ÍNDICE
- Visión general
- Procedimiento de Implementación
- Ejemplo de utilización
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Generar el archivo TXT del Libro 3.6 Inventarios y Balances "Detalle del saldo de la cuenta 19 - Estimación de cuentas de Cobranza Dudosa" en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".
La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o superior.
Se define el siguiente layout para el Libro 3.6 Inventarios y Balances - Detalle del saldo de la cuenta 19 - Estimación de cuentas de Cobranza Dudosa (PCGE)(2):
| Campo | Longitud | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
| 1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico |
| Se imprime la Fecha Final indicada en los parámetros del informe (MV_PAR02). |
| 2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario. | Texto |
| Se imprime el valor del campo Nro Diario de los Asientos Contables (CT2_NODIA). |
| 3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico |
| Se imprime "M" + el campo Número de Línea (CT2_LINHA) de la tabla de asientos contables (CT2). |
| 4 | 1 | Si | Si | Tipo de Documento de Identidad del deudor. | Alfanumérico |
| Se imprime el valor del campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC) de la tabla de Clientes (SA1). Si el campo está vacío: Imprime "6" si está definido el RUC (A1_CGC), de lo contrario imprime "0". |
| 5 | Hasta 15 | Si | Si | Número de Documento de Identidad del deudor. | Alfanumérico |
| En caso de que el campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC)== "6", entonces imprime el campo RUC (A1_GCG), en caso contrario imprime el campo DNI (A1_PFISICA). |
| 6 | Hasta 100 | Si | No | Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del deudor. | Texto |
| Se imprime el valor del campo de Nombre (A1_NOME). |
| 7 | 2 | Si | No | Tipo de Comprobante de Pago de la cuenta por cobrar provisionada, en caso de que sea aplicable. | Numérico |
| Se imprime el campo Tp. Comprob. (F2_TPDOC) , en caso que no exista información se imprime "00". |
| 8 | Hasta 24 | Si | No | Número de serie del comprobante de pago o documento o número de serie de la maquina registradora de la cuenta por cobrar provisionada, en caso sea aplicable. | Alfanumérico |
| Se imprime el campo Serie2 Doc. (F2_SERIE2), en caso de que no se maneje el campo o esté vacío, se toma el campo Serie Docto (F2_SERIE) y se ajusta para cumplir la Regla General, de 4 caracteres. |
| 9 | Hasta 20 | Si | No | Número de Comprobante de Pago de la cuenta por cobrar provisionada, en caso que sea aplicable. | Alfanumérico |
| Se imprime el valor del campo Num. Doc. (F2_DOC). |
| 10 | 10 | Si | No | Fecha de emisión del Comprobante de Pago o Fecha de inicio de la operación. | DD/MM/AAAA |
| Se imprime el campo Fch Emisión (E1_EMISSAO) de la Cuenta por Cobrar, en caso que se encuentre vacía, imprime la Fecha Final de los parámetros del informe (MV_PAR02). |
| 11 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | No | No | Monto de cada provisión del deudor. | Numérico |
| Se imprime el Valor (CT2_VALOR) del Asiento Contable. Realizando sumarización por la Serie (F2_SERIE) y por el Número de Documento (F2_DOC). |
| 12 | 1 | No | No | Indica el estado de la operación. | Numérico |
| Se imprime "1" ya que los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario. |
| 13 al 24 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto |
|
*Tablas a las que se hace referencia en las posicione del Layout:
Tabla 2 - Tipo de Documento de Identidad:
Tabla 10 - Tipo de Comprobante de Pago o Documento
Nombre del Archivo Generado:
"LE" (Identificador Fijo) + RUC del deudor tributario + Año + Mes + Día + "030600" (Identificador del Libro) + CC* + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT"
*CC - Este indicador dependerá de la siguiente regla:
Si el MES de la Fecha es igual a 12, el CC será "01".
Si el MES de la Fecha es igual a 1, el CC será "02".
Si el MES de la Fecha es igual a 6, el CC será "04".
Si el MES de la Fecha es diferente a 12,1 o 6, el CC será "07".
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN
- Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
- Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR461
Crear o modificar el Grupo de Preguntas CTR461
X1_ORDEM X1_PERSPA X1_TIPO X1_TAMANHO X1_PRESEL X1_GSC X1_VAR01 X1_DESFSAP1 X1_DEFSPA2 X1_F3 01 ¿Fecha Inicial? D 8 G MV_PAR01 02 ¿Fecha Final? D 8 G MV_PAR02 03 ¿Moneda? C 2 G MV_PAR03 CTO 04 ¿Selecciona Sucursales? N 1 1 G MV_PAR04 Si No 05 ¿Genera Archivo? N 1 2 G MV_PAR05 No Si 06 ¿Directorio? C 60 G MV_PAR06 HSSDIR
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión.
- Ir al menú "Informes > Balance Parcial > Inventarios y Balances".
- Seleccionar el Informe a generar:
(Cuenta 19) - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Se indican los parámetros:
¿Genera Archivo? - Sí.
¿Directorio? - (Ruta donde se generará el archivo). - Dar clic en "Imprimir".
- A través del PLE, valide el archivo TXT generado.
05. TABLAS UTILIZADAS
- CT1 - Plan de Cuentas.
- CT2 - Asientos Contables.
CV3 - Rastreo Registro.
- SA1 - Clientes.
- SF2 - Encabezado de Fact. de Salida
SE1 - Cuentas por Cobrar.
CTO - Monedas Contables.
Visão Geral
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