| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24748.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En el módulo Financiero (SIGACOM):
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), registrar un Producto.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Proveedor (MATA020), registrar un Proveedor.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
- Rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar dos Facturas de Entrada para el mismo Proveedor
- Factura 01 con valor de 90,000.00
- Factura 02 con valor de 6,800.00
- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), Registrar un Banco.
- Asignar Saldo al Banco.
- Generar una Factura de Salida por 150,000.00
- Generar un Recibo y cobrar los 150,000.00 utilizando el Banco.
- Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior al valor total de las Facturas generada previamente.
- Utilizar el Proveedor generado previamente.
- Asignar un valor de 100,000.00
- Pagar con Debito Inmediato.
- Utilizar el tipo de titulo TF.
- Utilizar el Banco generado previamente.
- Dar clic en el botón Grabar.
- El saldo del Banco cambia a 50,000.00
- Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
- Registrar una Orden de Pago para compensar el valor de las Facturas con el saldo del PA generado previamente.
- Marcar los registros de las Facturas generadas previamente.
- Marcar el registro del PA generado previamente.
- Dar clic en el botón "Pago Automático".
- Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado, al monto de las Factura.
- Facturas 96,800.00
- PA 100,000.00 cambiar a 96,800.00
- Dar clic en el botón Grabar.
- El PA queda con un saldo de 3,200.00 y con estatus de "Dado de baja parcialmente".
- Rutina Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
- Seleccionar y consultar el PA generado previamente y consultar.
- El estatus del PA se muestra como Estatus igual a "Anticipo con Saldo"
- Se muestra un Movimiento de Baja con valor de 96,800.00
- Saldo del PA de 3,200.00
- Seleccionar y consultar la Factura 01 generada previamente.
- Estatus igual a "Titulo dado de Baja"
- Movimiento de Baja con valor de 90,000.00
- Saldo de 0.00
- Seleccionar y consultar la Factura 02 generada previamente.
- Estatus igual a "Titulo dado de Baja"
- Movimiento de Baja con valor de 6,800.00
- Saldo de 0.00
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| Totvs custom tabs box items |
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| Anular saldo de Devolución parcial del Pago Anticipado (PA) - En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
- Seleccionar el Pago Anticipado (PA) generado en las precondiciones.
- Asignar el Banco generado en las precondiciones.
- Confirmar la anulación del PA
- ir Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
- Validar que el valor anulado en el PA sea regresado al Banco.
- El saldo del Banco cambia a 53,200.00
- ir Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y consultar.El estatus del PA queda como "Título dado de baja" con un saldo validar lo siguiente:
- Estatus igual a "Titulo dado de Baja"
- Movimiento de Baja con valor de 96,800.00
- Saldo de 0.00
| Nota |
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Para revertir el saldo total o parcial del PA es necesario anular las Ordenes de Pago relacionadas, de esta forma el PA cambiará su estatus a “Disponible para anulación”. |
Anular Orden de Pago - En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
- Seleccionar la Orden de Pago generada en las precondiciones.
- Confirmar la anulación de la Orden de Pago.
ir
- Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
- Estatus igual a "Anticipo con Saldo"
- Movimiento Anulado del pago de 96,800.00
- Saldo de 96,800.00
- Seleccionar la Orden de Pago anulada previamente y consultar.El estatus de la Orden de Pago queda como "Título dado de baja" con un saldo y consultar la Factura 01 generada previamente y validar lo siguiente.
- Estatus igual a "Titulo Pendiente"
- Movimiento Anulado del pago de 90,000.00
- Saldo de 90,000.00
- Seleccionar y consultar la Factura 02 generada previamente y validar lo siguiente.
- Estatus igual a "Titulo Pendiente"
- Movimiento Anulado del pago de 6,800.00
- Saldo de 6,800.00
Devolución total del Pago Anticipado (PA) - En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
- Ubicar el Pago Anticipado (PA) generado en las precondiciones.
- Validar que el Pago Anticipado (PA) contenga el estatus de "Disponible para anulación"
- Seleccionar el Pago Anticipado (PA).
- Confirmar la anulación del PA.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
- Validar que el valor anulado en el PA sea regresado al Banco.
- El saldo del Banco cambia a 150,000.00
- Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
- Estatus igual a "Titulo dado de Baja"
- Movimiento Anulado del pago de 96,800.00
- Saldo de 0.00
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