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CONTEÚDO
- Visão Geral - Objetivo
- Exemplo de utilização
- Campos e parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Este relatório da contabilidade tem por objetivo emitir a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido das entidades, será apresentado no leiaute apropriado para tal demonstração conforme as orientações do Conselho Regional de Contabilidade .Disponibilizaremos um arquivo CVE (anexo neste documento) com as contas gerenciais a serem configuradas pela entidade.
Exemplo da Prefeitura de São Paulo:
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
No módulo contabil contábil teremos que seguir as 3 etapas para emissão de demonstrativos:
- Importar a visão gerencial com leiaute apropriado para DMPL e configurar range de contas contabeis contábeis para cada conta gerencial
- Cadastrar uma configuração de livros amarrando o codigo código da visão gerencial referente DMPL
- Imprimir relatório informando a configuração de livro referente a DMPL assim como o exercício em questão, moeda, tipo de saldo e etc.
...
Arquivo .CVE disponibilizado para padrão MCASP seguindo modelo da Prefeitura de São PauloCRC:
| Bloco de código | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
DMPLDEMONSTRACAO -DAS DEM. MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO (CRC SP)) 1;CVF_FILIAL;CVF_CODIGO;CVF_CONTAG;CVF_ORDEM;CVF_CLASSE;CVF_CTASUP;CVF_DESCCG;CVF_NORMAL;CVF_COLUNA;CVF_IDENT;CVF_TOTVIS;CVF_VISENT;CVF_FATSLD;CVF_DETHCG;CVF_TPVALO;CVF_PICTUR 2;CTS_FILIAL;CTS_CODPLA;CTS_ORDEM;CTS_CONTAG;CTS_CTASUP;CTS_DESCCG;CTS_DETHCG;CTS_NORMAL;CTS_COLUNA;CTS_CLASSE;CTS_IDENT;CTS_NOME;CTS_LINHA;CTS_CT1INI;CTS_CT1FIM;CTS_CTTINI;CTS_CTTFIM;CTS_CTDINI;CTS_CTDFIM;CTS_CTHINI;CTS_CTHFIM;CTS_TPSALD;CTS_FORMUL;CTS_VISENT;CTS_FATSLD;CTS_TOTVIS;CTS_PICTUR;CTS_TPVALO;CTS_E05INI;CTS_E05FIM;CTS_E06INI;CTS_E06FIM;CTS_E07INI;CTS_E07FIM;CTS_E08INI;CTS_E08FIM;CTS_E09INI;CTS_E09FIM;CTS_IMPSAL 1;DX MGCT404 01 ;335530;1 ;00000000010000000010;21;9 ;PATRIMON.SOCIAL/CAPITALDMPL SOCIAL ;2;1; ; ; ; ;AJUSTES PATRIM.LIQUIDO ;1;0;3; ; ; ; ; ; ; 1;D MG 01 ;335;2 ;0000000100;2;9 ;ADIANT.P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL (AFAC) 1;X CT404 ;2;2; ; ; ; ;530;1.1 ;0000000020;1;1 ;SALDO INICIAL DO EXERCICIO ;1;0;5; ; ; ; ; ; 1;D MG 01 ;335 ;3 ;0000000200;2;9 ;RESERVA DE CAPITAL 1;X CT404 ;530;1.2 ;0000000030;2;3;1 ; ; ; ; ;AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR ;1;0; ; ; ; ; ; ; ; ; 1;D MG 01 ;335;4 ;0000000300;2;9 1;X CT404 ;530;1.3 ;AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL ;0000000040;2;4;1 ; ; ; ; ;RESULTADO DO EXERCICIO ;1;0; ; ; ; ; ; ; 1;D MG 01 ;335;5 ;0000000400;2;9 ;RESERVA DE LUCROS 1;X CT404 ;530;1.4 ;2;5; ; 0000000050; 1;1 ; ;SALDO FINAL DO EXERCICIO ;1;0;6; ; ; ; ; ; ; ; 1;D MG 01 ;335;6 ;0000000500;2;9 2;DEMAIS RESERVASX CT404 ;530;0000000010;1 ; ;2;6; ; ; ; ; ;DMPL ; ; ; ;1;D MG 01 ;335;7 0;1;3;DEMONSTRACAO DAS MUTACOES PATRIMONIO LIQ;001; ;0000000600;2;9 ; ;RESULTADOS ACUMULADOS ;2;7; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2;X CT404 ;530;0000000020;1.1 ;1 ;SALDO INICIAL DO EXERCICIO 1;D MG 01 ;335;8 ; ;0000000700;2;9 ;ACOES/COTAS TESOURARIA ;2;8; ; ; ; ; ;1; 0;1;5;DEMONSTRACAO DAS MUTACOES PATRIMONIO LIQ;001; ; ; ; ; ; ; ; 1;D MG 01 ;335;9 ; ; ;0000000800;1; ;TOTAL ; ; ; ; ;2;0;6; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2;X CT404 ;530;0000000030;1.2 ;1 ;AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR ; ; ; 2;D MG 01 ;335;0000000001;1 ;9 ;PATRIMON.SOCIAL/CAPITAL SOCIAL ;AJUSTES PATRIM.LIQUIDO ;1; 0;2;1;DEMONSTRACAO DAS MUTACOES PATRIMONIO LIQ;001;CTBR530P1.1 ;CTBR530P1.1 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ;2; 1;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;1320107 ; ;1320107 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2;X CT404 ;530;0000000040;1;.3 ;1 ;RESULTADO ;DO ;EXERCICIO ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2;D MG 01 ;335;0000000100;2 ;9 ;ADIANT.P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL (AFAC) ; ;1; 0;2;1;DEMONSTRACAO DAS MUTACOES PATRIMONIO LIQ;001;CTBR530P1.2 ;CTBR530P1.2 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ;2; 2;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;1320107 ;1320107 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;1; ; 2;X CT404 ;530;0000000050;1.4 ;1 ; ; ; ;SALDO FINAL DO EXERCICIO ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2;D MG 01 ;335;0000000200;3 ;9 ;RESERVA DE CAPITAL ; ;1; 0;1;6;DEMONSTRACAO DAS MUTACOES PATRIMONIO LIQ;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;2 ; ; ; 3;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;1320107 ;1320107 ; ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2;D MG 01 ;335;0000000300;4 ;9 ;AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL ; ;2; 4;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103 ;24103 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2;D MG 01 ;335;0000000400;5 ;9 ;RESERVA DE LUCROS ; ;2; 5;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103 ;24103 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2;D MG 01 ;335;0000000500;6 ;9 ;DEMAIS RESERVAS ; ;2; 6;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103 ;24103 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2;D MG 01 ;335;0000000600;7 ;9 ;RESULTADOS ACUMULADOS ; ;2; 7;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103 ;24103 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2;D MG 01 ;335;0000000700;8 ;9 ;ACOES/COTAS TESOURARIA ; ;2; 8;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103 ;24103 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2;D MG 01 ;335;0000000800;9 ; ;TOTAL ; ;2; 0;1;6;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001; ; ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
Cadastro "Visão Gerencial" (CTBA160) utilizada na configuração de livros informada no parâmetro da DMPL importar o arquivo .CVE (deverá ser copiado para SYSTEM) disponível no exemplo acima
Outras Ações / Importar Estrutura
Nos parâmetros informar o nome do arquivo .CVE a ser importado:
Pressionar Alterar e configurar range de contas contábeis referente a cada conta gerencial
Cadastro "Configuração de Livros" (CTBA130).
Incluir uma configuração de livro referente DMPL com a visão amarrada.
Após inserir as informações nos cadastros emitir o relatorio DMPL, no caminho Relatórios / Demonstrativos Contábeis /
Parâmetros do relatório:
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Visao Gerencial Imprime:
Conta Inicial Imprime descrição do plano de contas:
Relatório impresso:
03. CAMPOS e PARÂMETROS
Principais Campos e parâmetros
...
Parâmetro
...
Descrição
...
Exercício Contábil ?
...
Selecione o calendario contabil referente ao Exercício (nos perguntes imprime a data final do calendário).
...
Código de configuração de livros atrelada a visão gerencial referente a DMPL.
...
Moeda a ser impresso o relatório.
...
Se "Sim" imprime termo auxiliar (arquivo texto) informado na pergunta abaixo.
...
Seleciona Filial ?
...
;
|
Cadastro "Visão Gerencial" (CTBA160) utilizada na configuração de livros informada no parâmetro da DMPL importar o arquivo .CVE (deverá ser copiado para SYSTEM) disponível no exemplo acima
Outras Ações / Importar Estrutura
Nos parâmetros informar o nome do arquivo .CVE a ser importado:
Pressionar Alterar e configurar range de contas contábeis referente a cada conta gerencial
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Caso precise utilizar Notas Explicativas nas contas da visão gerencial, siga a documentação abaixo: |
Cadastro "Configuração de Livros" (CTBA130).
Incluir uma configuração de livro referente DMPL com a visão amarrada.
Após inserir as informações nos cadastros emitir o relatório DMPL, no caminho Relatórios / Demonstrativos Contábeis /
Parâmetros do relatório:
Relatório impresso:
03. CAMPOS e PARÂMETROS
Principais Campos e parâmetros
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Ano-Exercício ? | Ano-Exercício a ser considerado pelo relatório |
| Considerar ? | Informe se deseja somente visualizar valores referente ao período ou por saldo acumulado na impressão do relatório. |
| Cod. Config. Livro ? | Código da configuração de livros atrelada a visão gerencial para emissão do relatório. |
| Moeda ? | Moeda a ser considerado no relatório, |
| Tipo de Saldo ? | Tipo de saldo a ser impresso no relatório. |
| Saldos Zerados ? | Selecione se o relatório considerará valores com saldos zerados na impressão. |
| Divide Por ? | Fator de divisão para apresentação dos valores na emissão do relatório. |
Seleciona Filial ? | Informe se deseja selecionar filiais para emissão do relatório, caso responda Não será considerado somente valores da filial corrente. |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
04. TABELAS UTILIZADAS
- CVE → Visão gerencial
- CVF → Estrutura de contas da visão gerencial
- CTS → Itens da visão gerencial
- CT1→ Plano de Contas
- CQ1 → Saldo por Conta Contábil
- QLQ → Notas Explicativas
| HTML |
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|
...
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
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