Objetivo de la pantalla:

Registrar entradas de fondos, que no están relacionadas a cobro de títulos emitidos contra clientes, informando también los medios de cobro utilizado para la entrada de estos fondos.

Incluir

Al activarse, muestra la pantalla de inclusión de nuevos recibos de entradas de fondos.

Vincular medios de cobro

Al activarse, muestra la pantalla base de mantenimiento de los medios de cobro, por los cuales se efectuó la entrada de los fondos.

Prorrateo de valor

Al activarse, muestra la pantalla base de mantenimiento del prorrateo financiero/contable, del valor del fondo recibido.

Actualiza

Al activarse, efectúa la actualización del recibo de entrada del fondo en el sistema, generando anticipos para la clase y el cliente parametrizados en el registro de sucursal, para generación de documentos provenientes de cobros extra clientes.

Total medios de cobro

Muestra la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solamente puede actualizarse si el valor de este campo fuera igual al valor del campo "Total del movimiento".

Situación del cobro extra cliente

Indica la situación del recibo del referido cobro, pudiendo estar “En digitación”, “Totalmente bajado” o “Revertido”.

Objetivo de la pantalla:

Incluir nuevos recibos de entrada de fondos, no vinculados a cobro de títulos de clientes.

Serie del recibo

Informar la serie fiscal del recibo. La serie informada debe ser del tipo “Recibo”.

Número del lote

Informar el número del lote válido para la serie fiscal.

Recibo

Número del recibo que se generará. Si el lote de la serie informada estuviera parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, no permitiéndose la alteración de este.

Tipo Documento AFIP

Incluir el tipo de documento de identificación de la persona, física o jurídica, de la cual se recibieron los fondos registrados en el recibo. El código del tipo de documento debe seguir el estándar determinado por la AFIP, y debe estar previamente registrado en el registro apropiado.

Número del documento

Incluir el número del documento, de acuerdo con el tipo de documento indicado.

Total del movimiento

Informar el valor total recibido. El recibo solamente puede actualizarse, si el valor informado en este campo fuera igual al valor total de los medios de cobro incluidos en el recibo.

Objetivo de la pantalla:

Vincular los medios de cobro utilizados para efectuar la entrada de fondos registrada en el recibo.

Incluir

Al activarse, exhibe la pantalla de inclusión de medios de cobro del recibo.

Objetivo de la pantalla:

Incluir medios de cobro utilizados para recibir el valor de la entrada de fondos.

Cheque

Al activarse, exhibe la pantalla que permite vincular un cheque al medio de pago incluido para el recibo. Este campo quedará habilitado solamente si el portador informado fuera del tipo "Caja", y no debe utilizarse si el valor recibido fuera en dinero.

Cuenta corriente

Exhibe la cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.

Saldo del recibo

Exhibe el monto del recibo que aún no se vinculó a un medio de cobro.

Datos del cheque

Exhibe la información del cheque vinculado al medio de cobro incluido.

Objetivo de la pantalla:

Incluir datos del cheque vinculado al medio de cobro incluido.

Cheque tercero

Este parámetro debe marcarse si el referido cheque, no perteneciera al cliente que está efectuando el pago. Al marcarse, debe informarse el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.

Usuario

Informar el código del usuario responsable por el cheque recibido.

Destino

Informar el destino que se dará al cheque recibido, pudiendo ser:

• Depósito
• Pago
• Caución
• Descuento

Objetivo de la pantalla:

Efectuar la distribución financiero/contable, del valor de la entrada de fondos registrado por el recibo.

Incluir

Al activarse, muestra la pantalla que permite incluir un ítem de prorrateo financiero/contable, referente al valor de la entrada de fondos registrada en el recibo.