COMPARAR SALDOS FINANCEIRO E CONTÁBIL

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

Contábil

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2129

Cadastro de Regra de Contabilização

2131	Conciliação Contábil

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

2131

Conciliação Contábil


2129	Cadastro de Regra de Contabilização
2100	Atualização de Banco de Dados
560	Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

7431.044862.2017 (HIS.01961.2017, HIS.01999.2017, HIS.01997.2017, HIS.01940.2017, HIS.01947.2017, HIS.01948.2017, HIS.01953.2017, HIS.01954.2017)

País:

( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________.

Outros:

28.

04

06

Objetivo

Implementado no sistema um relatório comparativo da gestão e contabilidade, para facilitar o confronto de informações.

Definição da Regra de Negócio

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title	Log de Regra Contábil - HIS.01961.2017

Deverá colocar a rotina 2129 para gravar LOG de alteração de regra.

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title	Conciliação - HIS.01999.2017

Deverá criar um checkbox para selecionar quais lançamentos deverá ser conciliados ou desconciliados;
Deverá criar dois botões 'Aplicar conciliação' e 'aplicar desconciliação';
O processo de conciliação deverá gravar na tabela de lançamento os campos novos de conciliação (usuário conciliação, rotina conciliação, ECT...);
Esse processo de conciliação deverá gravar log;
Deverá respeitar o mesmo processo de gravação da conciliação realizada nas rotinas 2131 e 2107;
Deverá apresentar na grid dos dados contábeis uma coluna com a (s) conta de contrapartida;
Deverá conter uma coluna mostrando se a conta de contra partida está conciliada;
-Caso a conta de contra partida seja mais de uma só deverá apresentar conciliada se todas as contra partidas estiverem conciliadas;
Deverá ter opção de editar lançamentos nessa tela, e deverá gravar log de alteração desses lançamentos;
Caso a alteração seja em um lançamento que sua contrapartida esteja conciliada, deverá mostrar uma mensagem informando que a contrapartida está conciliada é que a alteração desconciliará a contrapartida do lançamento;
Deverá criar uma permissão na rotina 530 para permitir alterar lançamentos que a contrapartida esteja conciliada.

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title	Relatório - HIS.01997.2017

Deverá ter uma opção de impressão;
Deverá ter os seguintes filtros de impressão;
.1.Dados Contábeis;
.2.Dados Gestão;
.3.Somente lançamentos sem vinculo com o contábil;
.4.Contábil x Gestão;
A impressão deverá ter a opção de exportar para o Excel;
Dados que deve ser apresentados na impressão
.1.Dados Contábeis;
.1.1.Código da filial;
.1.2.Data;
.1.3.Numlancto;
.1.4.Sequencia; (customizado)
.1.5.Código reduzido;
.1.6.Valor Debito;
.1.7.Valor credito;
.1.8.Regra integração; (customizado)
.1.9.Formula utilizada no lançamento; (customizado)
.2.Dados gestão;
.2.1.Tipo movimentação (‘Contas a Receber’);
.2.1.1.Código da filial;
.2.1.2.Código Filial NF;
.2.1.3.Data; (conforme o filtro)
.2.1.4.Duplicata;
.2.1.5.Numtransvenda;
.2.1.6.Prest;
.2.1.7.Cobrança;
.2.1.8.Código do Cliente;
.2.1.9.Rotina lançamento;(customizado)
.2.1.10. Valor pago;
.2.1.11. Valor do titulo; (customizado)
.2.1.12. Valor de juros; (customizado)
.2.1.13. Valor de desconto; (customizado)
.2.1.14. Valor devolução; (customizado)
.2.1.15. Valor despesas cartórais; (customizado)
.2.1.16. Valor outras despesas bancarias; (customizado)
.2.1.17. Valor outros acréscimos; (customizado)
.2.1.18. Valor imposto de Renda órgão publico; (customizado)
.2.1.19. Valor Contribuição Social para Órgão Publico; (customizado)
.2.1.20. Valor PIS órgão publico; (customizado)
.2.1.21. Valor Cofins órgão Publico; (customizado)
.2.1.22. Valor ICMS retido para órgão publico; (customizado)
.2.1.23. Valor outras deduções órgão publico; (customizado)
.2.1.24. Valor taxa de boleto; (customizado)
.2.1.25. Valor da multa calculada; (customizado)
.2.2.    Tipo movimentação ’Contas a pagar;
.2.2.1. Data;
.2.2.2. Código da conta;
.2.2.3. Tipo de parceiro;
.2.2.4. Código do parceiro;
.2.2.5. Nome do parceiro;
.2.2.6. Numero da nota;
.2.2.7. Recnumprinc; (customizado)
.2.2.8. Recnum.
.2.2.9.Tipo de pagamento; (customizado)
.2.2.10. Numero do Cheque; (customizado)
.2.2.11. Numero da negociação; (customizado)
.2.2.12. Numtrans; (customizado)
.2.2.13. Numero do borderô; (customizado)
.2.2.14. Numero do contrato; (customizado)
.2.2.15. Moeda; (customizado)
.2.2.16. Valor do titulo; (customizado)
.2.2.17. Valor pago;
.2.2.18. Valor desconto; (customizado)
.2.2.19. Valor desconto verba; (customizado)
.2.2.20. Valor juros; (customizado)
.2.2.21. Variação cambial; (customizado)
.2.2.22. Valor da devolução; (customizado)
.2.3.    Tipo da movimentação ‘Provisão de despesas’;
.2.3.1. Data;
.2.3.2. Numero da nota;
.2.3.3. Recnum;
.2.3.4. Recnumprinc; (customizado)
.2.3.5. Tipo parceiro;
.2.3.6. Código do parceiro;
.2.3.7. Nome do parceiro;
.2.3.8. Código da conta;
.2.3.9. Descrição da conta; (customizado)
.2.3.10. Valor do titulo;
.2.4.Tipo da movimentação ‘Nota de entrada e devolução de entrada’;
.2.5. Data;
.2.6.Numero da nota;
.2.7.Numtransent;
.2.8.Tipo da descarga;
.2.9.Especie NF; (customizado)
.2.10.Serie NF; (customizado)
.2.11.CFOP;
.2.12.Código do Fornecedor;
.2.13.Descrição do fornecedor;
.2.14.Situação tributária; (customizado)
.2.15.Tipo da operação;
.2.16.Tipo de frente; (customizado)
.2.17.Numero do contrato; (customizado)
.2.18.Código da conta gerencial; (customizado)
.2.19.Valor total da nota;
.2.20.Valor ICMS; (customizado)
.2.21.Valor PIS Calc DI; (customizado)
.2.22.Valor Cofins Calc da DI; (customizado)
.2.23.Valor frete da importação; (customizado)
.2.24.Valor PIS; (customizado)
.2.25.Valor Cofins; (customizado)
.2.26.Valor Isentas; (customizado)
.2.27.Valor Outras; (customizado)
.2.28.Valor Frete; (customizado)
.2.29.Valor ST; (customizado)
.2.30.Valor IPI; (customizado)
.2.31.Valor Imposto estadual; (customizado)
.2.32.Valor ST fora NF; (customizado)
.2.33.Valor Isentas DAPI; (customizado)
.2.34.Valor não tributadas DAPI; (customizado)
.2.35.Valor suspensas; (customizado)
.2.36.Valor ST DAPI; (customizado)
.2.37.Valor Outras DAPI; (customizado)
.2.38.Valor isentas IPI; (customizado)
.2.39.Valor outras IPI; (customizado)
.2.40.Valor IRRF; (customizado)
.2.41.Valor SETSENAT; (customizado)
.2.42.Valor ISS; (customizado)
.2.43.Valor INSS; (customizado)
.2.44.Valor CSRF; (customizado)
.2.45.Valor credito presumido; (customizado)
.2.46.Valor Fundo de combate a pobreza; (customizado)
.2.47.Valor ICMS Dif. Aliq. Partilha; (customizado)
.2.48.Valor SISCOMEX; (customizado)
.2.49.Valor Imposto de Importação; (customizado)
.2.50.Valor Capatazia; (customizado)
.2.51.Valor AFRM; (customizado)
.2.52.Valor Aduaneira; (customizado)
.2.53.Valor outras Despesas Importação; (customizado)
.2.54.Valor antidumping; (customizado)
.2.55.Valor seguro; (customizado)
.2.56.Valor outros custos; (customizado)
.2.57.Valor outros custo fora da nota; (customizado)
.2.58.Valor ICMS Antecipado; (customizado)
.2.59.Valor Imposto produtor rural; (customizado)
.2.60.Valor diferencial alíquota; (customizado)
.2.61.Valor crédito CIAP; (customizado)
.2.62.Valor ICMS UF destino; (customizado)
.2.63.Valor ICMS UF Remetente; (customizado)
.2.64. Tipo movimentação ‘Nota fiscal de saída e devolução de saída’;
.2.65.Código do Fornecedor;
.2.66.Descrição do fornecedor;
.2.67.Situação tributária; (customizado)
.2.68.Tipo da operação;
.2.69.Tipo de frente; (customizado)
.2.70.Código da conta gerencial; (customizado)
.2.71.CFOP;
.2.72.Tipo da venda; (customizado)
.2.73.Espécie NF; (customizado)
.2.74.Tipo da operação; (customizado)
.2.75.Código cliente NF; (customizado)
.2.76.Serie NF; (customizado)
.2.77.Situação tributaria; (customizado)
.2.78.Tipo do frete; (customizado)
.2.79.Modelo NF; (customizado)
.2.80.Valor total;
.2.81.Valor ICMS; (customizado)
.2.82.Valor PIS; (customizado)
.2.83.Valor COFINS; (customizado)
.2.84.Valor Isentas; (customizado)
.2.85.Valor Outras; (customizado)
.2.86.Valor frete; (customizado)
.2.87.Valor ST; (customizado)
.2.88.Valor IPI; (customizado)
.2.89.Valor imposto Estadual; (customizado)
.2.90.Valor Repasse; (customizado)
.2.91.Valor retido sub tributaria; (customizado)
.2.92.Valor Credito presumido; (customizado)
.2.93.Valor isentas DAPI; (customizado)
.2.94.Valor não tributado DAPI; (customizado)
.2.95.Valor base redução; (customizado)
.2.96.Valor ST DAPI; (customizado)
.2.97.Valor outras DAPI; (customizado)
.2.98.Valor isentas DAPI; (customizado)
.2.99.Valor outras IPI; (customizado)
.2.100.Valor fundo de combate a pobreza; (customizado)
.2.101.Valor ICMS DIF Aliq Partilha; (customizado)
.2.102.Valor ICMS UF Dest. (customizado)
.2.103.Valor ICMS UF Rem. (customizado)
.2.104.Valor Outras Despesas; (customizado)
.2.105. Tipo movimentação ‘Movimentação bancaria’;
.2.105.1.Data;
.2.105.2.Numero do documento;
.2.105.3.Código do banco;
.2.105.4.Código da moeda;
.2.105.5.Numero da transação;
.2.105.6.Valor;
.2.105.7.Histórico; (customizado)
.2.105.8.Histórico 2; (customizado)
.2.106.   Tipo da movimentação ‘Movimentação de Estoque’;
.2.106.1.Data;
.2.106.2.Numero de nota;
.2.106.3.Movimentação;
.2.106.4.Espécie da NF;
.2.106.5.Tipo da Movimentação;
.2.106.6.Numero da transação;
.2.106.7.Custo contábil; (o valor do custo que a contabilidade buscar)
.2.107.Tipo movimentação Crédito de Cliente;
.2.107.1.Data;
.2.107.2.Código do cliente;
.2.107.3.Nome do cliente; (customizado)
.2.107.4.Numero do credito;
.2.107.5.Numtrans; (customizado)
.2.107.6.Numtransbaixa; (customizado)
.2.107.7.Numtransentdevcli; (customizado)
.2.107.8.Numtransvenda; (customizado)
.2.107.9.Numtransvendadesc; (customizado)
.2.107.10.Valor;
.2.108.Tipo movimentação ‘Emissão de nota de serviço’;
.2.108.1.Data;
.2.108.2.Numero da nota;
.2.108.3.Numtransvenda;
.2.108.4.Código do cliente;
.2.108.5.Razão Social; (customizado)
.2.108.6.Serie NF; (customizado)
.2.108.7.Valor total da NF;
.2.108.8.Valor de desconto; (customizado)
.2.108.9.Valor de PIS; (customizado)
.2.108.10.Valor ISS; (customizado)
.2.108.11.Valor IR; (customizado)
.2.108.12.Valor INSS; (customizado)
.2.108.13.Valor CSLL Retido; (customizado)
.2.108.14.Valor COFINS Retido; (customizado)
.2.109.Tipo movimentação ‘Provisão de contas a receber’;
.2.109.1.Data;
.2.109.2.Duplicata;
.2.109.3.Numero da transação;
.2.109.4.Código de cliente;
.2.109.5.Razão Social de cliente; (customizado)
.2.109.6.Cobrança;
.2.109.7.Valor Bruto;
.2.109.8.Valor desconto; (customizado)
.2.109.9.Valor liquido; (customizado)
.2.110.Tipo movimentação ‘Baixa de imobilizado’;
.2.111.Data;
.2.112.Código do bem;
.2.113.Sequencia do bem;
.2.114.Numero da nota;
.2.115.Rotina baixa; (customizado)
.2.116.Tipo da baixa;
.2.117.Código do grupo do bem;
.2.118.Valor do bem;
.2.119.Valor depreciação do bem;
.2.120.Valor bem residual;
.2.121.Valor depreciação acumulada;
.2.122. Valor atual do bem;
.3.Segue um modelo de relatório para a impressão do gestão x contábil, essa opção de impressão deverá respeitar os itens padrão descritos acima na impressão.

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title	Relatório Gestão x Contábil - HIS.01940.2017

Deverá colocar a rotina 2131 em formato Wizard trazendo as seguintes opções na tela principal;
1. Conciliação contábil;
2. Conferencia/conciliação;
Na tela de conciliação contábil deverá apresentar as mesmas funcionalidades já existes na rotina;
Na tela de 'Conferencia/conciliação’ deverá apresentar a seguinte tela;
1. Deverá nessa tela criar os seguintes filtros de pesquisa;
1.1. Código da Filial; (pesquisa de multifilial)
1.2. Descrição da Filial;
1.3. Tipo Movimentação, contendo as seguintes opções;
1.3.1. Contas a receber;
1.3.2. Contas a pagar;
1.3.3. Provisão de despesas;
1.3.4. Nota de entrada e devolução de entrada;
1.3.5. Nota de saída de devolução de saída;
1.3.6. Movimentação bancária;
1.3.7. Movimentação de Estoque;
1.3.8. Credito de cliente;
1.3.9. Emissão de notas de serviço;
1.3.10. Provisão de contas a receber manual;
1.3.11. Baixa de imobilizado;
1.4. Tipo Período, contendo as seguintes opções;
1.4.1. Data de baixa;
1.4.2. Data de compensação;
1.4.3. Data de pagamento;
1.4.4. Data de lançamentos;
1.4.5. Data de vencimento;
1.4.6. Data de emissão da NF;
1.4.7. Data de saída;
1.4.8. Data de emissão;
1.5. Período campo compreendido de datas;
2. Regra de validação para do campo de tipo de período;
2.1. Contas a receber;
2.1.1. Data de compensação;
2.1.2. Data de baixa;
2.1.3. Data de pagamento;
2.2. Contas a pagar;
2.2.1. Data da baixa;
2.2.2. Data de compensação;
2.3. Provisão de Despesas;
2.3.1. Data da competência;
2.3.2. Data emissão da NF;
2.3.3. Data do lançamento;
2.4. Nota de entrada e entrada de entrada de devolução;
2.4.1. Data da emissão;
2.5. Nota de saída e devolução de saída;
2.5.1. Data da emissão;
2.6. Movimentação bancária;
2.6.1. Data de compensação;
2.6.2. Data da baixa;
2.7. Movimentação de Estoque;
2.7.1. Data de emissão;
2.8. Credito de Cliente;
2.8.1. Data de lançamento;
2.8.2 Data da compensação;
2.9. Notas de serviços emitidas;
2.9.1. Data da emissão
2.10. Provisão de contas a Receber (manual);
2.10.1. Data do lançamento;
2.11. Baixa de Imobilizado;
2.11.1. Data da Baixa;
A rotina deverá ser divida em abas:
- Filtros de pesquisa: (que deverá ser dinâmica conforme a forma de movimentação selecionada, e para cada forma deverá apresentar determinados filtros);
- Regras contábeis; (deverá apresentas as regras cadastradas na rotina 2129 para o tipo de movimentação selecionado);
- Gestão x Contábil; (Deverá apresentar o resultado da pesquisa partindo da gestão e encontrando a contabilização destas movimentações no contábil, e deverá apresentar na grid do estão as movimentações que não possui contabilização de uma cor diferente e com uma mensagem de inconsistência, pontuando o cliente o motivo da inconsistência).

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title	Aba Filtro de Pesquisa - HIS.01947.2017

Está tela deverá apresentar filtros conforme o tipo de movimentação selecionada;
Deverá colocar a rotina para pesquisar esses filtros das rotinas de cadastros;
- Tipo movimentação ‘Contas a Receber’;
1.1. Código do banco;
1.2. Código do cliente;
1.3. Código da moeda;
1.4. Código da cobrança;
1.5. Rotina de lançamento;
1.6. Numero da conta do banco;
1.7. Status;
1.8. Status do titulo;
1.9. Venda assistida;
1.10. Código da conta gerencial;
- Tipo movimentação ‘Contas a pagar’;
2.1. Código do fornecedor;
2.2. Código do Banco;
2.3. Tipo de pagamento;
2.4. Código da rotina de lançamento;
2.5. Código da conta;
2.6. Moeda;
2.7. Tipo parceiro;
2.8. Status;
2.9. Tipo de lançamento;
- Tipo movimentação ‘Provisão de Despesas’;
3.1. Código da conta gerencial;
3.2. Código do Fornecedor;
3.3. Código da rotina;
3.4. Status;
3.5. Moeda;
3.6. Tipo lançamento;
3.7. Tipo parceiro;
3.8. Nota de serviço;
3.9. Gera provisão contábil;
- Tipo de movimentação ‘Nota fiscal de entrada e devolução de entrada’;
4.1. Tipo de descarga;
4.2. Espécie da NF;
4.3. Serie da NF;
4.4. Código Fiscal;
4.5. Código do Fornecedor;
4.6. Conta gerencial;
4.7. Situação tributaria;
4.8. Tipo operação;
4.9. Tipo do frente;
- Tipo movimentação ‘Nota Fiscal de saída e devolução de saída’;
5.1. Código da baixa;
5.2. Código fiscal;
5.3. Tipo de venda;
5.4. Espécie da NF;
5.5. Tipo operação;
5.6. Código cliente;
5.7. Serie;
5.8. Situação tributaria;
5.9. Tipo frete;
5.10. Código da conta gerencial;
5.11. Código do remetente do frente;
5.12. Modelo da NF;
- Tipo movimentação ‘Movimentação bancaria’;
6.1. Status;
6.2. Código do banco;
6.3. Código da moeda;
6.4. Código rotina de lançamento;
- Tipo movimentação ‘ Movimentação de estoque’;
7.1. Tipo movimentação;
7.2. Data cancelamento saída;
7.3. Data cancelamento entrada;
7.4. Espécie NF;
7.5. Código do produto;
7.6. Código do Departamento;
7.7. Código da seção;
7.8. Tipo unidade;
7.9. Tipo da movimentação;
7.10. Código fiscal;
- Tipo movimentação Credito de Cliente;
8.1. Código do cliente;
8.2. Código da rotina;
8.3. Código da conta gerencial;
8.4. Tipo do credito: (Conta, numerário, titulo)
- Tipo movimentação ‘ Emissão de Nota de Serviço’;
9.1. Código da cobrança;
9.2. Código do cliente;
9.3. Serie da NF;
- Tipo movimentação ‘Provisão de contas a receber’;
10.1. Origem do lançamento; (numerário gerencial);
10.2. Código do banco;
10.3. Código do cliente;
10.4. Código da moeda;
10.5. Código da cobrança;
10.6. Código do RCA;
10.7. Código da conta gerencial;
- Tipo movimentação ‘Baixa de imobilizado’;
11.1. Rotina de baixa;
11.2. Tipo da baixa;
11.3. Tipo transação;
11.4. Código do grupo do bem.

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title	Aba Regras Contábeis - HIS.01948.2017

Nesta aba deverá apresentar as regras contábeis conforme o ‘Tipo de movimentação’ escolhida nos filtros de pesquisa;
A tela deverá ser dividida na parte superior deverá trazer um grid listando a regra com as seguintes informações;
- Código da regra;
- Nome da regra;
Na parte inferior da rotina deverá trazer uma tela que deverá mostrar os filtros e contas contábeis com as formulas utilizada na regra, que deverá ser dinâmica alterando as informações de acordo com a seleção da regra na grid acima.

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title	Aba Resultado da Pesquisa Gestão x Contábil - HIS.01953.2017

Está aba Está aba deverá ser dividia ao meio trazendo de um lado os dados do Gestão e de outro os dados contábeis;
Os dados deverão ser apresentados em grid;
A busca das informações deverá partir do gestão e depois encontrar se os dados estão contabilizado, ou seja todo o reflexo das informações deverá olhar sempre o gestão, neste aba deverá apresentar todos os itens do gestão até mesmo os que não foi contabilizados;
Na grid com as informações do gestão deverá trazer as seguintes informações;
.1.Tipo de movimentação ‘Contas a Receber’;
.1.1.Código da filial;
.1.2.Código Filial NF;
.1.3.Data; (conforme o filtro)
.1.4.Duplicata;
.1.5.Numtransvenda;
.1.6.Prest;
.1.7.Cobrança;
.1.8.Código do Cliente;
.1.9.Rotina lançamento;
.1.10.Valor pago;
.1.11. Valor do titulo;
.1.12. Valor de juros;
.1.13. Valor de desconto;
.1.14. Valor devolução;
.1.15. Valor despesas cartorais;
.1.16. Valor outras despesas bancarias;
.1.17. Valor outros acréscimos;
.1.18. Valor imposto de Renda órgão publico;
.1.19. Valor Contribuição Social para Órgão Publico;
.1.20. Valor PIS órgão publico;
.1.21. Valor Cofins órgão Publico;
.1.22. Valor ICMS retido para órgão publico;
.1.23. Valor outras deduções órgão publico;
.1.24. Valor taxa de boleto;
.1.25. Valor da multa calculada;
.2.Tipo movimentação ’Contas a pagar;
.2.1.Data; (conforme o filtro de pesquisa)
.2.2.Código da conta;
.2.3.Tipo de parceiro;
.2.4.Código do parceiro;
.2.5.Nome do parceiro;
.2.6.Numero da nota;
.2.7.Recnumprinc;
.2.8.Recnum.
.2.9.Tipo de pagamento;
.2.10.Numero do Cheque;
.2.11.Numero da negociação;
.2.12. Numtrans;
.2.13.Numero do borderô;
.2.14.Numero do contrato;
.2.15.Moeda;
.2.16.Valor do titulo;
.2.17.Valor pago;
.2.18.Valor desconto;
.2.19.Valor desconto verba;
.2.20.Valor juros;
.2.21.Variação cambial;
.2.22.Valor da devolução;
.3.Tipo da movimentação ‘Provisão de despesas’;
.3.1.Data;
.3.2.Numero da nota;
.3.3.Recnum;
.3.4.Recnumprinc;
.3.5.Tipo parceiro;
.3.6.Código do parceiro;
.3.7.Nome do parceiro;
.3.8.Código da conta;
.3.9.Descrição da conta;
.3.10. Valor do titulo;
.4.Tipo da movimentação ‘Nota de entrada e devolução de entrada’;
.4.1.Data;
.4.2.Numero da nota;
.4.3.Numtransent;
.4.4.Tipo da descarga;
.4.5.Especie NF;
.4.6.Serie NF;
.4.7.CFOP;
.4.8.Código do Fornecedor;
.4.9.Descrição do fornecedor;
.4.10. Situação tributária;
.4.11. Tipo da operação;
.4.12. Tipo de frente;
.4.13. Numero do contrato;
.4.14. Código da conta gerencial;
.4.15. Valor total da nota;
.4.16. Valor ICMS;
.4.17. Valor PIS Calc DI;
.4.18. Valor Cofins Calc da DI;
.4.19. Valor frete da importação;
.4.20. Valor PIS;
.4.21. Valor Cofins;
.4.22. Valor Isentas;
.4.23. Valor Outras;
.4.24. Valor Frete;
.4.25. Valor ST;
.4.26. Valor IPI;
.4.27. Valor Imposto estadual;
.4.28. Valor ST fora NF;
.4.29. Valor Isentas DAPI;
.4.30. Valor não tributadas DAPI;
.4.31. Valor suspensas;
.4.32. Valor ST DAPI;
.4.33. Valor Outras DAPI;
.4.34. Valor isentas IPI;
.4.35. Valor outras IPI;
.4.36. Valor IRRF;
.4.37. Valor SETSENAT;
.4.38. Valor ISS;
.4.39. Valor INSS;
.4.40. Valor CSRF;
.4.41. Valor credito presumido;
.4.42. Valor Fundo de combate a pobreza;
.4.43. Valor ICMS Dif. Aliq. Partilha;
.4.44. Valor SISCOMEX;
.4.45. Valor Imposto de Importação;
.4.46. Valor Capatazia;
.4.47. Valor AFRM;
.4.48. Valor Aduaneira;
.4.49. Valor outras Despesas Importação;
.4.50. Valor antidumping;
.4.51. Valor seguro;
.4.52. Valor outros custos;
.4.53. Valor outros custo fora da nota;
.4.54. Valor ICMS Antecipado;
.4.55. Valor Imposto produtor rural;
.4.56. Valor diferencial alíquota;
.4.57. Valor crédito CIAP;
.4.58. Valor ICMS UF destino;
.4.59. Valor ICMS UF Remetente;
.5.Tipo movimentação ‘Nota fiscal de saída e devolução de saída’;
.5.1.Código do Fornecedor;
.5.2.Descrição do fornecedor;
.5.3.Situação tributária;
.5.4.Tipo da operação;
.5.5.Tipo de frente;
.5.6.Código da conta gerencial;
.5.7.CFOP;
.5.8.Tipo da venda;
.5.9.Espécie NF;
.5.10.Tipo da operação;
.5.11.Código cliente NF;
.5.12.Serie NF;
.5.13.Situação tributaria;
.5.14.Tipo do frete;
.5.15.Modelo NF;
.5.16.Valor total;
.5.17.Valor ICMS;
.5.18.Valor PIS;
.5.19.Valor COFINS;
.5.20.Valor Isentas;
.5.21.Valor Outras;
.5.22.Valor frete;
.5.23.Valor ST;
.5.24.Valor IPI;
.5.25.Valor imposto Estadual;
.5.26.Valor Repasse;
.5.27.Valor retido sub tributaria;
.5.28.Valor Credito presumido;
.5.29.Valor isentas DAPI;
.5.30.Valor não tributado DAPI;
.5.31.Valor base redução;
.5.32.Valor ST DAPI;
.5.33.Valor outras DAPI;
.5.34.Valor isentas DAPI;
.5.35.Valor outras IPI;
.5.36.Valor fundo de combate a pobreza;
.5.37.Valor ICMS DIF Aliq Partilha;
.5.38.Valor ICMS UF Dest.
.5.39.Valor ICMS UF Rem.
.5.40.Valor Outras Despesas;
.6.Tipo movimentação ‘Movimentação bancaria’;
.6.1.Data; (conforme o filtro)
.6.2.Numero do documento;
.6.3.Código do banco;
.6.4.Código da moeda;
.6.5.Numero da transação;
.6.6.Valor;
.6.7.Histórico;
.6.8.Histórico 2;
.7.Tipo da movimentação ‘Movimentação de Estoque’;
.7.1.Data;
.7.2.Numero de nota;
.7.3.Movimentação;
.7.4.Espécie da NF;
.7.5.Tipo da Movimentação;
.7.6.Numero da transação;
.7.7.Custo contábil; (o valor do custo que a contabilidade buscar)
.8.Tipo movimentação Crédito de Cliente;
.8.1.Data;
.8.2.Código do cliente;
.8.3.Nome do cliente;
.8.4.Numero do credito;
.8.5.Numtrans;
.8.6.Numtransbaixa;
.8.7.Numtransentdevcli;
.8.8.Numtransvenda;
.8.9.Numtransvendadesc;
.8.10. Valor;
.9.Tipo movimentação ‘Emissão de nota de serviço’;
.9.1.Data;
.9.2.Numero da nota;
.9.3.Numtransvenda;
.9.4.Código do cliente;
.9.5.Razão Social;
.9.6.Serie NF;
.9.7.Valor total da NF;
.9.8.Valor de desconto;
.9.9.Valor de PIS;
.9.10.Valor ISS;
.9.11.Valor IR;
.9.12.Valor INSS;
.9.13.Valor CSLL Retido;
.9.14.Valor COFINS Retido;
.10.Tipo movimentação ‘Provisão de contas a receber’;
.10.1.Data;
.10.2.Duplicata;
.10.3.Numero da transação;
.10.4.Código de cliente;
.10.5.Razão Social de cliente;
.10.6.Cobrança;
.10.7.Valor Bruto;
.10.8.Valor desconto;
.10.9.Valor liquido;
.11.Baixa de imobilizado;
.11.1.Data;
.11.2.Código do bem;
.11.3.Sequencia do bem;
.11.4.Numero da nota;
.11.5.Rotina baixa;
.11.6.Tipo da baixa;
.11.7.Código do grupo do bem;
.11.8.Valor do bem;
.11.9.Valor depreciação do bem;
.11.10.Valor bem residual;
.11.11.Valor depreciação acumulada;
.11.12.Valor atual do bem;
Na grid de informações contábeis deverá trazer as seguintes informações;
.1.Código da Filial;
.2.Data;
.3.Numlancto;
.4.Sequencia;
.5.Código reduzido;
.6.Valor Débito;
.7.Valor Crédito;
.8.Documento;
.9.Regra integração;
.10.Multifilial;
.11.Data da Integração;
.12.Usuário integração;
.13.Data da ultima alteração;
.14.Usuário da ultima alteração;
.15.O código de vinculo do contábil com o gestão;
.16.Deverá trazer a formula utilizada na contabilização do lançamento; (gravar na tabela de relacionamento a formula do lançamento;
Na grids deverá ter as funções filtro, agrupamento, ordenação, rodapé, seletor de campos, remover coluna, melhor posicionamento;
As grid deverão ter um alinhamento de informações onde caso tenha sido feito filtro na gri dos dados do gestão não deverá permitir filtro no contábil e vice versa, pois de acordo com o filtro realizado na grid do gestão a grid do contábil dever apresentar o lançamento correspondente na contabilidade ao lançamento do gestão, o mesmo deve acontecer ao contrario;
A aba do gestão deverá abrir uma tela listando todos os registro do lançamento com suas características;
Nesta tela deverá ter as seguintes informações:
1.1.Deverá mostra em cor diferente os itens do gestão que não foi contabilizados;
1.2.Deverá conter uma legenda para informar o tipo da cor, e ter opção de alterar as cores dos lançamentos;
1.3.Essa tela deverá ter a opção de impressão dos dados da grid;
1.4.Deverá ter a opção de exportar os dados da impressão para o Excel.

Expandir

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]	[Alteração]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

Procedimento para Utilização

title	Tabela de Relacionamento Gestão x Contábil

Deverá criar o processo de relacionamento entre os dados da gestão e os dados contabilizados. Esse processo servirá para identificar que o lançamento na gestão corresponde ao lançamento x do contábil.
Exemplo: o titulo pago com o recnum 123 tem que estar vinculado ao lançamento 10 do fornecedor e do banco;
Está tabela deverá conter os seguintes campos;
- Código regra integração;
- Formula do lançamento;
- Totalização;
- Agrupamento;
- Chave da tabela PCLANCAMENTO;
- Chave da tabela da gestão;
- Nome da tabela da origem da gestão;
- Valor da formula;
- Código do agrupamento;
- Natureza do lançamento;
Esse processo deverá contemplas todos os fatos geradores existentes.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
2131 - Conciliação Contábil	Alteração	Menu Winthor > 2131
2129 - Cadastro de Regra de Contabilização	Envolvida	Menu Winthor > 2129
2100 - Atualizar Banco de Dados	Envolvida	Menu Winthor > 2100
560 - Atualizar Banco de Dados	Envolvida	Menu Winthor > 560

Procedimento para Configuração

Atualize as rotinas abaixo para a versão 28.06:

2131 - Conciliação Contábil;

2129 - Cadastro de Regra de Contabilização;

2100 - Atualizar Banco de Dados;

560 - Atualizar Banco de Dados.

Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Rotina 560

Acesse a rotina 560 e selecione atualize a tabela:
-Tab . cadastro de regras de contabilização (PCREGRACONTABIL);
Clique o botão Confirmar.
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Rotina 2100

Acesse a rotina 2100 e atualize as opções:
-Procedure para importação de dados (P_CTBIMPORTACAO)
-View de informações de configuração de exercício (V_CTBCONFEXERCICIO);
-Trigger para validar lançamento (T_CTBVERIFICARLANCTO);
-Trigger para armazenar as exclusões dos lançamentos contábeis - LOG - (T_LOG_LANCAMENTO);
-Trigger para monitorar as regras de interação da 2129;
Clique o botão confirmar.
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Procedimento para Utilização

Acesse a rotina 2131 e selecione a opção: Gestão vs Contábil;
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Preencha o período a ser analisado;
No campo Tipo movimentação selecione uma das opções conforme necessidade:
-Fornecedor;
-Cliente;
-RCA;
-Outros Parceiros;
-Banco;
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No campo Plano de Contas informe uma conta conforme necessidade;
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Caso necessário, informe a empresa e a conta para realizar a pesquisa das movimentações;
Clique o botão Pesquisar;
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Na grid de pesquisa serão apresentadas as colunas e linhas com as informações pesquisadas de acordo com o preenchimento dos filtros;
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Observações:
- A coluna Valor dif. gestão x contábil demonstra os valores ainda não contabilizados;
- A coluna Tipo movimentação demonstra para cada lançamento o tipo de movimentação na qual já foi contabilizado (pagamento, devolução, entre outros) ou informa a não contabilização do lançamento;
Selecione com duplo clique o lançamento a ser analisado na grid de pesquisa;
A tela Fornecedor será aberta;
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Acessa a aba para cada tipo de lançamento realizado, para o tipo de movimentação selecionado anteriormente como Fornecedor;
Na aba Pagamento, por exemplo, é possível comparar os lançamentos realizados no sistema e contabilizados;
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Observação: o processo de contabilização não sofreu alteração, podendo ser realizado na Opção Conciliação contábil na rotina 2131 - Conciliação Contábil;
Na grid Dados Contábil selecione um ou mais lançamentos já contabilizados e clique o botão Gravar conciliação;
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Clique OK para a mensagem informando a confirmação da conciliação;
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Observação: é possível realizar o processo inverso apenas desmarcando o lançamento contabilizado na grid Dados Contábil.

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