Campo | Nulo | Tipo | Tamanho | Posição | Observação/conceito CM | CMNET x PROTHEUS | Campo Protheus (enviado no arquivo) |
Data do Lançamento | Não | Data | 10 | 01-10 | Data do lançamento contábil. Formato: dd/mm/aaaa. | A data que o usuário informa no momento da contabilização - carrega automático a data do sistema, mas pode ser modificada pelo usuário. | CT2_DATA |
Tipo de Lançamento | Não | Num. | 1 | 11-11 | 0 – Débito; 1 – Crédito; 2 – Partida Dobrada (2 é utilizado para indicar lançamentos feitos através de partida dobrada. Neste caso, o sistema considera o lançamento seguinte com a contra-partida do anterior). | Identificação do tipo de lançamento. Utilizar o campo CT2_DC. A partir da informação do campo CT2_DC, realizar De-Para dos valores. Débito - Se CT2_DC = 1; preencher com 0. Crédito - Se CT2_DC = 2; preencher com 1. Partida Dobrada - Se CT2_DC = 3; preencher com 2. | CT2_DC |
Tipo de Lançamento | Não | Caract. | 1 | 12-12 | D – Débito; C – Crédito. | Identificação do tipo de lançamento. Utilizar o campo CT2_DC. A partir da informação do campo CT2_DC, realizar De-Para dos valores. Débito - Se CT2_DC = 1; preencher com D. Crédito - Se CT2_DC = 2; preencher com C. Partida Dobrada - Se CT2_DC = 3; preencher com D na 1ª linha, e depois com C na 2ª linha. | CT2_DC |
Origem Aplicação | Sim | Caract. | 1 | 13-13 | O – Origem; A – Aplicação. | Não é mais utilizado pelo CM | Espaços |
Número do Documento | Sim | Caract. | 15 | 14 - 28 | Campo livre para indicação de um documento. | É gerado automaticamente pelo sistema (quando contabilizado via RH CM). Para o RH, utiliza o valor da Competência (AAAA/MM) como regra de preenchimento. | CT2_DATA |
Histórico 1 | Não | Caract. | 40 | 29 - 68 | Preenchimento obrigatório. | Como forma de identificação do lançamento, será enviada a descrição do Lançamento Padrão. Configurar o campo CT5_HIST com "CT5->CT5_DESC" para preencher automaticamente o campo CT2_HIST. | CT2_HIST |
Histórico 2 | Sim | Caract. | 40 | 69 - 108 | Descrição do Lançamento. | Continuação do campo Histórico 1. No caso do RH não será necessária utilização de mais caracteres. | Espaços |
Histórico 3 | Sim | Caract. | 40 | 109-148 | Descrição do Lançamento. |
Histórico 4 | Sim | Caract. | 40 | 149-188 | Descrição do Lançamento. |
Histórico 5 | Sim | Caract. | 40 | 189-228 | Descrição do Lançamento. |
Centro de Custo | Sim | Caract. | 10 | 229-238 | Código do centro de custo da tabela da CENTCUST. | Os lançamentos contábeis são separados pelo C.Custo, podendo agrupar pelo C.Custo do funcionário em si. Utilizar os campos: Se lançamento da linha Débito, preencher com CT2_CCD. Se lançamento da linha Crédito, preencher com CT2_CCC. | CT2_CCD / CT2_CCC |
Conta Contábil | Não | Caract. | 18 | 239-256 | Conta contábil sem máscara. Alinhada à esquerda, com espaços à direita, para completar as 18 posições. | Conta contábil definida no Lançamento Padrão. Define-se a conta para Débito e a conta para Crédito. Utilizar os campos: Se lançamento da linha Débito, preencher com CT2_DEBITO. Se lançamento da linha Crédito, preencher com CT2_CREDITO. | CT2_DEBITO / CT2_CREDITO |
Valor do Lançamento | Não | Num. | 17,2 | 257-273 | Valor em moeda corrente. O campo total deverá ter 17 posições, já contando com o ponto e as casas decimais. EX: 00000125425212.52 | Valor gerado do lançamento. Utilizar o campo CT2_VALOR | CT2_VALOR |
Valor Oficial | Sim | Num. | 17,2 | 274-290 | Valor relativo à moeda oficial. | Configuração realizada dentro do Contábil CM. Não utilizada diretamente dentro do RH CM. Por isso, não será enviado no TXT, uma vez que estamos tratando dos dados gerados apenas pelo RH. Caso queira fazer o tratamento de moedas, o mesmo deverá ser feito no próprio Contábil CM. | 00000000000000.00 |
Valor Gerencial 1 | Sim | Num. | 17,2 | 291-307 | Valor relativo à moeda gerencial 1. |
Valor Gerencial 2 | Sim | Num. | 17,2 | 308-324 | Valor relativo à moeda gerencial 2. |
Valor Gerencial 3 | Sim | Num. | 17,2 | 325-341 | Valor relativo à moeda gerencial 3. |
Atividade/Projeto (OBRA) | Sim | Num. | 8 | 342-349 | Indicar código da atividade/projeto da tabela da UNIDNEGOCIO. Este é o código hierárquico que deve ser indicado neste caso. | Para a contabilização da Folha, o Contábil SEMPRE trata o código com valor PADRÃO - 001001 (que é preenchido quando a informação vem vazia). Assim, o campo NÃO SERÁ INFORMADO no arquivo. | Espaços |
Valor Histórico | Sim | Num. | 17,2 | 350-366 | Caso lançamento seja relativo à moeda histórica. O campo total deverá ter 17 posições já contando com o ponto e as casas decimais. EX: 00000125425212.52 | Configuração realizada dentro do Contábil CM. Não utilizada diretamente dentro do RH CM. Por isso, não será enviado no TXT, uma vez que estamos tratando dos dados gerados apenas pelo RH. Caso queira fazer o tratamento de moedas, o mesmo deverá ser feito no próprio Contábil CM. | 00000000000000.00 |
Código Subconta | Sim | Num. | 6 | 367-372 | Código da subconta da tabela da CMNet Soluções. | Possível utilização da entidade ITEM para atender a essa necessidade. Configurar no Lanc.Padrão caso a entidade ITEM seja usada. | CT2_ITEMD / CT2_ITEMC |
Código do Histórico Padrão | Sim | Caract. | 4 | 373-376 | Código do histórico padrão da tabela HISTOPADRAO. | Campo destinado para identificação de uma lista de descrições padrão para o Lançamento. Para facilitar emissão de relatórios. Há o cadastro de Histórico Padrão no Protheus. Necessário envio do cadastro do item no CMNET para manter os mesmos códigos em ambos os sistemas. Utilizar campo CT2_HP. **O campo no Protheus possui 1 caractere a menos. | CT2_HP |
Planilha | Não | Num. | 8 | 377 - 384 | Todos os registros com um número igual de planilha serão agrupados numa mesma planilha no sistema da CMNet, sem no entanto, corresponder a este número aqui informado. | O código refere-se ao agrupamento de lançamentos. É controlado pela chave Data + Planilha Utilizar o campo CT2_DOC que possui funcionalidade similar. Ficou definido que será enviado o código gerado pelo Protheus, porém, o CM irá gerar seu próprio número de planilha ao realizar a importação. | CT2_DOC |
Lançamento | Sim | Num. | 8 | 385-392 | Número de ordem dos lançamentos dentro de uma planilha. | Linha (ordem/sequencia) do lançamento na planilha Por causa da necessidade de utilizar 2 linhas para lançamentos Partida Dobrada, será realizado o controle das linhas do arquivo através de uma variável. | nLinha – variável |
Plano Previdenciário | Sim | Num. | 10 | 393-402 | Código do Plano Previdenciário da tabela PLANPREVCONTABIL. | Não é mais utilizado pelo CM | Espaços |
Patrocinadora | Sim | Num. | 10 | 403-412 | Código da Patrocinadora da tabela PATRO. | Não é mais utilizado pelo CM |
Código Outro Sistema | Sim | Caract. | 20 | 413-432 | Código de referência desta planilha no sistema de origem. | Não será utilizado para importação RH Protheus - Contábil CM. É utilizado apenas quando sair do CMNET e ir para outro sistema. | (Não informar) |