Produto:

Rotinas 117 - Boletim Financeiro, 139 - Fluxo de caixa sintético e 604 - Conciliar

Passo a passo:

Os valores informados na rotina 117

nos campos

Caixa

,

Banco

e

Vale estão diretamente ligados ao saldo inicial que é apresentado na rotina 604.

Ao realizar um lançamento no

Contas a

Pagar ou

no Contas a Receber, ele irá alimentar

o saldo inicial

 do banco e moeda informados na rotina 604

.

Ao realizar a conciliação na rotina 604, o valor de saldo inicial

não irá mudar

e alimentará apenas

o saldo conciliado,

sem alterar também o valor na rotina 117.

E na rotina 139, os valores dos caixas/bancos que são apresentados na

planilha da rotina

seguem a mesma regra da rotina 117.

Ao emitir o relatório na rotina 117,

há duas

abas distintas

para apresentar os valores de saldo:

• Valores a receber:

•  são os valores que estão em aberto e foram lançadas através do faturamento (316) ou financeiro (1206) e

• apresentam cobranças parametrizadas na rotina 522 para apresentar no fluxo de caixa

• ,
• Valores a pagar:

•  são valores lançados através

• das rotinas 749 e 1301, conforme parâmetro e tipo de conta gerencial

• cadastrados na rotina 570.

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