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Tarefas Líquido Meio Magnético

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Banco do Brasil (

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CNAB240) - FP5831

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

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Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB.

Esta função visa tornar disponível os valores líquidos dos funcionários que possuem suas contas no Banco do Brasil. Estes valores líquidos a serem depositados em conta corrente dos funcionários são calculados a partir dos cálculos realizados e do tipo de folha ao qual se está efetuando.

Para o sistema, o tipo de Folha de Pagamento pode ser Normal, de Adiantamento Quinzenal, de 13º Salário e de Adiantamento de 13º Salário.

Com relação a estes cálculos, o sistema tem como base o período de cálculo e o tipo de Folha para a geração dos valores a serem enviados ao Banco para depósito aos funcionários.

Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240) - Pasta Seleção

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Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

...

Listar as ações relacionadas à tela.

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

Executar

Execução do relatório com base nas informações parametrizadas nas pasta desta função. Gera-se a partir deste botão, o arquivo em meio-magnético.

CancelarCancelamento das informações parametrizadas, saindo da função.
LayoutLayout do Arquivo Magnético que será enviado ao banco, com as informações que fazem parte do mesmo. Para maiores detalhes ver Botão Layout.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Parâmetros

Itens necessários a parametrização das informações que farão parte do arquivo meio magnético a ser enviado para o banco. Para maiores detalhes ver Pasta Parâmetros.

ClassificaçãoFormas de classificação das informações no arquivo de líquido meio magnético. Para maiores detalhes ver Pasta Classificação.
ImpressãoInformações de Impressão do relatório de controle de geração do arquivo para o banco. Para maiores detalhes ver Pasta Impressão.
EstabelecimentoFaixa de códigos (inicial e final) referente aos estabelecimentos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
BancoCódigos (inicial e final) referente aos bancos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
Categoria SalarialCategorias salariais dos funcionários que deverão ser consideradas na geração das informações do arquivo magnético.

Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240) - Botão Layout

Objetivo da tela:

Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Setas de Movimentação

Setas de Movimentação, pode-se navegar pelo Layout apresentado pela Pasta Layoyt apresentada na tela.

Editar LayoutVisualizar o layout do arquivo magnético num editor de texto padrão do Windows configurado para o usuário.
SairO sistema sai desta tela retornando para a tela base da função (volta para a pasta na qual foi acionado o Botão Layout).

Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240) - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB.

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Principais Campos e Parâmetros:
 


Campo:

Descrição:

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

 

 

Conteúdos Relacionados:

 

Arquivo Líquidos

Nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será enviado ao banco.

Tipo de Folha

Tipo de cálculo realizado pelo sistema será gerado as informações de líquido para pagamento. Opções:

  • Folha Normal: folha normal de salários;
  • Adiantamento Normal: folha de adiantamento quinzenal de salários;
  • 13o. Salário: folha de 13º salário normal;
  • Adiantamento de 13º Salário: folha de adiantamento de 13º salário.
Parcela

Número da Parcela correspondente ao tipo de folha que irá compor as informações de líquido para pagamento.

Mês / Ano ReferênciaMês e Ano de processamento do cálculo para o tipo de folha selecionada para que seja realizada a geração do arquivo magnético de líquido para pagamento aos funcionários.
Data LançamentoData de lançamento (crédito) para os funcionários referente ao líquido de pagamento.
Banco EmpresaCódigo do Banco correspondente a Empresa para que sejam efetuadas as retiradas para a transferência as contas dos funcionários do valor do líquido para pagamento.
Agência EmpresaCódigo da Agência do Banco correspondente a Empresa onde serão efetuados as saídas de valores para as contas dos funcionários conforme a geração do líquido para pagamento.
Conta Corrente EmpresaCódigo da Conta Corrente da Empresa onde será dado a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido
DocumentoTipo de Documento que será associado como histórico ao funcionário em decorrência do pagamento dos valores salariais calculados para os funcionários.
Forma Lançamento

Opções que irão gerar os lotes de formas de pagamento no arquivo de líquido que será gerado para o banco.

Quando assinaladas as opções:

  • Crédito Conta Corrente: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco da Pasta Forma Pagto do Cadastro de Funcionários estiver como valor 01.
  • Documento Crédito: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco da Pasta Forma Pagto do Cadastro de Funcionários estiver como valor 03.
  • Cheque Pagto/Admin: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco da Pasta Forma Pagto do Cadastro de Funcionários estiver como valor 02. O Cheque Pagamento Administrativo é uma modalidade de pagamento onde a empresa envia o pagamento do funcionário ao banco e o mesmo irá receber um cheque do banco com o valor devido.
  • Cartão Salário: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco da Pasta Forma Pagto do Cadastro de Funcionários estiver como valor 04. O Cartão Salário é uma modalidade de pagamento onde a empresa torna disponível ao funcionário um cartão bancário, definido com o valor salarial do funcionário, onde o mesmo efetua os saques da conta da empresa. Desta forma, o funcionário não necessita possuir uma conta bancária no banco utilizado pela organização. Com este processo de cartão salário o funcionário pode efetuar os saques até o valor definido no cartão.
  • Crédito Conta Poupança: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma Pagto no Banco da Pasta Forma Pagamento do Cadastro de Funcionários estiver com o valor 05. O Crédito Conta Poupança é uma modalidade de pagamento onde a empresa efetua o pagamento do funcionário diretamente em conta poupança. 
Nota
Para maiores detalhes sobre o campo onde são informados esses códigos, ver detalhes Manual de Cadastros Gerais HR – Processo Informações Funcionários – Função Manutenção Funcionários – Pasta Forma Pagamento – Campo Forma Pagamento Banco.
Inscrição Favorecido

Qual será a forma de verificação da Inscrição do Favorecido para pagamento do Líquido junto ao banco. Este campo somente fica habilitado se o campo Forma Lançamento estiver como Cheque Pagto/Admim. Opções:

  • CPF: a validação será efetuada a partir do CPF do funcionário junto a Instituição bancária;
  • PIS/PASEP: a validação será efetuada a partir do PIS/PASEP do funcionário junto a Instituição bancária.
Estabelecimento CentralCódigo do estabelecimento centralizador das informações de pagamento dos funcionários referente aos valores salariais da competência da Folha de pagamento.
ConvênioNúmero do convênio junto ao Banco para a efetuação dos pagamentos dos líquidos dos funcionários em decorrência do tipo de cálculo realizado e dos valores gerados.

Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil (CNAB240) - Pasta Classificação 

Objetivo da tela:

Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco do Brasil as informações no padrão CNAB.

A opção de classificação Por Estabelecimento/Matrícula já vem inicializada como a padrão, cabendo ao usuário apenas selecionar a que identifica a sua necessidade de emissão.

Nota
Após a execução da Função, no diretório definido na pasta parâmetros, ficará localizado o arquivo contendo as informações para pagamento aos funcionários referente ao Líquido do Tipo de Folha de Pagamento do período

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