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retorno de custódia
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na rotina 1525
Produto: | 1525 - Retorno de |
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Tal processo percorre o passo a passo descrito abaixo:
1) Selecione a filial;
2) Informe o caixa/banco que foi gerado arquivo remessa. Lembrando que o arquivo remessa é gerado pela rotina 1506;
Custódia | |||||
Passo a passo: | #dica: Libere a permissão na rotina 530, e em seguida, na rotina 1525 preencha todos os campos e clique Processar. | ||||
Para realizar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525, realize os seguintes procedimentos: Liberar Permissão na Rotina 5301) Na rotina 530-Permitir Acesso a Rotina, informe o Usuário e clique Exibir; 2) No campo de pesquisa, digite 1525 e pressione Enter; 3) Marque a opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque e clique o botão Confirmar.
Efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 15254) Na rotina 1525, selecione a Filial e informe o Caixa/Banco onde foi gerado o arquivo remessa;
5) Informe a Moeda na qual será gerada |
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a movimentação de numerários na baixa dos cheques liquidados; |
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6) |
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Selecione a Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados |
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; |
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7) Informe |
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a Cobrança de CH Descontado; Observação: essa cobrança é referente a usada nos cheques que |
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vierem na ocorrência |
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Cheque |
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6) Escolha CHDV no filtro CH Devolvido (será a cobrança usada nos cheques que vier na ocorrência "Cheque Devolvido". O sistema irá mudar automático);
7) Selecione o Arquivo de Retorno;
8) Clique o botão Processar.
Obs.: Para alterar a cobrança do cheque devolvido para CHDV na rotina 1525 - Retorno de Custódia realize os procedimentos abaixo:
a) Acesse a rotina 530 - Permitir acesso a rotina;
b) Marque a opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque para a rotina 1525;
c) Clique Confirmar.
descontado. 8) Selecione CHDV na opção Cobrança CH Devolvido; 9) Selecione o Arquivo de Retorno e, em seguida, clique Processar.
Aguarde a caixa Progressão de leitura do arquivo retorno estar 100 % processada para concluir esse processo. |
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