Integração Contábil CMNET x SIGAGPE

Deck of Cards

id	principal

Card

id	caracteristicas_requisito
label	Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Recursos Humanos

Módulo:

SIGAGPE

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
GPEM114	Integração Contábil - Protheus GPE x Sistemas Externos

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
GPEM110	Contabilização da Folha

Cadastros Iniciais:

SRA - Cadastro de Funcionários

SRC - Movimento Mensal

SRV - Cadastro de Verbas

CT5 - Lançamento Padrão

RHQ - Base de Rateio

CT1 - Cadastro Plano de Contas

CTD - Cadastro Itens Contábeis

CTT - Cadastro Centro de Custo

Parâmetro(s):

MV_RHCONEX

MV_ERPCM

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DRHPONTP-25

Tabelas Utilizadas:

CT2 - Lançamento Contábil

SRZ - Resumo da Folha

Card

id	objetivo
label	Objetivo

Gerar arquivo texto com lançamentos contábeis do GPE a fim de serem importados pela rotina de Importação de Lançamentos do Contábil CMNET.

Após realizar a Contabilização da Folha/Provisão no SIGAGPE, possuindo as configurações de integração CMNET ativas, é possível gerar os arquivos dos lançamentos contábeis para serem importados pelo sistema CMNET.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No

Card

id	configuracoes
label	Configurações

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017).
Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s)
Crie o parâmetro a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:

MV_ERPCM
Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Lógico
Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

.T.
Descrição:

Indica se ha integração com BackOffice CMNET.

No Configurador (SIGACFG),

acesse Ambientes/

Cadastro

Cadastros/

Menu

Parâmetros (

CFGX013

CFGX017).

Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Card

id	procedimento_utilizacao
label	Procedimento para Utilização

Procedimento para Utilização

Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

6. Confira os dados e confirme.

Card

id	validacoes
label	Validações

Configure o parâmetro a seguir:
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
MV_RHCONEX
Tipo:
Lógico
Cont. Por.:
.T.
Descrição:
Indica se a rotina de Fechamento Contábil será processada em Sistema Externo.

Card

id	procedimento_utilizacao
label	Procedimento para Utilização

Para realizar a contabilização da Folha no Protheus e exportação dos lançamentos em arquivo texto, siga os seguintes passos:

Acesse a rotina através do menu SigaGPE > Miscelânea > Fechamentos > Contabilização
Clique em Parâmetros e selecione as opções conforme desejado.
Confira as informações e clique em OK.
Uma nova janela será aberta requisitando o período da Folha a ser contabilizado.
Digite o mês e ano do período e clique em OK.
Ao retornar à tela inicial da rotina de contabilização, clique em OK.
O aviso “Confirma configuração dos parâmetros?” será exibido. Confirme.
- Caso o período escolhido para contabilização já tenha sido contabilizado pelo sistema um novo aviso será emitido:
- “Este período já foi contabilizado. Deseja continuar?”
- Confirme ou não o processamento da rotina.
Aguarde o processamento.
Uma nova tela será aberta exibindo os valores contabilizados, cada um com seu tipo de operação (débito/crédito).
Na parte inferior é exibido o saldo de valores.
Confira os dados e faça alterações conforme necessidade.
Ao finalizar a conferência, clique em Salvar.
Os dados serão gravados no sistema.
- Caso haja mais de uma filial selecionada para contabilização, será realizado o processamento destas (repetir os passos 8 a 13).
Após o processamento de todas filiais selecionadas, uma nova tela será exibida para geração do arquivo texto.
Escolha o diretório para geração do arquivo.
Confira as informações e clique em Salvar.
Ao fim do processamento, um aviso é emitido informando se o arquivo foi gerado com sucesso.
- Será gerado 1 arquivo por filiail + 1 arquivo de Log de processamento.
- Os arquivos serão gravados no diretório indicado.
Clique em Confirmar.
Para sair da rotina clique em Cancelar.

Card

id	validacoes
label	Validações

Validação 01: Caso não seja informado o diretório destino do arquivo, é emitido alerta.

Validação 02: para o correto preenchimento do Tipo de Lançamento. São aceitos apenas os tipos:
- Crédito;
- Débito;
- Partida Dobrada.
- Os tipos são configurados em SigaGPE > Atualizações > Cadastrados > Lançamento Padrão

Card

id	arquivos_gerados
label	Arquivos Gerados

Arquivo de Lançamentos Contábeis

Para cada filial processada é gerado 1 arquivo de lançamentos contábeis.

O nome do arquivo segue a seguinte estrutura: contabFOL_201702_T1D MG 01_152319

contabFol - indica que o arquivo é da Contabilização da Folha
201702 - indica competência contabilizada (informação é montada a partir da Data da Contabilização)
T1D MG 01 - indica Grupo Empresa + Filial dos lançamentos contábeis.
152319 - indica hora do processamento (Hora+Minuto+Segundo)

O arquivo segue o leiaute definido para integração CMNET.

Arquivo de Log de Processamento

Para cada processamento, é gerado um arquivo Log.

A nomenclatura do arquivo segue a seguinte estrutura: contabFOL_Log_20170412_152319

contabFOL - indica que o arquivo é da Contabilização da Folha
Log - indica este é o arquivo de log.
20170412 - data do processamento
152319 - hora do processamento (Hora+Minuto+Segundo)

Conteúdo do arquivo:

Bloco de código

title	Exemplo de arquivo gerado com sucesso

Empresa/Filial: T1/D MG 01 
Número do Documento no Protheus: 000008
Valor a Débito: 127497.08
Valor a Crédito: 48477.25
Balanço: Saldo de 79019.83 a Debito.
Arquivo(s) gerado(s) com sucesso!
--------------------------------------------------

Bloco de código

title	Exemplo de arquivo com mensagem de erro.

Empresa/Filial: T1/M PR 01 
Número do Documento no Protheus: 000002
Valor a Débito: 3000
Valor a Crédito: 240
Balanço: Execução interrompida.
Erro na linha: 003(CT2_LINHA)
Lançamento Padrão: C01
Mensagem: Tipo de Lançamento Inválido - Configure o lançamento como 1-Debito; 2-Credito; ou 3-Partida Dobrada. 
--------------------------------------------------

Card

id	leiaute
label	Leiaute

Campo	Nulo	Tipo	Tamanho	Posição	Observação/conceito CM	CMNET x PROTHEUS	Campo Protheus (enviado no arquivo)
Data do Lançamento	Não	Data	10	01-10	Data do lançamento contábil. Formato: dd/mm/aaaa.	A data que o usuário informa no momento da contabilização - carrega automático a data do sistema, mas pode ser modificada pelo usuário.	CT2_DATA
Tipo de Lançamento	Não	Num.	1	11-11	0 – Débito; 1 – Crédito; 2 – Partida Dobrada (2 é utilizado para indicar lançamentos feitos através de partida dobrada. Neste caso, o sistema considera o lançamento seguinte com a contra-partida do anterior).	Identificação do tipo de lançamento. Utilizar o campo CT2_DC. A partir da informação do campo CT2_DC, realizar De-Para dos valores. Débito - Se CT2_DC = 1; preencher com 0. Crédito - Se CT2_DC = 2; preencher com 1. Partida Dobrada - Se CT2_DC = 3; preencher com 2.	CT2_DC
Tipo de Lançamento	Não	Caract.	1	12-12	D – Débito; C – Crédito.	Identificação do tipo de lançamento. Utilizar o campo CT2_DC. A partir da informação do campo CT2_DC, realizar De-Para dos valores. Débito - Se CT2_DC = 1; preencher com D. Crédito - Se CT2_DC = 2; preencher com C. Partida Dobrada - Se CT2_DC = 3; preencher com D na 1ª linha, e depois com C na 2ª linha.	CT2_DC
Origem Aplicação	Sim	Caract.	1	13-13	O – Origem; A – Aplicação.	Não é mais utilizado pelo CM	Espaços
Número do Documento	Sim	Caract.	15	14 - 28	Campo livre para indicação de um documento.	É gerado automaticamente pelo sistema (quando contabilizado via RH CM). Para o RH, utiliza o valor da Competência (AAAA/MM) como regra de preenchimento.	CT2_DATA
Histórico 1	Não	Caract.	40	29 - 68	Preenchimento obrigatório.	Como forma de identificação do lançamento, será enviada a descrição do Lançamento Padrão. Configurar o campo CT5_HIST com "CT5->CT5_DESC" para preencher automaticamente o campo CT2_HIST.	CT2_HIST
Histórico 2	Sim	Caract.	40	69 - 108	Descrição do Lançamento.	Continuação do campo Histórico 1. No caso do RH não será necessária utilização de mais caracteres.	Espaços
Histórico 3	Sim	Caract.	40	109-148	Descrição do Lançamento.
Histórico 4	Sim	Caract.	40	149-188	Descrição do Lançamento.
Histórico 5	Sim	Caract.	40	189-228	Descrição do Lançamento.
Centro de Custo	Sim	Caract.	10	229-238	Código do centro de custo da tabela da CENTCUST.	Os lançamentos contábeis são separados pelo C.Custo, podendo agrupar pelo C.Custo do funcionário em si. Utilizar os campos: Se lançamento da linha Débito, preencher com CT2_CCD. Se lançamento da linha Crédito, preencher com CT2_CCC.	CT2_CCD / CT2_CCC
Conta Contábil	Não	Caract.	18	239-256	Conta contábil sem máscara. Alinhada à esquerda, com espaços à direita, para completar as 18 posições.	Conta contábil definida no Lançamento Padrão. Define-se a conta para Débito e a conta para Crédito. Utilizar os campos: Se lançamento da linha Débito, preencher com CT2_DEBITO. Se lançamento da linha Crédito, preencher com CT2_CREDITO.	CT2_DEBITO / CT2_CREDITO
Valor do Lançamento	Não	Num.	17,2	257-273	Valor em moeda corrente. O campo total deverá ter 17 posições, já contando com o ponto e as casas decimais. EX: 00000125425212.52	Valor gerado do lançamento. Utilizar o campo CT2_VALOR	CT2_VALOR
Valor Oficial	Sim	Num.	17,2	274-290	Valor relativo à moeda oficial.	Configuração realizada dentro do Contábil CM. Não utilizada diretamente dentro do RH CM. Por isso, não será enviado no TXT, uma vez que estamos tratando dos dados gerados apenas pelo RH. Caso queira fazer o tratamento de moedas, o mesmo deverá ser feito no próprio Contábil CM.	00000000000000.00
Valor Gerencial 1	Sim	Num.	17,2	291-307	Valor relativo à moeda gerencial 1.
Valor Gerencial 2	Sim	Num.	17,2	308-324	Valor relativo à moeda gerencial 2.
Valor Gerencial 3	Sim	Num.	17,2	325-341	Valor relativo à moeda gerencial 3.
Atividade/Projeto (OBRA)	Sim	Num.	8	342-349	Indicar código da atividade/projeto da tabela da UNIDNEGOCIO. Este é o código hierárquico que deve ser indicado neste caso.	Para a contabilização da Folha, o Contábil SEMPRE trata o código com valor PADRÃO - 001001 (que é preenchido quando a informação vem vazia). Assim, o campo NÃO SERÁ INFORMADO no arquivo.	Espaços
Valor Histórico	Sim	Num.	17,2	350-366	Caso lançamento seja relativo à moeda histórica. O campo total deverá ter 17 posições já contando com o ponto e as casas decimais. EX: 00000125425212.52	Configuração realizada dentro do Contábil CM. Não utilizada diretamente dentro do RH CM. Por isso, não será enviado no TXT, uma vez que estamos tratando dos dados gerados apenas pelo RH. Caso queira fazer o tratamento de moedas, o mesmo deverá ser feito no próprio Contábil CM.	00000000000000.00
Código Subconta	Sim	Num.	6	367-372	Código da subconta da tabela da CMNet Soluções.	Possível utilização da entidade ITEM para atender a essa necessidade. Configurar no Lanc.Padrão caso a entidade ITEM seja usada.	CT2_ITEMD / CT2_ITEMC
Código do Histórico Padrão	Sim	Caract.	4	373-376	Código do histórico padrão da tabela HISTOPADRAO.	Campo destinado para identificação de uma lista de descrições padrão para o Lançamento. Para facilitar emissão de relatórios. Há o cadastro de Histórico Padrão no Protheus. Necessário envio do cadastro do item no CMNET para manter os mesmos códigos em ambos os sistemas. Utilizar campo CT2_HP. **O campo no Protheus possui 1 caractere a menos.	CT2_HP
Planilha	Não	Num.	8	377 - 384	Todos os registros com um número igual de planilha serão agrupados numa mesma planilha no sistema da CMNet, sem no entanto, corresponder a este número aqui informado.	O código refere-se ao agrupamento de lançamentos. É controlado pela chave Data + Planilha Utilizar o campo CT2_DOC que possui funcionalidade similar. Ficou definido que será enviado o código gerado pelo Protheus, porém, o CM irá gerar seu próprio número de planilha ao realizar a importação.	CT2_DOC
Lançamento	Sim	Num.	8	385-392	Número de ordem dos lançamentos dentro de uma planilha.	Linha (ordem/sequencia) do lançamento na planilha Por causa da necessidade de utilizar 2 linhas para lançamentos Partida Dobrada, será realizado o controle das linhas do arquivo através de uma variável.	nLinha – variável
Plano Previdenciário	Sim	Num.	10	393-402	Código do Plano Previdenciário da tabela PLANPREVCONTABIL.	Não é mais utilizado pelo CM	Espaços
Patrocinadora	Sim	Num.	10	403-412	Código da Patrocinadora da tabela PATRO.	Não é mais utilizado pelo CM	Espaços
Código Outro Sistema	Sim	Caract.	20	413-432	Código de referência desta planilha no sistema de origem.	Não será utilizado para importação RH Protheus - Contábil CM. É utilizado apenas quando sair do CMNET e ir para outro sistema.	(Não informar)

Card

id	arquivos_gerados
label	Arquivos Gerados

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