Histórico da Página
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Mantenimiento de
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anticipos ACR
Visão Geral do Programa
O recibo de antecipação é o documento que dá respaldo às operações de recepção de recursos antecipados dos clientes.
Essa rotina permite registrar as cobranças efetuadas, sem a necessidade de que exista uma fatura com saldo pendente para ser associada ao recibo. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança vinculados ao recibo, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária, débitos bancários, etc.
Manutenção de Antecipações ACR
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Objetivo da Tela:
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Registrar os pagamentos efetuados de forma antecipada pelos clientes, informando as eventuais retenções de impostos efetuadas, e os meios utilizados para o recebimento desses pagamentos.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Incluir
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Quando acionado, exibe a tela de inclusão de novos recibos de antecipações.
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Vincular Retenções
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Quando acionado, exibe a tela de detalhe dos Impostos retidos, apresentando os impostos que estão vinculados ao cliente, e as retenções que foram praticadas no pagamento das antecipações.
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Vincular Títulos
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Quando acionado, exibe a tela base de inclusão de itens do lote de implantação de antecipações.
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Vincular Meios de Cobrança
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Quando acionado, exibe a tela base de inclusão meios de cobrança, pelos quais as antecipações foram recebidas.
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Títulos
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Exibe no browser da tela, os títulos de antecipação gerados pelo recibo.
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Retenções
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Exibe no browser da tela, informações das retenções praticadas pelo cliente, nas antecipações recebidas.
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Meios de Cobrança
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Exibe no browser da tela, os diferentes meios pelos quais o cliente efetuou o pagamento das antecipações incluídas no recibo.
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Atualiza
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Quando acionado, efetua a atualização do recibo, implantando os títulos de antecipação informados no mesmo.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Total de Retenções
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Exibe a somatória das retenções praticadas pelo cliente no pagamento das antecipações informadas no recibo.
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Total de Títulos
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Exibe a somatória do valor das antecipações informadas no recibo.
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Total Meios de Cobrança
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Exibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo somente poderá ser atualizado se o valor desse campo for igual ao valor do campo "Total do Movimento".
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Total do Movimento
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Exibe a somatória dos valores das antecipações, líquido do valor das retenções praticadas.
Inclusão de Recibos
Objetivo da Tela: | Incluir um novo recibo de antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Série do Recibo
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Informar a série fiscal do recibo. A série informada deverá ser do tipo “Recibo”.
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Número do Lote
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Informar o número do lote válido para a série fiscal.
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Recibo
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Exibe o número do recibo a ser gerado. Quando o lote da série informada estiver parametrizado para controlar a numeração, o número do recibo será gerado automaticamente, com base no controle do lote, não sendo permitida a alteração do mesmo.
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Total do Movimento
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Informar o valor total a ser recebido do cliente. O lote somente poderá ser atualizado, se o valor informado nesse campo for igual ao valor total dos títulos incluídos no recibo.
Itens do Lote de Implantação
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Objetivo da Tela:
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Vincular títulos de antecipação ao recibo gerado.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Incluir
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Quando acionado, exibe a tela de inclusão de itens do lote de implantação das antecipações do recibo.
Inclusão de Itens do Lote de Implantação
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Objetivo da Tela:
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Incluir itens no lote de implantação que será criado na atualização do recibo.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Rateio de Valor
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Exibe os rateios de valores implementados para a antecipação. Somente é possível atualizar as antecipações registradas quando já estiver realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão "Rateio Valor". No campo "Motivo Movimento" é inserido o código de um motivo já implementado que possui um padrão de rateio a ser utilizado.
Importante:
Para Títulos do Tipo Antecipação somente é possível efetuar o rateio por Fluxo Financeiro e Unidade de Negócio.
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Histórico
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Permite inserir um histórico para a implantação do título de antecipação.
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IVA
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Acessa a tela para vinculação de impostos de Valor Agregado à antecipação a ser gerada.
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Retenções
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Acessa a tela para vinculação das retenções praticadas pelo cliente.
01. VISIÓN GENERAL
El recibo de anticipo es el documento que da respaldo a las operaciones de recepción de recursos anticipados de los clientes.
Esta rutina permite registrar las cobranzas efectuadas, sin necesidad de que exista una factura con saldo pendiente para que se asocie al recibo. La rutina también permite el control de múltiples medios de cobranza vinculados al recibo, como dinero, cheque, transferencia bancaria, débitos bancarios, etc.
02. MANTENIMIENTO DE ANTICIPOS ACR
Objetivo de la pantalla: | Registrar los pagos efectuados de forma anticipada por los clientes, informando las eventuales retenciones de impuestos efectuadas, y los medios utilizados para la cobranza de estos pagos. |
03. OTRAS ACCIONES / ACCIONES RELACIONADAS
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activarlo, exhibe la pantalla de inclusión de nuevos recibos de anticipos. |
Vincular retenciones | Al activarlo, exhibe la pantalla de detalle de los Impuestos retenidos, presentando los impuestos que están vinculados al cliente, y las retenciones que se practicaron en el pago de los anticipos. |
Vincular títulos | Al activarlo, exhibe la pantalla base de inclusión de ítems del lote de implantación de anticipos. |
Vincular medios de cobranza | Al activarlo, exhibe la pantalla base de inclusión de medios de cobranza, por medio de los cuales se cobraron los anticipos. |
Títulos | Exhibe en el browser de la pantalla, los títulos de anticipo generados por el recibo. |
Retenciones | Exhibe en el browser de la pantalla, información de las retenciones practicadas por el cliente, en los anticipos cobrados. |
Medios de cobranza | Exhibe en el browser de la pantalla, los diferentes medios por medio de los cuales el cliente efectuó el pago de los anticipos incluidos en el recibo. |
Actualiza | Al activarlo, efectúa la actualización del recibo, implantando los títulos de anticipo informados en este. |
04. PRINCIPALES CAMPOS Y CONTROLES
Campo: | Descripción: |
Serie del recibo | Informe la serie fiscal del recibo. La serie informada debe ser del tipo “Recibo”. |
Número del lote | Informe el número del lote válido para la serie fiscal. |
Recibo | Exhibe el número del recibo que se generará. Cuando el lote de la serie informada esté parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, sin permitir su alteración. |
Total del movimiento | Informe el valor total que se recibirá del cliente. El lote solo podrá actualizarse, si el valor informado en este campo es igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo. |
05. ÍTEMS DEL LOTE DE IMPLANTACIÓN
Objetivo de la pantalla: | Vincular títulos de anticipo al recibo generado. |
06. OTRAS ACCIONES / ACCIONES RELACIONADAS
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activarlo, exhibe la pantalla de inclusión de ítems del lote de implantación de los anticipos del recibo. |
07. INCLUSIÓN DE ÍTEMS DEL LOTE DE IMPLANTACIÓN
Objetivo de la pantalla: | Incluir ítems en el lote de implantación que se creará en la actualización del recibo. |
08. OTRAS ACCIONES / ACCIONES RELACIONADAS
Acción: | Descripción: |
Prorrateo de valor | Exhibe los prorrateos de valores implementados para el anticipo. Solamente es posible actualizar los anticipos registrados cuando ya esté realizado el Prorrateo de valor. Este prorrateo puede informarse en el campo Motivo movimiento o al activar el botón «Prorrateo valor". En el campo «Motivo movimiento» se inserta el código de un motivo implementado que tiene un estándar de prorrateo que se utilizará. Importante: Para títulos del tipo Anticipo, solamente es posible efectuar el prorrateo por Flujo financiero y Unidad de negocio. |
Historial | Permite insertar un historial para la implantación del título de anticipo. |
IVA | Acceda a la pantalla para vinculación de impuestos de Valor agregado al anticipo que se generará. |
Retenciones | Acceda a la pantalla para vinculación de las retenciones practicadas por el cliente. |
09. PRINCIPALES CAMPOS Y PARÁMETROS
Campo: | Descripción: |
Clase | Informe el código de la clase de documento del ítem del lote. La clase informada debe ser obligatoriamente del tipo «Anticipo". |
Serie | Este campo es automáticamente actualizado con el código de la serie informada para el recibo, sin permitirse su alteración. |
Título | Este campo es automáticamente actualizado con la parte numérica del código de referencia del recibo, sin permitirse su alteración. |
Portador | Este campo es automáticamente actualizado con el código del portador parametrizado como transitorio en el registro de portadores, sin permitirse su alteración. |
10. MEDIOS DE COBRANZA DEL RECIBO
Objetivo de la pantalla: | Vincular los medios de cobranza utilizados para recibir los valores de los anticipos incluidos en el recibo. |
11. OTRAS ACCIONES / ACCIONES RELACIONADAS
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activarse, exhibe la pantalla de inclusión de los medios de cobranza del recibo. |
12. INCLUSIÓN DE MEDIOS DE COBRANZA
Objetivo de la pantalla: | Incluir medios de cobranza utilizados para cobrar el valor anticipado por el cliente. |
13. OTRAS ACCIONES / ACCIONES RELACIONADAS
Acción: | Descripción: |
Cheque | Al activarlo, exhibe la pantalla que permite vincular un cheque al medio de pago incluido para el recibo. Este campo solo quedará habilitado cuando el portador informado sea del tipo «Caja», y no debe utilizarse si el valor recibido es en dinero. |
14. PRINCIPALES CAMPOS Y PARÁMETROS
Campo: | Descripción: |
Cuenta corriente | Exhibe la cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados. |
Saldo del recibo | Exhibe el monto del recibo que aún no se vinculó a un medio de cobranza. |
Datos del cheque | Exhibe la información del cheque vinculado al medio de cobranza incluido. |
No a la orden | Este campo está relacionado con el medio de pago del tipo de cheque de un anticipo, quedando habilitado cuando el portador sea del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Anticipo son “No a la orden”, para que después estos no puedan utilizarse en una Orden de pago. |
15. VINCULACIÓN DE CHEQUE AL MEDIO DE COBRANZA
Objetivo de la pantalla: | Incluir datos del cheque vinculado al medio de cobranza incluido. |
16. PRINCIPALES CAMPOS Y PARÁMETROS
Campo: | Descripción: |
Cheque tercero | Este parámetro debe seleccionarse cuando el cheque en cuestión, no pertenece al cliente que está efectuando el pago. Al seleccionarse, debe informarse el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque. |
Usuario | Informe el código del usuario responsable por el cheque cobrado. |
Destino | Informe el destino que se dará al cheque recibido, que puede ser:
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Espécie
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Informar o código da espécie de documento do item do lote. A espécie informada deve ser obrigatoriamente do tipo "Antecipação".
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Série
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Este campo é automaticamente atualizado com o código da série informada para o recibo, não sendo permitida sua alteração.
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Título
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Este campo é automaticamente atualizado com a parte numérica do código de referência do recibo, não sendo permitida sua alteração.
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Portador
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Este campo é automaticamente atualizado com o código do portador parametrizado como transitório no cadastro de portadores, não sendo permitida sua alteração.
Meios de Cobrança do Recibo
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Objetivo da Tela:
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Vincular os meios de cobrança utilizados para receber os valores das antecipações incluídas no recibo.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Incluir
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Quando acionado, exibe a tela de inclusão de meios de cobrança do recibo.
Inclusão de Meios de Cobrança
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Objetivo da Tela:
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Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor antecipado pelo cliente.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Cheque
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Quando acionado, exibe a tela que permite vincular um cheque ao meio de pagamento incluído para o recibo. Esse campo ficará habilitado somente quando o portador informado for do tipo "Caixa", e não deve ser utilizado caso o valor recebido for em dinheiro.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Conta Corrente
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Exibe a conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.
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Saldo do Recibo
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Exibe o montante do recibo que ainda não foi vinculado a um meio de cobrança.
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Dados do Cheque
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Exibe as informações do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.
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Vinculação de Cheque ao Meio de Cobrança
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Objetivo da Tela:
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Inserir dados do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição:
Cheque Terceiro
Esse parâmetro deverá ser selecionado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando selecionado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.
Usuário
Informar o código do usuário responsável pelo cheque recebido.
Destino
Informar destino que será dado ao cheque recebido, podendo ser:
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