Histórico da Página
ÍNDICE
- Visión general
- Procedimiento de Implementación
- Ejemplo de utilización
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Generar el archivo TXT del Libro 3.2 Inventarios y Balances Balances "Detalle del saldo de la cuenta 10 - Efectivo y Equivalentes de Efectivo (PCGE)(2)" en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".
La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o superior.
Se define el siguiente layout para el Libro 3.2 10 - Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (2):
Campo | Longitud | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico |
| Se imprime el contenido de la Fecha Final de los parámetros informados (MV_PAR02). |
2 | Hasta 24 | Si | Si | Código de la cuenta contable desagregado en sub-cuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3. | Numérico |
|
| Se imprimen las Cuentas Contables (CT2_DEBITO o CT2_CREDIT) del rubro 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo. | |||||
3 | 2 | Si | Si | Código de la Entidad Financiera a la que corresponde la cuenta. | Numérico | Se registra el código de Banco , ver hoja "Códigos de Bancos".
|
Si contiene Entidad Financiera (A6_CLASENT), imprime la entidad, en caso contrario se imprime "99". | |||||||
4 | Hasta 30 | Si | Si | Número de la cuenta de la Entidad Financiera. | Alfanumérico |
| Si contiene Entidad Financiera (A6_CLASENT), imprime el Número de Cuenta (A6_NUMCON) correspondiente, de lo contrario imprime "-". |
5 | 3 | Si | Si | Tipo de moneda correspondiente a la cuenta. | Alfanumérico | Se registra el tipo de moneda , ver hoja "Tipos de Moneda".
| Se imprime el código ISO (YF_ISO) de la Moneda indicada en los parámetros del proceso (MV_PAR03). |
6 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Saldo deudor de la cuenta. | Numérico |
| Se imprime la diferencia del Total de Débitos (CT2_VALOR) - el Total de Créditos (CT2_VALOR) de la cuenta, filtrando sólo si el valor es mayor o igual a 0.00, en caso contrario se imprime "0.00". |
7 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Saldo acreedor de la cuenta. | Numérico |
| Se imprime la diferencia del Total de Débitos (CT2_VALOR) - el Total de Créditos (CT2_VALOR) de la cuenta, filtrando sólo si el valor es menor a 0.00 (toma el valor absoluto), en caso contrario se imprime "0.00". |
8 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación. | Numérico |
| Se imprime "1" ya que los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario |
9 al 16 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización | Texto |
|
* Tablas a las que se hace referencia en las posiciones del Layout.
Tabla 3 - Entidad Financiera.
Tabla 4 - Tipo de Moneda
Nombre del Archivo Generado:
"LE" (Identificador Fijo) + RUC del deudor tributario + Año + Mes + Día + "030200" (Identificador del Libro) + CC* + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT"
*CC - Este indicador dependerá de la siguiente regla:
Si el MES de la Fecha es igual a 12, el CC será "01".
Si el MES de la Fecha es igual a 1, el CC será "02".
...
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
Si el MES de la Fecha es igual a 6, el CC será "04".
Si el MES de la Fecha es diferente a 12,1 o 6, el CC será "07".
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN
- Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
- Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR462
Crear o modificar el Grupo de Preguntas CTR461
X1_ORDEM X1_PERSPA X1_TIPO X1_TAMANHO X1_PRESEL X1_GSC X1_VAR01 X1_DEFSPA1 X1_DEFSPA2 X1_F3 01 ¿Fecha Inicial? D 8 G MV_PAR01 02 ¿Fecha Final? D 8 G MV_PAR02 03 ¿Moneda? C 2 G MV_PAR03 CTO 04 ¿Selecciona Sucursales? N 1 1 C MV_PAR04 Si No 05 ¿Genera Archivo? N 1 2 C MV_PAR05 No Si 06 ¿Directorio? C 60 G MV_PAR06 HSSDIR
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión.
- Ir al menú "Informes > Balance Parcial > Inventario y Balances"
- Seleccionar el Informe a generar:
(Cuenta 10) - Efectivo y equivalente de efectivo. - Indicar los parámetros del informe, incluyendo los referentes a la generación del archivo de texto:
¿Genera archivo? - Sí.
¿Directorio? - (Ruta donde se generará el archivo). - Dar clic en "Imprimir".
- A través del PLE, valide el archivo TXT generado.
03. TABLAS UTILIZADAS
- CT1 - Plan de Cuentas.
- CT2 - Asientos Contables.
- CTO - Monedas Contables.
- SA6 - Bancos.
- SYF - Monedas.
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
...
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
HTML |
---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|