CONTEÚDO

  1. Visão Geral  - Objetivo
  2. Exemplo de utilização
  3. Campos e parâmetros
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Este relatório da contabilidade tem por objetivo emitir a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido das entidades, será apresentado no leiaute apropriado para tal demonstração conforme as orientações do Conselho Regional de Contabilidade .Disponibilizaremos um arquivo CVE (anexo neste documento) com as contas gerenciais a serem configuradas pela entidade.

Exemplo:



02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

No módulo contábil teremos que seguir as 3 etapas para emissão de demonstrativos:


Arquivo .CVE disponibilizado para padrão CRC:

DEMONSTRACAO DAS MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO (CRC)                    
1;CVF_FILIAL;CVF_CODIGO;CVF_CONTAG;CVF_ORDEM;CVF_CLASSE;CVF_CTASUP;CVF_DESCCG;CVF_NORMAL;CVF_COLUNA;CVF_IDENT;CVF_TOTVIS;CVF_VISENT;CVF_FATSLD;CVF_DETHCG;CVF_TPVALO;CVF_PICTUR
2;CTS_FILIAL;CTS_CODPLA;CTS_ORDEM;CTS_CONTAG;CTS_CTASUP;CTS_DESCCG;CTS_DETHCG;CTS_NORMAL;CTS_COLUNA;CTS_CLASSE;CTS_IDENT;CTS_NOME;CTS_LINHA;CTS_CT1INI;CTS_CT1FIM;CTS_CTTINI;CTS_CTTFIM;CTS_CTDINI;CTS_CTDFIM;CTS_CTHINI;CTS_CTHFIM;CTS_TPSALD;CTS_FORMUL;CTS_VISENT;CTS_FATSLD;CTS_TOTVIS;CTS_PICTUR;CTS_TPVALO;CTS_E05INI;CTS_E05FIM;CTS_E06INI;CTS_E06FIM;CTS_E07INI;CTS_E07FIM;CTS_E08INI;CTS_E08FIM;CTS_E09INI;CTS_E09FIM;CTS_IMPSAL
1;X CT404 ;530;1                   ;0000000010;1;                    ;DMPL                                    ;1;0;3; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
1;X CT404 ;530;1.1                 ;0000000020;1;1                   ;SALDO INICIAL DO EXERCICIO              ;1;0;5; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
1;X CT404 ;530;1.2                 ;0000000030;2;1                   ;AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR           ;1;0; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
1;X CT404 ;530;1.3                 ;0000000040;2;1                   ;RESULTADO DO EXERCICIO                  ;1;0; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
1;X CT404 ;530;1.4                 ;0000000050;1;1                   ;SALDO FINAL DO EXERCICIO                ;1;0;6; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
2;X CT404 ;530;0000000010;1                   ;                    ;DMPL                                    ;                                                                                                                                                                                                        ;1;             0;1;3;DEMONSTRACAO DAS MUTACOES PATRIMONIO LIQ;001;                    ;                    ;         ;         ;         ;         ;         ;         ; ;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ; 
2;X CT404 ;530;0000000020;1.1                 ;1                   ;SALDO INICIAL DO EXERCICIO              ;                                                                                                                                                                                                        ;1;             0;1;5;DEMONSTRACAO DAS MUTACOES PATRIMONIO LIQ;001;                    ;                    ;         ;         ;         ;         ;         ;         ; ;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ; 
2;X CT404 ;530;0000000030;1.2                 ;1                   ;AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR           ;                                                                                                                                                                                                        ;1;             0;2;1;DEMONSTRACAO DAS MUTACOES PATRIMONIO LIQ;001;CTBR530P1.1         ;CTBR530P1.1         ;         ;         ;         ;         ;         ;         ;1;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ; 
2;X CT404 ;530;0000000040;1.3                 ;1                   ;RESULTADO DO EXERCICIO                  ;                                                                                                                                                                                                        ;1;             0;2;1;DEMONSTRACAO DAS MUTACOES PATRIMONIO LIQ;001;CTBR530P1.2         ;CTBR530P1.2         ;         ;         ;         ;         ;         ;         ;1;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ; 
2;X CT404 ;530;0000000050;1.4                 ;1                   ;SALDO FINAL DO EXERCICIO                ;                                                                                                                                                                                                        ;1;             0;1;6;DEMONSTRACAO DAS MUTACOES PATRIMONIO LIQ;001;                    ;                    ;         ;         ;         ;         ;         ;         ; ;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ; 



Cadastro "Visão Gerencial" (CTBA160) utilizada na configuração de livros informada no parâmetro da DMPL importar o arquivo .CVE (deverá ser copiado para SYSTEM) disponível no exemplo acima


Outras Ações / Importar Estrutura



Nos parâmetros informar o nome do arquivo .CVE a ser importado:


Pressionar Alterar e configurar range de contas contábeis referente a cada conta gerencial




Caso precise utilizar Notas Explicativas nas contas da visão gerencial, siga a documentação abaixo:


Cadastro de Nota Explicativa



Cadastro "Configuração de Livros" (CTBA130).




Incluir uma configuração de livro referente DMPL com a visão amarrada.


Após inserir as informações nos cadastros emitir o relatório DMPL, no caminho Relatórios / Demonstrativos Contábeis / 



Parâmetros do relatório:



Relatório impresso:



03. CAMPOS e PARÂMETROS

Principais Campos e parâmetros


Parâmetro

Descrição

Ano-Exercício ?

Ano-Exercício a ser considerado pelo relatório

Considerar ?

Informe se deseja somente visualizar valores referente ao período ou por saldo acumulado na impressão do relatório.

Cod. Config. Livro ?

Código da configuração de livros atrelada a visão gerencial para emissão do relatório.

Moeda ?

Moeda a ser considerado no relatório,

Tipo de Saldo ?

Tipo de saldo a ser impresso no relatório.

Saldos Zerados ?

Selecione se o relatório considerará valores com saldos zerados na impressão.

Divide Por ?

Fator de divisão para apresentação dos valores na emissão do relatório.

Seleciona Filial ?

Informe se deseja selecionar filiais para emissão do relatório, caso responda Não será considerado somente valores da filial corrente.







04. TABELAS UTILIZADAS




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