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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite controlar todos os recebimentos realizados pelo Motorista, separando-os pelas formas de pagamento, proporcionando de uma forma simples e clara a realização das baixas dos títulos da respectiva carga totalmente integrada com o ambiente Financeiro.

...

O retorno financeiro é composto de duas etapas de processo:

• Conferência do Recebimento

A conferência do recebimento consiste na contraprova do previsto a receber na carga com o realmente recebido.

...

b) Prestação de Contas Título: essa opção está disponível ao clicar em Outras Ações > Prest. Título e apresenta todos os títulos referentes a carga selecionada.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar o Retorno Financeiro - Brasil

1.  No SIGAOMS, acesse Atualizações > Prestação de Contas > Retorno Financeiro.

2.  Na tela Prestação de Contas selecione a carga desejada e clique em Conferir.

3.  O Sistema apresenta uma tela para conferência, na qual são apresentados os valores dos títulos das cargas agrupados por formas de pagamento: cheque, cheque pré-datado, dinheiro, cartão de crédito, entre outros.

4.  Informe os valores efetivamente realizados, observando as distintas formas de pagamentos, (cheques previstos/cheques recebidos, dinheiro previsto/dinheiro recebido, e assim por diante).. 

5.  Confira os dados e clique em Salvar.

6.  Se houver diferenças de valores será apresentada uma tela informando que um título (a débito ou a crédito) será gerado para o fornecedor informado no Cadastro de Motorista.

7.  Confirme a tela de geração de título, caso esta seja apresentada.

8.  Neste momento a situação da carga é alterada de Não Conferida (Verde) para Conferida (Amarelo).

9.  Na tela Prestação de Contas, selecione a carga conferida na etapa anterior e clique em Outras Ações > Prestar Cliente ou Outras Ações > Prestar Título, de acordo com a sua necessidade.

10.  Na tela apresentada, assinale os títulos e efetue a operação desejada: Baixa, Liquidação, Compensação, ou ainda, Baixa Automática.

11.  Após efetuar todas as etapas descritas anteriormente, clique em OK para confirmar.

12.  O Sistema apresenta um resumo das operações realizadas.

13.  Confira os dados e confirme.

14.  Neste momento o sistema efetua a baixa dos títulos, de acordo com a configuração das etapas do processo de retorno financeiro.

Efetuar o Retorno Financeiro - Brasil - Baixa

1.  Selecione o título desejado e acesse a aba Baixa.

2.  O Sistema apresenta a tela para baixa simples.

3.  Informe o valor da baixa (parcial ou total).

4.  Confira os dados e confirme.

Efetuar o Retorno Financeiro - Brasil - Liquidação

1.  Selecione o  título desejado e acesse a aba Liquidação.

2.  O Sistema apresenta a tela para liquidação.

3.  Informe os dados dos cheques recebidos (totalizando parcial ou totalmente o valor do título).

4.  Confira os dados e confirme.
   
   

Retorno Financeiro - Brasil - Compensação

1.  Selecione o título desejado e clique na aba Compensação.

2.  O Sistema apresenta a tela para compensação.

3.  Em seguida, assinale o título a crédito desejado para a realização da compensação entre títulos.

4.  A compensação é sempre efetuada entre títulos de um mesmo cliente.

Retorno Financeiro - Outras Localidades

1.  Na tela Prestação de Contas selecione a carga desejada e clique em Conferir.
2.  O Sistema apresenta uma tela de conferência, apresentando os valores dos títulos das cargas agrupados por formas de pagamento: cheque, cheque pré-datado, dinheiro, cartão de crédito, entre outros.
3.  Informe os valores efetivamente realizados, observando as distintas formas de pagamentos (cheques previstos/cheques recebidos, dinheiro previsto/dinheiro recebido, e assim por diante).
4.  Confira os dados e clique em Salvar.
5.  Neste momento a situação da carga é alterada de Não Conferida (Verde) para Conferida (Amarelo).
6.  Na tela Prestação de Contas, selecione a carga conferida na etapa anterior e clique em Rendição.
7.  Selecione o cliente desejado e confirme a geração do recibo. 
8.  No caso da conferência não ter sido pelo valor total correspondente (títulos – devoluções), o sistema apresenta uma tela avisando que se prosseguir haverá saldo pendente com o cliente. Se deseja isto confirme e continue normalmente com a emissão do recibo.
9.  Após efetuar todas as etapas descritas anteriormente, clique em OK para confirmar a operação.

03. TELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outras Ações / Ações Relacionadas

04. TELA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONFERIR

Principais Campos e Parâmetros

05. PARÂMETROS

• MV_CMC7MOD
• MV_CMC7PRT
• MV_OMSAGE
• MV_OMSBCO
• MV_OMSBXCP
• MV_OMSBXCR
• MV_OMSBXLQ
• MV_OMSCTA
• MV_OMSMOT
• MV_OMSNOBX
• MV_OMSTPBA
• MV_OSTLMOT
• MV_OSTLREC

06. TABELAS UTILIZADAS

• DAK - Cargas
• DAP - Acerto Financeiro
• DA3 - Cadastro de Veículos
• DA4 - Cadastro de Motoristas
• SA6 - Cadastro de Bancos
• SD1 - Itens do Documento de Entrada
• SD2 - Itens de Venda do Documento de Saída
• SE1 - Contas a Receber
• SE2 - Contas a Pagar
• SE5 - Movimentação Bancária
• SF1 - Cabeçalho do Documento de Entrada
• SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída

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