Histórico da Página
...
CONTABILIZAR CRÉDITO PIS E COFINS.
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||
Módulo: | 21 - Contábil | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | 7431.124394.2017 ( HIS.04400.2017 ) | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | CNB-22 | ||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão/Release: | 29.01 |
Objetivo
Contabilizar valores de crédito PIS e COFINS.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá criar um fato gerador para contabilizar os créditos de PIS e COFINS das notas de tomador de serviços incluídas pela rotina 749 que alimenta livro fiscal, esses valores de PIS e COFINS são preenchidos na aba ‘formações sempre pela data de entrada da NF de Tomados de Serviço;
- Segue um modelo de regra que é implantada na rotina 2120;
- O novo fato gerador deverá apresentar as seguintes opções na rotina 2129 aba dados cadastrais para criação de regras;
-Agrupamento; (com todas as opções existentes)
-Data para contabilização – desabilitada;
-Buscar dados pela – Desabilitada;
- Parâmetros;
-Opção Regra ativa habilitada;
-A outra opção deverá ficar desabilitada;
-Documento;
-Numero da nota;
-Numero da transação de entrada;
-Numero do lançamento original; - Aba Filtros de regra;
-Conta gerencial;
-Código do Fornecedor;
-Tipo do Parceiro;
-Moeda; - Aba Contas para contabilização;
-Contabilização da filial – habilitada com todas a opções existentes;
-Contabilização por – Plano de contas;
-Natureza – D e C
-Formula;
-Valor Crédito PIS; (Campo selecionado: Essa variável representa o valor do PIS que o contribuinte tem direito a credito nas notas de Tomador de Serviço)
-Valor Crédito COFINS; (Campo selecionado: Essa variável representa o valor do COFINS que o contribuinte tem direito a credito nas notas de Tomador de Serviço) - Deverá tratar a rotina 2130 para a PKG de integração contábil buscar as informações deste novo fato gerador;
- Para esse fato gerador deverá apresentar as seguintes inconsistências de integração;
-Valores divergentes
-Contas Inexistentes
-Regras sem movimentaçãO
-Com advertência
-ERRO: CGC Divergentes
-Conta não existente no plano de contas do exercício
-Conta sintética informada no lugar de conta analítica - Incluir no fato gerador 7, as movimentações de sangria feitas pela rotina 410 (Incluir a rotina 410, dentro da consulta)
OBS: Segue um exemplo de contabilização;
D- pis não cumulativo a recuperar
C- créditos de pis s/ despesas.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
2100 - Atualização de Banco de Dados | Alteração | Menu Winthor>2100 |
2129 - Cadastro de Regras de Contabilização | Envolvida | Menu Winthor >2129 |
410 - Acerto de Carga/Caixa | Envolvida | Menu Winthor >410 |
Procedimento para Configuração
Atualize as rotinas 2100, 2129, e 410 para a versão 29.01 ou superior.
Aviso |
---|
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
Rotina 2100
- Acesse a rotina 2100 e acesse a aba Menu, Tabelas, Permissões e Fórmulas;
- Selecione a opção Criar Fatos Geradores;
- Clique o botão Confirmar;
- Atualize também as opções:
-Package para integração contábil (PKG_INTEGRACAOCONTABIL);
-Procedure para integração contábil (P_CTINTEGRACAOCONTABIL).
-Procedure para contabilizar os lançamentos da rotina 2130 ( P_CTBCONTABILIZARLACAMENTOS)
Rotina 2129 - Acesse a rotina 2129 e clique o botão Incluir;
- Selecione o novo fato gerador 19 - PIS/COFINS serviços tomados.
- Clique o botão Avançar;
- Na aba Dados cadastrais, preencha os campos disponibilizados na caixa Dados Cadastrais;
- Informe a filial e insira conforme necessidade;
- Clique o botão Inserir;
- Na aba Filtros da regra, selecione um ou mais filtros conforme necessidade e clique o botão Incluir;
- Na aba Contas para contabilização informe o campo Contabilização da filial e em sequência a filial;
- Informe o campo Contabilização por e em sequência informe a conta ou a conta pré-definida;
- Informe o campo Natureza Lançamento e em sequência o campo Histórico;
Observação: após informar um histórico, clique com o cursor do mouse sobre o campo e tecle Insert para informar um histórico complementar.
Rotina 2130 - Acesse a rotina 2130, informe a filial e o ano;
- Selecione a regra conforme necessidade (agora também está disponível integração contábil de regras com fato gerador 19);
- Clique o botão gerar;
- Clique o botão Contabilizar para dar continuidade no processo de Integração Contábil;