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  • Como gerar contas a receber avulso na rotina 1206?

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Gerar contas a receber avulso na rotina 1206

Produto:

Rotina

1206 - Incluir Título a Receber

Passo a passo:

#dica: Para gerar contas a receber avulso na rotina 1206, pode-se utilizar a Movimentação de Caixa ou de Conta Gerencial.

A rotina 1206 permite incluir manualmente títulos a receber referentes às atividades que não estejam ligadas diretamente à venda de mercadorias, sendo: venda de embalagens, sobras de papelão, sucata, entre outros, além da troca de cheques, com a possibilidade de informar dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/ CPF Emitente, alínea, banco, agência, número da conta bancária, número do cheque etc).

Nessa rotina, também é possível escolher se a conta a receber será incluída no caixa/banco ou na conta gerencial. Veja abaixo como realizar algumas das possíveis inclusões:

Observação: não é possível um pedido lançado manualmente constar como faturado, pois, é necessário movimentar a parte da venda e estoque para isso ocorrer.

 


Incluir Títulos a Receber com Movimentação de Caixa

1) Clique o botão Incluir para habilitar os campos e incluir a conta;

Observação: o Núm. Lanc. é gerado automaticamente de acordo com a parametrização feita na rotina 532-Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Vendas, no campo Próx. Núm. Transação Venda.

2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, o Cliente, o RCA e a Cobrança;

Informações

• O campo Cobrança informa ou seleciona o código da cobrança referente ao título que está sendo lançado. Ao selecionar uma cobrança em CHV (Cheque à Vista) ou CHP (Cheque à Prazo), caso o parâmetro 1372 - Fazer leitura ótica de cheque, na rotina 132 estiver marcado. Com essa marcação do parâmetro, será apresentada uma tela para a realização da leitura da tarja magnética do cheque;

• O campo Histórico Movimento Caixa apresenta o texto padrão Inclusão CHP (Troca Cheque) de forma automática quando o campo Caixa é preenchido. Porém, o campo Histórico Movimento Caixa  este é um campo editável, onde as informações inseridas serão gravadas no Histórico do Movimento Caixa/Banco e nas observações do título incluído,

• O campo Histórico para Lançamento de Despesa informa o campo Conta para o registro de informações referente ao lançamento de despesas. 

3) Na caixa Cheque, informe os seguintes campos:

  • CGC/CPF Emitente;
  • Alínea;
  • Banco;
  • Agência;
  • Conta,
  • Cheque.

Image Modified

4) Na caixa Título, informe os campos:

  • Data Emissão;
  • Data Vencimento;
  • Prestação;
  • Valor bruto
,
  • ;
  • Valor líquido.
Informações

• O campo Valor líquido apresenta o resultado da diferença entre os campos Valor bruto e Valor desconto >> (Valor bruto - Valor desconto = Valor líquido),

• O campo Valor desconto apresenta o valor do desconto referente ao percentual descrito no campo % Desconto. Esse campo não permite a inserção de valor superior ao cadastrado na rotina 302 e nem de valor negativo. Caso isso ocorra será apresentada a mensagem "Valor de desconto não pode ser menor que 0!".

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada a mensagem "Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!".

Informações

• Ao finalizar a inclusão de um título e para incluir outro, clique o botão Incluir. Será então, apresentada a mensagem "Inserir um novo título contendo informações do título anterior?". Ao clicar Sim nessa mensagem, os campos da rotina serão preenchidos automaticamente com os dados do título anterior, ficando em branco apenas os campos que não forem preenchidos anteriormente. Ao clicar Não, os campos serão apresentados em branco para a inclusão de novas informações,

• Para visualizar ou emitir relatórios de títulos lançados, acesse a rotina 1232 - Títulos Alterados, na caixa Tipo de Período, selecione a opção Títulos Incluídos e conclua normalmente a impressão do relatório

.E para incluir títulos a receber com movimentação de conta gerencial, efetue os seguintes procedimentos

.

 


Incluir títulos a receber com movimentação de conta gerencial

1) Ainda na rotina 1206, clique o botão Incluir para habilitar os campos;

2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, o Cliente, o RCA e a Cobrança;

3) Na caixa Cheque, informe os campos:

  • CGC/CPF Emitente;
  • Alinea;
  • Banco;
  • Agência;
  • Conta,
  • Cheque.

4) Na caixa Título, informe os campos:

  • Data Emissão;
  • Data Vencimento;
  • Prestação;
  • Valor bruto,
  • Valor líquido.

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada a mensagem "Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!".

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