Generar el archivo TXT del Libro 3.6 Inventarios y Balances "Detalle del saldo de la cuenta 19 - Estimación de cuentas de Cobranza Dudosa" en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".
La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o superior.
Se define el siguiente layout para el Libro 3.6 Inventarios y Balances - Detalle del saldo de la cuenta 19 - Estimación de cuentas de Cobranza Dudosa (PCGE)(2):
Campo | Longitud | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico |
| Se imprime la |
Fecha Final indicada en los parámetros |
del informe (MV_PAR02) |
. | |||||||
2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario. | Texto |
| Se imprime el valor del campo Nro Diario de los Asientos Contables (CT2_NODIA). |
3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico |
|
Se imprime "M" + el campo Número de Línea (CT2_ |
LINHA) de la tabla de asientos contables (CT2). | ||||||
4 | 1 | Si | Si | Tipo de Documento de Identidad del deudor. | Alfanumérico |
|
Se imprime el valor del campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC) |
de la tabla de Clientes (SA1). Si el campo está vacío: Imprime "6" si está definido el RUC |
(A1_CGC) |
, de lo contrario imprime "0". | |||||||
5 | Hasta 15 | Si | Si | Número de Documento de Identidad del deudor. | Alfanumérico |
| En caso de que el campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC)== "6", entonces imprime el |
campo RUC (A1_GCG), en caso contrario imprime el |
campo DNI (A1_PFISICA). | |||||||
6 | Hasta 100 | Si | No | Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del deudor. | Texto |
| Se imprime el valor del campo de Nombre (A1_NOME). |
7 | 2 | Si | No | Tipo de Comprobante de Pago de la cuenta por cobrar provisionada, en caso de que sea aplicable. | Numérico |
| Se imprime el |
campo Tp. Comprob. (F2_TPDOC) , en caso que no exista información se imprime "00". | |||||||
8 | Hasta 24 | Si | No | Número de serie del comprobante de pago o documento o número de serie de la maquina registradora de la cuenta por cobrar provisionada, en caso sea aplicable. | Alfanumérico |
| Se imprime el |
campo |
Serie2 Doc. (F2_ |
SERIE2) |
, en caso de que no se maneje el campo o esté vacío, se toma el campo Serie Docto (F2_SERIE) y se ajusta para cumplir la Regla General, de 4 caracteres. | |||||||
9 | Hasta 20 | Si | No | Número de Comprobante de Pago de la cuenta por cobrar provisionada, en caso que sea aplicable. | Alfanumérico |
| Se imprime el valor del campo Num. Doc. (F2_ |
DOC). | |||||||
10 | 10 | Si | No | Fecha de emisión del Comprobante de Pago o Fecha de inicio de la operación. | DD/MM/AAAA |
| Se imprime |
el campo Fch Emisión (E1_EMISSAO) de la |
Cuenta por Cobrar, en caso que se encuentre |
vacía, imprime |
la Fecha Final de los parámetros |
del informe (MV_PAR02). | |||||||
11 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | No | No | Monto de cada provisión del deudor. | Numérico |
| Se imprime el |
Valor |
(CT2_VALOR) del Asiento Contable. Realizando sumarización por la Serie (F2_SERIE) y por el Número de Documento (F2_DOC). | |||||||
12 | 1 | No | No | Indica el estado de la operación. | Numérico |
| Se imprime "1" ya que los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario. |
13 al 24 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto |
|
*Tablas a las que se hace referencia en las posicione del Layout:
Tabla 2 - Tipo de Documento de Identidad:
Tabla 10 - Tipo de Comprobante de Pago o Documento
Nombre del Archivo Generado:
"LE" (Identificador Fijo) + RUC del deudor tributario + Año + Mes + Día + "030600" (Identificador del Libro) + CC* + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT"
*CC - Este indicador dependerá de la siguiente regla:
Si el MES de la Fecha es igual a 12, el CC será "01".
Si el MES de la Fecha es igual a 1, el CC será "02".
Si el MES de la Fecha es igual a 6, el CC será "04".
Si el MES de la Fecha es diferente a 12,1 o 6, el CC será "07".
Crear o modificar el Grupo de Preguntas CTR461
X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DESFSAP1 | X1_DEFSPA2 | X1_F3 |
01 | ¿Fecha Inicial? | D | 8 | G | MV_PAR01 | ||||
02 | ¿Fecha Final? | D | 8 | G | MV_PAR02 | ||||
03 | ¿Moneda? | C | 2 | G | MV_PAR03 | CTO | |||
04 | ¿Selecciona Sucursales? | N | 1 | 1 | G | MV_PAR04 | Si | No | |
05 | ¿Genera Archivo? | N | 1 | 2 | G | MV_PAR05 | No | Si | |
06 | ¿Directorio? | C | 60 | G | MV_PAR06 | HSSDIR |
...
CV3 - Rastreo Registro.
SE1 - Cuentas por Cobrar.
CTO - Monedas Contables.
HTML |
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