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Produto: | TOTVS GESTÃO FISCAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | 12.1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Geração do Registro Tipo 35: Descriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos. Quadro 14 - Demonstrativo da Apuração do Imposto Devido pela Apropriação de Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas (DAICP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente: | CorporeRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | De acordo com o manual da rotina o Quadro 14 refere-se ao: Demonstrativo da Apuração do Imposto Devido pela Apropriação de Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas (DAICP). E o Registro Tipo 35 refere-se a: Descriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos. O quadro 14 será gerado para arquivos com data igual ou superior a 04/2017.
O quadro 14 possui os seguintes itens:
Apuração do Débito pela Apropriação do Crédito Presumido Item 10 "Valor da Base de Cálculo das Saídas com Crédito": Será gerado de acordo com o valor informado na tela de geração da rotina campo "BC de Saída com Crédito Presumido" Item 020 "Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas": Será gerado de acordo com os lançamentos de Outros Débitos\Créditos do Tipo CRÉDITO e subtipo “Segregação Débitos com Crédito Presumido”
Item 030 "Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos pelas Entradas": Será preenchido de acordo com os lançamentos de Outros Débitos\Créditos do Tipo DÉBITO com subtipo “Segregação Crédito Presumido”
Item 031 "Créditos Permitidos para Compensar com o Débito pela Utilização do Crédito Presumido": Será considerado os Lançamentos de Outros Débitos\Créditos do Tipo DÉBITO com o subtipo “Segregação de outros créditos permitidos para compensar com o débito” Item 040 "Saldo Devedor Pela Apropriação do Crédito Presumido no Mês": O sistema calculará o Item 40 de acordo com o valor da diferença entre o Item 030, Item 030 e Item 020, se o total de débitos for maior que o total de créditos. Preencherá com 0 (zero) quando o resultado for igual a 0 (zero). Seguindo o exemplo dos valores acima: Valor do Item 30 = -30.000,00 Valor do Item 31 = -2.333,99 Valor do Item 20 = +736.600,00 TOTAL: +704.266,01 Neste caso, será gerado o Item 040 com o valor de 704.266,01 Item 50 "Débito Apurado pela Apropriação Extemporânea do Crédito Presumido": NÃO SERÁ GEADO PELO SISTEMA. Pagamentos Antecipados - preencher com os seguintes valores: Item 110 "Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte Apurado no Mês Anterior": Será gerado com base no valor informado no campo Saldo Credor das Antecipações mês Anterior. Item 120 "Crédito decorrente do Pagamento Antecipado do ICMS Devido na Saída Subsequente à Importação com Utilização de Crédito Presumido": Serão considerados os valores dos Lançamentos de Outros Débitos/Créditos com o Tipo DÉBITO e Subtipo “Segregação do Crédito Decorrente do Pagamento Antecipado” Item 130 "Total das Antecipações": Será gerado com a soma dos itens 110 e 120. Seguindo o exemplo: Valor do Item 110 = 60.000,00 Valor do Item 120 = 1.222,33 Total = 61.222,33 Neste caso, será gerado o Item 130 com o valor de 61.222,33 Imposto a Recolher ou Saldo Credor para o Mês Seguinte - preencher com: Item 199 "Imposto a Recolher pela Utilização do Crédito Presumido": Será gerado com a diferença dos Itens 040 e 130 Caso o resultado dessa subtração resulte em zero ou em um número negativo, o sistema gerará “0” (zero). Exemplo: Valor do Item 040: 704.266,01 Valor do Item 130: 61.222,33 Total: 643.043,68 Será gerado o Item 199 com o valor de 643.043,68 Item 198 "Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte": Será a diferença dos Itens130 e 040 O campo 198 somente será gerado se o resultado da subtração foi maior que “0” (zero). Exemplo: Valor do Item 130: 61.222,33 Valor do Item 40: 704.266,01 Total: -643.043,68 Neste exemplo o Item 198 ficou negativo e por esse motivo não foi gerado no arquivo. OBS: O sistema gera o Item 198 quando a diferença entre os Itens 130 e 040 for maior que 0. No exemplo acima não foi gerado pois o valor do calculo não foi maior que 0.
351401000000000005000000 351402000000000073660,0073660000 351403000000000003000000 351403100000000000233399 351404000000000070426,0170426601 351411000000000006000000 351412000000000000122233 351413000000000006122233 351419900000000064304368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações: |