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Mensalmente, após a apuração dos resultados na moeda funcional da coligada, é preciso realizar também o Fechamento da Conversão para multimoeda considerando o método de conversão parametrizado para cada Conta Contábil.
Em vista disto é disponibilizado o processo Fechamento da conversão de multimoeda cujo objetivo é gerar lançamentos/partidas apenas com valores de ajustes para as multimoeda de maneira a equalizar seus saldos de acordo com as regras contábeis (NBC TG 02).
Este fechamento só é necessário, portanto só é executado, para as contas contábeis parametrizadas com os modelos de conversão Taxa Média Histórica e Taxa de Fechamento.
Durante este processo, de maneira geral, são executadas as seguintes atividades:
- Calcula o saldo de cada conta na moeda funcional (1º valor);
- Converte o saldo encontrado de acordo com o critério parametrizado na conta contábil para cada uma das moedas parametrizadas;
- Calcula o saldo da Conta Contábil em cada uma das moedas parametrizadas (valor que está gravado no Anexo Multimoeda dos Lançamentos Contábeis);
- Insere um Lançamento Contábil, no último dia do mês, para cada uma das contas contábeis que for processada com 1º Valor zerado e no anexo de Multimoeda os registros com a moeda “destino” contendo o valor da diferença da variação cambial considerando o saldo da conta na moeda e o valor da nova conversão na data do fechamento (Valor do Item 2 - Valor do Item 3). A diferença entre débito e crédito, resultante da variação dos métodos será lançada, a débito ou a crédito, nas contas previamente parametrizadas.
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Caso o TOTVS RM (ambiente do cliente) esteja configurado para trabalhar com o JobServer em modo 3 camadas, este processo poderá usufruir de todas as vantagens e conveniências de tal recurso, como agendamento de processos, possibilitando a execução em dia/horário específico, criar recorrências ou repetições para estes agendamentos.
O processo está disponibilizado em Escrituração Contábil | Operações contábeis | Multimoeda | Fechamento da conversão de multimoeda e é controlado pelo perfil de segurança do TOTVS RM, portanto, é necessário conceder ao usuário as permissões adequadas no perfil para que seja possível o acesso ao processo.
Ao ser acionado o processo apresentará uma interface para que o usuário informe os filtros para a recuperação dos lançamentos/partidas a serem processadas. Tais filtros são de preenchimento obrigatório e competem de: seleção de coligadas e mês/ano referencia dos registros. Serão processados somente os lançamentos/partidas que sejam das coligadas selecionadas, do lote 0 e do período de datas formado pelo inicio do período contábil e último dia do mês/ano informado.
| Expandir | ||
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Ao final do processo será gerado um log informando qual lançamento e partidas de ajustes foram geradas no caso de sucesso ou, em caso de erro, os detalhes dos erros.
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Cabe ressaltar que todas as partidas, de acordo com filtros e regras, serão processadas mesmo se houver erros (isto poupar tempo na operação/correção de erros) mas a geração e gravação de lançamentos/partidas de ajustes irá ocorrer apenas se todas as partidas forem processadas com sucesso, isto é, se uma partida apresentar erro o processamento continuará mas nenhuma partida de ajuste será gerada.
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Detalhando um pouco mais do processo e seus cálculos:
Observações:
- Lembrando que valor multimoeda é aquele dado pelo valor da partida convertida para as multimoeda parametrizadas observando a cotação imediatamente antes ao do dia do lançamento/partida;
- Para efeito de facilitar os cálculos estamos considerando débito positivo e crédito negativo;
- Este processo é realizado pelo seguinte agrupamento: coligada, filial, conta contábil e conta gerencial.
| Painel | |||||
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Os passos acima vão gerar os ajustes nas multimoeda em cada uma das contas contábeis mas, como as contas utilizam métodos diferentes para efetuar a conversão (média ou data de fechamento), ocorrerá uma diferença entre o total de débito e o total de crédito no lançamento de ajuste. Essa diferença será informada em uma partida utilizando-se as contas de débito ou de crédito parametrizadas no sistema.
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Atenção!
Esta funcionalidade só está disponível para as bases já migradas para o Novo Modelo do BackOffice.
As diferenças de valores entre débitos e créditos são consistidas por lançamento, usuário e filial, respeitando sempre a opção definida nos parâmetros do sistema. Se a opção nos parâmetros "Permite diferenças entre filiais" estiver desmarcada o controle de diferenças entre débitos e créditos será feito por filial dentro do lançamento. Caso contrário, se a opção nos parâmetros estiver marcada, o sistema verificará apenas a diferença entre os valores de débitos e créditos por lançamento, independente das filiais utilizadas. Se o parâmetro "Permite mais de uma diferença" estiver desmarcado será permitido somente uma diferença por usuário.
Este processo tem o objetivo de realizar a recálculo na base de dados a fim de identificar as possíveis diferenças entre os valores de débitos e créditos em lançamentos contábeis.
Configurações e Filtros
Nesta tela serão definidos todos os filtros a serem considerados pelo sistema:
- Devem-se selecionar quais lotes serão verificados. Deixando em branco, todos os lotes existentes (zero e N) serão analisados.
- O intervalo de datas (inicial e final) que corresponde ao período contábil no qual estão compreendidos os lançamentos desejados para análise.
- A coligada e a filial. Deixando em branco todas as coligadas/filiais serão verificadas.
Observação
Se o parâmetro do sistema "Permite diferença entre filais" estiver marcado, a opção de filtro por coligada/filial não ficará disponível na tela do processo e o sistema realizará a verificação das diferenças por filial.
Atenção
Durante a execução do processo o(s) lançamento(s) referente(s) ao(s) lote(s) definido(s) nos filtros será(ão) bloqueado(s) de forma a garantir que nenhuma alteração seja realizada durante a conferência dos valores.
Log
Ao final da execução do processo será exibido um Log com todas as diferenças encontradas.
Para visualizar os lançamentos com diferença deve-se clicar no botão "Abrir Visão das Diferenças".
A partir desta tela pode-se editar o(s) lançamento(s) e alterar os mesmos a fim de acertar a diferença.
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