Histórico da Página

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Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos estabelecimentos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
Matrícula	Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente as matrículas que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
Banco	Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos bancos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
Centro de Custo	Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos centros de custo que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
Data Pagamento	Inserir a faixa de datas de pagamento (inicial e final) da folha de pagamento dos funcionários. Os funcionários serão gerados no arquivo a partir desta data de pagamento.
Forma Pagto Banco	Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente as formas de pagamento que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
Categoria Salarial	Assinalar quais serão as categorias salariais dos funcionários que deverão ser consideradas na geração das informações do arquivo magnético. Opções para assinalar: Mensal, Horista, Semanal, Quinzenal, Tarefa e Diarista.

...

Agência Empresa código Agência do Banco correspondente a Empresa, onde serão efetuados as saídas de valores para as contas dos funcionários, conforme a geração do líquido para folha de pagamento.Conta Corrente a data de débito para os funcionários, referente ao líquido da folha de pagamento para o banco Bradesco.

Campo:

Descrição:

Arquivo Líquidos

Inserir o diretório e o nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será enviado ao banco Bradesco, referente à folha de pagamento do período selecionado.

Código Serviço

Opção

Selecionar uma das seguintes opções para a geração do

Inserir o Código do Serviço para ser impresso no

arquivo de líquido de folha de pagamento

conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco

para o Banco Bradesco: Seleção/ Digitação/ Seleção+Digitação.

Se for escolhida a opçãoSeleção a Pasta Seleção será habilitada para informar os dados de seleção, enquanto que a pasta Digitação ficará desativada.

Se for escolhida a opção Digitação a Pasta Digitação será habilitada para informar manualmente os funcionários que irão compor o arquivo, enquanto que a pasta Seleção ficará desativada.

Se for escolhida a opção Seleção+Digitação ambas as pastas Seleção e Digitação ficarão Habilitadas. Ao acessar a pasta Digitação, serão carregados os funcionários da empresa corrente conforme filtros definidos na pasta Seleção e se necessário inclua ou exclua algum funcionário nesta pasta.

Tipo Layout

Selecionar o Tipo do Layout para a geração do líquido de folha de pagamento para o Banco Bradesco. As opções disponíveis são: "CNAB 240" ou "CNAB200". Por padrão do sistema, ao entrar na rotina já é setado automaticamente a opção "CNAB 240".

Tipo Folha

Assinalar qual o tipo de folha para emissão do líquido em meio magnético ao banco Bradesco, as opções disponíveis são:

Normal: Emitirá o líquido em meio magnético referente a folha de pagamento mensal do funcionário.
Adiantamento Normal: Emitirá o líquido em meio magnético referente a folha de adiantamento salarial do funcionário.
13 Salário: Emitirá o líquido em meio magnético referente a folha de décimo terceiro salário do funcionário.
Adiantamento 13 Salário: Emitirá o líquido em meio magnético referente a folha de adiantamento de décimento terceiro salário do funcionário.

Parcela

Número da parcela da folha de pagamento, conforme disponibilizados pelo sistema. Quando:

Folha Normal, a parcela será 9, referente a última parcela do mês;
Adiantamento Normal, a parcela será de 1 a 8, pois podem ser realizados até oito adiantamentos dentro do mês;
13º Salário, a parcela será 9, referente à última parcela de 13º salário do final do ano.
Adiantamento 13º Salário, a parcela será de 1 a 8, pois podem ser realizados até oito adiantamentos de 13º no ano.

Número Razão C/C

Inserir o número da Razão da Conta Corrente para ser impresso no arquivo de líquido de folha de pagamento conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.

Número Razão Poupança

Inserir o número da Razão da Conta Poupança para ser impresso no arquivo de líquido de folha de pagamento conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.

Código Empresa

Inserir o código da empresa para ser impresso no arquivo de líquido de folha de pagamento conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.

Para atender ao layout, o campo “Código Empresa” deve ser informado o código da empresa do funcionário (FP0004 / CD0104, campo Empresa - detalhes em: Manutenção Empresa Informações Gerais - FP0004) para que no arquivo de líquido apareça as informações da empresa como por exemplo a razão social.

Sequência Arquivo

Inserir o

número da

Considera Caracter Controle

Assinalar se deseja Gerar Caracter de Controle para o fim do Arquivo.

sequência do arquivo, referente ao líquido da folha de pagamento para o banco Bradesco.

O campo Sequência Arquivo é para inserir um número que identifica o envio do arquivo e a sua informação não compõe os dados no arquivo, ou seja, é apenas para controle do usuário caso desejar e portanto o seu preenchimento é opcional.

Código Serviço

Inserir o Código do Serviço para ser impresso no arquivo de líquido de folha de pagamento conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.

C/C

Empresa

Inserir o Código da Conta Corrente da Empresa, onde será dado a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido de folha de pagamento.Data Débito

Agência Empresa

Inserir o código da Agência do Banco correspondente a Empresa, onde serão efetuados as saídas de valores para as contas dos funcionários, conforme a geração do líquido para folha de pagamento.

Mês Referência

Mês referente ao pagamento que está sendo efetuado ao funcionário.

Ano Referência

Ano referente ao pagamento que está sendo efetuado ao funcionário.

Data Débito

Inserir a data de débito para os funcionários, referente ao

Sequência Arquivo

Inserir o número da sequência do arquivo, referente ao líquido da folha de pagamento para o banco Bradesco.

O campo Sequência Arquivo é para inserir um número que identifica o envio do arquivo e a sua informação não compõe os dados no arquivo, ou seja, é apenas para controle do usuário caso desejar e portanto o seu preenchimento é opcional.

Convênio/ Contrato

Inserir o número do convênio/ contrato junto ao Banco para a efetuação dos pagamentos dos líquidos de folha dos funcionários em decorrência do período selecionado.

Estab. CentralizadorCentral

Inserir o código do estabelecimento centralizador das informações de pagamento dos funcionários, referente aos valores de folha de pagamento a serem pagas pelo banco Bradesco.

Forma Lanc

Assinalar as opções que irão gerar os lotes de formas de pagamento no arquivo de líquido, que será gerado para o banco. Quando assinaladas as opções:

01 - Créd Cont Corrente: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco, da Pasta Forma Pagto, do Cadastro de Funcionários estiver como valor 01.
04 - Cartão Salário:serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco, da Pasta Forma Pagto, do Cadastro de Funcionários estiver como valor 04. O Cartão Salário é uma modalidade de pagamento, onde a empresa torna disponível ao funcionário um cartão bancário, definido com o valor salarial do funcionário, onde este efetua os saques da conta da empresa. Desta forma, o funcionário não necessita possuir uma conta bancária no banco utilizado pela organização. Com este processo de cartão salário, o funcionário pode efetuar os saques até o valor definido no cartão.

Nota

title	Nota:

Para mais detalhes sobre o campo onde são informados esses códigos, ver Módulo Cadastros Gerais HR – Processo Informações Funcionários – programa Manutenção Funcionários – Pasta Forma Pagamento – Campo Forma Pagamento Banco.

Instr. Movto

Assinalar as opções de instrução de movimento para ser impresso no arquivo de líquido de folha de pagamento conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco. Poderão ser assinaladas as opções: 00 - Insclusão Movto Autorizado ou 09 - Insclusão Movto Bloqueado.

Versão

Preencher a versão. Inicialmente, virá preenchido com o valor 89, e aceita as opções 80 e 89 respectivamente.

O campo versão somente é habilitado e considerado para

Tipo Layout

Selecionar o Tipo do Layout para a geração do líquido de folha de pagamento para o Banco Bradesco. As opções disponíveis são: "CNAB 240" ou "CNAB200". Por padrão do sistema, ao entrar na rotina já é setado automaticamente

a opção "CNAB 240" informada em tela.

Opção

Selecionar uma das seguintes opções para a geração do arquivo de líquido de folha de pagamento para o Banco Bradesco: Por Seleção/ Por Digitação/ Por Seleção/Digitação.

Se for escolhida a opção Por Seleção a Pasta Seleção será habilitada para informar os dados de seleção, enquanto que a pasta Digitação ficará desativada.

Se for escolhida a opção Por Digitação a Pasta Digitação será habilitada para informar manualmente os funcionários que irão compor o arquivo, enquanto que a pasta Seleção ficará desativada.

Se for escolhida a opção Por Seleção/Digitação ambas as pastas Seleção e Digitação ficarão Habilitadas. Ao acessar a pasta Digitação, serão carregados os funcionários da empresa corrente conforme filtros definidos na pasta Seleção e se necessário inclua ou exclua algum funcionário nesta pasta.

Ao imprimir selecionando a versão 89 o layout será impresso o layout atual, e se selecionar a versão 80 será impresso o layout do CNAB 240 na versão 80 e lote 40.

Pasta Digitação

Objetivo da tela:

É habilitada quando assinalada a opção Por Digitação ou Por Seleção/Digitação da pasta Parâmetros.

Digitar as informações que farão parte do arquivo meio magnético.

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