Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo | Conjunto – quando Quando assinalado esse campo, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento para seleção.
Individual - quando assinalado esse campo, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser informados individualmente. | ||||||||||
Espécie | Título – quando Quando assinalado esse campo, determina que a preparação de pagamento é de títulos. Antecipação/PEF – quando Quando assinalado esse campo, determina que a preparação de pagamento é de antecipações/pef. | ||||||||||
Geração Automática | Quando assinalado esse campo, determina que todos os títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização são incluídos diretamente na lista de preparados para pagamento, não permitindo que estes passem por uma nova seleção.
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Data Preparação | Inserir a data de preparação para pagamento dos Títulos, Pagamentos Extra Fornecedor ou Antecipações Pendentes. | ||||||||||
Conjunto | Previs Pagto – quando Quando assinalado esse campo, determina que a seleção será pela data prevista para pagamento. Desconto – quando Quando assinalado esse campo, determina que a seleção será pela data do desconto. Data – Inserir a data inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.
Estabelecimento – Inserir o código do estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento. Fornecedor - Inserir o código do fornecedor inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento. Espécie - Inserir o código de espécie de documento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento. Moeda - Inserir o código de Moeda inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento. Portador - Inserir o código do Portador inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.
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Individual | Estab – Inserir o código do estabelecimento do título ou antecipação/PEF.
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Título | Fornecedor - Inserir o código do fornecedor do titulo ou antecipação/PEF. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF), ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. País – Inserir o código do País do fornecedor do título.
Espécie – Inserir a espécie de documento do título. Série – Inserir a série do documento do título. Título – Inserir o número do título. Parc – Inserir a parcela de pagamento do título.
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Antecipação/PEF | Refer - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor.
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A tela Preparação de Pagamento é dividida em duas tabelas:
Tabela Superior – apresenta Apresenta os títulos, antecipações/PEF conforme parametrização definida na tela Parâmetros Processo de Pagamento.
Tabela Inferior - apresenta Apresenta os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações selecionadas como preparados para pagamento.
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Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros - APB deste manual, são os seguintes os pré-requisitos para a execução deste programa:
Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA)
Registrar Antecipações (APB701AA)
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