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Función Mantenimiento de sucursales
ÍNDICE
- Visión general
- Ventana Parametrización de la sucursal
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Ventana Parámetros de retenciones
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Ventana Parámetros de importaciones
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Ventana Parámetros de variaciones cambiarias, descuentos e intereses
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Ventana Apoderados de la sucursal
- Ventana Parámetros de impuestos sobre ingreso bruto
- Ventana Vinculación de regímenes de actividades de inscritos
01. VISIÓN GENERAL
Al crear una sucursal, debe realizarse toda la parametrización referente a aspectos fiscales y operativos de esta. Esta funcionalidad permite la parametrización de las condiciones fiscales pertinentes a la sucursal, permitiendo la correcta realización de los procesos de negocio de esta.
02. VENTANA PARAMETRIZACIÓN DE LA SUCURSAL
| Objetivo de la pantalla: | Permitir realizar las parametrizaciones fiscales de la sucursal, necesarias para la correcta vinculación y cálculo de impuestos en los títulos implantados, tanto del módulo Cuentas por pagar como del módulo Cuentas por cobrar. |
03. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Retenciones | Cuando se acciona, permite el acceso a la pantalla de Cheques de terceros. |
| Importación | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana Parámetros de importaciones. |
| Variación cambiaria, descuentos y mora | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana Parámetros de variaciones cambiarias, Descuentos e Intereses. |
| Apoderados | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana Apoderados de la sucursal. |
| Ingresos brutos | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana Parámetros de impuestos sobre ingreso bruto. |
| Regímenes de actividades | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana Vinculación de regímenes de actividades de inscritos. |
04. PANTALLA
Principales campos y parámetros
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Agente percepción IVA | Cuando se marca, indica que en las facturas emitidas por la sucursal para los clientes, debe efectuarse la Percepción de IVA. |
| Sujeto percepción IVA | Cuando se marca, indica que en las facturas de compra de los proveedores, recibidas por la sucursal, puede haber Percepción de IVA. |
| IVA | Informar datos del impuesto de IVA con los cuales la sucursal opera. Este impuesto se muestra por estándar en los títulos implantados para clientes, en la referida sucursal. |
| Percepción IVA | Informar datos del impuesto de Percepción de IVA con los cuales la sucursal opera. Este impuesto se muestra por estándar en los títulos implantados para clientes, en la referida sucursal. |
| Percepción de IVA – Sujeto no categorizado | Informar datos del impuesto de Percepción de IVA con los cuales la sucursal opera para clientes con condición AFIP de Sujeto no categorizado. Este impuesto se muestra por estándar en los títulos implantados en la referida sucursal, para clientes que están parametrizados con este tipo de condición AFIP. |
| Punto de venta principal | Informar el número del principal punto de venda de la referida sucursal. Este punto de venta se utilizará en la emisión de Notas de débito y Notas de crédito, generadas automáticamente en el sistema. |
| Numeración diferenciada | Cuando se marca, indica que los documentos emitidos por la sucursal, se controlarán por medio de un sistema de numeración especial por cada tipo de documento: Factura, Nota de crédito y Nota de débito. |
| Serie de la orden de pago | Informar el código de serie del documento, el cual se mostrará por default en la implantación de anticipos y pagos extra proveedores. |
| Aplica convenio multilateral | Cuando se marca, indica que la empresa está inscrita en el sistema de Convenio multilateral de ingresos brutos. |
| Provincia AFIP | Informar el código de la provincia, determinado por la AFIP, en la cual la referida sucursal está físicamente localizada. |
| IVA Devolución cheques | Informar datos del impuesto de IVA con los cuales la sucursal opera. Este parámetro es opcional y permite definir el impuesto IVA para devolución de cheques. |
05. VENTANA PARÁMETROS DE RETENCIONES
| Objetivo de la pantalla: | Permitir definir los parámetros de retención de impuestos, que se utilizarán para vinculación de impuestos a los títulos implantados en la sucursal. |
06. PANTALLA
Principales campos y parámetros
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Agente retención IVA | Cuando se marca, indica que puede ocurrir retención de Impuestos de valor agregado, en las facturas pagadas a los proveedores por la sucursal. |
| Agente retención SUSS | Cuando se marca, indica que puede ocurrir retención de Impuestos SUSS, en las facturas pagadas a los proveedores por la sucursal. |
| Agente retención ganancias | Cuando se marca, indica que puede ocurrir retención de Impuestos sobre ganancias, en las facturas pagadas a los proveedores por la sucursal. |
| Agente fondo de minería | Cuando se marca, indica que puede ocurrir retención de Impuestos de fondo de minería, en las facturas pagadas a los proveedores por la sucursal.
Nota: La tributación de este impuesto se efectúa exclusivamente por el estado de San Juan. |
| Autorretención de ganancias | Cuando se marca, indica que se realizarán autorretenciones de Impuestos sobre ganancias, en las facturas emitidas para los clientes de la sucursal. |
| Empresa exportadora | Cuando se marca, indica que la empresa de la sucursal opera con exportaciones. En este caso, en los pagos efectuados a los proveedores, deben realizarse retenciones de Impuestos de valor agregado, de acuerdo con la legislación vigente. |
| Mínimo retención IVA | Informar el valor mínimo para que ocurra la retención de Impuestos de valor agregado, en los documentos implantados en la sucursal. |
07. VENTANA PARÁMETROS DE IMPORTACIONES
| Objetivo de la pantalla: | Permitir definir los parámetros necesarios para la ejecución de operaciones de importación, efectuadas por la sucursal. |
08. PANTALLA
Principales campos y parámetros
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Proveedor aduanero | Informar el proveedor que actúa como despachante aduanero de la sucursal. De esta manera, en la implantación de títulos para este proveedor, se habilitarán los campos para información de datos referentes a la operación de importación. |
| Impuesto de percepción de ganancias | Informar datos del impuesto de Percepción de ganancias, que se vinculará al título en las operaciones de importación. |
09. VENTANA PARÁMETROS DE VARIACIONES CAMBIARIAS, DESCUENTOS E INTERESES
| Objetivo de la pantalla: | Permitir definir los parámetros para tratamiento de los valores de las variaciones cambiarias, de los descuentos y de los intereses de mora, calculados sobre los títulos implantados en la sucursal. |
10. PANTALLA
Principales campos y parámetros
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Genera ND/NC por variación cambiaria | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de débito y/o Notas de crédito para los clientes, por causa de variaciones cambiarias, positivas o negativas, generadas en los títulos de moneda extranjera implantados en la sucursal. |
| Registra ND/NC por variación cambiaria | Cuando se marca, indica que la sucursal puede recibir de sus proveedores, Notas de débito y/o Notas de crédito generadas por variaciones cambiarias resultantes de títulos emitidos por los estos, en moneda extranjera. |
| Genera NC por descuentos a clientes | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de crédito por causa de descuentos concedidos a los clientes, en la liquidación de deudas de estos. |
| Genera ND por descuentos a proveedores | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de débito, en el módulo Cuentas por cobrar, por causa de descuentos concedidos por proveedores, en las facturas pagadas por la sucursal. |
| Genera NC por atraso a proveedores | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de crédito, en el módulo Cuentas por cobrar, por causa de Intereses y Multas calculados por atrasos, en los pagos efectuados a proveedores en la sucursal. |
| Emite ND por atraso | Cuando se marca, indica que se emitirán Notas de débito a los clientes, por causa de intereses y multas calculados en la liquidación de títulos de estos, en la sucursal. |
| Genera ND por devolución de cheques de terceros | Cuando se marca, indica que se emitirán Notas de débito a los proveedores, por causa de devoluciones de cheques de terceros, utilizados para el pago de facturas de estos. |
| Tipo Trans Caja | Informar el Tipo de transacción caja utilizado para la generación de las notas de débito creadas para devolución de cheques.
Nota: El Tipo de transacción de caja informado, debe obligatoriamente ser del tipo “Impuesto”. |
| Documento cheque extra cliente | Informar la clase de documento que se utilizará para crear títulos correspondientes a los cheques generados por causa de Cobros extra clientes, efectuadas en la sucursal.
Nota: La clase de documento informada, debe obligatoriamente ser del tipo “Cheque”. |
| Anticipo automático por saldo | Informar los códigos de Clase y Serie, que se utilizarán en la generación de anticipos por causa de pagos a más efectuados por clientes, en la liquidación de títulos de la sucursal. |
| Documento título extra cliente | Informar el Código de cliente y la Clase de documento, que se utilizarán en la creación de recibos por Cobros extra clientes en la sucursal.
Nota: La clase de documento informada, debe obligatoriamente ser del tipo “Anticipo”. |
11. VENTANA APODERADOS DE LA SUCURSAL
| Objetivo de la pantalla: | Permitir definir las Personas físicas que actúan como apoderados fiscales de la referida sucursal. En esta pantalla pueden informarse dos apoderados, los cuales serán utilizados en la impresión de los certificados de retenciones emitidos por la sucursal. |
12. VENTANA PARÁMETROS DE IMPUESTOS SOBRE INGRESO BRUTO
| Objetivo de la pantalla: | Permitir definir artículos/incisos de retenciones y percepciones de Impuestos sobre el ingreso bruta. Los códigos informados en esta pantalla, se utilizaran en la emisión de las Declaraciones juradas IIBB, para la provincia de Santa Fé. |
13. VENTANA VINCULACIÓN DE REGÍMENES DE ACTIVIDADES DE INSCRITOS
| Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular a la sucursal los diferentes códigos, establecidos por la Administración federal de ingresos públicos (AFIP), de actividades en las cuales los Clientes y Proveedores desarrollan sus negocios. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
En la pantalla de vinculación de Regímenes de actividades, se muestran todas las actividades previamente registradas por la rutina Mantenimiento de regímenes de actividad inscrito, que estén marcadas como “Vigente”. |
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
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|
Função Manutenção de Estabelecimentos
Visão Geral do Programa
Ao criar um estabelecimento, deve-se realizar toda a parametrização referente a aspectos fiscais e operacionais do mesmo. Essa funcionalidade possibilita a parametrização das condições fiscais pertinentes ao estabelecimento, permitindo a correta realização dos processos de negócio da mesma.
Janela Parametrização do Estabelecimento
Objetivo da Tela: | Permitir realizar as parametrizações fiscais do estabelecimento, necessárias para a correta vinculação e cálculo de impostos nos títulos implantados, tanto do módulo Contas a Pagar quanto do módulo Contas a Receber. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Retenções | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Retenções. |
Importação | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Importações. |
Variação Cambial, Desconto e Mora | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Variações Cambiais, Descontos e Juros. |
Procuradores | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Procuradores do Estabelecimento. |
Receitas Brutas | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Impostos sobre Receita Bruta. |
Regimes de Atividades | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Vinculação de Regimes de Atividades de Inscritos. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Agente Percepção IVA
...
Quando assinalado, indica que nas faturas emitidas pelo estabelecimento aos clientes, deve ser efetuada a Percepção de IVA.
...
Sujeito Percepção IVA
...
Quando assinalado, indica que nas faturas de compras dos fornecedores, recebidas pelo estabelecimento, pode haver Percepção de IVA.
...
IVA
...
Informar dados do imposto de IVA com o qual o estabelecimento opera. Esse imposto é apresentado por padrão nos títulos implantados para clientes, no estabelecimento em questão.
...
Percepção de IVA
...
Informar dados do imposto de Percepção de IVA com o qual o estabelecimento opera. Esse imposto é apresentado por padrão nos títulos implantados para clientes, no estabelecimento em questão.
...
Percepção de IVA – Sujeito não Categorizado
...
Informar dados do imposto de Percepção de IVA com o qual o estabelecimento opera para clientes com condição AFIP de Sujeito não Categorizado. Esse imposto é apresentado por padrão nos títulos implantados no estabelecimento em questão, para clientes que estão parametrizados com esse tipo de condição AFIP.
...
Ponto de Venda Principal
...
Informar o número do principal ponto de venda do estabelecimento em questão. Esse ponto de venda será utilizado na emissão de Notas de Débito e Notas de Crédito, geradas automaticamente no sistema.
...
Numeração Diferenciada
...
Quando assinalado, indica que os documentos emitidos pelo estabelecimento, serão controlados através de um sistema de numeração diferenciada por cada tipo de documento: Fatura, Nota de Crédito e Nota de Débito.
...
Série Ordem de Pagamento
...
Informar o código de Série de Documento, o qual será apresentado por default na implantação de antecipações e pagamentos extra fornecedores.
...
Aplica Convênio Multilateral
...
Quando assinalado, indica que a empresa está inscrita no sistema de Convênio Multilateral de Receitas Brutas.
...
Província AFIP
...
Informar o código da província, determinado pela AFIP, na qual o estabelecimento em questão está fisicamente localizado.
...
Janela Parâmetros de Retenções
...
Objetivo da Tela:
...
Permitir definir os parâmetros de retenção de impostos, que serão utilizados para vinculação de impostos aos títulos implantados no estabelecimento.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Agente Retenção IVA
...
Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos de Valor Agregado, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.
...
Agente Retenção SUSS
...
Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos SUSS, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.
...
Agente Retenção Ganhos
...
Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos sobre Ganhos, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.
...
Agente Fundo de Mineração
Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos de Fundo de Mineração, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A tributação desse imposto é efetuada exclusivamente pelo estado de San Juan. |
...
Auto Retenção de Ganhos
...
Quando assinalado, indica que serão realizadas auto retenções de Impostos sobre Ganhos, nas faturas emitidas aos clientes do estabelecimento.
...
Empresa Exportadora
...
Quando assinalado, indica que a empresa do estabelecimento opera com exportações. Nesse caso, nos pagamentos efetuados aos fornecedores, deverão ser realizadas retenções de Impostos de Valor Agregado, de acordo com a legislação vigente.
...
Mínimo Retenção IVA
...
Informar o valor mínimo para que ocorra retenção de Impostos de Valor Agregado, nos documentos implantados no estabelecimento.
Janela Parâmetros de Importações
Objetivo da Tela: | Permitir definir os parâmetros necessários para a execução de operações de importações, efetuadas pelo estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Fornecedor Aduaneiro
...
Informar o fornecedor que atua como despachante aduaneiro do estabelecimento. Dessa forma, na implantação de títulos para esse fornecedor, serão habilitados os campos para informação de dados referentes à operação de importação.
...
Imposto de Percepção de Ganhos
...
Informar dados do imposto de Percepção de Ganhos, que será vinculado ao título nas operações de importação.
Janela Parâmetros de Variações Cambiais, Descontos e Juros
Objetivo da Tela: | Permitir definir os parâmetros para tratamento dos valores das variações cambiais, dos descontos e dos juros de mora, calculados sobre os títulos implantados no estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Gera ND/NC por Variação Cambial
...
Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito aos clientes, por conta de variações cambiais, positivas ou negativas, geradas nos títulos de moeda estrangeira implantados no estabelecimento.
...
Registra ND/NC por Variação Cambial
...
Quando assinalado, indica que o estabelecimento pode receber de seus fornecedores, notas de Débito e/ou Notas de Crédito geradas por variações cambiais decorrentes de títulos emitidos pelos mesmos, em moeda estrangeira.
...
Gera NC por Descontos a Clientes
...
Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito por conta de descontos concedidos aos clientes, na liquidação de dívidas dos mesmos.
...
Gera ND por Descontos a Fornecedores
...
Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito, no módulo Contas a Receber, por conta de descontos concedidos por fornecedores, nas faturas pagas pelo estabelecimento.
...
Gera NC por Atraso a Fornecedores
...
Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito, no módulo Contas a Receber, por conta de Juros e Multas calculados por atrasos, nos pagamentos efetuados a fornecedores no estabelecimento.
...
Emite ND por Atraso
...
Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos clientes, por conta de juros e multas calculados na liquidação de títulos dos mesmos, no estabelecimento.
...
Gera ND por Devolução de Cheques de Terceiros
...
Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos fornecedores, por conta de devoluções de cheques de terceiros, utilizados para o pagamento de faturas dos mesmos.
...
Informar o Tipo de Transação Caixa utilizado para a geração das notas de débitos criadas para devolução de cheques.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O Tipo de Transação de Caixa informado, deve obrigatoriamente ser do tipo “Imposto”. |
...
Documento Cheque Extra Cliente
Informar a espécie de documento que será utilizada para criar títulos correspondentes aos cheques gerados por conta de Cobranças Extra Clientes, efetuadas no estabelecimento.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A espécie de documento informada, deve obrigatoriamente ser do tipo “Cheque”. |
...
Antecipação Automática por Saldo
...
Informar os códigos de Espécie e Série, que serão utilizados na geração de antecipações por conta de pagamentos a maior efetuados por clientes, na liquidação de títulos do estabelecimento.
...
Documento Título Extra Cliente
Informar o Código de Cliente e a Espécie de Documento, que serão utilizados na criação de recibos por Cobranças Extra Clientes no estabelecimento.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A espécie de documento informada, deve obrigatoriamente ser do tipo “Antecipação”. |
Janela Procuradores do Estabelecimento
Objetivo da Tela: | Permitir definir as Pessoas Físicas que atuam como procuradores fiscais do estabelecimento em questão. Nessa tela podem ser informados dois procuradores, os quais serão utilizados na impressão dos cerificados de retenções emitidos pelo estabelecimento. |
Janela Parâmetros de Impostos sobre Receita Bruta
Objetivo da Tela: | Permitir definir artigos/incisos de retenções e percepções de Impostos sobre a Receita Bruta. Os códigos informados nessa tela, serão utilizados na emissão das Declarações Juramentadas IIBB, para a província de Santa Fé. |
Janela Vinculação de Regimes de Atividades de Inscritos
Objetivo da Tela: | Permitir vincular ao estabelecimento os diferentes códigos, estabelecidos pela Administração Federal de Ingressos Públicos (AFIP), de atividades nas quais os Clientes e Fornecedores desenvolvem seus negócios. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
| Na tela de vinculação de Regimes de Atividades, são apresentas todas as atividades previamente cadastradas pela rotina de Manutenção de Regimes de Atividade Inscrito, que estejam assinaladas como “Vigente”. |
Visão Geral
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