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Permite realizar a baixa realizar la baja de títulos com em condições de aberto, baixado parcialmente, adiantamento com saldo, títulos em borderô etc. Depois de selecionar o título desejado e acionar a opção Baixar, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento.

Baixa total

Toda e qualquer operação que zera o saldo correspondente, sendo:

• Pagamento integral do título;
• Devolução total da mercadoria entregue;
• Aplicação de créditos/débitos pendentes anteriores.

O que determina a baixa total de um título a receber é o campo Valor Recebido. Nele deve constar o valor efetivamente recebido pelo título mais as deduções e menos os acréscimos, quando for o caso.

Baixa parcial

Ocorre quando a baixa do título a receber está com valor menor que o original. Isso acontece de acordo com as seguintes situações:

• Recebimento de parte do valor do título;
• Devolução parcial de mercadorias;
• Aplicação de crédito/débito pendente do cliente/fornecedor, com valor menor que o valor do título.

O que determina a baixa parcial de um título a receber é o campo Valor Recebido. Se seu resultado (mais as deduções e menos os acréscimos) for menor que o saldo do título, é caracterizada a baixa parcial.

Os títulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manutenção da rotina, com o status na cor azul.

Exemplo de baixa total:

• Número: 2112RA001
• Tipo: RA
• Cliente: FIN – Cliente Taxa de permanência e juros.
• Natureza: 001
• Emissão: 21/12/2016
• Vencto atual: 22/12/2016
• Situação: 0 Carteira
• Motivo baixa: Normal
• Banco: 001
• Agência: 00001
• Conta: 0000000001
• Data Receb.: 16/01/2017
• Data Crédito: 16/01/2017
• Histórico baixa: valor recebido sem título
• Valor original: 1.200,00
• Valor líquido: 1.200,00
• Valor Recebido: 1.200,00

con condiciones de pendiente, dado de baja parcialmente, anticipo con saldo, títulos en borderó, etc. Después de seleccionar el título deseado y activar la opción Bajar, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.

Baja total

Toda y cualquier operación que deja en cero el saldo correspondiente, siendo:

• Pago integral del título.
• Devolución total de la mercadería entregada.
• Aplicación de créditos/débitos anteriores pendientes.

Lo que determina la baja total de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. En este debe constar el valor efectivamente cobrado por el título más las deducciones y menos los aumentos, si fuera el caso.

Baja parcial

Ocurre si la baja del título por cobrar está con valor menor que el original. Esto sucede de acuerdo con las siguientes situaciones:

• Cobranza de parte del valor del título.
• Devolución parcial de mercaderías.
• Aplicación de crédito/débito pendiente del cliente/proveedor, con valor menor que el valor del título, etc.

Lo que determina la baja parcial de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. Si su resultado (más las deducciones y menos los aumentos) fuera inferior al saldo del título, se caracteriza la baja parcial.

Los títulos que tuvieron bajas parciales quedan, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con el estatus en color azul.

Baja en moneda extranjera

En la baja de un título en moneda extranjera, si se informa en el momento de la inclusión la Tasa contratada (E1_TXMOEDA), si el banco de la baja estuviera en una moneda diferente de la moneda del título, el valor que se cobrará se convertirá considerando la tasa contratada.

Si el título no tiene una Tasa contratada ( E1_TXMOEDA = 0 ), el valor cobrado se convertirá por medio de la tasa del Registro de monedas (SM2), tomando en consideración la fecha de la baja y la tasa registrada.

También es posible informar una Tasa contratada en el momento de la baja del título, de esta manera, no se considerará si existiera una tasa contratada en la inclusión, así como también la tasa de la SM2.

Ejemplo de baja total:

• Número: 2112RA001
• Tipo: RA
• Cliente: FIN – Cliente tasa de permanencia e interés.
• Modalidad: 001
• Emisión: 21/12/2016
• Vencto Actual: 22/12/2016
• Situación: 0 Cartera
• Motivo baja: Normal
• Banco: 001
• Agencia: 00001
• Cuenta: 0000000001
• Fecha Cobr.: 16/01/2017
• Fecha Crédito: 16/01/2017
• Historial baja: Valor cobrado sin título
• Valor original: 1.200,00
• Valor neto: 1.200,00
• Valor cobrado: 1.200,00

Baja total con PCC en la baja con decremento y/o descuento

El sistema calcula normalmente las bajas y retención de los valores de PCC, tomando en consideración por estándar, el valor total del título como base de cálculo. Sin embargo, es posible flexibilizar el sistema por medio del parámetro MV_IMPBAIX. Si el parámetro fuera implementado como 1, el sistema tomará en cuenta valores de interés, multas, descuentos, aumentos y descuentos en la base de cálculo de los impuestos de PCC.

Concepto de utilización de los parámetros MV_IMPBAIX y MV_BP10925

Ejemplo de baja total con descuento y MV_IMPBAIX = 1 (Considera descuento en la base de cálculo de los impuestos PCC.):

• Número: 100000000
• Tipo: FACT
• Cliente: DIE124/02 – Cliente PCC BAIXA
• Modalidad: 003
• Emisión: 06/03/2023
• Vencto Actual: 06/03/2023
• Situación: 0 Cartera
• Motivo baja: Normal
• Banco: CX1
• Agencia: 00001
• Cuenta: 0000000001
• Fecha Cobr.: 06/03/2023
• Fecha Crédito: 06/03/2023
• Historial baja: valor cobrado sin título
• Valor original: 10.000,00
• Valor neto: 10.000,00
• Descuento:  0,01
• Pis: 64,99
• Cofins: 299,99
• Csll: 99,99
• Valor cobrado: 9.535,02 (En este ejemplo el sistema aplicó el descuento en la base (10.000,00 - 0,01) y recalculó los impuestos con la nueva base 9.999,99)

O sistema efetua um tratamento de desconto financeiro para títulos baixados antecipadamente de acordo com as informações dos campos Desc. Financeiro, Tipo de Desconto e Dias para Desconto na inclusão do título realizada na rotina de Contas a Receber. Desta forma, no momento da baixa, o campo Descontos é preenchido com o valor concedido.

Exemplo de desconto único:

Exemplo de desconto proporcional:

Exemplo de utilização:

User Function EXEC070()
 
	Local aBaixa := {}
 
	aBaixa := {{ "E1_PREFIXO"      ,"   "            ,Nil         } ,;
    	       { "E1_NUM"          ,"200      "      ,Nil         } ,;
        	   { "E1_TIPO"         ,"NF "            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTMOTBX"        ,"NOR"            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTBANCO"        ,"001"            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTAGENCIA"      ,"00001"          ,Nil         } ,;
    	       { "AUTCONTA"        ,"0000000001"     ,Nil         } ,;
    	       { "AUTDTBAIXA"      ,dDataBase        ,Nil         } ,;
    	       { "AUTDTCREDITO"    ,dDataBase        ,Nil         } ,;
    	       { "AUTHIST"         ,"BAIXA TESTE"    ,Nil         } ,;
    	       { "AUTJUROS"        ,0                ,Nil    ,.T. } ,;
    	       { "AUTVALREC"       ,700              ,Nil         }}
 
	MSExecAuto({|x,y| Fina070(x,y)},aBaixa,3) 
 
Return

En la anulación de una baja efectuada los asientos contables y los saldos bancarios se revierten, consecuentemente se genera un registro de reversión en el movimiento bancario para que posteriormente, el extracto bancario muestre el historial de operaciones efectuadas.

En esta operación, el sistema permite informar un historial e identificar el cheque devuelto. En este caso, la Consulta situación de clientes, opción Títulos pendientes, se destaca como información del historial del Título con cheque devuelto.

los campos obligatorios y haga clic en Grabar.

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