Índice |
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maxLevel | 2 |
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minLevel | 2 |
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style | circle |
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01.
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VISIÓN GENERAL
Esta rutina permite agrupar los impuestos retenidos en la fuente (IRRF), descargando los títulos originales y generando/incluyendo un único título para pagar el tributo.
02.
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Procedimento efetuado de forma manual via rotina Aglutinação de impostos (FINA376), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário
03. OPERAÇÕES
Procedimento para inserção de um titulo com os valores aglutinados dos impostos, e baixa dos titulo de impostos (TX | TXA)
Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.
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EJECUCIÓN
El procedimiento se debe efectuar manualmente por medio de la rutina Agrupación de Impuestos (FINA376).
La rutina permite que, antes de iniciar el procesamiento de la agrupación, el usuario visualice el total de IRRF que se agrupará y permitir anular la operación si desea.
Image Added
Si la pantalla anterior se confirma, al finalizar el procesamiento, se puede imprimir el resultado de la agrupación.
En el informe se mostrarán los títulos de origen que se dieron de baja (agrupados) y los títulos nuevos que se generaron (agrupador)
Image Added
Informações |
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title | Anulación del proceso de agrupación |
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Para que se realice la anulación del proceso de agrupación, es vital que la baja de los títulos de origen se hayan grabado en el campo E5_ORIGEM con la identificación de esta rutina (FINA378), en caso contrario aparecerá un mensaje indicando que el proceso informado no se encontró. Obs: Si la grabación del campo no se está realizando, asegúrese de que el fuente FINXBX.PRX esté con fecha igual o posterior al 23/12/2019.. |
Informações |
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title | Integración Jurídico Facturación vs. Financiero |
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Cuando la integración con el módulo Jurídico Facturación Previa de Servicios (SIGAPFS) esté habilitada (parámetro MV_JURXFIN = T), se generarán los desdoblamientos financieros (JURA246 - Tabla OHF). |
Informações |
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title | Impuesto de renta (IRRF) generado por la cartera por cobrar (autorretención) |
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Esta rutina considera exclusivamente los impuestos generados en la cartera de cuentas por pagar, es decir, no tiene en su alcance los impuestos generados en la cartera de cuentas por cobrar como la autorretención del IRRF. |
03. OPERACIONES
Procedimiento para incluir un título con los valores agrupados de los impuestos, y baja de los títulos de impuestos (TX | TXA).
Busca el título dentro del archivo Cuentas por Pagar, que tiene como resultado el título marcado y resaltado en la browse.
Procedimiento que permite anular el proceso de agrupación, borrando el título agrupador y volviendo a las bajas de los títulos de impuestos (TX | TXA )
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Procedimiento que permite visualizar
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el título marcado en el browse.
04.
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PARÁMETROS APLICADOS
Lista de
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parámetros aplicados al FINA376 y su procesamiento
Preguntas (F12)
Deck of Cards |
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id | ParametrosParámetros |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Perguntas Preguntas (F12) |
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effectType | fade |
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| Pergunta Pregunta | Descrição Descripción |
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Mostra Lanc ¿Muestra Asiento Contab? | Informe a opção la opción " SIMSÍ" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario los asientos contables generados por medio de cheques se muestren en la pantalla, o "NO", en caso contrario. | ¿Contabiliza On Line? | Informe "SÍ" para que la contabilización de los asientos referentes a los cheques s/títulos se realicen On Line, o "NO", en | Contabiliza online? | Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a cheques s/títulos seja realizados online, ou "NAO", caso contrario. | Aglut Lançamentos ¿Agrupa asientos? | Informe a opção la opción " SIMSÍ" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques seja aglutinados em um único lançamento los asientos contables generados por medio de cheques se agrupen en un único asiento. | ¿Emite informe Emite relatório ? | Informe " SimSí" para que seja emitido um relatório com os títulos componentes do processo de aglutinação de impostosse emita un informe con los títulos componentes del proceso de agrupación de impuestos, informe " NãoNo" em en caso contrario. | Do Vencimento ¿De Vencimiento? | Informe data la fecha inicial do del intervalo de vencimientos de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. | Ate o Vencimento ? | Informe data final do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos | Filial de ? | Informe a filial inicial do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS | Filial Ate ? | Informe a filial final do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS | Vencto. titulo gerado ? | Informe a data de vencimento dos titulos gerados pelo processo de aglutinação de impostos. A data informada deve ser igual ou maior que a database do sistema | Gerar títulos na filial ? | Informe em qual filial serão gerados os títulos resultantes do processo de aglutinação de impostos. Caso o arquivo de Contas a Pagar (SE2) for compartilhado, este parâmetro deve ser preenchido com espaços | Considerar impostos ? | Selecione "Todos os impostos" para que sejam considerados todos os títulos de impostos (Irrf, Pis, Cofins, e Csll) para o processo de aglutinação, ainda que o titulo principal não tenha sofrido qualquer baixa. Selecione "Impostos.devidos" para que sejam considerados todos os títulos de impostos (Irrf, Pis, Cofins, Csll) para o processo de aglutinação, cujo o titulo principal tenha sofrido qualquer baixa (Quando a baixa do titulo principal for o fato gerador da divida) | Modo de retenção ? | Escolha o modo de retenção "Baixa" ou "Emissão" | los títulos de impuestos que se considerará en el proceso de agrupación de impuestos. | ¿A Vencimiento? | Informe la fecha final del intervalo de vencimientos de los títulos de impuestos que se considerarán en el proceso de agrupación de impuestos | ¿De Sucursal? | Informe la sucursal del intervalo de sucursales que se considerará en el proceso de agrupación de impuestos. Esta pregunta no tendrá efecto en el entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS. | ¿A Sucursal | Informe la sucursal final del intervalo de sucursales que se considerará en el proceso de agrupación de impuestos. Esta pregunta no tendrá efecto en el entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS. | ¿Vencim. título generado? | Informe la fecha de vencimiento de los títulos generados por el proceso de agrupación de impuestos. La fecha informada debe ser igual o mayor que la database del sistema | ¿Generar títulos en la sucursal? | Informe en qué sucursal se generarán los títulos que resultan del proceso de agrupación de impuestos. Si el archivo de Cuentas por Pagar (SE2) se comparte, este parámetro se debe completar con espacios. | ¿Considerar impuestos? | Impuestos adeudados: Se considerarán los títulos de IRRF cuyo título principal haya tenido baja (hecho generador en el pago). Todos Impuestos: Se considerarán todos los títulos de IRRF, independiente si el título principal está pendiente o dado de baja. | ¿Considera Imp. En la Emis. PA? | SÍ: Considera los títulos de IRRF de los tipos TX y TXA. No: Considera solamente los títulos de IRRF del tipo TX. Obs: El título del tipo TXA se genera a través de un pago anticipado (PA) y que el IRRF esté configurado en la emisión (A2_CALCIRF=1). | ¿Selecciona sucursales? | Seleccione "Sí" si desea elegir las sucursales | Seleciona Filiais ? | Escolha sim se desejar selecionar as filiais . |
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Card |
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id | 2 |
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label | Parâmetros Parámetros (SX6) |
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effectType | fade |
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| Pergunta Pregunta | Descrição Descripción | Default Estándar |
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MV_UNIAO | Utilizado Se utiliza para identificar o el código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Rendaal Fisco para el pago del Impuesto a la renta. | UNIAO Gobierno Federal | MV_FINCTAL | Opção Opción para liberação liberación de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada movimientos con base en el formato de liberación simple o pertinencia, Ej: 1=Liberación Simple o 2=Pertinencia | 1 | MV_IRF | Natureza utilizada para Imposto de Renda Modalidad utilizado para el impuesto a la renta | IRF | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil si el marcado de las flags de contabilización de las rutinas Off Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB. | .F. | MV_PISNAT | Natureza Modalidad para títulos referentes ao PISque se refieren al PIS. | PIS | MV_COFINS | Natureza Modalidad para títulos referentes ao COFINSque se refieren al COFINS. | COFINS | MV_CSLL | Natureza Modalidad para títulos referentes ao CSLLque se refieren al CSLL. | CSLL | MV_ESTADO | Sigla do del estado da empresa usuária do Sistema para efeito de calculo de de la empresa usuaria del sistema para efectos de cálculo del ICMS (7, 12 ou ó 18%). | SP | MV_VENCIRF | Indica se o titulo si el título de IRRF sera gerado se generará a partir da data de la fecha de (E) missaomisión, (V) encimento ou encimiento o (C) ontabilizacao ontabilización. | V | MV_VCTIRPF | Indica se o titulo si en el título de IRRF ( Pessoa Fisica) sera gerado data Persona física) se generará la fecha de (E) missaomisión, (V) encimento ou encimiento o (C) ontabilização ontabilización. | V |
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MV_JURXFIN | Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico. | .F. |
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05. FLUJOS OPERATIVOS
Deck of Cards |
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id | FluxosFlujos |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Aglutinação de impostos na emissãoAgrupación de impuestos en la emisión |
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effectType | fade |
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| Impostos que podem ser retidos na emissão, que farão parte da aglutinaçãoImpuestos que se pueden retener en la emisión, que formarán parte de la agrupación: - IR - Imposto Impuesto de rendarenta
Configuração Configuración para retençõesretenciones: IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg Flujo operativo simpleFluxo operacional simples:
Passo Paso a Passopaso: - Inclusão Inclusión de 5 títulos no contas a pagar no en el cuentas por pagar en el valor de 10.000, com retenção con retención de IRF na emissãoen la emisión
- Tributación de los impuestos, generación Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do del tipo TX no por el valor de 150.
- Acessar Acceder a rotina la rutina FINA376 - Aglutinação Agrupación de impostos
- Selecionar a operação AGLUTINAR
- impuestos
- Seleccione la operación AGRUPAR
- El sistema generará un título que suma todos los impuestos tributados en el período informado en los parámetrosO sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
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Card |
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id | 2 |
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label | Aglutinação de impostos na baixaAgrupación de impuestos en la baja |
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effectType | fade |
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| Impostos que podem ser retidos na baixa, que farão parte da aglutinaçãoImpuestos que se pueden retener en la baja, que formarán parte de la agrupación: - IR - Imposto de rendaImpuesto a la renta
Configuración para retencionesConfiguração para retenções: IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg Flujo operativo simpleFluxo operacional simples:
Passo Paso a Passopaso: - Inclusão Inclusión de 5 títulos no contas a pagar no en el cuentas por pagar en el valor de 10.000, com retenção con retención de IRF na emissãoen la emisión.
- Neste En este momento não existe a tributação do imposto, pois a competência esta configurada como caixa ou seja, na baixa.
- Acessar a rotina FINA080 - Baixas a pagar manual.
- Efetuar a baixa dos 5 títulos cadastrados no passo 1.
- no existe la tributación del impuesto, porque la competencia está configurada como caja, es decir, en la baja.
- Acceder a la rutina FINA080 - Bajas por pagar manual.
- Efectuar la baja de los 5 títulos registrados en el paso 1.
- Tributación de los impuestos, generación de 5 títulos del tipo TX por el Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TX no valor de 150.
- Acessar Acceder a rotina la rutina FINA376 - Aglutinação Agrupación de impostosimpuestos.Selecionar a operação
- AGLUTINARSeleccione la operación AGRUPAR.
- O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetrosEl sistema generará un título que suma todos los impuestos tributados en el período informado en los parámetros.
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Card |
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id | 3 |
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label | Aglutinação Agrupación de impostos impuestos TXA |
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effectType | fade |
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| Conceitos Conceptos de TX e y TXA: TX é um es un tipo de titulo título destinado aos tributos retidos na fonte que serão pagos ao governo, já o TXA são os mesmo tributos, porem gerados através de um pagamento antecipado servem como uma previa do TX uma vez que o imposto é retido na emissão. O TXA pode ser gerado através de um pagamento antecipado quando a retenção é na emissão ou pode ser incluído manualmente, se o imposto é regime de caixa e como o PA já é um pagamento que movimentou banco então só é gerado o TX, a compensação contas a pagar - FINA340 é responsável por fazer a proporcionalização quando o PA for compensado com a NF para não duplicar os tributos que devem ser enviados para a DARF. Impostos que podem ser retidos, que farão parte da aglutinação: a los tributos retenidos en la fuente que se pagarán al gobierno, por otro lado el TXA son los mismos tributos, pero generados a través de un pago anticipado que sirven como una previa del TX, porque el impuesto se retiene en la emisión. El TXA se puede generar a través de un pago anticipado cuando la retención es en la emisión o se puede incluir manualmente, si el impuesto es régimen de caja y como el PA ya es un pago que generó movimiento en el banco, entonces solo se genera el TX, la compensación cuentas por pagar - FINA340 es responsable por hacer la proporcionalidad cuando el PA se compense con la FACT para no duplicar los tributos que se deben enviar para el DARF. Impuestos que se pueden retener y que formarán parte de la agrupación: Configuración para retencionesConfiguração para retenções: IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg Flujo operativo simpleFluxo operacional simples:
Passo Paso a Passopaso: - Inclusão Inclusión de 5 pagamentos antecipados no contas a pagar no pagos anticipados en el cuentas por pagar por el valor de 10.000, com retenção con retención de IRF na emissãoen la emisión
- Tributación de los impuestos, generación Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do del tipo TXA no por el valor de 150.
- Acessar Acceder a rotina la rutina FINA376 - Aglutinação Agrupación de impostos
- Selecionar a operação AGLUTINAR
- impuestos
- Seleccione la operación AGRUPAR
- El sistema generará un título que suma todos los impuestos tributados en el período informado en los parámetrosO sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
Card documentos |
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Informacao | Fontes com data anterior a Fuentes con fecha anterior al 27/11/2019, o TXA não era considerado na aglutinaçãoel TXA no se consideraba en la agrupación |
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Titulo | IMPORTANTE¡IMPORTANTE! |
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06.
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CONTABILIDAD
LPFato | gerador Hecho generador | ON | OFF(CTBAFIN) |
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530Baixa do titulo contas a pagar | Baja del título cuentas por pagar | X | X |
510Inclusão | do titulo contas a Inclusión del título en el cuentas por pagar | X | X |
515Exclusão | do titulo contas a Borrado del título cuentas por pagar | X |
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531Estorno da baixa do titulo contas a | Reversión de la baja del título cuentas por pagar | X |
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07.
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TABLAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar Archivo del cuentas por pagar.
- SE5 - Movimentação bancaria Movimiento bancario
- SED - Cadastro Archivo de Naturezasmodalidades.SA2
- SA2 - Cadastro Archivo de Fornecedoresproveedores.
- FK2 - Baixas a PagarBajas por pagar.
- FK3 - Impostos CalculadosImpuestos calculados.
- FK4 - Impostos RetidosImpuestos retenidos.
- FK5 - Movimentos BancáriosMovimientos bancarios.
- FK6 - Valores acessórioscomplementarios.
- FKA - Rastreio Rastreo de movimentomovimiento.
08.
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PUNTOS DE ENTRADA
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Ponto Punto de entrada | Observação Observación |
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F376BRW |
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F376QRY | Ponto Punto de Entrada responsável entrada responsable por complementar a la query principal, localizado na rotina F376CriaTmpubicado en la rutina F376CriaTmp. DocumentaçãoDocumentación: https://tdn.totvs.com/x/XIvAI |
F376PROJ |
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F376PRF |
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F376GRV | Ponto Punto de Entrada responsável por ações de usuário após a Gravação do Título de Aglutinação de Impostos, localizado na rotina Fa376GrvE2.entrada responsable por acciones del usuario después de grabar el título de agrupación de impuestos, ubicado en la rutina Fa376GrvE2. DocumentaciónDocumentação: https://tdn.totvs.com/x/I5rAI |
F376BXTX | Ponto Punto de entrada na rotina Baixa de Títulos do tipo entrada en la rutina Baja de Títulos del tipo "TX", que permite acessar as informações referente a essa baixa, gravadas na tabela SE5, quando houver a aglutinação de Pis, Cofins e Csll.permite acceder a las informaciones referente a esta baja, grabadas en la tabla SE5, cuando haya la agrupación de Pis, Cofins y Csll. Documentación Documentação: http://tdn.totvs.com/x/eKRc |
FA378POS | O ponto de entrada FA378POS é utilizado para validação após a confirmação do cancelamento da aglutinação de El punto de entrada FA378POS se utiliza para validar después de confirmar la anulación de la agrupación de PIS/COFINS/CSLL.
DocumentaçãoDocumentación: http://tdn.totvs.com/x/sqNc |
F376CANBX |
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