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O processo de captura consiste na importação de um arquivo gerado pelo banco, com os dados dos títulos de DDA pendentes para confirmação, e o processo de conciliação utiliza um ou mais campos chaves para fazer a associação entre os dados do DDA e a lista de lançamentos a pagar em aberto no RM.
Conciliação com o Valor Líquido
Pra realizar a conciliação utilizando o Valor Líquido, deve selecionar o parâmetro 'Utilizar valor líquido na conciliação DDA' por coligada para definir que será utilizado o Valor Líquido como critério de pesquisa no processo “Conciliar Título de Cobrança”. Este parâmetro se encontra em Contas a Pagar | Pagamento Eletrônico | Integração Bancária. Por default a opção fica desabilitada.
Obs:
- Quando o parâmetro estiver habilitado, ao selecionar o campo “Valor Líquido”, obrigatoriamente é exigido que pelo menos um outro filtro também seja selecionado;
- A execução de cálculo de valor líquido poderá tornar o processo mais lento dependendo da quantidade de informações selecionadas para conciliação do DDA.
Ao iniciar o processo, deve realizar a definição das
Conciliar Títulos em Cobrança
Através deste processo o sistema realizará uma procura de lançamentos que contenham as mesmas informações dos registros capturados e preencherá os campos Código de Barras e IPTE dos lançamentos.
Ao iniciar o processo você define as informações que o sistema utilizará para procurar os lançamentos, tais como:
- Número do Documento
...
- Data Emissão
...
- Data Vencimento
...
...
- Valor (Valor Original ou Valor Líquido)
- CPF/CNPJ
- Raiz do CNPJ
...
Após realizar a procura será exibido o título e a referência do lançamento encontrado.
...
As seguintes ações serão disponibilizadas:
...
Conciliar automaticamente
...
É conciliado o título encontrado pelo sistema, conforme as opções selecionadas na primeira etapa do processo de Conciliar Títulos em Cobrança.
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Conciliar manualmente
...
Selecionar outro lançamento de acordo com a sua necessidade e finalizar o processo.
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Não conciliar o título
Selecionar um status de captura e finalizar o processo, o título não será conciliado e ficará com o status que você selecionou.
Posteriormente o título poderá ser conciliado novamente.
...
Após finalizar o processo o "Status" do título será atualizado, a referência do lançamento conciliado será relacionada ao título e os campos do lançamento serão preenchidos.
...
Status dos Títulos:
- 0 - Não conciliado;
- 1 - Conciliado Automaticamente;
- 2 - Conciliado Manualmente;
- 3 - Indevido;
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