processo de utilização da regra financeira quando o título for inserido no sistema via módulo Financeiro.

Na regra de configuração clássica do cálculo de retenções, dentro do módulo Financeiro, as entidades consideradas eram Natureza e Fornecedor.
Ou seja, quando fornecedor e natureza permitiam o cálculo de um determinado imposto, o mesmo era realizado.
Com o Configurador de Tributos, temos esta mesma relação.

Caso 1

Caso um Fornecedor possua 5 regras financeiras relacionadas ao seu cadastro e a Natureza tenha 6 regras financeiras, somente serão calculados os valores de tributos das configurações financeiras que coincidirem.

la regla original al día final de su vigencia.
Acceder a Otras acciones → Modificación y ajustar lo que fuera necesario para las nuevas reglas de un tributo y confirmar.
Con eso tendremos dos reglas de un mismo tributo con diferentes vigencias.
Este proceso permite que se adapte la regla financiera a los cambios sin que tenga que rehacer los vínculos con reglas fiscales, proveedores, clientes y modalidad.

Image Added

Observación:
Este proceso debe ejecutarse antes de una modificación de regla, permitiendo que la nueva versión no tenga intersección de vigencia con la anterior.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE REGLA FINANCIERA DE TRIBUTOS

A continuación tenemos el proceso de utilización de la regla financiera si el título fuera incluido en el sistema por el módulo Financiero.

En la regla de configuración clásica del cálculo de retenciones, dentro del módulo Financiero, los entes considerados eran Modalidad y Proveedor.Es decir, si el proveedor y modalidad permitían el cálculo de un determinado impuesto, este se realizaba.

Con el Configurador de tributos, tenemos esta misma relación.

Caso 1

Si un Proveedor tuviera 5 reglas financieras relacionadas a su registro y la Modalidad tuviera 6 reglas financieras, solamente se calcularán los valores de tributos de las configuraciones financieras que coincidan.

Ejemplo:

Proveedor	Modalidad	Tributos calculados
REGLA01	REGLA01	REGLA01 REGLA02
REGLA02	REGLA02
REGLA04	REGLA03

De esta manera, si un título fuera emitido para este proveedor y modalidad, los tributos calculados serán los de la REGLA01 y REGLA02

Caso 2

Si un Proveedor tuviera 3 reglas financieras relacionadas a su registro y la Modalidad tuviera 2 reglas financieras, pero ninguna de estas coincidan, ningún tributo se calculará.

Proveedor	Modalidad	Tributos calculados
REGLA01	REGLA03	Ninguno
REGLA02	REGLA05
REGLA04	REGLA06

De esta manera, si un título fuera emitido para este proveedor y modalidad, los tributos no se calcularán, aunque ambos registros tengan reglas financieras

Exemplo:

FornecedorNaturezaTributos CalculadosREGRA01REGRA01REGRA01
REGRA02
REGRA02REGRA02REGRA04REGRA03

Assim, quando um título for emitido para esse fornecedor e natureza, os tributos calculados serão os da REGRA01 e REGRA02.

Caso 2

Caso um Fornecedor possua 3 regras financeiras relacionadas a seu cadastro e a Natureza tenha 2 regras financeiras, mas nenhuma delas coincidam, nenhum tributo será calculado.

FornecedorNaturezaTributos CalculadosREGRA01REGRA03Nenhum
REGRA02REGRA05REGRA04REGRA06

Assim, quando um título for emitido para esse fornecedor e natureza, os tributos não serão calculados, ainda que ambos os cadastros possuam regras financeiras.

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	01

Card

id	01
label	Cadastro Registro de Naturezasmodalidades

Vinculando la regla financiera del Relacionando a regra financeira do configurador de tributos a uma naturezauna modalidad:

Card

label	Cadastro Registro de Fornecedoresproveedores

Vinculando la regla financiera del Relacionando a regra financeira do configurador de tributos a um fornecedorun proveedor:

04.

TABELAS UTILIZADA

TABLAS

Tabela

Tabla

Descrição

Descripción
FKK

Regras Financeiras Retenção

Reglas financieras retención

FKL

Regras

Reglas de

Títulos

títulos

FKN

Regra

Regla de

Cálculo

cálculo

FKO

Regras

Reglas de

Retenção

retención

FKP

Regras

Reglas de

Vencimento

vencimiento
FKQ	Tributos

Fiscais Calculados

fiscales calculados

FKS

Cabeçalho Tabelas Financeiras

Encabezado tablas financieras

FKT

Cabeçalho Regra Cumulatividade

Encabezado regla acumulación

FKU

Cabeçalho Regra

Encabezado regla Val.

Acessórios

Accesorios

FKV

Cabeçalho Regra Deduções

Encabezado regla deducciones

FOV

Deduções

Deducciones para tipo de

retenção

retención

FOS

Tabela

Tabla de

Valores

valores para tipo de

retenção

retención

FOT

Cumulatividade

Acumulación para tipo de

retenção

retención
FOU	Valores

acessórios

accesorios para tipo de

retenção

retención
FOO	Tipos de

impostos

impuestos
FOI	Tipo de

retenção x Naturezas

retención vs. Modalidades
FOJ	Tipo de

retenção x

retención vs. Clientes
FOK	Tipo de

retenção x Fornecedores

retención vs. Proveedores

05.

FONTES

FUENTES UTILIZADOS

Fonte

Fuente

Descrição

Descripción
FISA170	Configurador de

Tributos

tributos

FINA024TIT

Regras

Reglas de

Títulos

títulos **

FINA024DED

Regra

Regla de

Dedução

deducción **

FINA024TPR

Regra

Regla de

Tabelas Progressivas

tablas progresivas **

FINA024CAL

Regra

Regla de

Cálculo

cálculo - Títulos

Financeiros

financieros **

FINA024VCT

Regras

Reglas de

Vencimento

vencimiento **

FINA024DED

Regra

Regla de

Dedução

deducción **

FINA024RET

Regras

Reglas de

Retenção

retención **

FINA024CUM

Regra

Regla de

Cumulatividade

acumulación **

FINA024VA

Regra

Tipo de

Valores Acessórios

valores accesorios **

FINXRET

Funções

Funciones genéricas

do

del Configurador de

Tributos

tributos

FINA024RFI

Regra Financeira

Regla financiera **

FINA010

Cadastro

Archivo de

Naturezas

modalidades

MATA020

Cadastro

Archivo de

Fornecedores

proveedores

MATA030

Cadastro

Archivo de

Clientes

clientes

** fontes não disponíveis em menu, acionados através do Configurador de Tributos fuentes no disponibles en el menú, activados por medio del Configurador de tributos (FISA170)

06.

PERGUNTAS E REPOSTAS

PREGUNTAS Y REPUESTAS

01 - Quando devo utilizar o ¿Cuándo debo de utilizar el configurador de tributos?

O El configurador de tributos deverá ser utilizado nas situações que houver necessidade debe utilizarse en las situaciones que hubiera necesidad de calcular, recolher ou apurar pagar o calcular determinado tributo que atualmente não é atendido pelo actualmente no se atiende por el sistema, por exemplo os diversos fundos estaduais ejemplo los diversos fondos estatales/prov/reg existentes.
Lembrando Recordando que o configurador de tributos não deverá ser utilizado na configuração dos chamados tributos legados, por exemplo por exemplo el configurador de tributos no debe utilizarse en la configuración de los llamados tributos legados, por ejemplo IRRF, PCC, INSS, ISS.
Estes Estos tributos deverão permanecer com a configuração padrão, pois o configurador é específico para cálculo de novos tributosdeben permanecer con la configuración estándar, pues el configurador es específico para cálculo de nuevos tributos.

02 - O ¿El configurador de tributos não está disponível no menu, como devo no está a disposición en el menú, ¿cómo debo proceder?

Neste En este caso o sistema não atende o el sistema no cumple con el requisito mínimo, que é estar atualizado pelo menos com o es estar actualizado por lo menos con el release 12.1.27. O sistema precisa ser atualizado para ter esta funcionalidade disponível23. Es necesario que el sistema esté actualizado para tener esta funcionalidad disponible.

03 - Estou tentando configurar uma regra Estoy intentando configurar una regla de determinado tributo, porém nenhuma das opções de configuração me atendem, o que devo fazer?Neste caso deverá ser aberto um ticket no suporte técnico, explicando a necessidade de configuração, com embasamento legal, para que seja analisada a possibilidade de disponibilizar novas opções de configuração.

04 - Necessito utilizar uma configuração de tributos para um documento fiscal de entrada ou saída. Como devo proceder?

Neste caso acesse a documentação neste link https://tdn.totvs.com/x/W081Gg

05 - Necessito revisar todas as minhas configurações de tributos no módulo Financeiro?

Não.
As configurações para retenção de tributos hoje existentes no módulo financeiro são relativos a tributos legados, por exemplo IRRF, PCC, INSS, ISS, não serão modificados neste momento.
Lembrando que o configurador de tributos não deverá ser utilizado na configuração dos chamados tributos legados.
Estes tributos deverão permanecer com a configuração padrão, pois o configurador é específico para cálculo de novos tributos.

06 - Quais os processos atendidos pelo Configurador de Tributos?

Todos os processos onde houver necessidade de cálculo e/ou retenção de tributos, estão cobertos pelas regras do Configurador de Tributos.

07 - Como cadastrar um novo tipo de tributo?

Vide, na documentação configuração de tributos para documento fiscal (link na pergunta 04), a seção Cadastro do Tributo Genérico.

HTML <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style>

sin embargo ninguna de las opciones de configuración me sirvió, ¿qué debo hacer?

En este caso debe abrirse un ticket en el soporte técnico, explicando la necesidad de configuración, con base legal, para que se analice la posibilidad de poner a disposición nuevas opciones de configuración.

04 - Mi tributo no aparece en la lista del cálculo. ¿Qué ocurrió?

Para que un tributo sea listado en el cálculo por lo menos una de sus variables (regla de cálculo), debe tener una regla de cálculo vinculada.

No es necesario modificar nada de los movimientos. Simplemente vincule una regla de cálculo en una o más reglas de cálculo y procesar el cálculo nuevamente.

05 - Necesito incluir mil registros en el perfil tributario del producto, ¿existe alguna forma de auxiliar esta inclusión o tendré que hacerlo manualmente?

Sí existe, para esta tarea existen los facilitadores de los perfiles de Participante, Productos, Operaciones y Est/Prov/Reg de Origen y Destino.

Los facilitadores suministran mecanismos de filtros, para que las inclusiones o eliminaciones se realicen en lote, porque dependiendo de la cantidad de registros sería una tarea impracticable hacerlo manualmente. Los facilitadores están disponibles en el propio registro de perfiles.

06 - Necesito generar un título financiero para determinado tributo, pero mi TES está como "Genera Título de Crédito" = "No". ¿Existe alguna forma de generar el título en este contexto?

Solamente para la generació de tributos pertinentes al FUNRURAL es posible generar el título en este contexto. Para ello, en el módulo SIGAFAT (Facturación), en la generación del Documento de salida, se mostrará la pantalla de parámetros, ajuste la pregunta: ¿Genera Tit FUNRURAL/Conf Trib ? con la opción Sí. De esta manera, los tributos calculados del FUNRURAL que tengan la regla financiera vinculada podrán tener los títulos generados.

07 - ¿Cómo registrar un nuevo tipo de tributo?

Vea en la documentación de configuración de tributos para documento fiscal (enlace en la pregunta 04), sección Registro de tributo genérico.

08 - ¿Cómo hago para sustituir una retención de impuesto ya realizada por el sistema, para que este no se retenga en duplicidad?

En este caso utilice una nomenclatura fija para impuesto, y vincúlela a la a regla financiera en la grid de tipo de impuestos (FOO).

Impuesto	Nombre fijo
Impuesto de renta para persona física o jurídica	IRF
PIS	PIS
COFINS	COF
CSLL	CSL
INSS	INSS
ISS	ISS
CIDE	CIDE
SEST	SEST
FUNRURAL	FUN
FETHAB	FETH
FABOV	FAB
FACS	FACS
Tasa de procesamiento de gastos públicos	TPDP

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

ÍNDICE

01.

VISIÓN GENERAL

02.

CONFIGURACIÓN DE TRIBUTOS -

REGLA FINANCIERA

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE REGRA FINANCEIRA DE TRIBUTOS

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE REGLA FINANCIERA DE TRIBUTOS

04.

TABLAS

05.

FUENTES UTILIZADOS

06.

PREGUNTAS Y REPUESTAS

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Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

ÍNDICE

01.

VISIÓN GENERAL

02.

CONFIGURACIÓN DE TRIBUTOS -

REGLA FINANCIERA

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE REGRA FINANCEIRA DE TRIBUTOS

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE REGLA FINANCIERA DE TRIBUTOS

04.

TABLAS

05.

FUENTES UTILIZADOS

06.

PREGUNTAS Y REPUESTAS